基金名稱:

DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/18 53.64 -0.44 65.25 47.13

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/18 53.6400
18/10/17 54.0800
18/10/16 54.4500
18/10/15 54.4400
18/10/12 53.0400
18/10/11 51.1600
18/10/10 49.4300
18/10/08 50.2300
18/10/05 50.8400
18/10/04 50.9400
日期 淨值
18/10/03 51.2700
18/10/02 50.9100
18/10/01 50.2300
18/09/28 50.2300
18/09/26 50.5600
18/09/24 51.2000
18/09/19 50.3500
18/09/17 48.8800
18/09/13 49.1400
18/09/11 47.1300
日期 淨值
18/09/07 48.3800
18/09/05 48.6300
18/08/31 50.4600
18/08/30 50.4200
18/07/26 57.8200
18/07/25 57.9100
18/07/24 57.9400
18/07/23 57.9500
18/07/20 58.5500
18/07/19 58.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.14 2.70 -3.84 -7.12 -0.13 0.97 23.09

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Deutsche Investment Management Americas Inc 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 134800 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網