基金名稱:

DWS投資黃金貴金屬股票基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/12 61.4 0.2 67.45 52.13

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/12 61.4000
18/12/11 61.2000
18/12/10 61.0300
18/12/07 60.0200
18/12/06 59.0900
18/12/04 59.3600
18/12/03 58.7300
18/11/30 57.4600
18/11/29 58.9500
18/11/28 57.5500
日期 淨值
18/11/27 58.3500
18/11/26 59.4300
18/11/23 59.6300
18/11/21 59.8800
18/11/20 58.9200
18/11/19 59.2200
18/11/16 58.7800
18/11/15 58.3200
18/11/14 57.0200
18/11/13 57.3100
日期 淨值
18/11/12 58.0000
18/11/09 57.7900
18/11/08 58.3600
18/11/07 59.0100
18/11/06 59.1700
18/11/05 59.4900
18/11/02 59.0500
18/10/31 57.6500
18/10/30 57.4300
18/10/29 58.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 8.73 2.44 0.39 0.02 0.82 25.25

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 Scott Ikuss 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 141200 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網