基金名稱:

景順美元儲備基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/19 92.56 0.01 92.56 91.12

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/19 92.5600
18/10/18 92.5500
18/10/17 92.5500
18/10/16 92.5400
18/10/15 92.5400
18/10/12 92.5200
18/10/11 92.5200
18/10/10 92.5100
18/10/08 92.5000
18/10/05 92.4800
日期 淨值
18/10/04 92.4800
18/10/03 92.4700
18/10/02 92.4700
18/10/01 92.4600
18/09/27 92.4400
18/09/25 92.4300
18/09/20 92.4100
18/09/18 92.4000
18/09/14 92.3800
18/09/12 92.3600
日期 淨值
18/09/10 92.3500
18/09/06 92.3300
18/09/04 92.3200
18/08/31 92.3000
18/08/30 92.2900
18/07/26 92.1200
18/07/25 92.1100
18/07/24 92.1100
18/07/23 92.1000
18/07/20 92.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.35 0.58 0.99 3.08 1.05 0.10

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Mueller 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
基金規模 93610 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.25

資料來源:MoneyDJ理財網