基金名稱:

景順美元儲備基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 92.12 0.01 92.12 91.12

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 92.12
18/07/25 92.11
18/07/24 92.11
18/07/23 92.1
18/07/20 92.09
18/07/19 92.09
18/07/18 92.08
18/07/17 92.07
18/07/16 92.07
18/07/13 92.06
日期 淨值
18/07/12 92.05
18/07/11 92.05
18/07/10 92.04
18/07/09 92.03
18/07/06 92.02
18/07/04 92.01
18/07/03 92
18/06/29 91.99
18/06/22 91.96
18/06/21 91.95
日期 淨值
18/06/20 91.95
18/06/19 91.95
18/06/18 91.94
18/06/15 91.93
18/06/14 91.92
18/06/13 91.92
18/06/12 91.91
18/06/11 91.9
18/06/08 91.89
18/06/07 91.89

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.31 0.51 0.86 2.36 0.91 0.10

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Mueller 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
基金規模 94000 百萬美元 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.25

資料來源:MoneyDJ理財網