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境外 - 全球投資標的 - REIT
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 7.4200 | -0.03 | 1.97 | -2.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/27 | 14.4800 | 0.13 | 1.89 | 4.79 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US | 04/19 | 85.2100 | -1.92 | 0.23 | 10.21 |
| 聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 25.3000 | 0.17 | 0.20 | 14.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 03/01 | 171.4000 | 4.42 | 0.03 | 5.62 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/01 | 13.7300 | 0.07 | -3.07 | -10.94 |
| 日本建築基金8953.JP | 04/19 | 92200.0000 | -1600 | -3.23 | -4.78 |
| 日本不動產投資8952.JP | 04/19 | 534000.0000 | 3000 | -3.30 | -4.59 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 22.5900 | -0.13 | -3.34 | 0.78 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 04/19 | 129.3350 | -0.075 | -3.84 | 1.47 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 04/19 | 100.0360 | -0.059 | -3.91 | 1.22 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 04/19 | 118.9860 | -0.071 | -3.91 | 1.22 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 28.9800 | -0.09 | -4.94 | -0.80 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 24.0600 | -0.07 | -5.04 | -1.21 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.3300 | -0.04 | -5.08 | -1.25 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.1700 | -0.02 | -5.12 | -1.78 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.9200 | -0.03 | -5.32 | -2.43 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US | 04/19 | 86.8500 | -0.26 | -5.82 | -0.66 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US | 04/19 | 52.9800 | 0.2 | -6.19 | -1.47 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US | 04/19 | 79.0000 | -0.19 | -6.25 | -1.48 |
| iShare美國不動產指數IYR.US | 04/19 | 81.9900 | -0.19 | -6.35 | -1.81 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 108.3800 | 0.19 | -6.51 | -2.36 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 222.7200 | 0.37 | -6.51 | -2.37 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 159.9200 | 0.26 | -6.66 | -2.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 69.5200 | 0.12 | -6.66 | -2.89 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 178.9100 | 0.29 | -6.66 | -2.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 69.5200 | 0.11 | -6.67 | -2.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 24.3200 | 0.02 | -6.72 | -2.94 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.9300 | 0.01 | -6.87 | -3.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 14.3400 | 0.02 | -6.88 | -3.47 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 16.8000 | 0.01 | -7.02 | -4.13 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.9000 | 0.01 | -7.03 | -4.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 7.6600 | 0 | -7.05 | -4.06 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.2300 | 0.01 | -7.08 | -4.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 7.6600 | 0 | -7.12 | -4.08 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 7.7900 | 0.01 | -7.15 | -4.69 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 13.5100 | 0.01 | -7.16 | -4.70 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 11.2700 | 0.01 | -7.31 | -5.21 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.4100 | 0 | -7.38 | -5.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 6.6200 | 0 | -7.39 | -5.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 6.6100 | 0 | -7.40 | -5.30 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 0.5368 | -0.0057 | -9.08 | -10.99 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 0.6447 | -0.0068 | -9.08 | -10.96 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 0.5010 | -0.0053 | -9.37 | -12.09 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.1700 | -0.23 | -10.32 | -10.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 66.6500 | -1.78 | -10.50 | -10.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 7.4700 | -0.17 | -10.64 | -11.20 |
| 泓富產業信託0808.HK | 04/19 | 1.1100 | -0.03 | -13.27 | -25.16 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 04/19 | 0.8100 | -0.04 | -23.06 | -38.73 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」