境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 07/26 168.7400 0.47 4.42 4.91
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 133.7100 0.37 4.42 4.90
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 90.8500 0.25 4.24 4.34
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 90.8500 0.25 4.24 4.33
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 89.8100 0.24 4.24 4.33
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 07/26 128.3800 0.35 4.24 4.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 07/26 128.3500 0.36 4.24 4.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 07/26 143.5600 0.4 4.24 4.35
先鋒不動產基金VNQ.US 07/27 80.5400 -0.87 3.97 3.24
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 07/27 98.9200 -0.8 3.93 3.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元) 07/26 20.3200 0.04 3.84 2.94
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.5800 0.18 3.76 6.85
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.8800 0.02 3.68 2.22
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元) 07/26 12.7300 0.03 3.67 2.32
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.3600 0.16 3.65 6.39
iShare美國不動產指數IYR.US 07/27 79.7700 -0.78 3.64 4.04
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) 07/26 13.4800 0.03 3.64 2.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.9800 0.02 3.63 2.33
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 07/26 12.1200 0.03 3.56 1.85
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣) 07/26 11.0000 0.03 3.54 1.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 07/26 11.9000 0.03 3.53 1.71
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.0800 0.02 3.53 1.86
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.1800 0.02 3.50 1.78
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元) 07/26 11.4900 0.02 3.48 1.81
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣) 07/26 11.6800 0.02 3.48 1.63
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.9000 0.02 3.44 1.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.9000 0.02 3.44 1.68
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.8900 0.01 3.40 1.59
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 07/27 92.2900 -1.13 3.28 3.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 07/26 16.2400 0.02 3.27 1.38
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 28.6200 0 2.31 4.01
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.8700 0 2.18 3.56
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.2400 0 2.17 3.65
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.4800 -0.01 2.14 3.53
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.1700 -0.01 2.10 3.35
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.4600 0 2.02 3.00
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.8600 -0.01 1.99 2.99
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.2300 0 1.99 2.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
日本不動產投資8952.JP 07/27 584000.0000 5000 1.48 4.72
日本建築基金8953.JP 07/27 203600.0000 2000 0.91 -0.50
越秀房地產信託基金0405.HK 07/27 5.3200 0.01 0.17 2.91
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 07/27 83.1900 0.01 0.11 -0.04
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 07/27 101.7700 0.16 0.10 -1.48
泓富產業信託0808.HK 07/27 3.2000 0 -0.10 -3.67
iShares S&P全球100指數IOO.US 07/27 47.7500 -0.18 -1.63 -42.30

資料來源:MoneyDJ理財網