境外 - 全球投資標的 - REIT

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本建築基金8953.JP 11/16 222800.0000 2100 8.54 9.25
日本不動產投資8952.JP 11/16 615000.0000 1000 5.37 9.54
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 11/15 101.3700 -0.9 1.88 5.95
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 24.6600 -0.15 1.25 5.51
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 21.3700 -0.14 1.09 5.02
iShare美國不動產指數IYR.US 11/15 79.6900 -0.5 0.40 3.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 169.0800 -1.3 0.32 3.53
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 11/15 92.6400 -0.85 0.32 4.54
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 129.5100 -1 0.31 3.52
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 11/15 83.0600 0.04 0.28 0.55
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 86.7300 -0.67 0.15 2.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 128.2500 -0.99 0.15 2.97
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 128.2000 -0.99 0.15 2.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 143.4000 -1.11 0.15 2.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 87.7200 -0.68 0.14 2.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 87.7200 -0.68 0.14 2.95
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 11/15 100.8300 0.07 -0.19 -0.63
先鋒不動產基金VNQ.US 11/15 79.9300 -0.55 -0.23 2.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 20.1400 -0.16 -0.38 1.60
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 27.9300 -0.13 -0.42 0.55
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.8600 -0.06 -0.52 0.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.7300 -0.08 -0.54 0.99
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 24.2100 -0.12 -0.55 0.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.5700 -0.11 -0.59 0.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.3000 -0.1 -0.60 0.83
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.5800 -0.08 -0.63 0.78
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.5300 -0.07 -0.70 -0.18
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 20.2500 -0.09 -0.70 -0.41
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.9200 -0.07 -0.70 0.47
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.8200 -0.07 -0.71 0.49
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.3200 -0.1 -0.71 0.49
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.9300 -0.1 -0.73 0.45
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.8400 -0.07 -0.73 -0.42
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.9800 -0.13 -0.74 0.13
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.5900 -0.07 -0.75 -0.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.6000 -0.07 -0.77 0.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.6100 -0.07 -0.77 0.29
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.7000 -0.09 -0.77 0.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.4900 -0.09 -0.79 0.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.8100 -0.09 -0.81 0.24
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.6000 -0.07 -0.84 0.20
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.5900 -0.06 -0.85 -0.67
越秀房地產信託基金0405.HK 11/15 4.9400 0 -2.00 -4.94
iShares S&P全球100指數IOO.US 11/15 46.1200 0.45 -2.32 -30.27
泓富產業信託0808.HK 11/15 2.8300 0.02 -6.81 -12.51

資料來源:MoneyDJ理財網