境外 - 全球投資標的 - 資訊科技股
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 | 03/01 | 41.8500 | 0.77 | 14.70 | 30.81 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 | 03/01 | 34.1300 | 0.62 | 14.32 | 29.25 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) | 03/27 | 150.1900 | -0.3 | 11.79 | 35.60 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) | 03/27 | 150.5300 | -0.31 | 11.59 | 34.75 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) | 03/27 | 16.2000 | -0.05 | 11.16 | 33.76 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) | 03/27 | 14.9300 | -0.04 | 11.03 | 33.13 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) | 03/27 | 14.0900 | -0.04 | 10.83 | 32.33 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) | 03/27 | 12.4100 | -0.03 | 10.79 | 32.11 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) | 03/27 | 12.7000 | -0.03 | 10.72 | 31.54 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) | 03/27 | 13.2300 | -0.04 | 10.65 | 31.49 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 | 03/27 | 227.4800 | -2.75 | 10.39 | 31.13 |
聯博-國際科技基金A級別歐元 | 03/27 | 730.2400 | -3.24 | 10.28 | 29.71 |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 03/27 | 66.9250 | -0.821 | 10.25 | 30.32 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 03/27 | 198.6000 | -2.4 | 10.23 | 30.49 |
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) | 03/27 | 15.2380 | -0.187 | 10.07 | 29.55 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 | 03/27 | 36.1700 | 0.02 | 9.95 | 30.17 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 | 03/27 | 29.3900 | 0.01 | 9.79 | 29.55 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 | 03/27 | 23.1600 | 0.01 | 9.62 | 28.86 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 | 03/27 | 69.4700 | 0.02 | 9.61 | 28.66 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 | 03/27 | 24.3100 | 0 | 9.43 | 28.03 |
聯博-國際科技基金I級別美元 | 03/27 | 993.4600 | -4.58 | 9.29 | 30.18 |
新加坡大華全球科技基金 | 03/27 | 3.3790 | -0.035 | 9.17 | 28.88 |
聯博-國際科技基金A級別美元 | 03/27 | 790.7700 | -3.66 | 9.15 | 29.59 |
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 03/27 | 15.7600 | -0.07 | 9.12 | 28.50 |
聯博-國際科技基金E級別美元 | 03/27 | 32.7700 | -0.15 | 8.98 | 28.88 |
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | 03/27 | 14.8200 | -0.07 | 8.93 | 27.77 |
貝萊德世界科技基金A2歐元 | 03/27 | 75.2900 | -0.88 | 8.90 | 27.59 |
貝萊德世界科技基金A2英鎊 | 03/27 | 64.5000 | -0.86 | 8.53 | 26.19 |
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 153.4400 | -0.38 | 8.53 | 26.84 |
法巴科技創新股票基金RH(美元) | 03/27 | 138.3300 | 1.01 | 8.41 | 24.66 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) | 03/27 | 31.4400 | -0.37 | 8.40 | 30.14 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) | 03/27 | 31.5500 | -0.38 | 8.37 | 30.13 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) | 03/27 | 29.0400 | -0.35 | 8.23 | 29.44 |
百達-數位科技-I美元 | 03/27 | 677.2900 | -9.54 | 8.20 | 31.74 |
法巴科技創新股票基金C(歐元) | 03/27 | 2403.9300 | 17.37 | 8.16 | 23.52 |
新加坡大華全球科技基金-USD | 03/27 | 2.5060 | -0.03 | 8.04 | 28.62 |
百達-數位科技-R美元 | 03/27 | 477.7400 | -6.75 | 7.91 | 30.54 |
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 14.6800 | -0.2 | 7.64 | 27.38 |
貝萊德世界科技基金A2美元 | 03/27 | 81.4300 | -1.14 | 7.62 | 27.31 |
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 | 03/27 | 11.3100 | -0.16 | 7.47 | 26.27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) | 03/27 | 45.6500 | -0.05 | 7.02 | 27.30 |
摩根太平洋科技基金 | 03/27 | 86.2800 | -0.14 | 6.99 | 13.82 |
法巴科技創新股票基金C(美元) | 03/27 | 2611.2600 | 16.95 | 6.96 | 23.40 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) | 03/27 | 20.1600 | -0.02 | 6.82 | 26.58 |
法巴科技創新股票基金B(美元) | 03/27 | 126.1100 | 0.82 | 6.79 | 22.72 |
百達-機器人科技-R歐元 | 03/27 | 314.8500 | -1.58 | 6.74 | 26.30 |
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 03/27 | 2191.5900 | -14.42 | 6.61 | 23.60 |
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 54.4698 | -0.3598 | 6.43 | 22.91 |
百達-機器人科技-I美元 | 03/27 | 388.4300 | -2.87 | 5.79 | 27.18 |
百達-機器人科技-R美元 | 03/27 | 340.5000 | -2.53 | 5.51 | 26.04 |
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 4420.8600 | -32.99 | 5.50 | 27.04 |
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) | 03/27 | 155.2000 | -0.1 | 5.39 | 20.71 |
法盛AI及機器人基金R/A USD | 03/27 | 250.5000 | -0.24 | 5.37 | 20.42 |
富達基金-全球科技基金(A股歐元) | 03/27 | 63.7000 | -0.04 | 5.23 | 20.14 |
法盛AI及機器人基金CT/A USD | 03/27 | 118.1300 | -0.12 | 5.18 | |
百達-機器人科技-HR澳幣 | 03/27 | 405.9100 | -2.99 | 5.14 | 24.41 |
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) | 03/27 | 48.0200 | -0.02 | 4.94 | 21.12 |
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) | 03/27 | 13.3600 | -0.01 | 4.74 | 20.28 |
景順科技基金C-年配息股美元 | 09/06 | 28.8000 | 0.08 | 4.63 | 14.45 |
景順科技基金A-年配息股美元 | 09/06 | 25.4300 | 0.07 | 4.54 | 14.13 |
景順科技基金B-年配息股美元 | 09/06 | 21.0400 | 0.06 | 4.36 | 13.50 |
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) | 03/27 | 37.3900 | -0.04 | 4.21 | 20.56 |
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) | 03/27 | 54.6600 | -0.06 | 4.04 | 19.97 |
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) | 03/27 | 2104.6400 | -8.89 | 3.80 | 21.22 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 03/27 | 26.5920 | -0.1131 | 3.63 | 20.53 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 07/25 | 44.1800 | 0.5 | 3.58 | 7.37 |
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) | 03/27 | 7.7223 | -0.0329 | 3.52 | 20.12 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 07/25 | 35.6900 | 0.41 | 3.02 | 5.53 |
高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 6214.6800 | 35.65 | 2.75 | 9.18 |
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 236.7000 | 1.23 | 2.06 | |
高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 1957.0300 | 9.79 | 1.65 | 9.09 |
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 233.7500 | 1.17 | 1.64 | |
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 03/27 | 214.5400 | -0.15 | 1.60 | 17.09 |
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 03/27 | 201.2400 | -0.15 | 1.44 | 16.44 |
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 357.8200 | 1.77 | 1.41 | |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) | 01/13 | 20.8900 | 0.18 | 0.49 | -12.35 |
聯博-國際科技基金I級別歐元 | 10/02 | 390.4000 | -7.44 | -2.27 | 7.46 |
聯博-國際科技基金B級別歐元 | 10/02 | 253.1800 | -4.83 | -2.56 | 6.40 |
聯博-國際科技基金B級別美元 | 05/05 | 400.6100 | 7.79 | -2.61 | 2.28 |
NN(L)永續智慧經濟基金P股美元 | 12/06 | 1928.8000 | 13.76 | ||
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) | 03/27 | 10.5300 | -0.03 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」