境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
KBI替代能源解決方案基金 11/15 265.8310 -1.576 -1.18 -1.65
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 11/15 8.7200 -0.021 -3.23 -6.93
NN(L)能源基金X股歐元 11/15 768.5100 10.25 -7.32 -2.68
NN(L)能源基金X股美元 11/15 1049.2000 15 -8.94 -7.32
NN(L)能源基金Y股美元 11/15 200.6600 2.86 -9.09 -7.84
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 314.1600 4.77 -9.13 -4.39
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元) 11/15 543.2700 8.25 -9.13 -4.42
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 11/15 12.7546 0.0117 -10.68 -4.59
法巴百利達全球能源股票基金C(美元) 11/15 77.9400 1.25 -10.89 -9.03
貝萊德世界能源基金A2-EUR 11/15 14.5700 -0.11 -11.85 -7.10
景順能源基金C股美元 11/15 17.1300 0.03 -12.46 -11.82
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 11/15 14.4909 0.0284 -12.49 -9.35
景順能源基金A股美元 11/15 15.6900 0.03 -12.50 -12.08
景順能源基金B股美元 11/15 13.0800 0.03 -12.64 -12.53
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 11/15 8.2700 0.01 -12.97 -13.42
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 11/15 7.5800 0.01 -13.00 -13.63
貝萊德世界能源基金A2-USD 11/15 16.4600 -0.18 -13.76 -11.82
貝萊德世界能源基金C2-USD 11/15 13.2200 -0.14 -13.89 -12.39
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 11/15 6.8600 -0.07 -13.91 -12.08

資料來源:MoneyDJ理財網