境外 - 全球投資標的 - 能源

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德世界能源基金A2-EUR 07/26 16.9700 0.15 4.04 13.58
NN(L)能源基金X股歐元 07/26 860.9000 8.2 3.99 14.23
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元) 07/26 617.8100 4.32 3.07 14.14
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 357.2700 2.5 3.07 14.20
貝萊德世界能源基金A2-USD 07/26 19.8200 0.14 2.73 11.07
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 07/26 8.2900 0.06 2.68 11.16
NN(L)能源基金X股美元 07/26 1210.6700 10.09 2.66 11.55
貝萊德世界能源基金C2-USD 07/26 15.9700 0.11 2.53 10.30
NN(L)能源基金Y股美元 07/26 232.2600 1.93 2.48 10.92
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 14.5286 0.032 2.15 14.89
法巴百利達全球能源股票基金C(美元) 07/26 91.3100 0.54 1.76 11.48
景順能源基金C股美元 07/26 20.6100 0.13 1.09 9.93
景順能源基金A股美元 07/26 18.9100 0.12 1.01 9.61
景順能源基金B股美元 07/26 15.8100 0.1 0.84 9.02
KBI替代能源解決方案基金 07/26 277.7580 0.694 0.82 4.17
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元) 07/26 17.0881 0.0315 0.82 12.47
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 07/26 10.0600 0.07 0.63 8.17
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 07/26 9.2300 0.06 0.50 7.83
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 07/26 9.4530 0.037 -0.53 1.41

資料來源:MoneyDJ理財網