境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
GAM Star歐洲股票基金-A USD 10/08 12.58 12.58 9.61 6.62
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 02/25 190.5 190.5 9.20 13.72
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 101.93 0.21 8.08 15.93
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 96.65 0.2 8.04 15.76
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 81.44 0.16 7.89 15.24
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 07/18 92.47 1.53 7.85 9.01
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 62.87 0.13 7.72 14.62
貝萊德美國增長型基金A2-EUR 07/18 19.69 0.33 7.65 18.35
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 07/18 260.52 0.85 7.57 13.15
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 07/18 274.75 0.9 7.57 13.13
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 07/18 383.28 1.71 7.15 14.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 07/18 15.09 0.06 7.10 16.44
摩根士丹利美國增長基金A 07/18 119.58 1.18 7.02 20.66
貝萊德英國基金A2-GBP 07/18 117.71 1.32 6.74 12.04
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 07/18 239.85 0.33 6.37 9.83
安本環球英國股票基金X累積 07/18 15.5974 0.2142 6.11 8.26
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 165.79 0.13 6.09 15.40
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 07/18 30.87 0.33 6.07 10.36
百達-俄羅斯股票-R歐元 07/17 55.62 -0.35 6.03 5.04
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 164.3 0.12 6.00 14.87
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 07/18 163.83 1.32 5.98 11.28
安本環球英國股票基金A累積 07/18 26.4426 0.3627 5.96 7.81
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 07/18 30.95 0.15 5.71 10.47
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 48.77 0.07 5.70 13.15
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 07/18 21.46 0.17 5.67 13.09
貝萊德美國價值型基金A2-GBP 07/18 66.81 0.7 5.65 6.99
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 07/18 219.52 0.5 5.64 13.82
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 07/18 272.63 1.1 5.62 9.08
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 12/10 10.36 10.36 5.58
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 07/18 29.33 0.13 5.54 9.94
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 07/18 31.2 0.37 5.52 15.85
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 118.7 0.07 5.50 13.10
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/17 41.64 0.29 5.50 10.63
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) 07/18 16.47 0.19 5.48 15.82
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 07/18 256.8 1.04 5.47 8.50
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 07/17 244.4 0.88 5.46 7.01
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 112.55 0.07 5.46 12.93
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/17 21.32 0.2 5.45 10.21
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/17 62.52 0.43 5.33 10.07
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 24.72 0.02 5.33 12.43
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 94.84 0.05 5.32 12.43
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 24.62 0.02 5.24 12.00
法巴百利達美國增長股票基金C(美元) 07/18 87.65 0.12 5.24 13.02
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 22.24 0.09 5.22 4.20
摩根士丹利美國優勢基金 07/18 91 0.64 5.22 15.80
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 23.6 0.09 5.19 4.18
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 24.68 0.02 5.16 11.82
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 73.21 0.04 5.15 11.81
MFS全球重點研究基金A1(歐元) 07/17 21.21 0.25 5.11 8.21
聯博-美國前瞻主題基金S1級別歐元 07/18 24.3 0.11 5.10 10.91
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 29.3 0.08 5.07 6.82
貝萊德美國增長型基金A2-USD 07/18 22.91 0.28 5.06 15.36
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 07/18 273.08 0.43 5.05 10.35
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 24.37 0.02 5.03 11.28
聯博-美國前瞻主題基金I級別歐元 07/18 23.19 0.11 5.03 10.70
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 07/18 1315.9 19.59 5.00 10.15
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 52.67 0.03 5.00 11.15
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 07/18 231.9 0.36 4.98 10.11
聯博-美國前瞻主題基金A級別歐元 07/18 20.13 0.1 4.89 10.20
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 07/18 11.22 0.05 4.88 8.45
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 07/18 211.82 0.32 4.87 9.75
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 07/18 211.87 0.32 4.87 9.75
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 49.24 0.03 4.87 10.65
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 07/18 202.73 3.03 4.86 9.80
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 07/18 39.39 0.52 4.85 18.36
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 07/18 11.16 0.04 4.84 8.29
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派) 07/18 19.8 0.26 4.82 18.32
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 07/18 171.04 0.26 4.78 9.41
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 45.49 0.02 4.70 10.07
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 07/18 286.47 0.79 4.69 12.36
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 07/18 277.63 0.77 4.63 12.15
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 07/18 277.71 0.76 4.63 12.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 07/18 17.54 0.03 4.51 13.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 07/18 13.2 0.03 4.38 12.94
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 07/17 323.09 2.65 4.38 13.22
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.05 -0.06 4.37
百達-美國股票精選-R歐元 07/17 190.78 1.38 4.34 10.72
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/17 52.95 0.22 4.32 9.54
德意志全球神農基金FC 07/18 160.55 1.82 4.30 7.24
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 07/18 122.82 0.32 4.30 5.33
安本環球澳洲股票基金X累積 07/18 16.7332 0.0816 4.30 8.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 07/18 13.8 0.02 4.28 12.68
安本環球澳洲股票基金A累積 07/18 42.8789 0.2081 4.17 7.76
德意志全球神農基金LC 07/18 144.85 1.64 4.16 6.79
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 07/17 38.1 0.31 4.14 12.35
百達-保安-R歐元 07/17 194.54 1.1 4.09 9.01
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/12 14.316 14.316 4.09 -3.16
德意志全球神農基金NC 07/18 133.83 1.51 4.04 6.39
摩根士丹利環球品牌基金A 07/18 134.09 0.53 4.03 6.97
德意志全球主題基金FC 07/18 159.89 1.73 4.03 8.36
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 07/18 981.06 5.94 4.03 7.30
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.85 -0.07 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.64 -0.04 3.99
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 07/18 22.1111 0.247 3.95 10.38
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 07/18 1.807 0.0178 3.94 6.67
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 07/17 5.886 0.043 3.92
百達-俄羅斯股票-R美元 07/17 64.98 -0.55 3.91 2.94
德意志全球主題基金LC 07/18 146.87 1.58 3.90 7.88
安本環球歐洲股票基金X累積 07/18 15.4603 0.1409 3.83 8.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 07/18 71.18 0.37 3.82 4.08
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 07/17 998.32 3.34 3.79 5.92
德意志全球主題基金NC 07/18 128.89 1.38 3.77 7.45
新加坡大華國際成長基金 07/18 2.761 0.015 3.75 7.62
安本環球歐洲股票基金A累積 07/18 55.1717 0.5015 3.70 7.88
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 07/17 8.866 0.064 3.64
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 07/17 31.22 0.26 3.61 8.88
MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 07/17 17.89 0.01 3.59 8.43
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 07/18 35.92 0.22 3.58 7.57
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 07/17 8.866 0.064 3.57
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 -0.34 3.53
百達-全球高息精選-HR南非幣月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/17 1695.46 7.93 3.51 5.92
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/17 48.65 0.24 3.40 8.40
貝萊德美國價值型基金A2-EUR 07/18 74.88 0.46 3.39 6.16
MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 07/17 16.89 0.01 3.39 7.79
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 07/17 285.4 0.42 3.35 4.80
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 07/17 199.08 0.29 3.35 4.80
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 21.56 0.05 3.33 2.06
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 07/18 25.11 0.14 3.32 11.16
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 07/18 23.23 0.04 3.31 2.03
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/17 24.9 0.18 3.30 7.94
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 21.47 0.04 3.30 2.02
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 07/18 197.11 1.59 3.29 7.88
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 07/18 121.73 -0.15 3.29 1.06
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 07/18 153.24 0.88 3.29 8.82
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 07/18 37.07 0.12 3.28 7.98
MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 07/17 305.18 0.28 3.27 7.30
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 4.5179 0.031 3.27 8.31
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 1948.33 -1.74 3.25 0.56
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/17 73.04 0.34 3.23 7.84
聯博-精選美國股票基金I級別美元 07/18 36.04 0.12 3.22 7.77
摩根士丹利環球機會基金A 07/18 79.21 0.45 3.19 13.49
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 07/18 24.67 0.07 3.19 9.30
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 07/18 43.33 0.25 3.18 10.58
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 07/18 11.65 0.06 3.15 -1.33
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 07/18 1167.85 12.6 3.15 6.57
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派) 07/18 244.47 0.67 3.15 9.26
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 07/18 253.04 0.6 3.15 6.36
安本環球科技股票基金X累積 07/18 18.7001 0.1403 3.15 7.82
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 07/18 301.32 0.71 3.15 6.35
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 07/18 238.53 -0.29 3.11 10.70
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 07/17 43.68 0.03 3.08 6.71
德意志全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 208.36 1.24 3.08 2.06
聯博-精選美國股票基金A級別美元 07/18 34.16 0.11 3.07 7.27
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 07/18 194.15 1.27 3.07 9.64
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 07/18 30.17 0.07 3.06 6.96
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 103.08 0.34 3.04 9.18
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 07/17 287.77 2.16 3.03 9.49
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.9 0.02 3.01 3.76
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 26.26 0.32 3.00 5.10
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 07/18 203.91 0.47 2.98 5.79
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 07/18 204.08 0.47 2.98 5.79
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 07/18 314.36 3.65 2.98 9.67
百達-全球高息精選-HR美元 07/17 200.66 0.92 2.98 3.33
安本環球科技股票基金A累積 07/18 6.4345 0.0481 2.97 7.24
安本環球北美小型公司基金X累積 07/18 11.2769 0.0482 2.97 6.91
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/17 30.17 0.22 2.97 6.73
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 07/18 18.09 0.06 2.96 6.94
德意志全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 196.1 1.16 2.96 1.65
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 07/18 11.7 0.13 2.94 5.95
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 07/18 120.49 0.09 2.93 5.23
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/17 47.48 0.22 2.91 6.74
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 07/18 387.82 3.56 2.91 6.38
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 7.17 -0.032 2.89 4.07
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 07/18 185.49 1.2 2.89 9.02
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 07/18 184.42 1.2 2.89 9.03
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 07/18 170.8 1.1 2.89 9.02
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 2.0911 0.0193 2.88 5.24
百達-全球防禦股票-R歐元 07/17 141.13 0.7 2.87 3.93
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 07/17 21.83 0.16 2.87 8.91
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/17 170.77 0.78 2.86 3.18
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/17 29.05 0.21 2.85 6.27
安本環球北美小型公司基金A累積 07/18 17.4426 0.0743 2.84 6.46
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金Y 07/18 202.0353 0.5834 2.83 7.30
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 07/18 17.72 0.14 2.83 5.19
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/17 45.11 0.21 2.80 6.26
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 07/18 365.22 2.12 2.80 6.75
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/17 162.14 0.76 2.79 3.07
百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/17 130.17 0.65 2.79 3.81
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 181.9416 1.8107 2.78 4.40
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 2.0457 0.0188 2.78 4.89
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 07/18 26.23 0.14 2.76 7.18
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 07/17 18.9 0.14 2.74 8.45
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 07/18 273.4271 0.7448 2.74 7.29
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 07/18 1679.72 18.21 2.74 5.21
摩根基金-美國基金(美元)(分派) 07/18 196.3 0.99 2.73 7.16
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 07/17 19.23 0.14 2.73 8.45
MFS全球重點研究基金I1(美元) 07/17 241.38 0.8 2.72 6.18
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 07/18 11.3 0.06 2.71 -3.09
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 07/18 73.4 0.41 2.70 11.87
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 07/18 12.89 0.08 2.69 7.23
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金A 07/18 31.9335 0.0916 2.69 6.83
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 0.32 2.68
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 27.68 0.08 2.68 6.74
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 07/18 26.07 0.25 2.68 5.17
安本環球北美股票基金A累積 07/18 30.5659 0.1725 2.67 6.91
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 20.07 0.05 2.67 6.72
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 07/18 17.14 0.09 2.67 6.97
MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 07/17 288.63 2.82 2.66 4.45
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 07/18 1030.82 3.44 2.66 4.69
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 07/18 25.6846 0.0696 2.65 6.99
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 19.75 0.05 2.65 6.47
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 07/18 124.5 1.36 2.64 4.56
聯博-美國前瞻主題基金S1級別美元 07/18 28.3 0.09 2.63 8.20
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 07/17 86.34 0.3 2.60 6.48
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 07/18 160.27 1.74 2.59 4.70
聯博-美國前瞻主題基金I級別美元 07/18 27.01 0.1 2.56 7.99
百達-全球高息精選-R歐元 07/17 153.29 0.69 2.55 2.09
MFS全球重點研究基金A1(美元) 07/17 33.87 0.12 2.54 5.55
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 07/17 350.89 2.33 2.53 6.35
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 07/18 24.85 0.09 2.52 6.73
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 2.2606 0.0211 2.51 3.31
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 07/18 24.27 0.09 2.51 6.62
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 3.9852 0.0371 2.51 3.93
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 07/17 24.23 0.13 2.51 6.88
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 07/18 14.36 0.1 2.50 6.65
MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 07/17 31.48 0.31 2.49 3.89
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 07/18 13.06 0.03 2.46 5.75
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 07/18 13 0.03 2.45 5.65
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/17 110.01 0.49 2.43 1.94
聯博-前瞻主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 25.98 0.07 2.43 6.18
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 1.5149 0.0141 2.42 3.40
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 3.5266 0.0327 2.42 3.62
MFS全球重點研究基金B1(美元) 07/17 29.3 0.09 2.40 5.12
MFS全球重點研究基金C1(美元) 07/17 28.94 0.09 2.40 5.09
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 166.7673 2.0438 2.40 5.75
聯博-美國前瞻主題基金A級別美元 07/18 23.44 0.08 2.40 7.48
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 3700.59 2.91 2.40 7.18
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 07/18 1585.77 7.19 2.33 7.19
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 62.88 -0.02 2.31 5.93
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 227.46 -0.53 2.30 -0.21
聯博-前瞻主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 21.75 0.05 2.29 5.69
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 07/18 435.12 2.31 2.29 5.20
聯博-前瞻主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 63.76 0.14 2.29 5.70
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 07/18 14.46 0.1 2.27 6.36
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元) 07/18 141.1386 0.6541 2.25 7.51
百達-美國股票精選-R美元 07/17 222.89 1.15 2.25 8.49
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 07/17 62.33 -0.5 2.24 -0.75
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/17 61.86 0.13 2.24 7.30
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 07/18 13.6 0.09 2.23 6.35
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 07/18 14.03 0.06 2.23 6.81
聯博-美國前瞻主題基金A加幣避險級別 07/18 39.05 0.13 2.21 6.84
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 3513.55 2.55 2.21 6.51
安本環球歐洲股息基金A累積(美元避險) 07/18 210.9122 1.436 2.21 3.58
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 07/18 16.29 0.19 2.19 5.74
德意志全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 130.13 0.49 2.17 0.25
德意志全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 169.01 0.64 2.17 1.22
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 07/18 23.93 0.05 2.15 8.13
聯博-前瞻主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 48.88 0.11 2.12 5.12
聯博-前瞻主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.47 0.05 2.11 5.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 07/18 27.79 0.09 2.08 5.26
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 07/18 194.99 0.18 2.05 3.30
百達-保安-R美元 07/17 227.27 0.8 2.01 6.78
貝萊德英國基金A2-USD 07/18 153.5 0.33 2.00 8.35
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 07/18 19.98 0 1.99 9.51
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派) 07/18 23.55 -0.01 1.96 9.47
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 07/18 2696.18 31.93 1.92 4.87
安本環球歐洲股息基金X累積 07/18 13.5671 0.0925 1.90 2.67
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 07/18 30.26 0.14 1.89 6.24
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 07/18 112.82 0.1 1.89 2.73
霸菱全球農業基金-A類英鎊 07/18 2.158 0.037 1.88 2.77
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 07/18 214.35 0.19 1.88 2.73
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 07/17 1151.79 5.68 1.88 7.84
安本環球印度股票基金X累積 07/18 17.4565 -0.0296 1.88 2.59
德意志全球神農基金USD FC 07/18 145.06 0.96 1.86 4.54
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 07/18 28.27 0.13 1.85 6.03
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 07/18 20.13 0.06 1.83 4.95
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 07/18 11.66 -0.05 1.80 1.16
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 07/18 239.04 2.83 1.77 4.36
安本環球歐洲股息基金A累積 07/18 205.7239 1.3987 1.77 2.26
聯博-全球核心股票基金A級別美元 07/18 19.51 -0.01 1.76 5.70
安本環球印度股票基金A累積 07/18 162.0581 -0.2772 1.75 2.14
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/17 39.19 0.07 1.75 5.59
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 07/18 18.79 0.06 1.74 4.66
百達-美國股票精選-HR歐元 07/17 155.49 0.79 1.73 6.78
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 143.48 1.6 1.72 5.02
德意志全球神農基金USD LC 07/18 132.52 0.88 1.72 4.07
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) 07/18 10.15 -0.05 1.72 1.11
法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 07/18 228.12 0.97 1.70 4.10
摩根澳洲基金 07/18 42.17 0.16 1.65 3.83
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 07/18 24.32 0.11 1.64 5.41
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 07/18 16.63 0.05 1.63 4.20
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 2.6636 0.0278 1.61 2.48
德意志全球主題基金USD FC 07/18 145.53 0.89 1.59 5.64
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 285.35 0.15 1.58 4.23
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 289.08 0.13 1.57 4.27
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 07/18 109.33 0.43 1.57 0.85
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 507.36 0.23 1.57 4.30
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派) 07/18 27.43 0.05 1.53 2.79
MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 07/17 155.26 0.14 1.52 6.22
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 07/18 23.01 0.04 1.52 2.78
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 2.5105 0.0261 1.51 2.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 07/18 17.89 0.05 1.51 2.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 07/18 17.78 0.04 1.51 2.48
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 45.91 0.36 1.50 0.07
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 07/18 23.9562 -0.0404 1.48 3.82
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 23.3366 -0.0394 1.48 3.82
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SHU 07/17 101.05 0.29 1.47 2.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 07/18 20.55 0.14 1.47 1.92
德意志全球主題基金USD LC 07/18 132.28 0.81 1.45 5.14
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 07/18 14.33 0.04 1.43 3.62
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 56.05 0.28 1.42 4.70
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 329.01 0.15 1.40 3.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 07/18 82.77 0.27 1.39 1.47
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 274.43 0.12 1.39 3.69
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.21 0.03 1.38 3.19
鋒裕匯理基金歐洲防護基金IE 07/17 2612.79 7.56 1.38 2.45
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 07/18 14.63 0.07 1.38 4.47
MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 07/17 14.55 0.01 1.37 5.57
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 07/18 15.7 0.07 1.37 4.63
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 270.43 0.13 1.36 3.59
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 18.9298 0.052 1.36 7.14
新加坡大華國際成長基金-USD 07/18 2.021 0.007 1.36 5.67
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 07/18 11.143 0.002 1.35 2.53
德意志歐洲首選基金FC 07/18 224.05 1.8 1.35 4.33
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 408.71 1.87 1.35 1.63
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.11 0.05 1.35 4.47
景順環球指標增值基金A-年配息股美元 07/18 53.42 0.27 1.34 4.47
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 07/18 45.63 0.5 1.33 1.27
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.716 0.002 1.33 2.47
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 07/18 14.76 0.15 1.33 2.44
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 07/18 16.39 0.15 1.31 4.58
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 07/18 17.3993 0.1494 1.30 2.47
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 07/18 2.3277 0.0033 1.30 3.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 07/18 11.9 0.03 1.29 1.76
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SE 07/17 159.09 0.46 1.28 1.83
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 07/18 20.1685 0.0554 1.27 7.37
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 07/18 15.66 0.15 1.26 4.54
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 1.6452 0.0171 1.23 0.84
德意志歐洲首選基金LC 07/18 195.89 1.58 1.22 3.89
德意志歐洲首選基金LD 07/18 188.58 1.51 1.21 2.95
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 07/18 22.43 0.01 1.20 13.39
貝萊德印度基金A2-EUR 07/18 31.42 0 1.19 -0.07
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 07/17 238.27 0.24 1.19 5.03
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.37 0.02 1.18 1.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 07/18 36.15 0.11 1.17 0.75
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 436.74 0.22 1.16 2.84
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 1.5631 0.0163 1.16 1.23
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/18 14.2 0.1 1.15 8.74
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.23 0.08 1.13 3.38
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.97 0.07 1.11 3.46
德意志歐洲首選基金NC 07/18 174.3 1.4 1.10 3.49
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 07/18 20.8837 0.1409 1.09 2.49
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 07/18 61.15 0.89 1.02 -4.16
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 07/17 36.93 0.03 1.00 4.40
貝萊德美國價值型基金A4-USD 07/18 86.65 0.13 0.98 3.46
貝萊德美國價值型基金A2-USD 07/18 87.13 0.13 0.98 3.45
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 07/17 120.23 0.67 0.97 4.44
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 07/18 170.26 0.1 0.95 10.97
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.11 0.06 0.93 2.84
摩根日本(日圓)基金 07/18 39615 11 0.93 12.38
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 07/17 20.49 0.07 0.92 4.41
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 07/18 186.73 2 0.90 2.86
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 07/17 129.4 0.31 0.89 4.97
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 07/18 3134.95 20.7 0.88 7.97
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 222.7 -0.98 0.88 -2.06
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 1983.26 -8.67 0.88 -2.01
貝萊德全球股票收益基金A2-USD 07/18 16.59 0.06 0.85 -1.72
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 07/18 12.8 0.01 0.85 10.99
貝萊德美國特別時機基金A2-USD 07/18 229.34 0.77 0.85 5.10
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 07/18 43.56 0.39 0.84 3.31
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/18 13.5 0.05 0.84 -1.74
百達-全球防禦股票-R美元 07/17 164.88 0.47 0.84 1.80
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 07/18 14.67 0.16 0.84 2.74
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 07/18 26.57 0.25 0.83 1.11
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 114.06 0.85 0.82 4.18
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 07/18 10.8 0.04 0.82 -1.82
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 07/18 30.42 0.29 0.82 1.10
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.75 0.05 0.80 2.32
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.944 0.027 0.79 5.34
MFS全盛美國價值基金I1(美元) 07/17 255.94 0.55 0.78 1.26
盈信世界領先基金 07/18 12.47 -0.06 0.78 3.37
百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/17 155.59 0.45 0.77 1.71
貝萊德美國價值型基金C2-USD 07/18 65.02 0.09 0.76 2.73
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 07/18 287.07 1.89 0.71 7.37
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 317.68 -1.4 0.71 -2.54
德意志全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 138.83 0.18 0.71 -0.59
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 07/18 16.81 0.14 0.69 2.32
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 165.3744 1.5067 0.69 2.19
法巴百利達美國中型股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 200.71 0.4 0.68 0.60
施羅德環球基金系列-環球計量核心C類股份-累積單位(美元) 07/17 31.9742 0.0812 0.68 3.84
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 07/17 103.7 0.24 0.67 4.22
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 07/18 12.18 0.1 0.66 2.36
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 07/18 1326 0 0.66 9.89
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 07/18 9.569 0.198 0.65 0.87
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 100.4 0.75 0.65
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 07/18 23.4 0.06 0.64 4.15
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 07/18 12.58 0.1 0.64 2.51
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 07/18 36.25 0.32 0.63 2.59
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 07/18 18.27 0.09 0.63 2.52
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派) 07/18 34.04 0.16 0.60 2.51
景順美國價值股票基金C股美元 07/18 49.51 0.1 0.60 5.55
MFS全盛美國價值基金A1(美元) 07/17 27.55 0.06 0.60 0.66
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 07/17 1172.2 3.44 0.60 3.28
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 07/17 280.65 1.51 0.59 2.40
德意志全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 164.17 0.2 0.58 -0.99
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 07/18 272.25 1.56 0.57 3.73
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 07/17 1250.36 7.05 0.57 3.57
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 07/17 25.86 -0.2 0.56 4.07
施羅德環球基金系列-中東海灣A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 13.2636 0.1125 0.56 -0.04
百達-全球高息精選-R美元 07/17 179.09 0.43 0.55 -0.02
富達世界基金(Y股累計-美元) 07/18 14.39 0.06 0.54 4.15
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 07/18 9.192 0.191 0.51 0.44
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 07/18 241.21 1.38 0.48 3.44
景順美國價值股票基金A股美元 07/18 42.48 0.09 0.47 5.08
貝萊德環球動力股票基金A2-USD 07/18 20.62 0.07 0.47 2.53
木星新興歐洲機會基金-英鎊 07/18 2.0307 0.0295 0.46 -3.88
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 07/17 23.47 -0.18 0.46 3.66
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 29.75 0.04 0.45 2.37
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 07/17 1123.12 6.32 0.45 3.15
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 07/17 24.35 0.05 0.45 0.25
MFS全盛美國價值基金C1(美元) 07/17 24.01 0.05 0.45 0.23
富達世界基金(A股累計-美元) 07/18 13.94 0.05 0.44 3.68
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎) 07/18 41.8416 0.4452 0.43 0.27
德意志全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 90.67 0.11 0.42 -1.25
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/17 128.61 0.32 0.42 -0.17
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 07/18 14.37 0.05 0.38 -3.10
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.57 0.07 0.36 3.60
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 07/18 13.55 0.08 0.31 3.36
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元) 07/18 193.8491 -0.7888 0.31 -0.14
施羅德環球基金系列-英國股票A類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 9.601 0.0426 0.30 4.88
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 07/17 488.21 1.88 0.30 2.18
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 07/18 30.34 0.16 0.30 2.51
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 273.74 0.7 0.29 0.43
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 07/18 23.87 0.08 0.29 6.86
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.84 0.06 0.26 3.29
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 07/17 704.43 3.66 0.25 3.26
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 13.96 0.11 0.25 2.49
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 1166.9 -0.14 0.23 2.72
施羅德環球基金系列-歐元股票C類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 54.5102 0.8369 0.23 3.11
貝萊德歐洲基金A2-EUR 07/18 114.63 0.89 0.22 1.08
法巴百利達美國股票基金C股(美元) 07/18 152.33 1.29 0.22 3.91
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(美元) 07/18 149.1544 0.5367 0.21 1.61
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 07/18 28.94 0.06 0.18 4.14
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 07/18 1600.69 4.31 0.18 6.81
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 07/18 28.26 0.06 0.17 4.00
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/18 9.13 0.02 0.17 0.62
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 07/18 117 0.24 0.17 2.78
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 07/18 13.79 0.03 0.17 0.59
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.14 0.01 0.16 2.27
MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 07/17 17.96 0.04 0.15 -0.69
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 257.5 0.67 0.14 -0.05
MFS全盛全球股票基金I1(美元) 07/17 282.27 0.32 0.14 1.86
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 8.75 0 0.12 2.20
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 07/18 20.22 0.19 0.12 1.21
施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 52.4852 0.8047 0.10 2.66
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金配息可能涉及本金) 07/18 9.03 0.02 0.10 0.60
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 07/18 9.01 0.02 0.08 0.42
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/18 14.318 0.031 0.06 2.85
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) 07/18 245.21 0.49 0.06 0.44
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.788 0.023 0.05 2.83
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 07/18 232.24 1.32 0.05 2.12
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 16.7598 0.1207 0.04 2.67
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 225.59 -0.64 0.03 -4.61
聯博-前瞻主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 30.25 0.03 0.02 3.56
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 07/18 14.24 0.04 0.01 6.21
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 07/18 11.55 0 0.00 0.00
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 21.26 0.13 -0.01 2.41
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.604 0.023 -0.02 2.75
MFS全盛全球股票基金A1(美元) 07/17 57.69 0.07 -0.02 1.32
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 07/18 55.53 -0.07 -0.04 -1.80
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.688 0.024 -0.05 2.53
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 07/18 198.26 1.72 -0.06 2.89
NN(L)全球機會股票基金X股美元 07/18 384.47 0.71 -0.07 2.56
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 283.04 0.95 -0.07 2.11
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊) 07/18 4.8045 0.0209 -0.09 3.60
MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 07/17 24.58 0.2 -0.10 2.11
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 74.25 0.06 -0.10 3.11
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 19.48 0.11 -0.10 2.12
聯博-前瞻主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 25.33 0.02 -0.10 3.10
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 07/17 101.67 0.34 -0.11 4.16
德意志新資源基金FC 07/18 163.26 1.79 -0.12 2.36
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 07/17 49.54 0.05 -0.15 0.89
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 07/18 3024.05 0.17 -0.16 1.46
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 291.49 0.94 -0.16 2.06
MFS全盛全球股票基金C1(美元) 07/17 49.17 0.05 -0.16 0.90
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 07/18 10.29 0.09 -0.17
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元) 07/18 193.6826 1.1458 -0.17 2.96
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 5.816 -0.026 -0.19 0.57
天達環球策略股票基金 I 累積股份 07/18 31.51 0.07 -0.19
霸菱全球農業基金-A類歐元 07/18 2.425 0.024 -0.19 1.98
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 07/18 34.16 0.17 -0.21 1.67
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 273.02 0.89 -0.24 1.62
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 07/17 101.29 0.34 -0.24 3.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 07/18 24.16 0.1 -0.25 1.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 07/18 23.71 0.03 -0.26 2.68
聯博-前瞻主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 32.02 0.03 -0.27 2.67
德意志新資源基金LC 07/18 147.48 1.62 -0.27 1.87
聯博-前瞻主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 56.92 0.05 -0.27 2.54
德意志新資源基金LD 07/18 143.52 1.58 -0.27 1.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 07/18 22.21 0.06 -0.28 -0.42
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.13 0 -0.28 1.01
聯博-前瞻主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 20.34 0.02 -0.28 2.53
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 07/18 50.71 0.34 -0.28 2.12
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 07/18 24.57 0.12 -0.29 3.83
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 07/18 278.53 0.01 -0.30 0.98
鋒裕匯理基金黃金基金IE 07/17 943.63 1.51 -0.30 -2.46
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 266.85 0.88 -0.31 1.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 07/18 19.84 0.05 -0.31 -0.44
安本環球世界股票基金X累積 07/18 13.0747 0.0382 -0.35 0.22
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.7079 0.0175 -0.35 -7.49
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 07/18 8.87 0.02 -0.37 -0.89
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 07/18 191.0804 2.6985 -0.37 1.78
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 07/18 102.73 0.62 -0.38 -0.83
施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 236.863 2.6681 -0.39 0.58
德意志新資源基金NC 07/18 134.81 1.47 -0.40 1.44
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 07/17 486.26 1.62 -0.41 3.13
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 36.1091 0.5556 -0.42 1.05
安本環球世界股票基金A累積 07/18 19.9664 0.0581 -0.43 -0.05
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 07/18 9.8153 0.0169 -0.43 -12.52
聯博-前瞻主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 29.54 0.03 -0.44 2.11
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 22.788 0.0815 -0.45 5.57
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 27.176 0.0972 -0.45 5.56
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 07/18 24.03 0.15 -0.46 3.15
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 07/18 98.18 -0.09 -0.47 -3.42
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 286.4 0.91 -0.48 0.88
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 516.65 1.64 -0.48 0.92
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 07/18 18.9956 0.1368 -0.48 3.33
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 07/17 450.83 1.5 -0.53 2.71
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 27.06 0.01 -0.55 0.67
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 07/18 23.44 0.04 -0.57 2.36
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 07/18 181.96 0.21 -0.59 0.92
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 07/18 15.07 0.01 -0.60 1.82
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 260.58 0.82 -0.64 0.33
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 07/18 21.88 0.04 -0.64 2.08
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 07/18 14.785 0.05 -0.66 3.59
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 07/18 132.81 0.67 -0.66 2.21
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 11.179 0.038 -0.66 3.58
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 07/18 76.65 -0.07 -0.67 -4.08
羅素泛歐股票基金 07/17 1359.43 3.51 -0.67 2.07
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派) 07/18 35.54 -0.04 -0.69 -6.05
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 07/18 1339.01 0.93 -0.71 2.62
景順新興歐洲股票基金C股美元 07/18 12.47 -0.03 -0.72 -1.49
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/17 20.21 0.07 -0.72 2.31
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 07/18 19.37 0.04 -0.73 1.66
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 89.2255 0.2713 -0.74 4.38
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.5 0.02 -0.75 3.36
景順新興歐洲股票基金A股美元 07/18 11.4 -0.02 -0.76 -1.71
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 100.41 0.29 -0.76 2.80
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.92 0.05 -0.76 3.36
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 07/18 30.44 0.13 -0.78 2.34
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 07/18 156.57 1.06 -0.80 1.54
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 07/18 81.98 0.58 -0.80 2.44
MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 07/17 180.78 2.34 -0.80 1.71
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 142.26 0.96 -0.80 1.55
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 07/18 29.74 0.14 -0.80 2.21
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 07/18 13.474 -0.144 -0.81 -3.13
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 07/18 60.69 0.88 -0.82 -4.20
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 07/18 16.77 0.07 -0.82 2.21
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 07/18 10.42 0.07 -0.83 1.39
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 07/18 51.05 0.38 -0.83 1.27
景順日本股票優勢基金C股日圓 07/18 5345 11 -0.84 3.90
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 27.1318 0.023 -0.84 -1.66
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.5677 0.0166 -0.85 -11.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 07/18 20.72 0.01 -0.86 -0.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 07/18 19.78 0.1 -0.86 -0.61
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 07/18 9.6831 0.0167 -0.87 -19.52
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 07/18 15.68 0.11 -0.87 6.49
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 07/18 173.84 1.29 -0.88 3.79
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 19.0489 0.0669 -0.89 4.16
景順新興歐洲股票基金B股美元 07/18 9.57 -0.02 -0.89 -2.21
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.641 0.026 -0.90
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.08 0.03 -0.90 2.80
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.433 0.023 -0.90
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.3161 0.0432 -0.90 4.16
安本環球世界責任股票基金X累積 07/18 13.4191 0.0609 -0.91 0.56
法巴百利達美國股票基金N股(美元) 07/16 130.46 -0.85 -0.91 2.08
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 100.75 0.3 -0.91 2.25
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 07/18 14.37 0.07 -0.91 1.80
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.82 0.05 -0.92 2.79
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 07/18 16.69 0.03 -0.93 1.08
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 07/18 55.6 0.8 -0.95 -4.59
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 07/18 28.29 0.14 -0.95 0.43
景順日本股票優勢基金A股日圓 07/18 4887 11 -0.96 3.46
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/17 43 0.14 -0.96 1.53
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 3.0949 0.0061 -0.97 -0.32
MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 07/17 15.95 0.21 -0.97 1.12
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 07/18 27.92 0.12 -0.97 1.73
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 468.18 0.52 -0.98 -0.93
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.235 0.023 -0.99
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 253.34 0.28 -0.99 -0.97
安本環球世界責任股票基金A累積 07/18 12.3142 0.0557 -0.99 0.28
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 07/18 29.32 0.31 -0.99 -1.13
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 32.542 0.099 -1.00 0.44
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 07/18 53.1 0.36 -1.01 -1.31
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 07/18 68.58 0.5 -1.01 -4.87
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 07/18 27.96 0.13 -1.02 0.27
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A類股份-配息單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 22.7576 0.0817 -1.03 3.55
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 07/18 1547 0 -1.04 0.86
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 21.49 0.03 -1.05 2.54
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 2.9171 0.0057 -1.05 -0.62
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.192 0.023 -1.06
施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 127.3631 0.3803 -1.06 3.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 07/18 16.77 0.08 -1.07 -1.32
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 07/18 11.72 0.16 -1.08 1.08
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/17 62.42 0.21 -1.09 1.07
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 07/18 59.55 0.57 -1.09 -2.04
安本環球東歐股票基金X累積 07/18 10.6435 0.0849 -1.10 -5.44
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 07/18 25.81 0.11 -1.11 1.22
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 07/18 11.86 0.05 -1.13 1.20
貝萊德印度基金A2-USD 07/18 36.56 -0.17 -1.13 -2.60
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 235.82 0.26 -1.14 -1.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/18 10.15 0.06 -1.15
德意志歐洲首選基金USD LC 07/18 118 0.39 -1.15 1.19
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 29.4998 0.5465 -1.17 -3.68
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.69 0.03 -1.17 2.10
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.38 0.02 -1.18 2.08
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 118.5746 0.3514 -1.19 2.98
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 51.3013 0.1521 -1.20 2.98
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 07/17 17.3 0.07 -1.21 1.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 07/18 43.26 0.08 -1.21 0.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 07/18 38.39 0.07 -1.21 0.58
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/18 125.09 0.27 -1.22 1.02
安本環球東歐股票基金A累積 07/18 95.0406 0.7569 -1.22 -5.82
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 20.93 0.05 -1.22 0.93
法巴百利達印度股票基金C(美元) 07/18 137.93 -0.49 -1.22 -4.26
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 20.06 0.06 -1.22 0.82
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 07/18 27.36 0.09 -1.24 -5.94
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 07/18 8195 56 -1.26 5.47
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 07/18 21.25 0.066 -1.27 1.18
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 11.027 0.034 -1.27 1.17
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 07/18 9.72 0.05 -1.27 0.98
MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 07/17 206.57 -1.58 -1.27 2.44
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 89.85 0.19 -1.28 -1.02
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.25 0.03 -1.31 1.57
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 1.9117 0.0038 -1.32 -1.92
鋒裕匯理基金全球農業基金AE 07/17 187.23 1.12 -1.32 -2.02
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 14.68 0.02 -1.33 1.55
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 152.6919 0.5858 -1.34 2.88
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 11.052 0.034 -1.34 1.15
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元) 07/18 111.83 -0.32 -1.34 -5.01
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 07/18 9.25 0.04 -1.37 0.61
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.6 0.05 -1.37 0.34
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.916 0.034 -1.38 0.88
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 07/17 326.6 1.08 -1.39 0.32
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 1.8162 0.0035 -1.39 -1.52
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.11 0.08 -1.39 0.94
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.31 0.04 -1.39 0.36
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 07/17 291.51 0.96 -1.39 0.32
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.208 0.023 -1.40
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 07/18 52.74 0.35 -1.41 4.98
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.31 0.07 -1.42 0.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 07/18 24.76 0.04 -1.43 -0.15
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 07/17 25 -0.19 -1.44 1.83
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 07/18 57.55 0.11 -1.44 -0.67
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 07/18 12.5269 -0.0214 -1.45 -0.30
貝萊德歐元市場基金A2-USD 07/18 35.4 0.17 -1.46 -1.46
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.04 0.07 -1.46 0.77
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.15 0.04 -1.49 -0.05
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 14.85 0.04 -1.49 -0.17
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 199.7196 1.7054 -1.50 3.03
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 07/18 50.68 0.22 -1.50 0.67
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 07/18 10.32 0.14 -1.51 -0.23
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 157.7965 0.1413 -1.51 3.95
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.07 0.01 -1.54 1.54
新加坡大華日本成長基金 07/18 1.7 0.011 -1.55 0.13
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 07/18 125.49 1.84 -1.56 -0.07
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值C類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 224.6538 0.6272 -1.57 0.30
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.55 0.04 -1.57 -0.21
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 07/17 21.73 -0.17 -1.58 1.40
安本環球日本小型公司基金X累積 07/18 29.1555 0.0221 -1.58 5.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 07/18 19.9 0.1 -1.59 -0.54
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.17 0.05 -1.62 -0.58
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.119 0.044 -1.63 2.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 07/18 24.14 0.12 -1.63 -0.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 07/18 52.06 0.08 -1.64 -6.99
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) 07/18 1085.9186 4.1293 -1.65 1.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 07/18 59.26 0.09 -1.65 -6.99
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 07/17 826.57 2.33 -1.66 1.23
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/18 37.047 0.114 -1.69 0.06
安本環球日本小型公司基金A累積 07/18 1679.0164 1.2347 -1.70 5.04
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 07/18 11.78 0.04 -1.71 0.98
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 07/18 210.83 1.13 -1.72 -0.16
景順大中華基金C股美元 07/18 73.29 0.2 -1.74 2.14
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖) 07/18 107.6279 0.4129 -1.77 1.53
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 192.2786 0.529 -1.81 -0.52
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 166.32 1.45 -1.81 1.85
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 16.02 0.11 -1.82 -0.36
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 07/18 17.104 -0.033 -1.83 -0.83
景順大中華基金A股美元 07/18 66.08 0.18 -1.83 1.79
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 07/17 53.11 -0.06 -1.83 -3.72
法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 07/18 92.01 0.26 -1.84 -2.26
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.4 0.04 -1.84 -1.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.09 0.04 -1.84 0.36
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 07/18 476.7976 -1.9008 -1.87 -2.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 07/18 8.87 0.04 -1.87 -1.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 07/18 10.39 0.01 -1.88 -7.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 07/18 10.7 0.02 -1.88 1.56
施羅德環球基金系列-中東海灣A1類股份-累積單位(美元) 07/18 11.3989 0.0242 -1.89 -2.70
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 07/18 27.2507 -0.0055 -1.91 3.09
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 07/18 62.41 0.64 -1.92 5.60
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 07/18 12.01 0.05 -1.95 2.11
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 07/18 10.73 0.04 -1.95 2.37
景順大中華基金B股美元 07/18 54.4 0.15 -1.97 1.28
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.4 0.05 -1.97 -1.78
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 07/18 53.7761 -0.2155 -2.00 -2.45
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 07/18 203.2275 -0.2546 -2.00 -0.09
景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 82.79 -0.07 -2.01 0.35
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/18 15.78 0.04 -2.07 1.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 07/18 968.27 2.34 -2.07 0.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.34 0.04 -2.07 -0.39
新加坡大華亞太基礎建設基金 07/18 0.816 -0.001 -2.08 -2.55
貝萊德歐洲基金A2-USD 07/18 133.38 0.42 -2.08 -1.51
安本環球日本股票基金X累積(美元避險) 07/18 11.2732 -0.0028 -2.09 0.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 07/18 38.08 -0.28 -2.12 -4.28
景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 71.58 -0.06 -2.12 -0.05
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 07/18 26.4 -0.0336 -2.13 -0.52
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 92.28 0.39 -2.17 -2.72
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 07/18 155.81 0.82 -2.18 -1.43
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.14 -0.01 -2.18 -0.10
匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.642 0.04 -2.19 -1.60
安本環球日本股票基金A累積(美元避險) 07/18 14.3859 -0.0032 -2.22 0.07
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.636 0.039 -2.22 0.29
百達-歐洲小型企業-R歐元 07/17 1111.93 -1.6 -2.22 0.53
鋒裕匯理基金黃金基金IU 07/17 342.23 -0.17 -2.23 -4.51
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 07/18 78.9 -0.38 -2.26 -4.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/18 11.24 0.08 -2.27 -0.33
摩根士丹利亞洲房地產基金A 07/18 20.66 -0.01 -2.28 0.60
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 07/18 112.64 0.48 -2.28 -2.81
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 07/18 361.1516 -2.3393 -2.29 -5.47
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.93 -0.01 -2.30 -0.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 07/18 32.31 -0.23 -2.30 -4.92
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 17.6291 0.0825 -2.31 -1.33
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 7.82 0.01 -2.32 -1.56
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 07/18 19.25 0.08 -2.32 1.07
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 07/18 9.69 0.15 -2.33 -1.69
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.697 0.04 -2.33 0.26
景順泛歐洲基金C股歐元 07/18 23.19 0.09 -2.34 1.07
摩根印度基金 07/18 278.43 -3.16 -2.35 -3.76
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 64.45 0.09 -2.35 2.99
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 07/17 544.43 0.68 -2.35 1.02
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 07/18 4.652 0.042 -2.36 -6.07
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.744 0.04 -2.37 -0.08
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 07/18 73.74 1.08 -2.38 -0.88
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) 07/18 42.74 0.51 -2.38 -9.67
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 07/17 12.63 0.03 -2.38 -2.06
MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 07/17 279.75 -0.13 -2.38 0.18
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 07/18 29.86 0.53 -2.39 -3.27
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 07/18 23.85 0.28 -2.39 -9.67
鋒裕匯理基金黃金基金AU 07/17 31.99 -0.02 -2.40 -5.02
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 07/18 9.01 -0.0585 -2.41 -5.88
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 07/18 27.03 0.06 -2.41 -3.21
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 07/17 41.82 -0.37 -2.42 0.70
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.36 110.36 -2.43 -1.28
景順泛歐洲基金A股歐元 07/18 20.91 0.09 -2.43 0.76
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 07/18 9.14 0.08 -2.43 -2.87
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 52.466 0.083 -2.43 -0.51
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 07/18 18.16 0.07 -2.44 0.73
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 58.47 0.08 -2.44 2.64
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) 07/18 36.33 0.08 -2.44 -3.23
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 62.1096 0.1569 -2.44 -1.16
鋒裕匯理基金黃金基金SU 07/17 29.97 -0.02 -2.44 -5.20
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 07/18 9.6 0.07 -2.44 -2.65
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 47.337 0.15 -2.45 -2.30
安本環球日本股票基金X累積 07/18 22.4142 -0.0068 -2.45 -0.55
德意志新資源基金USD FC 07/18 137.51 0.86 -2.45 -0.25
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 124.5 0.45 -2.45 1.69
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 07/17 1208.25 10.31 -2.46 0.18
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 07/17 526.61 0.65 -2.47 0.62
聯博-印度成長基金I級別歐元 07/18 149.35 -0.53 -2.47 -7.79
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 07/18 16.89 0.13 -2.48 -2.19
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 07/17 197.41 0.24 -2.49 -3.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 07/18 22.69 0.05 -2.53 -1.50
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 21.39 0.08 -2.54 -1.20
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 325.82 -0.92 -2.55 -10.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 07/18 28.08 0.06 -2.56 -1.52
MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 07/17 31.77 -0.02 -2.56 -0.45
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.14 0.09 -2.57 -0.78
景順泛歐洲基金B股歐元 07/18 17.09 0.07 -2.57 0.25
安本環球日本股票基金A累積 07/18 510.3306 -0.166 -2.57 -0.96
聯博-印度成長基金AX級別歐元 07/18 137.38 -0.5 -2.57 -8.09
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 49.71 0.07 -2.58 2.18
德意志新資源基金USD LC 07/18 127.99 0.81 -2.59 -0.70
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 07/18 907.42 16.48 -2.59 -0.32
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.56 0.08 -2.60
聯博-印度成長基金A級別歐元 07/18 153.97 -0.56 -2.61 -8.19
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 124.17 0.45 -2.62 1.12
歐義銳榮新興動力股票基金R 07/17 199.89 1.12 -2.65 -1.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 07/18 24.66 0.17 -2.67 -1.69
MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 07/17 27.68 -0.01 -2.68 -0.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 07/18 20.69 0.15 -2.69 -1.71
MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 07/17 27.45 -0.02 -2.69 -0.86
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 07/18 50.33 -0.22 -2.69 -6.16
法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 07/18 5451 28 -2.70 0.14
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 07/18 114.23 -0.65 -2.70 -5.83
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 22.05 0.02 -2.70 -0.73
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 48.29 -0.06 -2.71 -1.87
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 07/18 19.24 -0.09 -2.71 -6.18
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 40.4 0.05 -2.71 1.66
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 07/18 161.36 0.57 -2.72 -0.30
聯博-印度成長基金BX級別歐元 07/18 107.82 -0.39 -2.73 -8.57
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 07/17 209.17 0.25 -2.73 -4.20
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 07/18 12.01 0.06 -2.73 -1.57
霸菱全球農業基金-A類美元 07/18 2.827 0.004 -2.74 -0.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 07/18 11.26 0.01 -2.74 -3.53
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 46.7 -0.07 -2.74 -1.98
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 07/18 12.61 0.07 -2.75 -1.58
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 07/18 101.95 -0.24 -2.76 -9.96
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/18 148.1 -0.53 -2.76 -8.67
景順印度股票基金C-年配息股美元 07/18 80.25 -0.76 -2.78 -1.71
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/18 13.05 0.02 -2.79 -3.28
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 07/18 58.92 -0.11 -2.80 -0.64
施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-季配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 55.1395 0.1647 -2.80 -1.07
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 31.7892 0.1361 -2.83 0.86
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 108.68 0.05 -2.84 -2.52
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 23.81 0.08 -2.85 -0.54
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 79.19 0.03 -2.85 3.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 07/18 19.26 0.14 -2.86 -2.37
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 07/18 101.33 0.86 -2.86 -1.91
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 07/18 9692 6 -2.87 0.59
百達-日本精選-R日元 07/18 14340.24 58.4 -2.87 -0.64
景順印度股票基金A-年配息股美元 07/18 70.69 -0.68 -2.88 -2.03
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 39.36 -0.06 -2.88 -2.42
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 07/18 115.28 -0.27 -2.88 -1.85
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 07/18 70.61 0.69 -2.89 -6.54
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 07/18 2601.1467 14.1829 -2.90 2.09
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 07/18 96.65 -0.52 -2.90 -8.42
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/17 50.24 0.07 -2.90 -0.53
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 33.59 0.12 -2.91 -0.77
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金Y 07/18 339.6278 0.4233 -2.92 -2.36
德意志中國股票基金FC 07/18 269.25 1.8 -2.94 3.17
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 07/18 1110.172 5.206 -2.94 0.44
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.3269 0.0877 -2.94 -2.50
鋒裕匯理基金黃金基金SHE 07/17 25.97 -0.01 -2.95 -6.95
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 07/18 64.7 0.64 -2.99 -6.91
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 07/18 9.97 0.1 -2.99 -7.32
百達-日本精選-HR歐元 07/18 92.47 0.37 -2.99 -1.08
百達-新興歐洲-R歐元 07/17 294.73 -0.81 -3.02 -8.61
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 30.64 -0.04 -3.02 -2.93
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 07/18 35.45 0.1 -3.03 -0.15
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 31.83 0.12 -3.03 -1.19
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/17 72.92 0.09 -3.03 -1.00
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金A 07/18 22.8147 0.028 -3.04 -2.78
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 07/18 50.23 0.46 -3.05 -9.39
德意志中國股票基金LC 07/18 244.52 1.64 -3.06 2.72
聯博-歐元區股票基金I級別美元 07/18 34.63 0.11 -3.07 -0.30
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 07/18 19.53 0.05 -3.07 -0.28
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.2 0.06 -3.07 -1.26
貝萊德世界農業基金A2-USD 07/18 12.86 0.03 -3.09 -3.60
安本環球拉丁美洲股票基金X累積 07/18 8.3556 0.1407 -3.10 -10.07
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 07/18 32.86 0.2 -3.10 -1.92
富達亞太入息基金 07/18 22.92 0 -3.11 -0.64
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 19.2832 0.117 -3.12 0.44
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 07/18 48.34 0.15 -3.12 -1.38
鋒裕匯理基金全球農業基金IU 07/17 1120.14 4.43 -3.13 -3.52
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 07/18 20.82 0.06 -3.14 -1.39
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.25 0.06 -3.15 -1.17
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 13338 47 -3.16 -1.38
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 07/18 32.94 0.1 -3.16 -2.04
盈信全球新興市場領先基金 07/18 13.21 -0.02 -3.17 -2.18
GAM Star日本股票基金-A JPY 07/18 1350.87 -2.85 -3.17 1.07
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 07/18 50.09 0.49 -3.18 -7.54
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.08 0.06 -3.18 -1.72
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 07/18 52.31 0.27 -3.19 -2.82
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 18.8078 0.1138 -3.20 0.16
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 07/18 66.74 0.34 -3.20 -2.83
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.69 -0.01 -3.20 -0.71
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 07/18 16.73 0.05 -3.20 -0.72
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.1 0.06 -3.20 -1.38
安本環球拉丁美洲股票基金A累積 07/18 3516.7826 59.1529 -3.21 -10.43
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元) 07/18 31.4112 -0.1748 -3.21 -4.18
MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 07/17 164.14 0.71 -3.22 -0.78
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 07/18 32.56 0.1 -3.23 -2.18
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 26.52 0 -3.23 0.29
聯博-歐元區股票基金A級別美元 07/18 32.51 0.09 -3.23 -0.76
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 07/18 531.63 -1.51 -3.24 -10.58
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12772 44 -3.24 -1.63
鋒裕匯理基金全球農業基金AU 07/17 105.1 0.41 -3.26 -4.04
霸菱東歐基金-I類美元累積型 07/18 91.48 -0.11 -3.27 -6.89
景順亞洲機遇股票基金C股美元 07/18 159.03 -0.33 -3.27 0.50
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 25.03 0 -3.28 0.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 07/18 22.16 0.11 -3.29 -4.74
法儲銀亞太股票基金R/A USD 07/18 95.08 -0.12 -3.30 -0.31
鋒裕匯理基金全球農業基金SU 07/17 100.82 0.39 -3.32 -4.24
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 07/18 31.84 -0.04 -3.32 -8.25
新加坡大華亞太增長基金 07/18 1.706 0.004 -3.33 -4.84
聯博-歐元區股票基金B級別美元 07/18 30.06 0.09 -3.34 -1.24
MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 07/17 14.5 0.07 -3.35 -1.31
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.93 0.06 -3.36 -1.91
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12849 45 -3.36 -2.06
景順亞洲機遇股票基金A股美元 07/18 143.3 -0.29 -3.37 0.17
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 11620 40 -3.37 -2.06
德意志全球新興市場股票基金FC 07/18 264.61 1.65 -3.39 -1.00
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 07/18 121.1 0.15 -3.40 -4.00
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 07/18 9.78 -0.02 -3.41
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 07/18 13.81 0.04 -3.41 -1.30
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) 07/18 34.3949 0.4206 -3.43 -6.16
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 32.4879 0.1311 -3.43 -1.88
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 20.24 -0.01 -3.44 -0.41
霸菱東歐基金-A類美元配息型 07/18 79.68 -0.1 -3.44 -7.39
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 07/18 17.21 0.04 -3.46 0.31
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 07/18 74.39 -0.13 -3.46 -6.50
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 37.488 0.117 -3.48 -3.64
百達-日本精選-R歐元 07/18 109.17 0.85 -3.48 -0.51
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元) 07/18 130.22 -0.83 -3.50 -7.33
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 07/17 13.26 0.06 -3.51 -1.74
景順亞洲機遇股票基金B股美元 07/18 119.77 -0.25 -3.51 -0.33
德意志全球新興市場股票基金LC 07/18 238.31 1.48 -3.51 -1.41
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓) 07/18 1886.4349 11.3464 -3.52 -0.79
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 10317 36 -3.52 -2.59
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12772 44 -3.52 -2.58
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 27.94 0.09 -3.52 -2.57
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 07/18 105.82 0.13 -3.53 -4.42
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 255.12 0.08 -3.53 -1.52
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/18 143.52 0.04 -3.54 -1.52
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 07/18 16.56 0.04 -3.54 0.03
貝萊德世界農業基金Hedged A2-EUR 07/18 11.63 0.03 -3.56 -4.99
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(歐元對沖) 07/18 18.6081 0.1132 -3.56 -0.95
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.09 -0.01 -3.60 -0.97
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 07/18 288 0.38 -3.61 -3.73
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 104.35 0.04 -3.63 -1.65
摩根太平洋證券基金 07/18 379.32 1.25 -3.64 -0.39
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 07/18 25.836 -0.102 -3.67 -2.64
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 5.0516 -0.0269 -3.67 -0.27
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.89 -0.0634 -3.68 -0.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 07/18 22.24 -0.05 -3.68 -9.41
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 07/17 55.02 -0.18 -3.69 -6.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 07/18 21.99 -0.05 -3.69 -9.41
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 109.16 0.04 -3.69 -1.83
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 07/17 61.97 -0.21 -3.70 -5.62
摩根士丹利新興領先股票基金A 07/18 29.36 0.11 -3.71 -5.06
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 07/18 17.67 0.13 -3.71 -10.79
GAM Star日本股票基金-A EUR 07/18 180.09 0.3 -3.74 1.24
鋒裕匯理基金全球農業基金SHE 07/17 115.65 0.45 -3.75 -5.64
CI資本國際新興市場股票基金B(歐元) 07/18 83.54 0.07 -3.78 -2.43
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 8.7656 -0.0472 -3.79 -0.47
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 235.99 0.74 -3.79 -2.99
新加坡大華日本成長基金-USD 07/18 1.244 0.005 -3.81 -1.72
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 101.5 0.57 -3.82 -1.29
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 07/18 564.0225 -2.2669 -3.82 -5.59
木星新興歐洲機會基金-美元 07/18 2.6482 0.0106 -3.83 -7.04
施羅德環球基金系列-環球收益股票A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 193.585 -1.0653 -3.87 1.49
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元 07/18 100.17 -0.76 -3.87 -0.27
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 07/18 12.208 0.05 -3.88 -0.40
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 97.19 0.53 -3.90 -1.54
德意志亞洲首選基金FC 07/18 318.37 1.71 -3.92 -1.60
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 07/18 14.0394 -0.0568 -3.94 -6.00
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 07/17 92.62 0.8 -3.94 -2.42
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/18 195.857 -2.08 -3.95 -6.71
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 183.2176 -1.0109 -3.95 1.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 07/18 4.78 -0.01 -3.95 -10.07
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 119.3975 -0.6587 -3.95 1.21
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元) 07/18 232.2266 0.5053 -3.97 0.35
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 07/18 13.71 -0.01 -3.98 -1.56
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 07/18 11.98 0.06 -4.02 -3.00
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 88.42 0.48 -4.03 -1.97
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 86.6137 -0.0851 -4.04 -2.09
德意志亞洲首選基金LC 07/18 278.96 1.49 -4.05 -2.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 07/18 10.83 0.03 -4.07 -3.73
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 179.986 -1.916 -4.09 -7.14
景順日本價值股票基金C股日圓 07/18 1841 11 -4.11 -0.81
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 92.3957 -0.0911 -4.16 -2.31
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 07/18 36.44 0.38 -4.17 -3.43
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 43.826 0.139 -4.18 -4.03
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 78.51 0.44 -4.18 -2.50
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 07/18 27.61 0.1 -4.19 -6.48
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 07/18 72.62 0.41 -4.21 2.96
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 14.4227 -0.0789 -4.22 -1.81
景順日本價值股票基金A股日圓 07/18 1589 9 -4.23 -1.23
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 07/18 31.83 0.23 -4.26 -3.62
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 07/18 9.94 0.08 -4.26 -2.36
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 18.963 -0.063 -4.28 -5.10
百達-新興市場收益股票-R歐元 07/18 92.12 0.64 -4.28 -4.59
歐義銳榮中國股票基金R 07/17 130.92 0.7 -4.29 -0.27
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 07/18 98.11 -0.42 -4.29 -5.43
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/18 245.18 0.67 -4.32 -2.43
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 07/18 33.5 0.35 -4.32 -3.93
GAM Star環球股票基金-A USD 07/17 15.35 0.01 -4.32 -2.67
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 121.9 0.02 -4.32 2.19
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 07/18 82.69 0.61 -4.34 -1.57
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.5 0.07 -4.34 -2.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 07/18 29.76 0.03 -4.35 1.28
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 07/18 0.597 -0.002 -4.36 -4.40
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 124.65 0.85 -4.39 -2.60
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 07/17 3151.4505 3.1356 -4.39 -2.65
新加坡大華泛華基金 07/18 3.155 0.002 -4.40 -2.04
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 07/18 1564.82 -6.27 -4.41 -10.90
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 17.158 -0.057 -4.42 -5.54
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/18 69.84 0.48 -4.42 -4.75
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/18 236 0.63 -4.42 -2.79
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 16.292 0.0402 -4.43 -2.68
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 07/18 15.962 0.062 -4.46 -2.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 07/18 17.97 -0.09 -4.47 -3.85
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 122.32 0.01 -4.49 1.62
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.2939 0.0448 -4.51 -2.28
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 07/18 668.94 -0.58 -4.51 -2.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 07/18 12.49 0.01 -4.52 0.58
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 07/18 200.67 0.66 -4.52 4.37
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 07/18 184.14 -0.23 -4.54 -4.86
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 12.248 0.015 -4.55 -7.81
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 40.684 0.064 -4.55 -2.98
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 07/18 1017.92 11.01 -4.56 -1.03
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 07/18 10.613 0.041 -4.57 -2.94
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 07/18 149.58 -0.6 -4.57 -11.39
NN(L)大中華股票基金X股美元 07/18 1136.8 3.04 -4.57 -2.03
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 07/18 228.5214 0.3275 -4.59 -2.13
聯博-印度成長基金S1級別美元 07/18 18.24 -0.09 -4.59 -9.99
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 07/18 10.622 0.042 -4.61 -3.24
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 28.6481 -0.0272 -4.61 -3.21
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.3321 -0.0165 -4.61 -3.20
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 20.64 -0.01 -4.62 -3.14
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 07/18 134.65 -0.17 -4.62 -5.12
聯博-印度成長基金I級別美元 07/18 173.92 -0.87 -4.65 -10.12
景順日本動力基金C股日圓 07/18 2610 7 -4.65 -3.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 07/18 15.26 -0.08 -4.68 -4.55
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(美元) 07/18 15.8491 -0.0271 -4.69 -3.92
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 20.35 -0.02 -4.69 -3.28
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 75.05 -0.01 -4.70 0.48
摩根亞洲增長基金 07/18 15.54 0.02 -4.70 -2.38
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 07/18 1404.89 4.55 -4.71 3.67
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 180.01 0.59 -4.72 3.63
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 07/18 41.8684 0.0591 -4.72 -2.56
NN(L)大中華股票基金Y股美元 07/18 377.96 1 -4.73 -2.58
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 07/18 21.95 0.03 -4.73 -1.06
聯博-印度成長基金AX級別美元 07/18 159.98 -0.81 -4.74 -10.41
景順日本動力基金A股日圓 07/18 2368 6 -4.75 -3.76
景順開發中市場基金C-年配息股美元 07/18 51.91 0.21 -4.75 -5.66
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 07/17 154.03 0.81 -4.76 -4.01
聯博-印度成長基金A級別美元 07/18 179.3 -0.91 -4.78 -10.51
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 68.09 0 -4.78 0.14
首域全球資源基金(類別4) 07/18 5.53 -0.01 -4.78 -1.14
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/18 233.71 0.62 -4.78 -3.86
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.99 -0.01 -4.79 -3.69
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 55.903 -0.106 -4.79 -3.47
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 13.82 -0.01 -4.80 -3.69
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 07/18 1325 5 -4.81 -3.77
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 49.924 -0.017 -4.81 -5.21
摩根基金-大中華基金(美元)(分派) 07/18 44.4 0.13 -4.82 -0.69
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 07/18 139.3 -0.64 -4.82 -3.60
景順開發中市場基金A-年配息股美元 07/18 46.52 0.19 -4.83 -5.92
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 07/18 37.95 0.11 -4.83 -0.70
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/18 225.31 0.59 -4.85 -4.14
歐義銳榮新興動力股票基金R2 07/17 233.06 0.51 -4.85 -4.14
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 07/18 21.44 -0.09 -4.86 -1.98
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 07/18 149.64 0.23 -4.87 -3.86
施羅德環球基金系列-亞洲總回報A1類股份-累積單位(美元) 07/18 259.3599 0.0778 -4.88 -3.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 07/18 28.7 0.15 -4.89 -4.14
聯博-印度成長基金BX級別美元 07/18 125.56 -0.63 -4.89 -10.88
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 19.36 0 -4.91 -0.29
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 57.89 0 -4.91 -0.30
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 07/17 151.81 0.8 -4.92 -4.55
聯博-印度成長基金B級別美元 07/18 172.46 -0.87 -4.93 -10.98
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 07/18 230.01 0.79 -4.93 4.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 07/18 8.58 0.02 -4.93 -1.59
安本環球亞太股票基金X累積 07/18 11.9568 0.0319 -4.94 -3.10
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 07/18 152.98 2.26 -4.94 -3.63
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 56.23 -0.16 -4.95 -4.26
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 07/18 189.74 0.01 -4.95 -2.67
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 07/18 137.03 -0.63 -4.97 -4.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 07/18 137.02 -0.64 -4.98 -4.14
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 07/18 137.03 -0.64 -4.98 -4.13
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 54.38 -0.16 -4.98 -4.36
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 07/18 113.5952 0.238 -4.99 -4.81
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 07/18 201.94 1.34 -4.99 -3.22
景順開發中市場基金B-年配息股美元 07/18 39.93 0.16 -4.99 -6.45
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 07/18 10.352 0.002 -5.00 -4.52
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 07/18 126.23 0.01 -5.02 -2.93
新加坡大華亞洲基金 07/18 2.268 -0.001 -5.02 -4.33
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.75 0 -5.04 -0.67
景順太平洋基金C-年配息股美元 07/18 71.33 -0.09 -5.05 -2.48
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 47.04 -0.01 -5.06 -0.83
安本環球亞太股票基金A累積 07/18 80.0878 0.2121 -5.06 -3.50
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 19.32 0 -5.08 -0.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 07/18 22.69 0.11 -5.10 -4.83
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.44 0 -5.10 -0.97
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 45.84 -0.13 -5.10 -4.78
景順太平洋基金A-年配息股美元 07/18 65.1 -0.08 -5.14 -2.80
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 07/18 433.06 1.48 -5.15 3.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 07/18 39.84 -0.15 -5.15 -6.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 07/18 38.03 -0.15 -5.15 -6.57
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元) 07/18 39.2982 -0.0823 -5.19 -1.53
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 07/17 7.119 0.039 -5.21 -4.51
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 07/18 12.29 -0.06 -5.22 -5.24
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 22.95 -0.07 -5.22 -4.96
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.69 -0.01 -5.22 -1.27
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 124.45 1.7 -5.23 -4.88
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.31 0.014 -5.24 -3.37
施羅德環球基金系列-環球股息C類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 5.438 -0.0289 -5.25 -4.23
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 35.68 -0.1 -5.25 -5.29
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 07/18 6.83 -0.01 -5.25 -4.47
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 24.506 -0.022 -5.25 -2.92
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.04 -0.02 -5.26 -4.67
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 13.83 0 -5.26 -5.19
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 223.77 0.3 -5.26 -4.49
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 07/17 94.28 0.25 -5.26 -6.38
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 1042.23 1.4 -5.26 -4.36
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) 07/18 36.9519 -0.0779 -5.27 -1.80
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 67.07 0.18 -5.29 -6.50
德意志中國股票基金USD FC 07/18 240.88 0.48 -5.29 0.45
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.36 0 -5.29 -1.56
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 14.3332 0.0105 -5.32 -5.06
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 21.77 -0.06 -5.34 -5.35
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.93 -0.01 -5.35 -2.00
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 07/18 12.77 -0.06 -5.35 -5.73
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 07/18 38.23 0.05 -5.35 -4.43
摩根士丹利印度股票基金 07/18 41.78 -0.4 -5.35 -10.21
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 07/18 43.23 0.25 -5.36 0.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 07/18 18.11 -0.07 -5.37 -7.24
法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 07/18 88.89 -0.6 -5.38 -12.93
摩根基金-中國基金(美元)(分派) 07/18 66.28 0.37 -5.38 0.71
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 07/18 77.66 0.03 -5.39 -5.30
施羅德環球基金系列-新興市場A類股份-累積單位(澳元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 144.1216 0.1042 -5.39 -5.11
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 19.266 -0.017 -5.39 -3.35
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 07/18 17.5993 0.1338 -5.39 -3.82
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.731 -0.009 -5.39 -3.30
景順亞洲富強基金C股美元 07/18 18.93 -0.04 -5.40 -1.95
德意志中國股票基金USD LC 07/18 220.67 0.44 -5.42 -0.03
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 237.54 0.32 -5.42 -5.01
首域星馬增長基金(類別1) 07/18 59.13 -0.15 -5.42 0.17
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 07/18 13.052 0.038 -5.45 -3.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 07/18 17.05 0.05 -5.45 -7.10
施羅德環球基金系列-香港股票C類股份-累積單位(港幣) 07/18 517.2232 -0.2647 -5.45 1.44
摩根菲律賓基金 07/18 108.59 0.67 -5.45 -11.47
景順亞洲富強基金A股美元 07/18 17.79 -0.03 -5.46 -2.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 07/18 18.9 0.05 -5.47 -7.11
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.82 0 -5.48 -2.51
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 07/18 12.75 -0.06 -5.48 -6.03
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 07/18 9.464 -0.016 -5.49 -4.74
新加坡大華亞太增長基金-USD 07/18 1.249 0.001 -5.50 -6.56
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 07/18 17.23 -0.04 -5.50 -2.28
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 07/18 12.56 -0.06 -5.51 -6.26
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 07/17 5.845 0.032 -5.51 -5.26
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 07/18 12.56 -0.05 -5.51 -6.24
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 07/18 12.56 -0.06 -5.53 -6.28
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元) 07/18 60.7182 0.0302 -5.54 -1.12
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/18 102.95 -0.05 -5.55 -6.33
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 07/18 86.55 -0.53 -5.58 -8.83
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 07/17 6.93 0.038 -5.59 -5.65
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 07/18 14.773 -0.041 -5.60 -3.61
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣) 07/18 435.4504 -0.2354 -5.62 0.85
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(美元) 07/18 55.4788 -0.0339 -5.62 0.53
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 07/18 12.55 -0.06 -5.63 -6.54
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 07/18 1152.05 -4.88 -5.65 -3.53
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 07/18 12.54 -0.06 -5.66 -6.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 07/18 15.74 0.05 -5.66 -7.77
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 07/18 12.53 -0.06 -5.66 -6.59
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 07/18 78.83 -0.03 -5.68 -6.79
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 07/18 73.45 -0.03 -5.69 -6.78
德意志全球新興市場股票基金USD LC 07/18 121.02 0.19 -5.71 -3.93
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 5.17 0.05 -5.71 -9.35
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 07/17 108.63 0.71 -5.72 -4.36
德意志全球新興市場股票基金USD FC 07/18 128.7 0.19 -5.72 -3.62
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 07/18 25.72 -0.08 -5.74 -5.36
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.02 -0.04 -5.77 -4.00
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.39 -0.04 -5.77 -4.02
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 07/18 15.24 0.02 -5.78 -4.22
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 30.12 -0.13 -5.78 -4.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 07/18 25.88 -0.11 -5.79 -11.58
天達亞洲股票基金 I 累積股份 07/18 32.63 -0.04 -5.80
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 07/18 42.7 -0.07 -5.80 -6.63
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 07/18 5.87 0.1 -5.84 -13.33
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 07/18 153.8912 -0.2425 -5.84 -1.76
安本環球新興市場股票基金A累積 07/18 66.161 0.3045 -5.87 -9.28
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 22.14 -0.08 -5.89 -5.84
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 07/18 14.29 -0.03 -5.90 -6.00
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 07/18 168.446 -0.1401 -5.93 -0.58
CI資本國際新興市場股票基金B(美元) 07/18 97.28 -0.09 -5.93 -4.85
貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/18 12.3 -0.03 -5.94 -6.03
摩根馬來西亞基金 07/18 59.53 0.27 -5.95 -0.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 07/18 5.57 -0.02 -5.96 -12.18
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 07/18 39.79 -0.08 -5.97 -7.09
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 07/18 15.4458 -0.0246 -5.97 -2.19
CI資本國際新興市場股票基金T(美元) 07/18 95.33 -0.08 -5.97 -4.98
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 07/18 10.247 -0.014 -5.97 -5.19
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 118.27 0.53 -5.98 -3.64
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 07/18 10.3 0.01 -6.00 -6.22
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.9 -0.05 -6.02 -4.32
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.071 -0.011 -6.03 -4.72
摩根士丹利亞洲股票基金A 07/18 50.9 0.01 -6.04 -6.25
GAM Star日本股票基金-A USD 07/18 19.4 -0.14 -6.05 -1.38
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 07/18 106.73 -1.17 -6.05 -11.52
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 07/18 19.0453 -0.0162 -6.05 -1.02
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 113.25 0.5 -6.06 -3.89
景順亞洲動力基金C股美元 07/18 15.45 -0.01 -6.09 -4.51
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 07/18 9.18 -0.01 -6.09 -4.54
新加坡大華全球IPO基金 07/18 0.707 0 -6.10 -4.08
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元 07/18 187.72 -2.07 -6.14 -2.71
德意志亞洲首選基金USD FC 07/18 171.62 0.12 -6.15 -4.11
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 07/18 8.74 0 -6.15 -4.80
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 103.03 0.45 -6.19 -4.31
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 07/18 140.08 -1.55 -6.22 -2.99
德意志亞洲首選基金USD LC 07/18 160.97 0.11 -6.26 -4.51
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 07/17 57.72 1.14 -6.26 -14.84
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 227.89 -0.59 -6.31
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 07/18 35.67 0.1 -6.32 -4.36
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 91.48 0.41 -6.33 -4.83
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 07/18 102.5 -0.14 -6.35 -3.22
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 07/18 9.909 -0.007 -6.35 -4.54
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 8.279 -0.015 -6.40 -4.02
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 07/18 13.118 -0.02 -6.41 -6.74
安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 102.28 -0.24 -6.42 -5.29
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 8.947 -0.014 -6.42 -6.74
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 07/18 422.263 -0.1384 -6.44 -6.47
摩根東方基金 07/18 372.25 -0.08 -6.45 -3.60
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 21.165 -0.021 -6.48 -11.98
百達-新興市場收益股票-R美元 07/18 107.1 -0.21 -6.56 -7.07
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 55.01 -0.14 -6.56 -7.67
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 227.09 -0.58 -6.56
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 07/18 19.4941 -0.0068 -6.56 -6.88
歐義銳榮中國股票基金R2 07/17 153 0.28 -6.56 -2.71
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 07/18 26.506 0.033 -6.57 -3.62
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元) 07/18 363.1327 0.4584 -6.57 -2.58
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 111.68 -0.2 -6.58 -3.83
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.97 -0.03 -6.58 -4.15
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 07/18 42.3 0.08 -6.58 -5.94
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 8.891 -0.014 -6.59 -7.03
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 18.758 -0.02 -6.63 -12.45
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 8.58 -0.03 -6.66 -5.10
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 8.849 -0.013 -6.67 -7.28
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 07/18 18.466 -0.037 -6.68 -5.79
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 07/18 161.23 -0.76 -6.68 -7.08
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 8.521 -0.017 -6.69 -5.78
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 229.16 -0.59 -6.69
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.35 -0.02 -6.69 -4.47
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 07/18 14.77 -0.01 -6.69 -5.08
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/18 93.01 -0.19 -6.70 -7.23
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 07/18 12.06 -0.01 -6.70 -5.00
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.77 -0.02 -6.72 -4.49
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 07/18 38.91 0.07 -6.73 -6.51
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 100.29 -0.19 -6.74 -4.36
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 07/18 183.33 1.35 -6.74 -3.94
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 07/18 96.08 -0.11 -6.74 -4.19
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 07/18 141.87 -0.66 -6.76 -7.35
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/18 14.54 -0.03 -6.76 -5.44
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 07/18 18.13 -0.03 -6.77 -5.42
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 07/18 14.35 -0.01 -6.79 -5.39
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 07/18 93.38 0.26 -6.82 -10.87
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 07/17 28.996 -0.2768 -6.83 -2.60
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 07/18 2931.99 4.84 -6.84 -3.45
景順中國基金C-年配息股美元 07/18 81.27 -0.01 -6.84 -3.88
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 07/18 171.45 1.27 -6.85 -4.32
新加坡大華泛華基金-USD 07/18 2.31 -0.002 -6.86 -3.85
GAM Star中華股票基金-A USD 07/17 20.38 -0.19 -6.87 -2.72
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 8.215 -0.017 -6.88 -6.08
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 24.03 -0.05 -6.88 -5.54
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 07/17 7.9065 0.059 -6.91 -10.33
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 23.7 -0.05 -6.91 -5.65
新加坡大華東協基金 07/18 1.745 0.01 -6.91 -6.28
景順中國基金A-年配息股美元 07/18 74.11 -0.01 -6.93 -4.20
景順日本基金C-年配息股美元 07/18 28.07 0.05 -6.97 -3.05
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 62.08 0.1 -6.99 -3.98
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 8.252 -0.017 -6.99 -6.48
景順中國基金B-年配息股美元 07/18 63.31 -0.01 -6.99 -4.62
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 07/18 1182.72 2.81 -7.03 -3.69
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 07/18 14.07 -0.03 -7.03 -5.93
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 22.11 -0.05 -7.04 -6.07
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 16.09 -0.04 -7.04 -6.07
景順日本基金A-年配息股美元 07/18 24.93 0.04 -7.05 -3.38
百達-新興市場收益股票-HR歐元 07/18 79.71 -0.17 -7.06 -8.58
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 18.834 -0.032 -7.07 -6.25
法巴百利達印尼股票基金C(美元) 07/18 182.8 0.84 -7.09 -13.23
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 07/18 541.9214 0.0618 -7.10 -6.19
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/18 14.44 0 -7.11 -4.53
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 07/17 92.06 -0.41 -7.13 -5.05
景順東協基金C-年配息股美元 07/18 110.34 0.1 -7.14 -4.01
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 20.31 -0.04 -7.17 -6.55
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 16.06 -0.03 -7.19 -6.57
新加坡大華亞洲基金-USD 07/18 1.66 -0.004 -7.19 -6.06
景順日本基金B-年配息股美元 07/18 21.42 0.04 -7.20 -3.82
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.96 -0.04 -7.22 -6.41
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 07/18 34.7718 0.0032 -7.23 -6.61
景順東協基金A-年配息股美元 07/18 100.87 0.09 -7.23 -4.33
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 14.86 -0.03 -7.29 -6.67
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 23.84 -0.05 -7.29 -6.67
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 07/18 234.85 -0.52 -7.30 -5.65
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 07/18 54.93 -0.01 -7.32 -5.39
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.25 -0.03 -7.32 -6.80
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 07/18 1579.06 6.87 -7.32 -7.66
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 07/17 6.988 0.024 -7.35 -7.71
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 1119.56 3.65 -7.41 -7.56
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.18 -0.03 -7.41 -7.20
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 14.92 -0.03 -7.42 -7.17
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 07/18 48.61 -0.02 -7.44 -5.72
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 69.35 0.3 -7.47 -8.17
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 16.1 -0.03 -7.50 -7.54
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/18 22.02 -0.04 -7.56 -5.87
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.058 0.015 -7.61 -1.90
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 07/18 15.667 0.042 -7.62 -6.09
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 70.276 -0.171 -7.64 -6.34
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/18 20.81 -0.04 -7.64 -6.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 07/18 28.25 0.09 -7.69 -2.62
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 58.513 -0.144 -7.77 -6.78
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.02 0.014 -7.88 -3.86
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 07/18 15.664 0.021 -7.88 -3.86
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 07/18 50.51 -0.16 -7.90 -8.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 07/18 26.14 0.08 -7.90 -3.34
聯博-新興市場價值基金I級別美元 07/18 49.72 -0.16 -7.93 -8.90
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 15.655 -0.027 -7.97 -7.45
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 07/18 258.69 -0.11 -7.99 -5.30
施羅德環球基金系列-韓國股票A1類股份-累積單位(美元) 07/18 41.2619 -0.3143 -8.01 -8.03
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 07/18 185.96 -1.65 -8.02 -13.95
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 07/18 254.74 -0.29 -8.05 -5.20
聯博-新興市場價值基金A級別美元 07/18 46.34 -0.16 -8.07 -9.33
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 17.065 -0.018 -8.07 -13.79
新加坡大華全球IPO基金-USD 07/18 0.518 -0.001 -8.09 -5.71
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.745 0.013 -8.11 -4.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 07/18 31.97 -0.08 -8.11 -9.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 07/18 35.19 -0.1 -8.12 -9.27
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 07/18 3.463 0.001 -8.13 -4.40
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.782 0.013 -8.24 -4.64
未來資產韓國股票基金I股(美元) 07/18 16.3 -0.12 -8.25 -8.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 07/18 14.3 -0.04 -8.32 -9.90
未來資產韓國股票基金A股(美元) 07/18 12.12 -0.09 -8.34 -8.80
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 07/18 14.644 -0.016 -8.35 -14.46
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 07/18 63.01 -0.153 -8.36 -7.08
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 07/18 41.5 -0.09 -8.49 -6.73
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 80.577 -0.434 -8.53 -5.69
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 74.507 -0.403 -8.67 -6.13
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 67.817 -0.366 -8.67 -6.13
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 07/18 21.666 0.095 -8.75 -3.95
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 07/18 14.2 -0.02 -8.76 -7.25
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 07/17 206.8 -1.36 -8.92 -6.94
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 07/17 107.51 -0.71 -8.92 -6.94
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 07/18 24.114 -0.129 -8.94 -6.11
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/18 17.415 -0.017 -8.97 -14.32
新加坡大華東協基金-USD 07/18 1.277 0.005 -8.98 -7.96
霸菱大東協基金-I類美元累積型 07/18 220.13 -0.23 -9.03 -6.48
貝萊德東協領先基金A2-USD 07/18 12.24 0.05 -9.03 -5.99
摩根東協基金(美元) 07/18 131.42 0.45 -9.09 -5.79
霸菱大東協基金-A類美元配息型 07/18 199.19 -0.21 -9.14 -6.84
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 22.781 0.056 -9.15 -5.77
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 47.18 0.11 -9.16 -5.85
貝萊德中國基金A2-USD 07/18 19.24 0.05 -9.18 -7.05
貝萊德中國基金A2-HKD 07/18 19.78 0.05 -9.19 -6.79
霸菱韓國基金-A類美元累積型 07/18 24.15 -0.31 -9.19 -4.95
摩根東協基金(澳幣) 07/18 12.04 0.04 -9.24 -6.04
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 07/18 226.13 -0.26 -9.26 -7.14
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 07/18 16.21 0.04 -9.47 -7.61
摩根南韓基金 07/18 58.86 -0.69 -9.62 -3.63
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 07/18 16.93 0.04 -9.73 -8.52
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 16.68 0.041 -9.80 -6.77
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 07/18 2.535 -0.004 -10.18 -6.10
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 07/18 9.71 -0.1 -10.31 -10.94
摩根泰國基金 07/18 177.61 0.7 -10.41 -4.30
景順韓國基金C-年配息股美元 07/18 26.04 -0.3 -11.82 -15.43
景順韓國基金A-年配息股美元 07/18 23.43 -0.27 -11.88 -15.65
匯豐環球投資基金-泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 08/28 7.897 7.897 -18.19
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 16.02 0.01 -30.64
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 14.03 -0.04 -36.22
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 13.71 -0.02 -38.17
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 07/17 88.42 -0.75

資料來源:MoneyDJ理財網