境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 11/14 98.1600 1.91 14.63 2.47
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 11/14 6.4500 0.07 12.25 0.80
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11/14 19.0620 0.175 11.76 1.58
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/14 23.1670 0.213 11.76 1.33
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/14 61.7500 0.99 11.69 -1.78
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 11/14 20.4680 0.187 11.57 0.80
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/14 18.6210 0.171 11.57 0.95
GAM Star歐洲股票基金-A USD 10/08 12.5800 12.58 9.61 6.62
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 02/25 190.5000 190.5 9.20 13.72
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 11/15 98.6600 2.4 8.07 -1.75
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 11/15 28.6500 0.26 6.84 2.20
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 11/15 64.2700 0.5 6.57 3.84
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 11/15 58.7400 0.46 6.43 3.42
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 11/15 14.9820 0.329 6.38 -6.68
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 12/10 10.3600 10.36 5.58
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 11/15 68.5300 0.88 5.40 -2.53
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 11/15 32.4200 0.31 4.95 -2.49
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 11/15 60.5000 1.54 4.84 -2.65
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
百達-俄羅斯股票-R歐元 11/15 55.5000 0.93 4.42 3.72
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 11/15 72.6400 0.37 4.30 -1.12
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 11/15 56.8400 0.33 4.17 0.70
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 11/15 66.3900 0.33 4.16 -1.52
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/12 14.3160 14.316 4.09 -3.16
木星新興歐洲機會基金-英鎊 11/15 2.0465 0.0498 4.09 -1.48
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 11/14 536.1100 8.38 4.08 -4.39
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/14 328.5600 5.14 4.08 -4.38
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 11/15 10.1800 0.05 3.97 -2.12
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR 11/14 52.7800 0.33 3.94 -3.00
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 11/15 51.1900 0.25 3.94 -2.17
法巴百利達印尼股票基金C(美元) 11/15 179.7700 3.43 3.83 -8.66
百達-新興歐洲-R歐元 11/15 286.3900 3.92 3.64 -6.24
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派) 11/15 34.9600 0.23 3.62 -2.34
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
霸菱東歐基金-I類美元累積型 11/15 89.2800 1.46 3.53 -6.65
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 11/15 30.2209 0.1003 3.46 0.83
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 4.9600 0.12 3.38 -8.19
霸菱東歐基金-A類美元配息型 11/15 77.5300 1.27 3.37 -7.12
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 11/15 360.9339 2.8395 3.36 -3.85
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 11/15 27.1483 0.1749 3.29 -1.54
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 11/14 1572.0500 19.91 3.27 -5.05
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 11/15 96.4300 0.55 3.26 -2.94
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 11/15 8.9808 0.0704 3.22 -4.26
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 11/14 149.7800 1.89 3.10 -5.56
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 11/15 74.9800 0.43 3.05 -3.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 11/15 21.1200 0.24 2.76 -9.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 11/15 20.8800 0.24 2.74 -9.37
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
木星新興歐洲機會基金-美元 11/15 2.6165 0.022 2.66 -6.14
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/14 18.9940 0.099 2.58 -4.02
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 1990.7900 -10.95 2.54 3.79
安本環球拉丁美洲股票基金X累積 11/15 8.2425 0.1257 2.54 -6.22
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 11/14 17.1390 0.089 2.44 -4.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 11/15 4.5200 0.05 2.44 -10.03
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 11/15 12.9167 0.0384 2.42 -0.21
安本環球拉丁美洲股票基金A累積 11/15 3460.4998 52.6939 2.40 -6.59
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 11/15 78.5200 0.53 2.37 -3.98
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 11/15 4.7160 0.007 2.26 -2.18
百達-俄羅斯股票-R美元 11/15 62.7300 0.88 2.25 -1.37
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 11/15 11.4300 0.1 2.08 -1.34
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 11/15 85.0700 1.2 2.06
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) 11/15 9.6400 0.08 2.04 -1.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 11/15 50.7600 0.37 2.03 -5.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 11/15 57.7800 0.43 2.03 -5.14
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元) 11/15 106.4900 0.5 1.98 -6.37
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 214.8200 1.02 1.98 -6.33
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A USD 11/14 59.6100 0.51 1.92 -7.49
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/D USD 11/14 52.9200 0.45 1.92 -7.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 11/15 10.0900 0.08 1.84 -5.78
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) 11/14 42.2700 0.54 1.67 -5.42
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 11/14 23.8900 0.3 1.65 -5.43
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 11/15 94.6200 0.33 1.64 -6.98
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 11/14 567.5183 7.9713 1.54 -2.86
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 11/15 49.8500 -0.03 1.54 -6.10
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 224.8900 -0.83 1.42 1.11
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 11/14 14.0890 0.1973 1.40 -3.28
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 11/15 118.6100 1.92 1.36 -4.25
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 11/15 34.2478 0.1492 1.36 -3.94
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
安本環球東歐股票基金X累積 11/15 10.0117 0.1144 1.27 -7.09
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 11/15 30.5492 0.2284 1.23 -6.31
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 11/15 103.3600 1.68 1.22 -4.66
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/15 6.9410 0.072 1.15 -1.12
安本環球東歐股票基金A累積 11/15 89.1784 1.0171 1.14 -7.46
歐義銳榮中國股票基金R 11/14 122.6900 1.96 1.13 -5.73
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 11/15 71.5000 0.5 1.10 -7.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 11/15 23.9200 0.31 1.10 -13.35
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 11/15 109.0000 0.33 1.09 -7.59
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 5.6120 0.058 0.98 -1.41
百達-新興市場收益股票-R歐元 11/15 89.9100 0.06 0.94 -5.03
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 11/15 282.5100 2.74 0.93 8.10
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 11/15 187.8580 1.2759 0.92 -4.13
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 11/15 67.0400 0.04 0.77 -5.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 11/15 5.1200 0.06 0.76 -14.01
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 11/15 265.2500 2.56 0.76 7.53
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 1970.0500 -8.91 0.73 -1.09
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 218.0500 -0.99 0.73 -1.08
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 11/15 176.6100 2.38 0.71 -6.50
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/15 12.0800 0.23 0.62 -5.09
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 11/15 128.9300 1.73 0.62 -6.75
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/14 12.1750 0.064 0.58 -4.51
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 314.5500 -1.43 0.56 -1.62
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 11/15 78.2600 0.97 0.56 -7.15
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.7500 -0.01 0.51 2.59
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/15 11.0200 0.21 0.49 -5.34
霸菱全球農業基金-A類歐元 11/15 2.4620 -0.03 0.40 1.97
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/15 9.2200 0.18 0.36 -5.83
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 11/15 10.7897 0.0434 0.35 -5.23
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 212.5500 -1.07 0.27 3.66
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 199.5500 -1 0.15 3.24
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 11/15 18.5600 0.05 0.13 0.24
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派) 11/15 21.5300 0.05 0.09 0.18
鋒裕匯理基金全球農業基金AE 11/14 192.5800 -3.14 0.02 0.89
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元) 11/15 120.5600 0.68 0.02 -10.70
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 11/15 16.8400 0.32 -0.03 -9.16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11/15 124.0900 1.84 -0.11 -0.62
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 11/15 34.4400 0.43 -0.11 -7.59
霸菱全球農業基金-A類英鎊 11/15 2.1690 0.002 -0.13 1.86
歐義銳榮新興動力股票基金R 11/14 191.0100 2.11 -0.17 -4.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 11/15 14.2400 0.27 -0.20 -9.77
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 11/15 46.0700 0.25 -0.23 -9.15
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 11/15 41.1100 0.76 -0.24 -7.41
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 11/15 17.9200 0.1 -0.24 -9.16
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 11/15 98.1100 1.68 -0.26 -8.52
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 11/15 31.5500 0.39 -0.29 -8.08
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 53.7300 0.67 -0.38 -7.29
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 11/15 38.2200 0.71 -0.38 -7.81
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 218.6200 2.71 -0.39
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 11/15 74.9200 1.28 -0.39 -8.94
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 11/15 69.8100 1.2 -0.39 -8.93
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 11/15 912.5900 13.72 -0.44 -10.15
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 11/15 34.0100 0.65 -0.48 -7.62
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 217.0300 2.68 -0.56
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 223.0800 2.76 -0.56
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 45.2800 0.09 -0.58 -1.51
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 11/15 80.7900 0.32 -0.64 -11.85
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 11/15 303.9000 3.23 -0.66 3.07
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 11/15 255.2500 2.71 -0.66 3.09
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
歐義銳榮中國股票基金R2 11/14 139.4200 2.37 -0.72 -10.12
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 11/15 0.5920 0.004 -0.72 -4.09
新加坡大華亞太基礎建設基金 11/15 0.8150 0.003 -0.73 -1.89
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 11/15 181.9100 1.02 -0.74 -5.54
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 1144.0800 -4.62 -0.75 -0.32
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 11/15 27.8600 0.71 -0.77 -8.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 11/15 20.6100 0.14 -0.77 -8.14
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 28.7500 0.32 -0.79 2.21
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 11/15 205.0300 2.18 -0.81 2.54
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 11/15 205.1700 2.17 -0.82 2.52
DWS投資全球新興市場股票基金FC 11/15 252.7400 3.47 -0.83 -5.53
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 11/15 169.7400 0.95 -0.85 -5.89
DWS投資中國股票基金FC 11/15 243.2600 4.69 -0.86 -7.35
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 130.2800 -0.84 -0.86 0.37
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 169.1900 -1.09 -0.86 0.87
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 11/15 174.2800 2.35 -0.86 -10.97
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 11/15 30.0700 0.98 -0.89 -7.60
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 11/14 57.4100 0.75 -0.91 -7.71
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 11/15 805.4600 22.31 -0.94 -10.27
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 103.4000 0.6 -0.94 -6.63
DWS投資全球新興市場股票基金LC 11/15 227.0600 3.11 -0.95 -5.91
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 74.0300 0.42 -0.96 -6.67
摩根東方基金 11/15 352.5700 5.97 -0.98 -8.45
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 11/15 268.3400 2.41 -0.99 -9.10
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 115.0200 1.23 -1.00 -9.47
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 11/15 84.5500 1.17 -1.00 -13.33
DWS投資中國股票基金LC 11/15 220.3200 4.25 -1.00 -7.75
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 62.9200 0.76 -1.01 2.30
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 11/15 246.4600 -1.6 -1.02 -3.36
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 11/15 29.8685 0.1847 -1.03 -5.79
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 11/15 192.2500 3.05 -1.04 2.90
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 11/15 88.6900 1.18 -1.05 -11.27
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 11/15 1215.4300 16.35 -1.06 -11.53
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 11/15 14.0500 0.05 -1.07 -10.06
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 11/15 150.3400 2.17 -1.08 -10.69
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 26.1870 -0.6282 -1.09 -0.49
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 11/15 236.7900 -1.54 -1.09 -3.67
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 21.6652 -0.5197 -1.10 -0.49
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 11/15 86.8400 1.15 -1.10 -11.39
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 23.0900 0.27 -1.10 0.87
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 11/15 198.3200 2.49 -1.10 -11.37
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 21.5600 0.25 -1.10 0.88
摩根士丹利環球品牌基金A 11/15 130.3100 -1.62 -1.11 1.88
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 154.9200 1.91 -1.13 -11.57
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 11/15 212.3114 1.6622 -1.13 -8.82
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.6420 0.0729 -1.15 -7.00
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 11/15 132.0700 1.91 -1.16 -10.93
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 11/15 23.9500 0.25 -1.17 3.60
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 11/15 11.0950 -0.102 -1.19 0.29
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 10.5650 -0.097 -1.20 0.29
百達-全球防禦股票-R歐元 11/15 141.8600 -1.43 -1.21 2.28
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 48.2547 -1.1429 -1.21 -2.32
景順日本股票優勢基金C股日圓 11/15 5173.0000 18 -1.21 -2.02
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 11/15 168.5800 2.67 -1.21 2.33
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 11/15 183.0800 2.9 -1.21 2.33
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 11/15 182.0100 2.88 -1.21 2.33
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 11/15 2939.4000 -12.59 -1.24 -1.68
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.6342 -0.2813 -1.25 -1.92
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 105.5800 -0.98 -1.25 -1.28
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 155.9600 0.76 -1.25 -3.30
百達-新興市場收益股票-R美元 11/15 101.6400 -0.2 -1.26 -9.71
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 100.4600 1.09 -1.27 7.02
鋒裕匯理基金黃金基金IE 11/14 821.5600 10.75 -1.28 -10.42
摩根士丹利亞洲房地產基金A 11/15 19.9200 0.2 -1.30 -4.47
摩根亞洲增長基金 11/15 14.4700 0.24 -1.30 -8.95
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 95.1700 1.04 -1.31 6.86
百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 11/15 129.5000 -1.32 -1.32 2.15
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 11/15 371.7700 4.66 -1.32 -12.00
景順日本股票優勢基金A股日圓 11/15 4718.0000 17 -1.33 -2.42
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 84.2181 -1.9785 -1.34 -1.00
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 11/15 149.9400 2.75 -1.36 -6.02
景順日本動力基金C股日圓 11/15 2606.0000 -17 -1.36 -4.41
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 11/15 269.9400 -1.17 -1.39 -2.16
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 404.7300 0.25 -1.40 -0.12
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 11/15 86.9800 -0.17 -1.41 -9.87
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 79.9900 0.87 -1.43 6.39
景順日本動力基金A股日圓 11/15 2360.0000 -15 -1.44 -4.72
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.6500 -0.11 -1.48 -1.27
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 11/15 232.4400 -1.53 -1.49 -4.93
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 11/15 113.2100 -0.91 -1.50 -1.43
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 11/15 12.0410 -0.05 -1.53 -3.62
霸菱全球農業基金-A類美元 11/15 2.7940 -0.024 -1.54 -3.01
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 84.1700 -0.89 -1.56 -3.82
DWS投資亞洲首選基金FC 11/15 300.7300 4.96 -1.56 -6.91
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 11/15 125.5600 2.6 -1.56 -11.75
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 11/15 96.0200 1.16 -1.56 -6.07
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 119.9300 1.37 -1.57 -5.27
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 11/15 223.8500 -1.48 -1.59 -5.15
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 18.1748 -0.4394 -1.59 -2.01
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 61.5400 0.67 -1.59 5.80
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 11/15 16.3907 0.1571 -1.60 -7.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 11/15 70.9100 0.34 -1.62 2.27
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.9700 0.07 -1.64
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 11/15 97.3700 -0.25 -1.66 -4.37
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 122.2431 -2.8926 -1.67 -2.05
DWS投資亞洲首選基金LC 11/15 262.8500 4.32 -1.68 -7.28
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 21.6718 -0.5196 -1.68 -2.38
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/15 1656.9100 -20.83 -1.69 2.77
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11/15 138.5800 2.18 -1.69 -5.16
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 11/15 11.0500 0.23 -1.70 -12.54
安本環球新興市場股票基金A累積 11/15 62.2679 0.9596 -1.71 -10.93
鋒裕匯理基金全球農業基金IU 11/14 1119.2200 -15.48 -1.72 -3.45
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 11/15 123.1100 2.54 -1.72 -12.21
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 11/15 123.1000 2.54 -1.73 -12.21
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 11/15 123.1000 2.54 -1.73 -12.21
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.4600 0.08 -1.73 -5.39
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 246.1500 3.87 -1.74 -5.23
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 99.5400 1.57 -1.74 -5.19
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.6200 -0.09 -1.76 -2.51
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 25.7300 -0.14 -1.76 1.05
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 11/15 175.5000 -1.98 -1.76 -2.52
景順東協基金C-年配息股美元 11/15 104.9900 0.56 -1.79 -7.45
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 113.5090 -2.6885 -1.80 -2.47
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.2600 -0.11 -1.81 -1.59
百達-新興市場收益股票-HR歐元 11/15 74.8200 -0.15 -1.82 -11.26
貝萊德全球股票收益基金A2-USD 11/15 16.2200 -0.16 -1.83 -3.43
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 11/15 30.9400 0.29 -1.83 4.95
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 11/15 14.0800 0.22 -1.84 0.07
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 137.5600 -1.06 -1.84 -1.51
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 11/15 47.3500 0.95 -1.85 -11.43
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 103.9100 1.64 -1.85 -5.47
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 11/15 12.5700 0.19 -1.86 0.58
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 11/15 11.4400 0.24 -1.86 -13.01
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.9900 0.09 -1.88 -5.50
景順東協基金A-年配息股美元 11/15 96.1500 0.51 -1.89 -7.76
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 11/15 13.2400 0.21 -1.89 0.04
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 11/15 9.9100 0.087 -1.90 -7.96
聯博-新興市場價值基金I級別美元 11/15 46.5600 0.92 -1.91 -11.56
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.0500 -0.13 -1.91 -3.49
摩根東協基金(美元) 11/15 128.7300 1.18 -1.92 -7.95
鋒裕匯理基金全球農業基金AU 11/14 104.6300 -1.45 -1.93 -4.00
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 162.2900 -1.25 -1.96 -1.89
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 88.2800 -0.68 -1.96 -1.90
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 11/15 13.9600 0.22 -1.97 0.07
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 11/15 29.2500 0.27 -1.98 4.46
鋒裕匯理基金全球農業基金SU 11/14 100.2400 -1.39 -1.99 -4.20
歐義銳榮新興動力股票基金R2 11/14 216.5400 2.6 -2.00 -9.27
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 11/15 9.0300 -0.03 -2.02 -5.35
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SHU 11/14 97.1100 -0.36 -2.02 -1.52
聯博-新興市場價值基金A級別美元 11/15 43.2900 0.86 -2.03 -11.93
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 11/15 11.3900 0.23 -2.04 -13.38
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 11/15 11.2200 0.23 -2.04 -13.46
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.4100 -0.11 -2.05 -3.77
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 11/15 11.2100 0.22 -2.07 -13.50
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 11/15 11.2100 0.23 -2.07 -13.49
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 11/15 159.7312 -0.7944 -2.09 -0.91
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 11/15 38.9200 0.62 -2.10 -11.96
法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 11/15 87.3400 -0.93 -2.10 -5.26
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.6500 -0.028 -2.12 -3.04
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 11/15 13.7500 0.06 -2.13 -8.48
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 11/15 9.3410 0.07 -2.14 -5.14
貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.7100 0.05 -2.14 -8.48
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 11/15 8.6000 -0.03 -2.15 -5.68
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.6770 -0.117 -2.15 -3.26
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 11/15 22.0665 -0.1971 -2.15 4.62
摩根東協基金(澳幣) 11/15 11.7500 0.11 -2.15 -8.40
百達-日本精選-R歐元 11/15 107.0000 -0.14 -2.16 -3.74
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 11/15 11.1600 0.23 -2.16 -13.83
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 11/15 11.1700 0.23 -2.16 -13.81
MFS全盛美國價值基金I1(美元) 11/14 251.4400 -1.39 -2.17 -1.81
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.8910 0.09 -2.17 -11.68
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 11/15 2649.0200 33.98 -2.19 -12.00
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.4310 0.099 -2.19 -8.14
鋒裕匯理基金歐洲防護基金IE 11/14 2502.2800 -9.69 -2.19 -1.99
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 20.6000 0.15 -2.20 -2.09
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 11/15 9.4344 -0.0375 -2.21 -10.68
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 11/15 1299.9200 -12.86 -2.22 3.87
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 20.5000 0.14 -2.23 -2.13
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 11/15 22.3900 0.16 -2.24 -2.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 11/15 11.1700 0.23 -2.25 -13.88
貝萊德東協領先基金A2-USD 11/15 11.7800 0.11 -2.25 -9.42
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 11/15 35.6900 0.57 -2.26 -12.43
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 11/15 24.2800 0.22 -2.30 -11.28
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) 11/15 32.6000 0.29 -2.30 -11.31
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 11/15 105.8840 0.4637 -2.31 -9.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 11/15 17.1000 0.01 -2.32 -2.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 11/15 17.2000 0 -2.33 -2.06
首域星馬增長基金(類別1) 11/15 56.6200 0.31 -2.33 -5.52
DWS投資全球神農基金FC 11/15 157.3300 -0.91 -2.33 2.00
安本環球日本小型公司基金X累積 11/15 26.9266 0.2143 -2.34 -5.31
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 55.9000 0.72 -2.34 -12.47
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 11/15 372.9000 4.19 -2.35 5.22
MFS全盛美國價值基金A1(美元) 11/14 26.9700 -0.15 -2.35 -2.40
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 11/15 139.7300 0.55 -2.35 -9.48
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 11/15 13.9100 -0.14 -2.36 -4.93
MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 11/14 282.5100 -0.61 -2.37 0.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 11/15 15.4400 0.13 -2.37 -12.26
新加坡大華東協基金-USD 11/15 1.2370 0.01 -2.37 -9.92
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SE 11/14 151.7900 -0.59 -2.38 -2.57
摩根菲律賓基金 11/15 102.5600 1.12 -2.39 -12.08
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 11/15 15.5240 -0.074 -2.39 -5.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 11/15 37.1600 0.56 -2.40 -10.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 11/15 35.4700 0.54 -2.40 -10.82
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 11/15 177.3554 -1.0385 -2.40 -0.01
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 11/15 1032.3200 19.11 -2.41 -14.42
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 3610.5500 37.81 -2.41 1.61
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 11/15 199.6600 -2 -2.41 3.41
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 11/15 10.9500 0.07 -2.42 2.06
DWS投資全球神農基金LC 11/15 141.6600 -0.83 -2.42 1.62
新加坡大華東協基金 11/15 1.7020 0.009 -2.42 -7.94
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.3600 110.36 -2.43 -1.28
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 11/15 10.8900 0.07 -2.43 1.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 11/15 17.1100 0.14 -2.43 -12.30
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 11/15 35.8000 0.55 -2.44 -16.29
摩根基金-中國基金(美元)(分派) 11/15 54.8900 0.84 -2.44 -16.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 11/15 21.1000 -0.1 -2.45 -4.79
MFS全盛美國價值基金C1(美元) 11/14 23.4500 -0.13 -2.45 -2.79
MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 11/14 17.1400 0 -2.46 0.60
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 11/14 23.7800 -0.13 -2.46 -2.78
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 263.5000 0.65 -2.46 -3.01
安本環球日本小型公司基金A累積 11/15 1546.7998 12.2758 -2.47 -5.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 11/15 18.8500 -0.1 -2.47 -4.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 11/15 19.9300 0.03 -2.47 -1.29
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 11/15 57.9731 -1.3643 -2.48 -6.51
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 11/15 11.3900 0.09 -2.49 -3.41
聯博-全球核心股票基金A級別美元 11/15 18.5900 0.18 -2.50 -2.15
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 11/15 108.0000 0.31 -2.52 -6.22
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 87.1600 0.25 -2.53 -6.22
DWS投資全球神農基金NC 11/15 130.5900 -0.76 -2.53 1.23
百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/15 165.2900 -2.12 -2.54 -0.07
MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 11/14 30.7100 -0.07 -2.54 0.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11/15 11.3900 0 -2.55 -2.77
百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/15 156.6300 -1.99 -2.55 -0.13
鋒裕匯理基金全球農業基金SHE 11/14 113.7800 -1.59 -2.55 -5.74
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 11/15 10.2950 -0.05 -2.56 -6.31
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 11/15 376.9300 4.53 -2.57 0.61
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 160.2262 -0.8508 -2.57 -1.97
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 3412.6600 35.67 -2.57 0.96
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 11/15 38.4500 0.64 -2.57 -11.98
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 246.9700 0.59 -2.58 -3.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 11/15 27.2600 0.43 -2.59 -8.06
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 11/15 325.0058 0.38 -2.59 -12.07
MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 11/14 16.1400 0 -2.61 0.08
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 11/15 1.7761 -0.0117 -2.61 1.95
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.8790 0.084 -2.62 -12.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 11/15 16.8200 0.25 -2.63 -11.44
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 11/15 14.0720 0.132 -2.64 -12.91
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 157.0700 2.03 -2.64 3.53
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 11/15 236.2200 3.44 -2.64 -12.26
百達-智慧城市-HR美元 11/15 195.6200 -2.5 -2.65 -0.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 11/15 14.1900 0.12 -2.65 -12.89
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 80.6165 0.0245 -2.66 -6.69
貝萊德中國基金A2-USD 11/15 17.1200 0.24 -2.67 -14.57
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 11/14 281.9000 -0.74 -2.67 1.81
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 11/15 10.2720 -0.049 -2.67 -6.33
霸菱大東協基金-I類美元累積型 11/15 212.6700 1.94 -2.69 -10.03
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.2367 -0.0367 -2.70 -8.76
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 108.1800 -1.43 -2.71 -2.22
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 11/15 9.2180 -0.0394 -2.71 -15.04
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 11/15 1281.0000 -7 -2.71 -6.76
貝萊德印度基金A2-EUR 11/15 29.6100 0.42 -2.72 -5.59
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.1520 -0.033 -2.75 -5.09
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 11/15 207.6800 1.91 -2.75 2.15
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 218.5600 2.5 -2.76 -6.87
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 11/15 14.2900 -0.01 -2.76 -4.74
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 991.2700 13.16 -2.77 -8.14
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 206.7300 2.74 -2.77 -8.16
貝萊德世界農業基金A2-USD 11/15 12.8200 -0.22 -2.78 -3.81
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 85.8142 0.0245 -2.78 -7.03
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 94.9100 -1.26 -2.78 -11.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 11/15 11.3900 0.18 -2.78 -8.69
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 11/15 154.0300 2.26 -2.78 -17.28
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 11/15 13.0800 0.21 -2.79 -12.69
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.3110 0.091 -2.80 -9.72
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 11/15 13.6400 0.23 -2.80 -9.98
霸菱大東協基金-A類美元配息型 11/15 191.9900 1.75 -2.80 -10.37
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 52.0015 -1.2305 -2.80 -5.71
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 11/15 153.5200 1.69 -2.80 -5.30
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 11/15 8.4600 0.09 -2.80 -10.21
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/15 17.5920 0.198 -2.82 -10.68
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 11/14 63.1800 0.5 -2.82 -8.81
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 19.1600 0.13 -2.82 -0.46
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 11/14 89.9200 0.71 -2.82 -8.80
景順亞洲動力基金C股美元 11/15 14.3400 0.15 -2.82 -10.24
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 11/15 12.4270 0.135 -2.82 -9.74
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 11/15 144.2510 -1.0218 -2.84 -4.83
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 26.6800 0.17 -2.84 -0.48
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 11/14 21.3100 -0.06 -2.85 1.25
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.1910 -0.033 -2.85 -5.34
百達-日本精選-R日元 11/15 13697.9900 -135.34 -2.85 -6.10
景順開發中市場基金C-年配息股美元 11/15 47.1400 0.53 -2.86 -11.78
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 11/15 114.7500 1.69 -2.86 -17.50
貝萊德中國基金A2-HKD 11/15 17.5500 0.24 -2.86 -14.68
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 11/15 15.5700 0.42 -2.87 -8.42
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 138.9400 -1.02 -2.88 -0.69
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 11/15 58.6535 0.1517 -2.88 -10.43
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 155.3200 1.99 -2.88 2.92
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 113.7900 1.39 -2.89 1.97
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.3800 0.06 -2.89 -3.10
MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 11/14 17.4000 -0.09 -2.89 -3.87
MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 11/14 290.1600 -0.05 -2.89 -0.55
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 11/15 217.5600 2 -2.90 -10.68
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 11/15 22.5400 0.21 -2.91 -2.60
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 149.5468 -2.7449 -2.92 -3.67
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 107.8000 1.32 -2.92 1.83
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.2260 -0.034 -2.92 -5.53
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 218.7100 2.89 -2.93 -8.65
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 11/15 119.4200 1.33 -2.93 -10.16
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 11/14 18.7300 -0.05 -2.94 0.83
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 11/14 18.4100 -0.05 -2.94 0.85
百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/15 105.6500 -1.37 -2.95 -1.38
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 11/15 19.6088 -0.1084 -2.95 -4.25
景順開發中市場基金A-年配息股美元 11/15 42.2800 0.47 -2.95 -12.03
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 11/15 35.9480 0.2601 -2.96 -10.17
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 14.5820 0.164 -2.96 -11.02
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.6040 0.081 -2.96 -13.80
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 11/15 8.0600 0.08 -2.96 -10.55
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 11/15 55.0135 0.1414 -2.96 -10.67
安本環球亞太股票基金X累積 11/15 11.0704 0.1145 -2.97 -9.61
百達-日本精選-HR歐元 11/15 88.0800 -0.88 -2.98 -6.53
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 18.8100 0.12 -2.98 -0.82
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 11/15 17.4140 -0.0898 -2.99 -5.53
DWS投資中國股票基金USD FC 11/15 211.3200 3.52 -2.99 -11.92
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/14 7.2818 0.0329 -2.99 -13.12
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.5770 0.08 -2.99 -13.63
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 11/15 19.3500 0.13 -2.99 -1.37
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 11/15 14.3100 0.19 -3.00 -15.43
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 11/15 18.0400 0.13 -3.00 -1.59
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 17.2700 0.08 -3.00 -2.13
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 21.9632 -0.125 -3.01 -3.00
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 131.5900 -1.78 -3.01 -4.58
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 24.9400 0.25 -3.01 -0.84
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 11/15 147.3500 -1.99 -3.01 -4.57
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 11/15 11.8400 0.04 -3.03 -3.35
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 11/15 112.0200 1.24 -3.04 -10.46
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 19.2900 0.2 -3.04 -8.42
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 19.0200 0.21 -3.04 -8.48
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 11/14 41.4000 -0.01 -3.04 -1.09
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 90.6000 1.1 -3.05 1.38
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 11/15 33.7461 0.2438 -3.05 -10.41
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 11/15 1458.0000 0 -3.05 -5.71
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 23.4900 0.29 -3.05 1.38
百達-智慧城市-R歐元 11/15 148.2400 -1.92 -3.06 -1.58
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.5300 0.07 -3.07 -2.28
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 11/15 54.2200 -0.66 -3.07 -5.50
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.1760 0.089 -3.07 -10.42
安本環球亞太股票基金A累積 11/15 73.9673 0.7639 -3.10 -9.98
景順開發中市場基金B-年配息股美元 11/15 36.1800 0.4 -3.10 -12.48
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.2190 0.089 -3.10 -10.29
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 11/15 126.3200 -1.76 -3.12 -4.25
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 61.0600 0.61 -3.12 -1.26
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 20.8300 0.21 -3.13 -1.26
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 241.8000 0.38 -3.13 -4.87
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 450.7600 0.72 -3.13 -4.87
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 496.4300 4.94 -3.14 -1.04
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 281.1100 2.79 -3.14 -1.04
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 11/15 9.7800 -0.13 -3.14 -4.89
DWS投資中國股票基金USD LC 11/15 192.9900 3.22 -3.15 -12.34
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 11/15 1019.3073 -7.5841 -3.16 -5.78
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.1574 0.096 -3.16 -11.53
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 57.1700 0.78 -3.17 -9.30
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 11/15 73.9900 0.78 -3.17 -11.78
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.4700 0.06 -3.18 -2.70
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.7300 0.13 -3.19 -8.88
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 11/15 15.9200 0.11 -3.19 -2.05
法巴百利達美國中型股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 191.0000 1.86 -3.20 -4.99
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 132.1125 0.9626 -3.20 -11.68
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) 11/15 233.3500 2.27 -3.20 -4.99
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 277.1400 2.72 -3.21 -1.16
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 17.6900 0.19 -3.21 -8.93
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.2200 0.18 -3.22
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 69.7000 0.84 -3.22 0.82
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.0148 -0.0385 -3.22 -11.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 11/15 80.2600 0.5 -3.22 -2.51
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 11/15 14.8800 0.21 -3.23 -16.10
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 1007.4600 11.88 -3.23 -13.78
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 23.4200 0.28 -3.23 0.80
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 11/15 198.0000 -3.32 -3.24 -5.57
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 11/15 39.6015 -0.636 -3.25 -4.79
鋒裕匯理基金黃金基金IU 11/14 288.3800 4.46 -3.25 -14.68
安本環球北美股票基金A累積 11/15 29.5851 -0.0902 -3.25 -0.43
百達-全球防禦股票-R美元 11/15 160.3600 -2.05 -3.26 -2.71
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 51.7600 0.71 -3.26 -9.60
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 11/14 136.7500 2.35 -3.26 -13.18
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 11/15 100.7621 -0.7421 -3.27 -6.17
摩根太平洋證券基金 11/15 351.5000 4.2 -3.27 -8.27
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 11/15 22.3600 -0.52 -3.28 -2.20
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 224.2600 0.35 -3.29 -5.38
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 11/15 8.8935 -0.1656 -3.29 -3.77
貝萊德世界農業基金Hedged A2-EUR 11/15 11.4800 -0.21 -3.29 -5.31
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派) 11/15 26.6400 -0.62 -3.29 -2.20
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 265.8900 2.64 -3.30 -1.59
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 46.6500 0.46 -3.30 -1.82
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.1700 0.06 -3.31 -3.19
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 320.8300 3.18 -3.31 -1.60
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 11/15 196.4622 1.962 -3.32 -0.06
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.4800 -0.1 -3.32 -4.91
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 11/15 13.6800 0.1 -3.32 -2.54
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.6700 0.17 -3.32 -1.82
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.4000 -0.11 -3.34 -4.90
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 11/15 29.2900 0.33 -3.34 -0.32
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 19.1800 -0.04 -3.34 -8.03
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 23.3000 0.28 -3.34 0.76
百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 11/15 149.8100 -1.92 -3.35 -2.80
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/15 41.8700 -0.67 -3.36 -4.91
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 11/15 192.0300 -4.6 -3.39 1.84
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 11/15 183.8200 -2.48 -3.40 -5.09
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 43.8900 0.6 -3.40 -9.99
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 11/15 36.0900 0.38 -3.40 0.23
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.7000 -0.11 -3.40 -4.82
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 11/15 17.5935 -0.1629 -3.41 -9.04
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 11/15 235.2356 1.1211 -3.41 -11.36
鋒裕匯理基金黃金基金AU 11/14 26.8700 0.41 -3.42 -15.12
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 11/14 134.3300 2.31 -3.42 -13.42
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.1600 -0.1 -3.43 -5.11
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 11/15 95.6900 -0.99 -3.43 -6.99
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 261.6000 2.56 -3.43 -1.80
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 11/15 16.2100 0.28 -3.44 -12.79
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 11/15 30.9710 0.3087 -3.44 -0.50
聯博-精選美國股票基金I級別美元 11/15 35.0400 0.37 -3.45 0.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 11/15 34.9000 0.21 -3.45 -3.21
鋒裕匯理基金黃金基金SU 11/14 25.1400 0.39 -3.46 -15.29
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 11/15 12.5100 -0.13 -3.47 -5.06
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 23.0400 0.28 -3.48 0.18
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.9200 -0.09 -3.48 -5.10
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 11/15 301.8800 -0.84 -3.49 0.88
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 11/15 225.0800 3.84 -3.49 -15.06
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 11/15 17.1316 -0.1588 -3.49 -9.28
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 49.9000 0.6 -3.50 0.06
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/15 23.3540 -0.176 -3.50 -5.76
貝萊德美國價值型基金A2-EUR 11/15 74.6700 -1.2 -3.50 2.33
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 11/15 9.5200 -0.13 -3.52 -5.36
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 11/14 11.6900 -0.08 -3.52 -7.60
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 11/15 118.2400 1.08 -3.52 -0.48
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 7.2500 0 -3.53 -7.73
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 11/15 258.6900 3.45 -3.54 2.22
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 11/15 245.2900 3.27 -3.54 2.23
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 11/15 16.9100 -0.16 -3.55 -1.46
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 11/15 23.7000 0.33 -3.55 3.00
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.5300 0.12 -3.56 -9.52
景順日本動力基金A-年配息股美元 11/15 20.5100 -0.06 -3.56 -7.94
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 35.5500 0.48 -3.56 -10.45
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 11/15 107.9300 -1.11 -3.56 -7.37
DWS投資亞洲首選基金USD FC 11/15 157.6100 2.19 -3.57 -11.35
聯博-精選美國股票基金A級別美元 11/15 33.1300 0.35 -3.58 -0.41
安本環球世界責任股票基金X累積 11/15 12.6084 0.0089 -3.58 -6.20
富達亞太入息基金 11/15 20.8000 0.24 -3.59 -9.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 11/15 28.2900 -0.17 -3.60 -6.10
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 11/15 14.3226 0.1521 -3.61 -11.91
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 11/15 603.9400 4.26 -3.62 -11.56
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 11/15 46.3300 -0.76 -3.62 -6.05
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 46.5300 0.56 -3.62 -0.38
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 25.4600 0.06 -3.63 -5.77
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 11/15 24.0120 0.399 -3.64 -12.15
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 11/15 22.5800 0.31 -3.64 2.74
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 11/15 9.0800 0.09 -3.65 -13.83
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 423.3100 4.09 -3.65 -2.52
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 17.0500 -0.13 -3.65 -6.17
天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 11/15 27.3500 0.06 -3.66 -6.36
安本環球世界責任股票基金A累積 11/15 11.5512 0.008 -3.66 -6.46
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 11/15 65.3300 1.52 -3.66 -11.89
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 11/15 19.5600 0.28 -3.68 2.35
法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 11/15 75.6600 0.72 -3.68 -6.15
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 11/15 4.4163 -0.0842 -3.68 -4.99
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.5900 -0.16 -3.69 -4.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 11/15 9.9800 -0.03 -3.69 -7.09
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 113.6800 0.02 -3.70 -6.46
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 22.8970 0.189 -3.71 -9.03
景順日本動力基金C-年配息股美元 11/15 21.6600 -0.07 -3.72 -7.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 11/15 26.0200 0.1 -3.72 -3.20
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 11/15 13.2900 -0.24 -3.73 -4.06
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.7400 0.14 -3.74 -10.43
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.0087 0.0308 -3.75 -9.03
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 11/15 381.6756 5.4774 -3.76 -13.43
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.4600 -0.15 -3.77 -4.33
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 11/15 206.3465 3.2111 -3.77 -11.01
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 11/15 180.2300 1.44 -3.78 -12.21
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 42.8500 0.52 -3.78 -0.92
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 11/15 23.5250 0.276 -3.78 -10.71
MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 11/14 145.0200 -0.15 -3.79 -3.14
安本環球世界股票基金X累積 11/15 12.2883 -0.0005 -3.81 -6.21
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 11/15 445.1481 6.1816 -3.81 -8.49
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 11/15 6.2900 0.08 -3.81 -10.68
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 11/15 1707.0336 -16.428 -3.82 -10.21
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.4800 -0.15 -3.82 -4.24
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.9400 -0.15 -3.83 -6.30
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 26.7279 0.0515 -3.83 -9.05
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 19.4800 -0.21 -3.83 -6.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 11/15 26.0600 -0.17 -3.84 -6.79
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 11/15 271.5900 3.3 -3.84 0.52
DWS投資亞洲首選基金USD LC 11/15 147.2300 1.94 -3.84 -11.84
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 11/15 263.5519 2.3282 -3.84 -0.85
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 17.7070 0.146 -3.85 -9.42
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 11/15 30.2200 -0.57 -3.85 2.93
MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 11/14 13.5700 -0.01 -3.85 -3.53
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.9460 0.074 -3.85 -9.44
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 113.2200 0.02 -3.86 -7.01
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 11/15 17.4800 0.18 -3.87 -0.96
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 11/15 16.8166 -0.1605 -3.87 -10.39
景順中國基金C-年配息股美元 11/15 71.2100 1.23 -3.87 -14.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 11/15 19.4000 0.04 -3.88 -6.55
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 11/15 263.0300 3.19 -3.88 0.34
安本環球世界股票基金A累積 11/15 18.7345 -0.001 -3.89 -6.46
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 11/15 262.9100 3.19 -3.89 0.33
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 11/15 17.5742 0.2519 -3.89 -13.79
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 11/15 37.7063 0.5859 -3.90 -11.39
貝萊德美國價值型基金A2-GBP 11/15 66.0200 -0.14 -3.91 2.39
新加坡大華全球IPO基金-USD 11/15 0.4620 0.005 -3.91 -14.74
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 17.8200 -0.19 -3.92 -6.41
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 11/15 24.7167 0.218 -3.92 -1.12
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 11/15 50.0731 0.6943 -3.93 -8.89
安本環球歐洲股息基金A累積(美元避險) 11/15 197.4927 -1.4182 -3.93 -3.70
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 11/15 31.8300 -0.24 -3.94 -5.41
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 99.0100 1.5 -3.96 -0.21
新加坡大華全球IPO基金 11/15 0.6360 0.005 -3.96 -12.82
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 11/15 12.4100 0.09 -3.97 -2.65
景順中國基金A-年配息股美元 11/15 65.2100 1.13 -3.97 -15.16
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 11/15 402.9600 1.58 -3.98 -3.63
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 51.5300 -0.19 -3.98 -5.08
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 11/15 58.3300 0.899 -3.99 -11.67
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 11/15 65.0560 1.002 -3.99 -11.73
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.9700 0.09 -3.99 -7.68
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 22.4300 -0.01 -4.00 -7.48
景順中國基金B-年配息股美元 11/15 55.7100 0.97 -4.00 -15.32
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 11/15 12.3400 0.09 -4.02 -2.75
MFS全盛全球股票基金I1(美元) 11/14 268.5100 -0.3 -4.03 -4.29
摩根泰國基金 11/15 182.2800 -1.34 -4.03 -5.70
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 91.0900 1.05 -4.03 -11.38
景順環球指標增值基金A-年配息股美元 11/15 49.0500 -0.17 -4.04 -5.28
鋒裕匯理基金黃金基金SHE 11/14 21.5300 0.33 -4.04 -16.84
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 11/15 17.3000 -0.35 -4.05 -3.35
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 28.3100 -0.11 -4.05 -4.16
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 11/15 19.5960 -0.1051 -4.06 -0.60
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 11/15 12.0300 0.08 -4.06 -10.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 11/15 18.6700 0.05 -4.06 -5.88
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 11/15 180.3107 -0.7075 -4.07 -5.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 11/15 895.9900 -2.82 -4.08 -8.05
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.1200 -0.04 -4.08 -5.32
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 31.5900 -0.01 -4.09 -7.69
NN(L)大中華股票基金X股美元 11/15 1025.2800 9.24 -4.10 -11.16
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 54.0150 0.831 -4.12 -12.13
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 11/15 10.0300 -0.1 -4.14 -5.21
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 11/15 12.7150 0.145 -4.14 -7.92
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 11/15 15.0920 0.011 -4.16 -9.14
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 11/15 12.6600 0.22 -4.16 -15.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11/15 10.5700 -0.11 -4.17 -5.83
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 11/15 2.3860 0.01 -4.18 -11.48
MFS全盛全球股票基金A1(美元) 11/14 54.7000 -0.06 -4.18 -4.80
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.9300 0.11 -4.19 -11.09
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 11/14 220.8900 -0.23 -4.19 -4.25
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 11/15 19.2700 -0.13 -4.19 -5.29
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.8900 0 -4.20 -8.07
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 11/15 3.2830 0.006 -4.21 -9.52
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 7.9000 0.07 -4.22 -10.42
新加坡大華國際成長基金-USD 11/15 1.8780 0.018 -4.22 -4.29
景順太平洋基金C-年配息股美元 11/15 66.0800 0.25 -4.23 -9.45
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 29.8500 -0.02 -4.23 -8.10
新加坡大華國際成長基金 11/15 2.5850 0.019 -4.23 -2.08
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 11/15 30.4200 0.34 -4.24 -8.42
NN(L)大中華股票基金Y股美元 11/15 339.7600 3.06 -4.25 -11.64
安本環球歐洲股息基金X累積 11/15 12.6190 -0.0923 -4.26 -4.70
摩根南韓基金 11/15 55.4200 0.38 -4.26 -9.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 11/15 15.7600 0.04 -4.27 -6.54
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 212.6971 -0.8973 -4.28 -5.94
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 11/15 257.2600 3.34 -4.28 -4.17
MFS全盛全球股票基金C1(美元) 11/14 46.5100 -0.05 -4.29 -5.18
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 7.4860 0.108 -4.30 -10.95
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 11/15 11.1900 -0.12 -4.30 -5.58
羅素泛歐股票基金 11/14 1257.3500 -8.37 -4.31 -5.72
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.6800 -0.08 -4.31 -6.88
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 11/14 46.8600 -0.06 -4.31 -5.19
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 11/15 24.7886 -0.25 -4.32 -6.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 11/15 10.3600 -0.04 -4.32 -9.84
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 11/14 94.3100 -0.44 -4.32 -4.49
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 11/15 26.2700 -0.39 -4.32 -6.33
景順太平洋基金A-年配息股美元 11/15 60.4700 0.22 -4.33 -9.74
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 11/15 8.4600 -0.16 -4.33 -5.64
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.8200 -0.01 -4.33 -8.32
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 12479.0000 -11 -4.34 -8.42
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 11/15 25.9500 -0.38 -4.34 -6.45
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 11/14 34.1200 -0.03 -4.35 -4.80
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 11/14 1105.2100 -4.78 -4.36 -4.35
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 11/15 112.1800 1.14 -4.36 -2.44
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 11/15 179.2950 0.0685 -4.36 -7.58
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 11/15 141.3190 -0.6791 -4.37 -4.91
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 11/15 227.5400 2.95 -4.37 -4.44
DWS投資全球神農基金USD FC 11/15 138.1400 -1.17 -4.37 -2.96
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.7600 -0.01 -4.38 -8.57
安本環球歐洲股息基金A累積 11/15 190.8750 -1.4 -4.38 -5.09
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.6500 -0.01 -4.38 -8.47
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 11/15 31.0900 0.47 -4.39 -17.64
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11934.0000 -10 -4.40 -8.63
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 96.9500 -0.18 -4.40 -6.78
摩根基金-大中華基金(美元)(分派) 11/15 36.3600 0.55 -4.40 -17.65
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.4425 0.1153 -4.41 -12.70
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.8800 -0.082 -4.42 -4.16
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.1630 -0.093 -4.42 -4.23
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 18.2055 -0.0977 -4.43 -0.98
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 11/15 454.6929 1.3248 -4.43 -11.81
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 91.6200 0.56 -4.43 -5.61
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 11/14 93.7300 -0.44 -4.44 -4.88
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 11/15 47.8900 0.83 -4.44 -16.34
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 454.9400 -2 -4.45 -5.42
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 11/15 48.7048 0.1371 -4.45 -12.27
DWS投資新資源基金FC 11/15 153.3400 -1.07 -4.46 -4.87
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 92.7100 -0.18 -4.47 -7.00
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 11/15 23.2600 0.05 -4.47 -2.63
DWS投資全球神農基金USD LC 11/15 125.9200 -1.06 -4.47 -3.35
景順日本價值股票基金C股日圓 11/15 1684.0000 1 -4.48 -10.31
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.1922 0.129 -4.48 -12.73
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 11/15 307.7373 -3.0184 -4.48 -9.94
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 11/15 2.2274 -0.0068 -4.51 -3.09
新加坡大華亞洲基金-USD 11/15 1.4860 0.019 -4.52 -14.05
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.4800 -0.01 -4.52 -8.96
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 11/15 21.8540 -0.177 -4.52 -6.27
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 11/15 42.3200 0.73 -4.52 -16.58
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/15 12.3920 0.023 -4.52 -8.43
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.0000 0.14 -4.52 -12.87
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 11/15 22.6900 0.05 -4.53 -2.77
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 181.1106 -0.7715 -4.53 -6.72
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11880.0000 -11 -4.53 -9.02
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 98.8600 1.25 -4.53 -11.94
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 10829.0000 -10 -4.53 -9.02
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
新加坡大華亞洲基金 11/15 2.0450 0.021 -4.54 -12.14
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 11/15 219.0300 2.22 -4.54 -3.02
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 11/15 1001.9300 14.28 -4.54 -14.28
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11/15 34.1140 -0.254 -4.55 -4.99
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 11/15 21.7200 0.2 -4.56 -5.53
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 11/15 16.3800 0.17 -4.56 -12.91
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.6750 -0.08 -4.56 -4.61
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 11/15 12.8700 0.07 -4.57 -8.19
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 11/15 21.9200 0.18 -4.57 -5.91
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 11/15 175.5000 2.1 -4.57 -9.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11/15 9.2500 -0.06 -4.58 -7.39
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 91.9500 0.56 -4.58 -6.11
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 11/15 1520.1600 -13.43 -4.58 -1.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 11/15 35.7100 0.03 -4.59 -6.97
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.6410 -0.08 -4.59 -4.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 11/15 40.2400 0.03 -4.59 -6.97
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 11/15 20.6181 -0.2027 -4.60 -10.32
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 11/15 381.4850 1.1005 -4.60 -12.30
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 84.1300 -0.16 -4.60 -7.40
DWS投資新資源基金LC 11/15 138.1200 -0.97 -4.60 -5.33
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 28.2500 0.32 -4.60 -5.43
DWS投資新資源基金LD 11/15 134.4000 -0.95 -4.61 -5.53
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 19.5600 0.11 -4.62 -6.65
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 11/15 20.4300 0.17 -4.63 -6.15
百達-美國股票精選-R歐元 11/15 183.5300 -2.32 -4.63 1.11
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 11/15 8.6500 -0.11 -4.64 -7.72
新加坡大華日本成長基金-USD 11/15 1.1630 0.004 -4.64 -8.31
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 11/15 116.5600 1.39 -4.65 -9.91
景順日本價值股票基金A股日圓 11/15 1449.0000 0 -4.65 -10.73
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 11/15 17.8100 -0.18 -4.65 -6.69
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 21.5400 0.26 -4.65 -12.64
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 21.8500 0.26 -4.66 -12.57
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 11/15 1035.4091 -5.0871 -4.67 -7.94
摩根印度基金 11/15 250.6400 3.48 -4.67 -11.63
新加坡大華泛華基金-USD 11/15 2.0280 0.036 -4.67 -14.21
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 88.7300 1.12 -4.68 -12.42
新加坡大華泛華基金 11/15 2.7910 0.042 -4.68 -12.29
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 11/14 1119.2800 -0.32 -4.68 -8.50
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 11/15 26.8900 0.66 -4.68 -8.39
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11801.0000 -11 -4.69 -9.50
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 18.7200 0.1 -4.69 -6.80
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 26.1100 0.37 -4.69 -14.72
景順泛歐洲基金C股歐元 11/15 21.4500 -0.23 -4.69 -6.72
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 29.8800 -0.223 -4.69 -5.50
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 9583.0000 -9 -4.69 -9.50
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 11/15 2390.6219 -11.5929 -4.69 -8.17
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 11/14 23.8200 0.02 -4.69 -5.86
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 11/15 28.6300 -0.29 -4.70 -2.53
新加坡大華日本成長基金 11/15 1.6000 0.001 -4.70 -6.23
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 11/15 13.4200 -0.12 -4.70 -1.96
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 11/14 447.4600 -2.19 -4.70 -5.60
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 11/15 16.7700 -0.17 -4.73 -6.98
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 11/15 8.2500 -0.11 -4.73 -8.03
DWS投資新資源基金NC 11/15 125.9300 -0.9 -4.73 -5.73
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 69.1600 0.78 -4.73 -5.83
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.0403 -0.1811 -4.74 -8.16
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 11/15 84.9900 1.48 -4.74 -1.81
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 23.5900 0.26 -4.74 -5.84
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 4.5817 -0.0752 -4.75 -8.17
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 25.9400 -0.02 -4.75 -9.56
安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 90.3300 1.15 -4.76 -14.38
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 74.4500 -0.15 -4.76 -7.89
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 11/15 26.7100 -0.27 -4.76 -2.73
匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.6630 -0.164 -4.76 -8.05
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 11/15 216.5784 -3.384 -4.76 -7.11
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 11/15 19.6600 0.23 -4.77 -11.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 11/15 22.9400 0.02 -4.77 -7.60
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.4200 0.17 -4.77 -12.99
景順泛歐洲基金A股歐元 11/15 19.3000 -0.21 -4.78 -7.02
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.5200 0.14 -4.78 -13.53
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 64.7600 0.97 -4.78 -13.41
貝萊德印度基金A2-USD 11/15 33.4700 0.39 -4.78 -10.20
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.3900 0.09 -4.79 -7.18
天達亞洲股票基金 I 累積股份 11/15 28.8900 0.45 -4.79 -12.68
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 178.6151 -3.0859 -4.79 -8.21
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 11/15 18.0300 0.15 -4.79 -6.58
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 258.5500 -1.75 -4.79 -6.15
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 20.0400 0.24 -4.81 -13.04
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 11/15 86.9900 1.27 -4.81 -13.84
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 265.9100 -1.8 -4.81 -6.26
景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 77.1200 -0.61 -4.81 -7.44
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 11/14 21.5600 0.02 -4.81 -6.26
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 11/14 413.8500 -2.03 -4.82 -5.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 11/15 22.9100 -0.25 -4.83 -7.45
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 11/15 11.4513 -0.0226 -4.84 -8.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 11/15 19.2200 -0.21 -4.84 -7.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 11/15 29.4400 0.28 -4.85 -13.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 11/15 32.4100 0.31 -4.85 -13.71
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.0600 0.07 -4.85 -7.24
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 7.9357 -0.129 -4.86 -8.47
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 11/15 183.3700 1.84 -4.87 -4.49
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 168.7716 -2.9181 -4.87 -8.46
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 58.6300 0.88 -4.88 -13.70
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 52.8400 0.59 -4.89 -6.35
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 248.5900 -1.68 -4.91 -6.61
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 18.8800 0.21 -4.91 -6.36
景順泛歐洲基金B股歐元 11/15 15.7300 -0.17 -4.91 -7.47
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.2600 -0.08 -4.91 -7.84
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 11/15 15.4900 0.13 -4.92 -7.05
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 11/15 22.9100 -0.23 -4.92 -3.26
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 18.3500 0.22 -4.92 -13.45
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 7.6720 0.103 -4.93 -12.38
景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 66.4900 -0.53 -4.93 -7.83
安本環球英國股票基金X累積 11/15 13.8794 0.0066 -4.93 -4.73
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 11/15 18.0377 -0.049 -4.93 -4.59
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 101.7600 1.57 -4.93 -13.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/15 22.0200 -0.15 -4.94 -7.22
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.6530 -0.083 -4.94 -5.85
天達環球策略股票基金I累積股份 11/15 29.1500 0.23 -4.94 -6.33
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.7800 0.08 -4.94 -7.67
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.3800 0.17 -4.95 -13.49
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 11/14 30.3691 -0.1703 -4.95 -4.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 11/15 33.9100 0.41 -4.95 -12.72
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 11/15 16.8850 0.228 -4.95 -12.40
摩根基金-美國基金(美元)(分派) 11/15 188.9200 -4.17 -4.96 -1.32
百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/15 119.4800 -1.87 -4.96 -6.18
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 11/15 25.2400 -0.56 -4.96 -1.31
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.2900 0.08 -4.96 -7.70
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.9600 0.13 -4.96 -13.68
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 11/15 158.1300 -1.94 -4.96 -6.08
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 29.7200 0.33 -4.97 -6.38
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.2800 0.14 -4.97
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.7600 0.11 -4.97 -14.95
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 11/15 14.1300 0.21 -4.99 2.40
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派) 11/15 31.3300 -0.27 -5.00 -6.66
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.4000 0.24 -5.01 -14.07
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 242.3400 -1.65 -5.02 -6.84
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 49.7100 0.74 -5.02 -14.07
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 108.8832 -1.8827 -5.03 -8.67
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 11/15 105.7400 1.06 -5.03 -5.02
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/15 47.3100 -0.9 -5.03 -9.28
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 11/15 200.9000 2.02 -5.03 -5.02
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 102.2800 1.58 -5.04 -13.50
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 11/15 16.8100 -0.15 -5.04 -6.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 11/15 13.1100 0.12 -5.05 -14.32
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.8600 0.07 -5.05 -7.75
安本環球英國股票基金A累積 11/15 23.4716 0.0107 -5.05 -5.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.2600 -0.02 -5.06 -7.28
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 11/15 1262.1100 -7.93 -5.06 -5.50
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.9800 -0.07 -5.06 -8.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 11/15 17.8100 -0.19 -5.06 -8.10
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 11/15 250.2400 3.56 -5.07 -2.51
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.3900 0.1 -5.07 -15.06
百達-智慧城市-R美元 11/15 167.5700 -2.61 -5.07 -6.37
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 11/15 83.7000 1.17 -5.09 -15.97
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 11/15 16.4600 -0.36 -5.09 -1.64
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 11/14 257.3000 -1.37 -5.09 -6.66
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 11/15 167.7800 1.31 -5.09 -16.87
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 40.1530 -0.574 -5.10 -8.79
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 43.3710 -0.62 -5.10 -8.93
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 21.4800 0.26 -5.11 -13.79
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.2300 0.15 -5.12 -13.80
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 47.2800 -0.5 -5.12 -7.95
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.3100 0.1 -5.12 -15.30
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 11/15 26.8500 0.41 -5.12 -1.81
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.2200 0.17 -5.13 -13.66
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 11/15 212.2300 3.02 -5.13 -2.72
摩根士丹利新興領先股票基金A 11/15 26.7400 0.25 -5.13 -11.94
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 27.3300 0.3 -5.13 -6.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 11/15 28.6400 0.35 -5.16 -13.33
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 40.2700 0.6 -5.16 -14.50
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.3800 0.24 -5.17 -14.52
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 11/15 216.3300 2.82 -5.17 -6.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 11/15 17.9500 -0.13 -5.17 -8.89
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 7.3910 0.099 -5.18 -13.09
法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 11/15 205.5900 -1.55 -5.18 -6.53
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 11/15 14.7200 -0.15 -5.19 -4.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 11/15 21.7800 -0.16 -5.19 -8.90
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 11/15 13.7000 -0.14 -5.19 -4.21
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 11/15 193.5900 2.75 -5.20 -3.01
聯博-美國永續主題基金I級別美元 11/15 25.5800 0.39 -5.20 -2.05
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 7.3600 0.098 -5.20 -12.94
MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 11/14 163.7600 1.05 -5.20 -8.13
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.5700 0.16 -5.21 -14.13
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 11/15 349.5000 -6.93 -5.21 -1.92
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.8800 0.07 -5.21 -8.23
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 11/15 480.4255 6.5566 -5.21 -14.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.5700 -0.02 -5.22 -7.88
安本環球歐洲股票基金X累積 11/15 14.2269 -0.0554 -5.22 -2.86
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 11/15 193.4700 2.75 -5.23 -3.04
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 34.2510 -0.491 -5.23 -9.28
MFS全球重點研究基金A1(歐元) 11/14 19.8400 -0.11 -5.24 -1.36
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 11/15 227.8100 2.03 -5.25 1.25
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.2800 0.16 -5.26 -14.24
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 471.8300 -3.33 -5.27 -7.50
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 258.9200 -1.82 -5.27 -7.51
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11/15 182.5410 0.914 -5.28 -11.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 11/15 21.6100 0.12 -5.28 -7.67
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 11/15 954.2500 1.81 -5.29 -5.32
聯博-美國永續主題基金A級別美元 11/15 22.1500 0.34 -5.29 -2.46
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.2397 -0.2223 -5.29 -9.78
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 15.8181 -0.043 -5.31 -5.21
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 11/15 132.0078 -1.0371 -5.31 -3.37
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.4300 0.18 -5.32 -14.46
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 11/15 30.7436 0.419 -5.33 -14.95
安本環球歐洲股票基金A累積 11/15 50.6448 -0.1982 -5.34 -3.26
景順美國價值股票基金C股美元 11/15 46.6600 -0.45 -5.35 -4.59
MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 11/14 14.4000 0.09 -5.35 -8.64
安本環球澳洲股票基金X累積 11/15 15.5860 0.0023 -5.36 -2.74
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.7800 0.23 -5.36 -14.74
安本環球日本股票基金X累積(美元避險) 11/15 10.1786 0.0324 -5.37 -9.65
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 11/15 155.9900 2.22 -5.37 -3.35
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.5100 0.22 -5.38 -14.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 11/15 7.9700 -0.06 -5.38 -9.53
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 11/15 10.7900 -0.21 -5.39 -2.31
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.1100 0.07 -5.40 -8.86
富達世界基金(Y股累計-美元) 11/15 13.4700 -0.04 -5.41 -5.14
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 10.2120 -0.242 -5.41 -3.90
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 167.2810 0.834 -5.41 -11.99
貝萊德美國特別時機基金A2-USD 11/15 217.0700 -5.79 -5.42 -3.25
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 234.7400 -1.67 -5.43 -8.01
DWS投資全球主題基金FC 11/15 149.1200 -1.36 -5.43 -1.78
法巴百利達美國增長股票基金C(美元) 11/15 83.3800 1.29 -5.44 0.93
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 11/15 25.2100 -0.52 -5.44 0.15
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 11/15 9.3390 0.103 -5.44 -12.28
聯博-印度成長基金I級別歐元 11/15 132.9300 0.79 -5.44 -13.93
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 46.3900 0.72 -5.45 0.92
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 11/15 18.7000 -0.36 -5.47 -10.62
景順美國價值股票基金A股美元 11/15 39.9300 -0.38 -5.47 -5.00
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 11/14 1178.7500 -8.78 -5.48 -4.74
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 11/15 36.7800 0.55 -5.48 -3.07
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 11/15 42.5700 -0.83 -5.48 -10.65
安本環球澳洲股票基金A累積 11/15 39.8404 0.0053 -5.48 -3.14
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 11/15 15.2400 -0.19 -5.49 -6.81
安本環球日本股票基金A累積(美元避險) 11/15 12.9565 0.041 -5.51 -10.02
貝萊德美國價值型基金A2-USD 11/15 84.4100 -1.58 -5.52 -2.77
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.7400 0.23 -5.52 -15.21
DWS投資全球主題基金LC 11/15 136.6000 -1.25 -5.55 -2.22
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.1100 0.07 -5.55 -9.34
貝萊德美國價值型基金A4-USD 11/15 83.8800 -1.58 -5.55 -2.83
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.4500 0.23 -5.55 -15.36
聯博-印度成長基金AX級別歐元 11/15 122.0200 0.73 -5.55 -14.21
聯博-印度成長基金A級別歐元 11/15 136.6800 0.8 -5.56 -14.29
富達世界基金(A股累計-美元) 11/15 13.0100 -0.04 -5.57 -5.60
貝萊德環球動力股票基金A2-USD 11/15 19.1100 -0.24 -5.59 -6.36
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 11/15 11.0100 -0.14 -5.60 -7.05
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 11/14 1056.2300 -7.89 -5.60 -5.12
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 11/15 11.3800 -0.14 -5.63 -6.97
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 11/14 81.3900 -0.67 -5.63 -2.50
法巴百利達印度股票基金C(美元) 11/15 122.5400 0.69 -5.63 -12.60
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.9900 0.23 -5.64 -15.68
摩根士丹利美國優勢基金 11/15 82.1400 -1.66 -5.64 -0.67
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 11/14 15.2100 -0.09 -5.65 -9.60
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 47.8430 -0.786 -5.65 -8.62
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.4900 -0.139 -5.65 -8.40
DWS投資全球主題基金NC 11/15 119.6100 -1.09 -5.66 -2.60
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 11/14 22.6900 -0.23 -5.66 -3.61
NN(L)全球機會股票基金X股美元 11/15 346.1800 1.7 -5.67 -8.21
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 11/14 912.3400 -2.34 -5.67 -4.97
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 11/15 24.8700 0.23 -5.68 -13.41
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 10.3010 -0.21 -5.69 -5.46
聯博-印度成長基金BX級別歐元 11/15 95.4500 0.58 -5.70 -14.66
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 11/15 13.9100 -0.284 -5.70 -5.46
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 11/15 166.6900 -2.37 -5.70 -7.76
聯博-印度成長基金B級別歐元 11/15 131.0400 0.78 -5.71 -14.73
安本環球日本股票基金X累積 11/15 20.1088 0.0609 -5.71 -10.62
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 11/15 22.6100 -0.28 -5.71 -5.62
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 11/15 10.8000 -0.17 -5.72 -9.93
貝萊德美國價值型基金C2-USD 11/15 62.7400 -1.18 -5.72 -3.43
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 4.9741 -0.0815 -5.72 -11.19
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 11/14 19.0900 -0.12 -5.74 -5.23
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 11/14 173.9100 1.02 -5.74 -12.94
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 11/14 82.2600 -0.35 -5.77 -13.99
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 11/15 21.9600 -0.31 -5.77 -6.49
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 11/15 15.5760 -0.227 -5.77 -9.52
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 36.9960 -0.608 -5.78 -8.88
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.9000 0.23 -5.79 -16.13
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 11/14 28.8200 -0.07 -5.80 -3.54
安本環球日本股票基金A累積 11/15 456.6926 1.3732 -5.83 -10.98
法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 11/15 85.4200 1.12 -5.83 -10.75
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 11/15 29.7700 -0.42 -5.83 -10.60
MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 11/14 186.1100 0 -5.83 -8.85
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 11/14 37.8800 -0.46 -5.85 -9.45
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 11/15 13.0500 -0.18 -5.87 -8.13
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 11/15 34.1600 -0.73 -5.87 -2.22
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 11/15 29.4100 -0.41 -5.87 -10.71
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 11/15 11.3000 -0.18 -5.87 -10.23
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 11/15 8818.0000 -4 -5.88 -9.90
安本環球北美小型公司基金X累積 11/15 10.6013 -0.014 -5.88 -2.86
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 11/15 203.7500 1.09 -5.90 -16.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 11/15 7.8800 -0.03 -5.92 -10.79
百達-保安-R歐元 11/15 182.8500 -1.79 -5.92 -1.20
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 109.9100 -0.01 -5.93 -10.98
貝萊德歐洲基金A2-EUR 11/15 102.9600 -1.34 -5.94 -8.15
摩根馬來西亞基金 11/15 55.5900 0.39 -5.95 -8.69
法巴百利達美國股票基金C股(美元) 11/15 142.5100 1.73 -5.95 -5.38
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 11/15 12.0000 -0.05 -5.96 -10.64
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 11/14 183.3700 1.07 -5.98 -13.62
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 105.1100 0 -5.99 -11.18
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 11/15 26.3600 0.08 -5.99 -7.09
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 11/15 906.3700 -2.5 -5.99 -3.85
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 10.0350 -0.243 -6.00 -5.98
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 11/15 13.3980 -0.324 -6.00 -5.96
安本環球北美小型公司基金A累積 11/15 16.3568 -0.022 -6.00 -3.26
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 11/14 22.4400 0 -6.01 -9.39
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 11/15 15.2800 -0.2 -6.01 -7.16
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 11/15 27.7500 -0.36 -6.01 -7.07
安本環球印度股票基金X累積 11/15 15.6456 0.1222 -6.02 -8.35
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 11/15 27.0800 -0.35 -6.05 -7.21
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 11/15 25.7100 0.08 -6.06 -7.24
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 11/15 14.7600 -0.23 -6.08 -6.70
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 11/15 17.7300 -0.29 -6.09 -8.97
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 11/15 143.3329 -0.2329 -6.11 -10.12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 11/15 1044.8700 -0.91 -6.12 -5.90
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.8520 -0.236 -6.12 -6.16
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 48.4731 -0.7574 -6.13 -8.47
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 95.3700 -0.02 -6.13 -11.56
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 11/14 19.4600 0 -6.13 -9.75
法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 11/15 4895.0000 -17 -6.13 -10.70
安本環球印度股票基金A累積 11/15 144.8865 1.1295 -6.14 -8.74
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.9200 -0.24 -6.15 -6.33
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 11/15 108.9000 0.88 -6.15 -6.56
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 11/15 20.9200 -0.58 -6.16 2.42
貝萊德美國增長型基金A2-EUR 11/15 18.1900 -0.32 -6.16 1.71
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 11/15 59.4600 -0.97 -6.18 -11.23
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 11/15 13.0500 -0.17 -6.18 -7.60
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 11/15 46.1100 -0.75 -6.18 -11.23
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 11/15 25.3600 -0.33 -6.19 -7.63
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 11/15 14.0600 -0.22 -6.22 -6.99
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 11/15 14.3481 -0.0237 -6.23 -10.50
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 40.0100 0.62 -6.24 -16.23
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 11/15 154.1991 -0.2444 -6.25 -10.72
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 11/15 10.4400 -0.01 -6.26 -6.40
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 11/15 34.3900 0.3 -6.26 -12.86
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 46.5497 -0.7284 -6.26 -8.86
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 38.6700 0.59 -6.27 -16.31
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 11/15 143.0000 -3.3 -6.27 -3.03
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 84.4000 -0.01 -6.28 -12.02
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 11/15 23.3800 -0.3 -6.29 -8.07
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.0800 -0.25 -6.30 -6.70
摩根士丹利亞洲股票基金A 11/15 45.3300 0.42 -6.30 -15.22
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 10.1350 -0.212 -6.33 -7.53
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 11/15 19.7310 -0.413 -6.34 -7.53
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11/15 10.7400 -0.14 -6.35 -8.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 11/15 25.9600 -0.24 -6.37 -11.66
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 11/15 17.3883 -0.028 -6.37 -11.10
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 32.5100 0.5 -6.38 -16.65
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 11/15 110.5200 -0.02 -6.42 -7.33
景順大中華基金C股美元 11/15 65.1800 0.87 -6.42 -10.23
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 11/15 8.9770 0.073 -6.42 -12.81
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 11/14 22.2300 0.03 -6.43 -8.01
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 11/15 14.3300 0.01 -6.43 -7.67
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.7400 -0.22 -6.44 -6.48
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.9900 -0.24 -6.45 -7.21
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 11/14 226.3000 -2.17 -6.47 -2.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 11/15 24.9200 -0.13 -6.48 -11.46
DWS投資新資源基金USD FC 11/15 125.4600 -1.22 -6.48 -9.57
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 11/15 10.8500 -0.25 -6.49 -3.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 11/15 20.1300 -0.11 -6.49 -11.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 11/15 16.0000 0.27 -6.49 -2.40
景順大中華基金A股美元 11/15 58.6700 0.78 -6.50 -10.50
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 10.1330 -0.211 -6.51 -7.80
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 10.0010 -0.21 -6.53 -7.94
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 11/15 38.8600 -0.63 -6.53 -8.04
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 25.2200 0.39 -6.55 -17.10
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 11/14 484.9100 -1.18 -6.56 -10.08
新加坡大華亞太增長基金-USD 11/15 1.1030 0.009 -6.57 -15.01
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 11/15 52.5700 -0.13 -6.58 -11.20
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
DWS投資新資源基金USD LC 11/15 116.4900 -1.13 -6.59 -9.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 11/15 20.4300 -0.19 -6.60 -12.31
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.2500 -0.23 -6.60 -7.01
新加坡大華亞太增長基金 11/15 1.5180 0.008 -6.60 -13.11
百達-美國股票精選-R美元 11/15 207.4600 -3.17 -6.61 -3.86
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 11/15 1344.8100 15.02 -6.61 -18.17
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 19.5800 -0.28 -6.61 -7.44
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 11/15 1487.8700 -1.66 -6.63 -7.32
景順大中華基金B股美元 11/15 48.1500 0.64 -6.64 -10.95
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 11/15 12.9600 -0.13 -6.68 -9.50
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 11/14 467.8900 -1.15 -6.68 -10.44
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
MFS全球重點研究基金I1(美元) 11/14 220.1800 -1.04 -6.70 -5.60
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 11/15 13.9700 0.18 -6.71 -10.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 11/15 11.9900 0.2 -6.71 -2.99
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.8900 -0.22 -6.73 -7.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 11/15 12.5300 0.21 -6.73 -3.14
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 11/15 32.2100 -0.52 -6.74 -8.67
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 11/15 141.5500 -0.16 -6.76 -7.77
景順亞洲富強基金C股美元 11/15 16.2000 0.25 -6.76 -15.81
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 58.8700 0.66 -6.76 -18.59
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.7900 -0.23 -6.77 -7.87
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 31.6712 -0.5033 -6.79 -10.43
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 11/15 2354.9900 -0.26 -6.82 -8.65
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 11/15 14.7200 0.23 -6.83 -16.05
景順印度股票基金C-年配息股美元 11/15 69.5200 0.76 -6.84 -13.57
MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 11/14 144.5000 1.07 -6.84 -12.50
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 11/14 1037.7900 -5.73 -6.84 -5.54
景順亞洲富強基金A股美元 11/15 15.1900 0.23 -6.85 -16.06
GAM Star日本股票基金-A EUR 11/15 166.8700 0.27 -6.87 -8.24
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 11/14 80.6000 -0.55 -6.87 -13.29
首域全球資源基金(類別4) 11/15 4.8100 0.05 -6.87 -13.70
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 11/15 187.4109 1.5435 -6.88 -8.74
MFS全球重點研究基金A1(美元) 11/14 30.7700 -0.15 -6.89 -6.20
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.2900 -0.19 -6.92 -8.36
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 11/15 15.5615 -0.0133 -6.93 -8.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 11/15 9.4700 -0.06 -6.94 -13.67
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.3800 -0.24 -6.94 -8.36
景順印度股票基金A-年配息股美元 11/15 61.1100 0.67 -6.94 -13.86
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 11/14 316.2600 -2.06 -6.95 -6.46
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 11/14 289.8100 -0.84 -6.95 -11.08
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 11/14 258.6700 -0.74 -6.95 -11.08
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 11/15 208.1800 -0.03 -6.96 -9.09
MFS全球重點研究基金C1(美元) 11/14 26.2400 -0.12 -6.97 -6.56
MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 11/14 12.7200 0.09 -6.98 -12.98
MFS全球重點研究基金B1(美元) 11/14 26.5700 -0.13 -6.98 -6.53
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 11/15 24.2813 0.1995 -7.00 -9.13
霸菱韓國基金-A類美元累積型 11/15 21.5300 0.31 -7.01 -15.39
聯博-印度成長基金S1級別美元 11/15 15.8000 0.11 -7.01 -17.67
聯博-印度成長基金I級別美元 11/15 150.5700 1.1 -7.05 -17.77
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 44.3470 -0.59 -7.06 -13.62
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 11/14 11.6100 0.09 -7.07 -13.29
百達-美國股票精選-HR歐元 11/15 143.3500 -2.21 -7.09 -5.41
摩根士丹利環球機會基金A 11/15 67.2400 -0.99 -7.11 -7.00
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 11/15 150.0000 0.95 -7.16 -7.65
聯博-印度成長基金AX級別美元 11/15 138.2100 1.01 -7.16 -18.04
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 11/15 26.4600 -0.27 -7.16 -10.84
聯博-印度成長基金A級別美元 11/15 154.8200 1.12 -7.17 -18.11
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 11/15 19.8000 0.12 -7.20 -6.96
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 11/15 23.0100 -0.24 -7.20 -10.86
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 11/15 149.8900 -0.12 -7.21 -2.79
GAM Star日本股票基金-A JPY 11/15 1221.6300 0.1 -7.26 -10.38
摩根士丹利印度股票基金 11/15 37.1300 0.29 -7.27 -16.95
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 11/15 56.1100 0.52 -7.31 -8.30
聯博-印度成長基金B級別美元 11/15 148.4300 1.08 -7.31 -18.53
法巴百利達美國股票基金N股(美元) 11/14 122.2200 -0.92 -7.32 -6.71
聯博-印度成長基金BX級別美元 11/15 108.1100 0.79 -7.32 -18.46
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 11/15 11.2400 0.07 -7.34 -7.96
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 11/15 1162.0000 7 -7.34 -8.49
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 11/14 118.2700 -0.68 -7.35 -6.75
DWS投資全球主題基金USD FC 11/15 131.9100 -1.55 -7.40 -6.54
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 11/15 22.4300 -0.29 -7.45 -5.80
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 11/15 168.7759 -2.2652 -7.46 -9.71
DWS投資全球主題基金USD LC 11/15 119.5500 -1.42 -7.54 -6.98
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 11/15 17.3100 -0.2 -7.54 -11.39
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 11/14 94.3700 -0.55 -7.56 -7.43
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 11/15 31.4300 -0.37 -7.57 -11.32
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 11/15 23.4700 0 -7.58 -13.28
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 11/15 61.6600 -0.93 -7.58 -8.47
聯博-歐元區股票基金I級別美元 11/15 30.6700 -0.36 -7.60 -11.46
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 11/15 22.9100 -0.29 -7.60 -8.31
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 11/15 13.8300 0.01 -7.60 -9.55
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 11/15 49.4220 -0.764 -7.60 -13.35
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 11/15 38.5700 -0.51 -7.61 -6.32
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 11/14 92.9900 -0.17 -7.62 -17.97
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 11/14 178.8600 -0.32 -7.62 -17.97
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派) 11/15 222.7800 -3.7 -7.70 -4.39
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 11/15 22.4800 -0.37 -7.70 -4.38
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 11/15 14.7800 -0.17 -7.72 -11.82
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 11/14 107.0700 -0.52 -7.72 -7.97
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 20.1500 0 -7.72 -13.68
摩根日本(日圓)基金 11/15 34615.0000 212 -7.73 -8.19
摩根士丹利美國增長基金A 11/15 105.1900 -2 -7.74 -0.85
聯博-歐元區股票基金A級別美元 11/15 28.7200 -0.34 -7.74 -11.86
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 11/14 625.7700 -3.74 -7.77 -8.60
安本環球科技股票基金X累積 11/15 16.9329 0.0572 -7.78 -6.24
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 11/15 106.9300 0.57 -7.81 -13.31
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 45.3200 0.76 -7.81 -19.96
景順亞洲機遇股票基金C股美元 11/15 138.8900 1.85 -7.82 -12.68
聯博-歐元區股票基金B級別美元 11/15 26.4800 -0.31 -7.84 -12.26
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 43.8000 0.73 -7.85 -20.04
百達-保安-R美元 11/15 206.6900 -2.57 -7.87 -6.05
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 11/15 44.1600 -0.18 -7.87 -11.22
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 11/15 7182.0000 5 -7.88 -10.51
MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 11/14 246.7600 0.59 -7.88 -11.90
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 11/15 134.2800 -2.61 -7.89 -13.41
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 11/15 8.4400 0.11 -7.90
景順亞洲機遇股票基金A股美元 11/15 124.9000 1.66 -7.91 -12.96
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 11/15 12.1600 -0.15 -7.91 -12.33
安本環球科技股票基金A累積 11/15 5.8074 0.0195 -7.93 -6.75
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 11/14 2775.1008 -12.5018 -7.93 -13.56
貝萊德歐洲基金A2-USD 11/15 116.3800 -1.83 -7.93 -12.64
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 11/14 6.1760 -0.069 -7.94 -15.05
GAM Star環球股票基金-A USD 11/14 13.5100 -0.06 -7.95 -13.59
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 36.8200 0.61 -7.97 -20.38
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 11/15 10.0600 -0.02 -7.98 -12.68
景順亞洲機遇股票基金B股美元 11/15 104.0900 1.39 -8.04 -13.38
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 11/14 27.9200 0.07 -8.06 -12.44
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 23.5300 -0.29 -8.08 -11.48
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.1500 0.19 -8.10
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 11/15 46.0100 0.04 -8.11 -11.06
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 28.5700 0.48 -8.11 -20.78
貝萊德英國基金A2-GBP 11/15 101.3100 -1.04 -8.12 -6.47
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 22.1800 -0.29 -8.13 -11.66
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 11/15 67.2200 -1.27 -8.14 -15.52
貝萊德美國增長型基金A2-USD 11/15 20.5600 -0.42 -8.15 -3.42
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 11/14 24.2600 0.05 -8.18 -12.81
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 18.3600 0.3 -8.18 -20.77
MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 11/14 24.0600 0.05 -8.20 -12.81
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 17.3700 0.29 -8.28 -21.08
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 17.8900 -0.23 -8.28 -12.06
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 11/14 178.4200 -1.28 -8.30 -7.59
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 11/14 255.7900 -1.82 -8.30 -7.58
摩根澳洲基金 11/15 35.9200 0.21 -8.31 -11.77
DWS投資歐洲首選基金FC 11/15 195.2400 -2.89 -8.32 -9.50
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 11/15 36.4426 0.4501 -8.38 -16.90
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 11/14 5.0220 -0.057 -8.44 -16.11
DWS投資歐洲首選基金LD 11/15 163.8800 -2.43 -8.45 -10.31
DWS投資歐洲首選基金LC 11/15 170.2100 -2.53 -8.46 -9.91
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 11/15 8.7630 -0.022 -8.48 -14.03
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 11/15 43.9300 -0.82 -8.49 -12.54
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.0500 -0.2 -8.49 -12.56
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 11/14 5.9440 -0.067 -8.52 -16.37
DWS投資歐洲首選基金NC 11/15 151.1200 -2.24 -8.55 -10.24
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 11/14 91.5100 -0.4 -8.69 -17.31
GAM Star日本股票基金-A USD 11/15 17.4700 0.07 -8.78 -12.86
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 11/15 9.0800 -0.07 -8.78
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 11/15 8.0720 0.084 -8.82 -13.75
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 11/14 297.9900 -2.35 -8.83 -2.45
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 11/15 66.3110 0.782 -8.85 -19.98
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 11/15 19.8440 0.234 -8.86 -19.95
景順韓國基金C-年配息股美元 11/15 22.9100 0.49 -8.90 -21.16
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 11/15 7.7350 0.081 -8.93 -14.11
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 55.6530 0.655 -8.98 -20.34
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 11/15 61.1440 0.72 -8.98 -20.34
景順韓國基金A-年配息股美元 11/15 20.5800 0.44 -8.99 -21.37
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 11/14 34.9800 -0.28 -9.04 -3.20
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 11/15 12.4500 -0.09 -9.11 -7.83
貝萊德歐元市場基金A2-USD 11/15 29.9000 -0.4 -9.16 -15.20
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 11/15 63.4200 0.42 -9.29 -12.81
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) 11/15 14.8100 -0.32 -9.33 -3.33
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 11/15 28.0700 -0.61 -9.35 -3.34
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 11/14 22.3141 0.0363 -9.42 -22.66
GAM Star中華股票基金-A USD 11/14 15.6700 0.03 -9.44 -22.75
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 11/15 2730.7700 -20.28 -9.48 -8.73
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 11/15 25.8900 -0.41 -9.57 -12.84
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 11/14 710.8200 -2.51 -9.61 -12.89
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 11/15 249.2400 -1.86 -9.63 -9.23
百達-歐洲小型企業-R歐元 11/15 958.6700 -18.06 -9.64 -12.94
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 11/15 49.9600 -0.02 -9.67 -15.50
貝萊德英國基金A2-USD 11/15 129.5300 -3.5 -9.69 -11.15
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10/10 8.6900 -0.06 -9.77 -14.56
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 11/15 27.1166 -0.3769 -9.93 -16.46
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 11/15 1390.5700 -9.89 -10.00 -10.45
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 11/14 5.1990 -0.043 -10.02 -6.64
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 11/15 12.3300 -0.09 -10.15 -10.94
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 11/14 5.8010 -0.051 -10.30 -20.31
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 11/15 9.9100 0.011 -10.31 -18.18
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 10/10 10.4400 -0.05 -10.36 -17.08
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 10/10 12.7800 -0.05 -10.36 -17.16
DWS投資歐洲首選基金USD LC 11/15 99.5300 -1.75 -10.44 -14.41
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 10/10 12.4000 -0.06 -10.45 -17.42
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 11/14 7.7680 -0.064 -10.49 -7.80
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 11/14 7.7680 -0.064 -10.49 -7.84
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派) 11/15 17.3600 -0.19 -10.70 -4.82
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 11/15 34.5400 -0.39 -10.71 -4.83
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 10/10 8.3000 -0.13 -11.67 -15.60
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 10/10 14.3000 -0.14 -12.41 -16.92
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 10/10 13.7500 -0.13 -12.47 -17.13
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40
匯豐環球投資基金-泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 08/28 7.8970 7.897 -18.19
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 11/15 112.1349 0.9787 -35.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 11/15 8.8000 -0.06 -37.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 11/15 8.8000 -0.06 -37.60
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 11/15 100.7793 0.8775
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 11/15 223.2979 1.7513
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派) 11/15 98.7100 0.34
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 11/15 9.6200 -0.13
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 11/15 9.7900 -0.11
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.2425 0.0895
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 28.4684 0.0545
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/15 17.4875 0.0335
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 30.3871 0.0577
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 304.4166 0.7198

資料來源:MoneyDJ理財網