境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
GAM Star歐洲股票基金-A USD 10/08 12.5800 12.58 9.61 6.62
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 02/25 190.5000 190.5 9.20 13.72
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 07/25 328.9600 5.42 8.73 15.97
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 07/25 38.7800 0.64 8.48 15.09
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 102.1900 -0.79 8.44 16.56
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 96.8800 -0.76 8.38 16.37
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 81.6200 -0.64 8.24 15.85
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 62.9900 -0.5 8.06 15.22
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 07/26 385.6300 -0.15 7.93 15.87
百達-美國股票精選-R歐元 07/25 193.7900 2.31 7.82 13.45
摩根士丹利美國增長基金A 07/26 118.0300 -1.43 7.58 19.32
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 07/26 239.9100 -0.24 7.57 10.27
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 166.3700 -2.37 7.52 15.87
貝萊德美國增長型基金A2-EUR 07/26 19.5700 -0.08 7.48 17.71
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 07/26 39.2900 -0.03 7.45 18.10
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派) 07/26 19.7500 -0.02 7.41 18.06
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 164.8300 -2.35 7.40 15.34
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) 07/26 16.4600 -0.06 7.30 16.03
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 07/26 31.1800 -0.12 7.29 16.04
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 29.6200 0 7.24 8.36
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 48.9800 -0.33 7.23 13.67
法巴百利達美國增長股票基金C(美元) 07/26 88.0300 -0.6 7.22 13.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 07/26 15.0400 -0.08 7.16 16.26
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 07/26 259.4700 1.1 7.09 12.78
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 07/26 273.6500 1.16 7.08 12.75
MFS全球重點研究基金A1(歐元) 07/25 21.3900 0.11 7.08 10.10
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.5200 0.07 7.06 5.93
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 23.9000 0.08 7.06 5.91
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 07/26 276.3100 1.66 7.06 10.66
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 07/25 293.1900 3.75 6.99 12.05
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 119.0000 -1.79 6.93 13.55
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 07/26 31.0600 0.28 6.93 11.22
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 07/25 245.8900 2.78 6.93 8.41
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 07/26 260.2100 1.56 6.89 10.07
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 112.8200 -1.7 6.88 13.38
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 07/25 22.2300 0.28 6.79 11.42
聯博-美國前瞻主題基金S1級別歐元 07/26 24.6100 0.29 6.77 12.46
安本環球科技股票基金X累積 07/26 19.0156 0.1816 6.75 10.23
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.7700 -0.38 6.74 12.87
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 95.0500 -1.44 6.73 12.87
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 07/25 19.5900 0.25 6.71 11.01
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 07/25 19.2500 0.25 6.70 10.99
聯博-美國前瞻主題基金I級別歐元 07/26 23.4800 0.27 6.68 12.22
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
貝萊德美國價值型基金A2-GBP 07/26 67.5700 0.84 6.66 8.33
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.6700 -0.37 6.64 12.43
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 07/26 21.6000 0.19 6.63 13.53
百達-保安-R歐元 07/25 196.0400 2.43 6.61 10.88
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.7300 -0.37 6.59 12.27
安本環球科技股票基金A累積 07/26 6.5417 0.0623 6.57 9.64
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 73.3500 -1.12 6.55 12.25
聯博-美國前瞻主題基金A級別歐元 07/26 20.3800 0.23 6.53 11.74
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 07/26 288.2000 -2.31 6.50 13.13
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 07/26 197.5900 1.12 6.46 11.60
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 07/26 31.1700 0.17 6.46 11.23
摩根士丹利美國優勢基金 07/26 90.6100 -0.82 6.46 15.52
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 07/26 279.2900 -2.23 6.45 12.91
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.4200 -0.37 6.45 11.75
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 07/26 279.3700 -2.24 6.44 12.91
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 52.7600 -0.81 6.40 11.58
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 07/26 1319.4300 7.9 6.39 11.20
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 07/26 220.1600 -0.61 6.39 14.28
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 07/26 92.1500 -0.29 6.31 8.81
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 07/26 29.5400 0.16 6.31 10.73
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 07/26 187.6600 1.07 6.29 10.99
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 07/26 173.8000 0.99 6.28 10.98
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 07/26 188.7500 1.07 6.28 10.98
百達-美國股票精選-R美元 07/25 226.2200 2.07 6.28 10.68
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 49.3100 -0.76 6.26 11.08
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 07/26 203.2500 1.21 6.25 10.85
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
MFS全球重點研究基金I1(美元) 07/25 245.6100 2.43 6.15 8.52
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 45.5400 -0.71 6.07 10.48
貝萊德美國增長型基金A2-USD 07/26 22.8600 -0.12 6.07 15.16
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 07/25 31.4100 0.27 6.06 10.08
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 07/25 5.9140 0.041 5.99
MFS全球重點研究基金A1(美元) 07/25 34.4500 0.34 5.96 7.88
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 07/26 13.1100 0.07 5.91 9.15
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.7900 0.03 5.89 3.96
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元) 07/26 143.5704 1.8069 5.89 10.03
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 07/26 23.5700 0.03 5.88 3.93
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.8700 0.03 5.88 3.93
MFS全球重點研究基金B1(美元) 07/25 29.8100 0.3 5.86 7.48
MFS全球重點研究基金C1(美元) 07/25 29.4400 0.29 5.84 7.44
百達-美國股票精選-HR歐元 07/25 157.7200 1.43 5.75 8.94
德意志全球主題基金FC 07/26 161.7900 0.95 5.75 10.07
摩根士丹利環球品牌基金A 07/26 135.3600 0.85 5.75 8.10
德意志全球神農基金FC 07/26 162.4400 1.71 5.73 8.46
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 07/25 8.9060 0.063 5.72
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 07/26 124.4800 1 5.71 6.99
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 07/26 11.3000 0.07 5.67 9.09
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 07/26 14.5900 0.07 5.66 8.49
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 07/26 370.1600 2.78 5.66 8.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 07/26 17.4900 -0.21 5.63 13.29
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 07/25 8.9050 0.063 5.62
德意志全球主題基金LC 07/26 148.5900 0.87 5.61 9.57
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 07/26 271.9400 -0.91 5.60 9.86
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 07/26 11.2400 0.06 5.60 8.93
德意志全球神農基金LC 07/26 146.5300 1.53 5.59 8.01
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 07/26 256.4700 -0.4 5.59 7.79
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 12/10 10.3600 10.36 5.58
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 11.4500 0.08 5.58 8.04
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 07/26 305.3400 -0.48 5.57 7.77
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 07/26 13.8200 0.07 5.56 8.23
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 07/26 36.2700 0.26 5.56 8.75
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 07/26 14.6900 0.08 5.56 8.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 07/26 13.1600 -0.15 5.54 12.74
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 07/26 230.9100 -0.78 5.53 9.62
德意志全球主題基金NC 07/26 130.3800 0.76 5.48 9.14
德意志全球神農基金NC 07/26 135.3700 1.42 5.47 7.60
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 07/26 442.0800 1.66 5.44 7.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 07/26 13.7600 -0.16 5.44 12.49
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 64.1000 0.53 5.44 7.94
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 07/26 210.9000 -0.71 5.43 9.26
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 07/26 210.9500 -0.71 5.43 9.26
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 07/25 286.9200 2.48 5.42 5.74
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 07/25 200.1400 1.72 5.41 5.74
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 07/26 206.7600 -0.33 5.40 7.20
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 07/26 206.5900 -0.33 5.40 7.20
安本環球歐洲股票基金X累積 07/26 15.6333 0.0443 5.35 9.55
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 07/26 170.3100 -0.59 5.34 8.94
貝萊德英國基金A2-GBP 07/26 116.7500 -0.06 5.32 10.79
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 07/26 154.3200 0.83 5.31 9.62
聯博-美國前瞻主題基金S1級別美元 07/26 28.6600 0.13 5.31 9.56
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 11.7400 0.07 5.29 9.37
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 07/26 24.8800 0.25 5.26 10.14
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 07/25 353.3000 2.57 5.25 7.66
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派) 07/26 246.5900 2.47 5.25 10.12
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 103.6700 -0.3 5.22 9.97
安本環球歐洲股票基金A累積 07/26 55.7801 0.1572 5.22 9.09
聯博-美國前瞻主題基金I級別美元 07/26 27.3400 0.12 5.20 9.31
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 07/26 26.5300 0.18 5.17 8.53
摩根基金-美國基金(美元)(分派) 07/26 198.5800 1.36 5.16 8.52
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 17.3400 0.12 5.13 8.36
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 07/26 24.2500 -0.12 5.12 10.04
安本環球北美股票基金A累積 07/26 30.9313 0.2849 5.12 8.51
百達-保安-R美元 07/25 228.8500 2.23 5.10 8.14
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 07/26 122.2800 -0.49 5.09 1.74
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 07/26 1.8176 0.0143 5.09 7.75
貝萊德美國價值型基金A2-EUR 07/26 76.0400 1 5.08 7.86
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 07/26 37.3500 -0.06 5.07 8.63
安本環球英國股票基金X累積 07/26 15.5775 0.0782 5.07 8.06
聯博-美國前瞻主題基金A級別美元 07/26 23.7300 0.1 5.06 8.84
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 07/26 30.4200 -0.06 5.05 7.89
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 07/26 1602.7400 11.91 5.03 8.93
聯博-精選美國股票基金I級別美元 07/26 36.3000 -0.06 5.01 8.38
百達-全球高息精選-HR南非幣月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/24 1694.4600 7.23 4.99 7.63
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/25 171.9400 0.93 4.95 5.39
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/25 163.1400 0.89 4.94 5.34
安本環球英國股票基金A累積 07/26 26.4045 0.1322 4.92 7.61
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 07/26 14.1800 0.11 4.91 8.56
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 07/26 239.5600 -0.95 4.91 11.30
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 07/26 163.4600 -0.62 4.91 10.69
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 07/26 22.1335 0.1126 4.90 10.70
聯博-美國前瞻主題基金A加幣避險級別 07/26 39.5200 0.16 4.89 8.18
新加坡大華國際成長基金 07/26 2.7640 -0.021 4.86 7.91
聯博-精選美國股票基金A級別美元 07/26 34.4000 -0.06 4.85 7.89
百達-全球高息精選-HR美元 07/25 202.7700 1.1 4.80 5.25
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 07/26 111.6500 0.99 4.79 3.22
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 07/25 24.3500 0.2 4.76 7.96
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 07/26 18.2200 -0.03 4.76 7.58
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 26.4200 0.21 4.75 6.41
百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/25 130.9700 0.89 4.73 5.80
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 168.0120 1.4628 4.66 7.09
百達-全球防禦股票-R歐元 07/25 142.3600 0.97 4.63 5.71
德意志全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 210.7300 1.48 4.58 3.53
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 07/26 25.1800 0.2 4.53 8.14
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/25 110.7100 0.59 4.52 4.09
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金Y 07/26 203.1810 -0.9358 4.51 7.91
MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 07/25 290.6700 1.71 4.49 6.26
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 07/26 24.9300 -0.13 4.48 10.48
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 07/26 24.5800 0.19 4.46 7.97
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 07/25 87.0600 0.76 4.46 7.97
德意志全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 198.2900 1.38 4.45 3.11
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 07/26 197.6500 0.08 4.45 4.81
德意志全球主題基金USD FC 07/26 147.8200 0.64 4.40 7.67
德意志全球神農基金USD FC 07/26 147.3300 1.32 4.39 6.10
百達-全球高息精選-R歐元 07/25 154.8100 0.82 4.38 3.97
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金A 07/26 32.1089 -0.1486 4.37 7.43
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 07/26 63.8700 0.45 4.35 -0.04
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 07/26 315.6700 1.78 4.34 10.63
MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 07/25 31.7000 0.19 4.33 5.72
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 07/26 43.0100 -0.22 4.32 9.90
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 07/26 17.8600 0.04 4.30 6.30
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 07/26 217.2300 0.09 4.28 4.23
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 07/26 114.3300 0.05 4.28 4.23
德意志全球主題基金USD LC 07/26 134.3300 0.58 4.26 7.16
德意志全球神農基金USD LC 07/26 134.5700 1.2 4.25 5.63
MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 07/25 17.8700 0 4.25 8.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 07/26 71.6600 0.7 4.25 5.04
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 07/26 58.5100 0.42 4.23 -0.44
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 07/26 273.9812 -1.942 4.22 7.56
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.2200 -0.07 4.21 7.43
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.9000 -0.06 4.20 7.19
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 27.8800 -0.1 4.20 7.42
安本環球澳洲股票基金X累積 07/26 16.7382 0.0028 4.20 7.98
聯博-前瞻主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 26.3100 0.21 4.16 7.76
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 07/26 13.1500 -0.03 4.15 6.41
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 07/26 1168.0200 4.04 4.14 7.11
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 07/26 25.7338 -0.1828 4.14 7.26
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 30.8675 0.4907 4.11 0.15
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 13.7800 0.12 4.09 0.64
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 07/26 13.0800 -0.03 4.09 6.24
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/12 14.3160 14.316 4.09 -3.16
NN(L)全球機會股票基金X股美元 07/26 391.1900 1 4.09 4.85
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派) 07/26 27.8900 0.35 4.07 4.56
安本環球澳洲股票基金A累積 07/26 42.8847 0.0062 4.07 7.53
聯博-前瞻主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.0300 0.19 4.06 7.32
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 07/26 23.4000 0.29 4.06 4.57
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 07/26 389.2200 1.74 4.05 6.90
聯博-前瞻主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 64.5700 0.53 4.05 7.31
MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 07/25 16.8600 -0.01 4.05 8.21
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 11.0200 0.1 4.05 0.54
德意志全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 131.6200 0.76 4.01 1.65
德意志全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 170.9300 0.98 4.01 2.63
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.9700 0.08 4.00 4.72
貝萊德全球股票收益基金A2-USD 07/26 16.9200 0.14 4.00 0.57
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3741.7900 13.15 3.98 8.01
MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 07/25 304.5300 -0.12 3.98 7.76
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 07/26 11.7000 0.04 3.96 6.49
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 07/26 26.1000 0.19 3.96 5.66
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 182.9629 1.4806 3.94 5.35
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1970.9700 6.37 3.92 2.10
安本環球歐洲股息基金A累積(美元避險) 07/26 213.7850 0.7515 3.90 5.24
百達-俄羅斯股票-R歐元 07/25 55.0000 0.12 3.89 3.82
聯博-前瞻主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 49.4900 0.41 3.88 6.73
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 115.7700 1.04 3.87 5.97
聯博-全球核心股票基金A級別美元 07/26 19.7400 -0.05 3.87 6.79
聯博-前瞻主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.6800 0.14 3.83 6.69
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 07/26 2.3598 0.0221 3.82 5.55
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 07/25 43.5800 -0.02 3.80 7.18
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3552.0900 12.39 3.79 7.34
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 07/26 197.8400 2.21 3.78 8.22
貝萊德美國價值型基金A4-USD 07/26 88.3200 1.02 3.75 5.47
貝萊德美國價值型基金A2-USD 07/26 88.8100 1.03 3.75 5.47
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 19.0982 0.1256 3.71 8.22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 07/26 1678.6500 5.43 3.70 5.72
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 101.8800 0.91 3.69
安本環球印度股票基金X累積 07/26 17.7726 0.0879 3.63 4.52
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 07/26 20.3480 0.1338 3.61 8.46
安本環球北美小型公司基金X累積 07/26 11.2341 -0.0116 3.60 6.26
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 07/26 124.4600 0.41 3.59 5.25
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 17.1035 0.132 3.59 4.64
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 07/26 121.4000 -0.25 3.57 6.04
安本環球歐洲股息基金X累積 07/26 13.7449 0.0464 3.57 4.30
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 07/26 14.6500 0.13 3.57 -0.81
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 07/26 160.1300 0.51 3.54 5.21
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
貝萊德美國價值型基金C2-USD 07/26 66.2600 0.76 3.53 4.75
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 07/26 28.6000 0.12 3.53 -2.22
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 07/26 981.5800 -0.01 3.51 6.94
安本環球印度股票基金A累積 07/26 164.9652 0.8125 3.50 4.06
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派) 07/26 34.4500 0.05 3.48 4.00
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 30.1700 0.29 3.47 4.33
安本環球北美小型公司基金A累積 07/26 17.3734 -0.0183 3.47 5.82
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 07/26 20.3500 0.15 3.46 6.28
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 07/26 4.9210 0.034 3.45 -1.59
安本環球歐洲股息基金A累積 07/26 208.3850 0.6997 3.44 3.88
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 07/26 18.4800 0.02 3.43 3.96
施羅德環球基金系列-環球計量核心C類股份-累積單位(美元) 07/25 32.3661 0.177 3.42 5.41
新加坡大華國際成長基金-USD 07/26 2.0280 -0.015 3.42 6.23
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 07/26 19.0000 0.15 3.41 6.02
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 07/26 25.1100 0.06 3.40 -5.30
MFS全盛全球股票基金I1(美元) 07/25 286.8100 3.1 3.40 4.12
富達世界基金(Y股累計-美元) 07/26 14.5700 0.12 3.39 5.74
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) 07/26 44.9900 0.1 3.39 -5.32
MFS全盛美國價值基金I1(美元) 07/25 258.7300 1.39 3.38 2.87
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 229.7800 0.52 3.36 1.16
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 07/26 30.3700 0.32 3.35 6.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 07/26 27.9300 0.1 3.33 6.06
貝萊德印度基金A2-EUR 07/26 32.1100 0.2 3.32 2.18
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 07/26 53.1700 0.25 3.32 -4.75
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 07/26 28.3700 0.3 3.29 6.63
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 196.3419 1.6395 3.28 4.84
百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/25 156.4300 0.64 3.27 3.21
德意志全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 140.9400 0.78 3.27 1.19
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 07/26 16.8100 0.13 3.25 5.54
MFS全盛全球股票基金A1(美元) 07/25 58.6000 0.63 3.23 3.56
富達世界基金(A股累計-美元) 07/26 14.1100 0.11 3.22 5.24
MFS全盛美國價值基金A1(美元) 07/25 27.8500 0.15 3.21 2.28
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 07/25 20.6100 0.07 3.21 5.42
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 07/26 74.6000 0.42 3.20 -2.14
百達-全球防禦股票-R美元 07/25 166.1900 0.68 3.17 3.11
德意志全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 166.6400 0.91 3.15 0.79
德意志全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 92.0300 0.5 3.14 0.81
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 288.2400 0.93 3.14 5.07
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 07/25 130.3000 0.96 3.14 6.04
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 291.9800 0.9 3.13 5.12
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 512.4600 1.59 3.13 5.15
德意志歐洲首選基金FC 07/26 224.6200 0.07 3.13 4.95
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 07/26 24.4100 0.26 3.11 6.05
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 07/25 50.3200 0.54 3.11 3.15
MFS全盛全球股票基金C1(美元) 07/25 49.9400 0.54 3.11 3.15
安本環球拉丁美洲股票基金X累積 07/26 8.8335 0.1636 3.10 -5.28
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 07/26 29.3100 0 3.09 5.52
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 07/26 10.5300 0.06 3.09 -2.96
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 07/26 14.4800 0.11 3.07 4.95
MFS全盛美國價值基金C1(美元) 07/25 24.2700 0.13 3.07 1.86
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 07/25 24.6100 0.13 3.07 1.87
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 07/26 68.3400 0.38 3.07 -2.53
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/25 129.3200 0.34 3.06 1.51
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 07/26 19.3853 0.1498 3.05 5.30
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 07/26 28.6200 0.01 3.05 5.39
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 23.5599 0.1267 3.03 4.93
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 07/26 24.1853 0.13 3.03 4.93
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.3500 0 3.03 4.14
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎) 07/26 42.5288 0.3805 3.02 2.18
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 11.0290 0.146 3.01 6.24
貝萊德環球動力股票基金A2-USD 07/26 20.8700 0.03 3.01 3.99
德意志歐洲首選基金LD 07/26 189.0200 0.05 2.99 3.57
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
德意志歐洲首選基金LC 07/26 196.3400 0.05 2.99 4.50
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 07/26 135.1900 1.16 2.98 4.32
安本環球拉丁美洲股票基金A累積 07/26 3717.2696 68.7535 2.97 -5.66
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 07/26 23.6500 0.02 2.96 5.34
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 332.2300 1.02 2.95 4.57
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 277.1200 0.85 2.95 4.54
法巴百利達美國股票基金C股(美元) 07/26 153.2300 0.53 2.93 4.77
百達-全球高息精選-R美元 07/25 180.7200 0.47 2.93 1.40
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 143.8000 0.59 2.93 5.74
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 273.1100 0.86 2.93 4.43
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 07/25 104.3900 0.76 2.91 5.28
德意志新資源基金FC 07/26 165.6600 2.48 2.91 4.26
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 12.9070 0.09 2.91 -1.97
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) 07/26 36.2134 0.5629 2.90 -1.88
安本環球世界股票基金X累積 07/26 13.3355 0.1155 2.89 2.45
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
德意志歐洲首選基金NC 07/26 174.6800 0.05 2.87 4.11
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 07/26 52.8900 0.29 2.86 -3.20
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 07/25 992.7100 3.81 2.86 4.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 07/26 83.3700 0.28 2.86 2.35
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 07/26 45.9100 0.28 2.85 2.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 07/26 17.9500 0.07 2.84 3.71
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 07/26 15.7500 0.16 2.84 5.25
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 07/26 186.6900 0.68 2.83 3.26
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 14.6700 0.05 2.82 3.17
MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 07/25 18.1300 0.09 2.82 0.93
安本環球世界股票基金A累積 07/26 20.3624 0.1761 2.81 2.17
MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 07/25 156.3300 0.11 2.81 7.35
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 07/26 18.0500 0.07 2.79 3.65
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 07/26 9.5930 0.08 2.79 1.93
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 07/26 14.6700 0.15 2.79 5.03
德意志新資源基金LC 07/26 149.6200 2.24 2.76 3.77
德意志新資源基金LD 07/26 145.6000 2.18 2.76 3.34
聯博-前瞻主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 30.6400 0.03 2.75 5.00
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 07/26 11.2490 0.083 2.75 3.51
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.8200 0.081 2.74 3.48
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 07/25 1182.4700 5.7 2.74 4.54
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 07/25 26.0300 0.12 2.73 5.03
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.1500 0.14 2.73 4.62
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 07/26 273.6400 0.9 2.72 4.41
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 440.8000 1.3 2.69 3.65
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 07/25 14.6500 0.01 2.68 6.71
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 07/26 30.4900 0.18 2.68 3.35
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.8740 0.102 2.67
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.3800 0.12 2.66 4.42
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SHU 07/25 101.1300 -0.16 2.64 3.70
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 07/26 9.2130 0.076 2.64 1.49
德意志新資源基金NC 07/26 136.7500 2.05 2.63 3.34
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 07/26 16.1300 0.01 2.63 5.49
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 07/26 242.4100 0.79 2.63 4.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 07/26 12.0100 0.05 2.63 2.97
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 75.1900 0.08 2.62 4.54
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 07/25 23.6200 0.11 2.62 4.61
聯博-前瞻主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 25.6500 0.03 2.62 4.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 07/26 36.4000 0.12 2.62 1.62
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 07/25 1258.2000 6.78 2.61 4.62
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
天達環球策略股票基金 I 累積股份 07/26 31.9100 -0.01 2.60
法巴百利達美國股票基金N股(美元) 07/25 132.8300 1.17 2.59 4.49
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 225.6200 0.46 2.59 -0.39
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 07/25 281.5000 -0.14 2.58 3.52
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 150.9247 1.1677 2.58 3.12
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2009.2300 4.09 2.58 -0.33
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 197.7385 0.5077 2.57 1.63
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 07/25 239.7200 0.11 2.55 6.19
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 413.1300 1.33 2.55 2.78
鋒裕匯理基金歐洲防護基金IE 07/25 2614.5700 -4.25 2.54 3.30
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 7.1420 0.024 2.54 3.12
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 9.2500 0.06 2.52 2.20
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.6180 0.067 2.51
景順美國價值股票基金C股美元 07/26 49.9600 0.28 2.51 6.43
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 07/26 13.9700 0.09 2.50 2.18
摩根士丹利環球機會基金A 07/26 77.7800 -1.9 2.50 11.47
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
聯博-前瞻主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 32.4300 0.04 2.50 4.13
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.2500 0.1 2.50 3.96
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 07/25 1129.9700 6.06 2.49 4.20
法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 07/26 228.2000 0.52 2.49 4.55
聯博-前瞻主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 57.6300 0.06 2.46 3.97
貝萊德美國特別時機基金A2-USD 07/26 231.0600 2.23 2.46 5.80
百達-俄羅斯股票-R美元 07/25 64.2100 -0.03 2.45 1.33
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.4160 0.067 2.43
聯博-前瞻主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.5900 0.02 2.43 3.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 07/26 20.7200 0.16 2.43 3.05
貝萊德英國基金A2-USD 07/26 153.4500 -0.21 2.41 7.88
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 321.7700 0.64 2.41 -0.88
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 9.1400 0.05 2.40 2.11
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/26 14.2500 0.07 2.40 9.18
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.3750 0.071 2.38
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 5.7920 0.02 2.37 2.56
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 07/25 37.1500 0.02 2.37 5.56
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SE 07/25 159.0400 -0.22 2.36 2.60
景順美國價值股票基金A股美元 07/26 42.8500 0.23 2.36 5.93
摩根澳洲基金 07/26 42.3600 -0.02 2.36 4.20
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 202.9932 0.83 2.35 4.71
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 9.1200 0.05 2.34 1.91
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 07/26 22.3400 0.11 2.34 12.74
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 07/26 16.3900 0.08 2.32 4.77
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 07/26 15.6600 0.08 2.32 4.73
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.8600 0.09 2.32 3.38
聯博-前瞻主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 29.9100 0.04 2.31 3.55
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 07/25 120.0800 -0.11 2.31 4.80
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 07/26 1609.8500 9.49 2.31 7.38
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 07/26 17.4628 0.1227 2.29 3.13
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 07/26 33.3300 0.04 2.28 -4.45
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 07/26 2667.2600 0.19 2.28 4.56
盈信世界領先基金 07/26 12.6000 0.06 2.25 4.59
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 07/26 23.9100 -0.31 2.25 7.20
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.8610 0.141 2.25 3.72
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/26 14.4150 0.187 2.25 3.74
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 07/26 233.3000 0.75 2.22 2.80
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 07/26 20.2400 0.08 2.22 1.78
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 07/25 491.1000 1.65 2.21 3.27
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.6770 0.14 2.20 3.64
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 07/26 14.3200 0.09 2.19 6.82
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 07/25 1141.3800 -0.09 2.19 7.12
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.7610 0.14 2.18 3.44
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 07/26 15.0010 0.117 2.17 5.10
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 11.3410 0.088 2.15 5.07
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.4030 0.087 2.15
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 07/26 3145.3900 16.44 2.14 8.43
景順大中華基金C股美元 07/26 74.5800 0.19 2.14 4.11
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 07/26 236.4300 0.01 2.13 4.05
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 07/26 169.5800 0.9 2.13 10.46
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 07/26 11.6500 0.06 2.12 0.82
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 07/26 1026.5700 -1.09 2.11 3.84
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) 07/26 10.1400 0.04 2.09 0.79
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.4100 0.05 2.08 1.91
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 12.7500 0.07 2.08 10.49
摩根日本(日圓)基金 07/26 39430.0000 194 2.07 11.70
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 07/26 23.7000 0.01 2.06 3.55
貝萊德印度基金A2-USD 07/26 37.5000 0.18 2.05 -0.08
景順大中華基金A股美元 07/26 67.2300 0.17 2.04 3.75
安本環球世界責任股票基金X累積 07/26 13.6391 0.1038 2.03 2.40
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 166.7320 1.0391 2.03 3.18
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 07/26 24.6900 0.33 2.01 4.93
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 07/26 8.9800 0.05 2.01 0.66
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 07/26 72.0200 -1.78 2.00 9.86
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 07/26 13.7810 0.071 1.99 -1.12
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 07/26 22.1200 0.01 1.97 3.26
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 07/26 287.9600 1.49 1.97 7.83
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 276.5500 0.62 1.96 1.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 07/26 23.8400 -0.07 1.96 3.39
安本環球世界責任股票基金A累積 07/26 12.5147 0.0951 1.94 2.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 07/26 24.4000 0.15 1.92 2.39
景順大中華基金B股美元 07/26 55.3300 0.13 1.88 3.22
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/26 16.0600 0.04 1.87 3.40
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 07/25 703.9000 0.13 1.86 3.79
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 07/26 43.5200 0.2 1.84 3.46
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 46.5100 0.06 1.84 1.01
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 07/26 19.5700 0 1.83 2.79
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 07/26 16.8500 0.1 1.83 2.74
MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 07/25 24.7600 0.17 1.83 3.66
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 07/26 12.6100 0.07 1.82 2.92
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 260.0700 0.59 1.82 1.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 07/26 22.4300 0.16 1.82 1.03
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 07/26 24.0900 0.15 1.82 3.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 07/26 20.0400 0.14 1.80 1.02
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 07/26 14.6500 0.05 1.79 1.99
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 07/26 1320.0000 7 1.79 9.38
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 07/26 1352.9100 7.51 1.78 4.01
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 07/25 61.7200 1.12 1.77 -9.56
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 07/26 12.2000 0.06 1.77 2.71
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 101.4200 0.01 1.77 3.74
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派) 07/26 36.1300 0.4 1.73 -4.48
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 07/26 11.7900 0.1 1.70 2.35
德意志歐洲首選基金USD LC 07/26 118.7200 -0.16 1.70 2.15
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 07/26 198.3100 0.32 1.69 3.15
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 10.3000 0.02 1.69
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 07/26 16.8600 0 1.66 2.22
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 07/26 36.2100 0.16 1.62 2.75
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派) 07/26 23.4400 -0.06 1.61 8.93
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 07/26 19.8800 -0.05 1.61 8.94
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 285.2000 2.08 1.60 3.35
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 07/26 53.6400 0.27 1.60 -0.01
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 07/25 101.8400 -0.18 1.60 4.94
德意志新資源基金USD FC 07/26 140.0600 1.89 1.60 1.95
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 07/26 558.7600 -5.09 1.59 -6.45
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 342.4400 -3.12 1.59 -6.43
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 101.7200 0.01 1.59 3.17
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 07/26 30.5500 0.23 1.58 3.27
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 27.2800 -0.07 1.57 1.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 07/26 53.9100 -0.84 1.56 -4.30
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.6900 0.2 1.56 4.84
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 07/26 61.3600 -0.97 1.55 -4.31
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 07/26 29.8400 0.23 1.55 3.11
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 07/26 16.8300 0.13 1.55 3.12
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.0800 0.08 1.54 4.54
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 293.7500 2.15 1.50 3.29
MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 07/25 209.6800 1.13 1.50 4.07
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 07/26 21.5350 0.16 1.50 2.65
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 11.1750 0.083 1.49 2.63
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 07/25 101.4500 -0.18 1.48 4.52
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 11.2030 0.084 1.46 2.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 07/26 20.9200 -0.06 1.46 1.03
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 07/26 14.4200 0.11 1.45 2.72
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 275.0500 1.99 1.44 2.85
德意志新資源基金USD LC 07/26 130.3300 1.75 1.44 1.49
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.2700 0.21 1.43 4.28
羅素泛歐股票基金 07/25 1367.8700 -0.76 1.43 3.36
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 11.0660 0.084 1.42 2.38
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 07/26 28.0200 0.22 1.42 2.67
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 07/26 61.4300 0.73 1.40 -3.79
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.9700 0.08 1.39 3.94
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 07/26 34.4300 0.24 1.39 2.61
施羅德環球基金系列-歐元股票C類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 54.3913 0.2388 1.37 3.32
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 37.0090 0.108 1.36 3.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 07/26 43.7300 -0.12 1.35 1.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 07/26 10.7600 -0.17 1.34 -4.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 07/26 38.8000 -0.11 1.34 1.79
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 268.8600 1.94 1.34 2.76
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 07/26 56.1900 0.44 1.33 -0.78
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.1300 0 1.33 1.89
貝萊德歐洲基金A2-EUR 07/26 114.8000 0.59 1.33 1.45
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 07/25 25.3700 0.14 1.33 3.45
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.6900 0.12 1.32 3.81
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 07/26 26.3600 0.09 1.32 0.67
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.2400 -0.01 1.29 1.73
MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 07/25 182.1100 1.16 1.28 3.24
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 07/26 30.1700 0.09 1.28 0.64
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 07/26 11.9000 0.09 1.27 2.15
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 07/26 10.3700 0.08 1.27 0.99
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 07/25 486.8100 -0.9 1.26 3.86
法巴百利達美國中型股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 199.4000 0.25 1.25 0.21
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 473.9400 0.96 1.25 0.37
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 256.4600 0.52 1.25 0.33
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) 07/26 243.6000 0.3 1.25 0.20
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 07/26 25.8900 0.19 1.25 2.13
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 07/26 99.8600 0.98 1.23 -2.05
施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 52.3615 0.2288 1.23 2.87
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 154.6794 1.1584 1.22 4.10
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 32.5030 0.094 1.21 2.61
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 07/25 22.0500 0.12 1.20 3.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/26 10.2300 0.05 1.18
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 55.6700 0.2 1.18 3.94
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.8500 0.1 1.17 3.35
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.5400 0.1 1.17 3.33
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.4500 0 1.17 1.31
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 07/25 292.1500 -0.94 1.16 1.00
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 07/25 327.3200 -1.05 1.16 1.00
景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 84.4800 0.7 1.16 2.47
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 07/26 30.4700 0.13 1.15 -1.00
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 288.3800 2.03 1.15 2.06
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 520.2300 3.67 1.15 2.10
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.7600 -0.01 1.14 1.28
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 07/25 451.2600 -0.85 1.13 3.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 07/26 25.0200 -0.07 1.13 1.07
景順環球指標增值基金A-年配息股美元 07/26 53.0600 0.19 1.13 3.72
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.0400 0.03 1.12 3.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 07/26 19.9500 0.02 1.11 0.42
景順亞洲機遇股票基金C股美元 07/26 163.1000 0.85 1.10 3.31
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 07/26 51.1200 0.1 1.09 1.71
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 27.4954 0.297 1.09 -0.56
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 238.6700 0.48 1.08 -0.21
MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 07/25 16.0600 0.1 1.08 2.62
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1172.0600 0.35 1.08 3.32
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 127.7500 0.66 1.07 3.30
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.2900 0 1.06 0.92
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 07/26 586.5110 -7.1961 1.05 -2.14
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 07/26 117.2000 0.77 1.05 3.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.2400 -0.03 1.05 1.86
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 07/26 15.1300 0.11 1.04 2.39
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.3500 0.09 1.04 2.05
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 07/26 77.9400 0.76 1.03 -2.72
新加坡大華日本成長基金 07/26 1.7340 0.011 1.03 2.46
景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 73.0200 0.6 1.02 2.05
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.4100 0.1 1.02 2.80
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.8100 0.08 1.02 2.80
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元) 07/26 237.5013 0.8863 1.02 2.58
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.7900 0 1.02 2.84
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.9800 0 1.01 0.76
景順亞洲機遇股票基金A股美元 07/26 146.9400 0.76 1.00 2.96
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 262.3300 1.85 0.99 1.51
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.6900 -0.01 0.98 0.75
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值C類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 227.9818 1.3488 0.97 1.84
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 07/26 10.0300 0.05 0.97
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.1800 0 0.96 2.81
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 07/26 156.5500 0.4 0.96 -0.47
MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 07/25 284.3800 3.33 0.96 2.18
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 142.8600 0.31 0.95 2.24
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 07/26 157.2300 0.35 0.95 2.23
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 203.2110 1.397 0.92 -3.15
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 10.4600 0.02 0.92 2.04
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 07/26 14.5967 -0.1794 0.92 -2.57
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 07/26 175.2900 0.67 0.89 4.91
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 07/26 6.2200 0.03 0.88 -8.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 07/26 16.9100 0.02 0.88 -0.28
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) 07/26 1099.5094 7.9974 0.88 3.14
木星新興歐洲機會基金-英鎊 07/26 2.0433 0.0208 0.88 -3.33
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.3000 0 0.87 0.34
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.1300 0.08 0.86 1.71
霸菱全球農業基金-A類英鎊 07/26 2.1450 0.01 0.86 2.01
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 07/26 15.7900 0.08 0.86 6.80
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 17.9979 0.1331 0.85 0.80
景順亞洲機遇股票基金B股美元 07/26 122.8000 0.64 0.85 2.46
匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.8090 0.192 0.84 0.26
景順日本股票優勢基金C股日圓 07/26 5393.0000 64 0.84 4.87
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 07/25 200.5000 1.2 0.84 -1.54
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 07/26 204.8375 -0.9253 0.82 1.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 07/26 20.0600 0.1 0.81 0.80
摩根士丹利新興領先股票基金A 07/26 30.0700 0.11 0.81 -2.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 07/26 24.3400 0.12 0.79 0.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.4800 -0.03 0.79 1.12
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 07/26 915.3400 -0.03 0.78 1.24
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖) 07/26 108.9690 0.7931 0.78 2.74
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 186.7090 1.279 0.78 -3.59
施羅德環球基金系列-中東海灣A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 13.3296 0.0742 0.78 0.62
MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 07/25 32.2900 0.38 0.77 1.55
景順新興歐洲股票基金C股美元 07/26 12.5400 0.1 0.74 -1.35
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 32.4770 0.2088 0.72 3.34
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 195.0629 1.1461 0.72 1.01
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 35.9997 0.149 0.71 1.24
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 07/26 102.7700 0.04 0.71 -0.13
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 07/26 28.5200 0.23 0.71 1.45
景順日本股票優勢基金A股日圓 07/26 4929.0000 58 0.70 4.40
百達-日本精選-R歐元 07/26 112.9300 1.31 0.69 2.95
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 07/26 26.6045 -0.1207 0.69 0.56
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 07/26 28.2000 0.23 0.68 1.34
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 07/25 61.3300 -0.16 0.67 -2.79
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 07/26 233.8678 0.6571 0.67 0.34
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 07/26 1553.0000 11 0.66 1.47
MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 07/25 28.1300 0.33 0.66 1.15
MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 07/25 27.9000 0.33 0.66 1.15
摩根菲律賓基金 07/26 111.5500 1.7 0.66 -7.99
景順新興歐洲股票基金A股美元 07/26 11.4600 0.09 0.66 -1.59
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 07/26 20.6700 -0.0144 0.65 1.47
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 07/26 3034.6800 0.14 0.65 2.02
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.5200 -0.01 0.64 3.21
百達-日本精選-HR歐元 07/26 94.5300 0.89 0.63 1.16
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.5200 -0.01 0.62 -0.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 07/26 22.9300 -0.01 0.61 -0.19
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 07/26 27.4200 0.05 0.60 -1.53
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 19.6080 0.003 0.60 -1.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 07/26 28.3800 -0.01 0.60 -0.21
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 07/25 212.3700 1.26 0.59 -2.33
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.8000 0 0.58 2.93
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 07/26 50.8300 0.16 0.57 1.17
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 65.2500 -0.2 0.56 4.81
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 07/26 182.7200 1.36 0.56 1.66
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) 07/26 36.8500 0.06 0.56 -1.56
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 44.3830 0.658 0.55 -0.48
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 07/26 114.2900 0.01 0.55 -1.35
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 47.9390 0.711 0.55 -0.48
施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 236.4940 0.9388 0.54 0.72
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 90.1000 0.76 0.54 0.29
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 93.2800 0.01 0.54 -1.35
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 07/26 13.4800 -0.01 0.53 2.89
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 07/26 42.8404 0.1194 0.53 -0.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 07/26 8.9400 0.04 0.52 0.05
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.5200 -0.01 0.52 -0.89
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.1700 0 0.51 1.56
聯博-印度成長基金I級別歐元 07/26 153.7700 2.16 0.51 -4.62
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 07/26 98.6400 0.97 0.51 -6.49
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 07/26 279.4500 0 0.50 1.53
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 07/26 51.1000 0.32 0.49 -4.60
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 07/25 825.2900 -2.1 0.49 1.30
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.2100 0 0.48 2.65
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 07/26 19.5400 0.12 0.48 -4.60
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 07/26 368.2481 2.7255 0.47 -3.70
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 07/26 58.0600 0.4 0.46 0.58
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 17.7380 0.002 0.46 -2.37
新加坡大華泛華基金 07/26 3.2360 -0.014 0.45 0.87
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 07/26 8248.0000 41 0.45 5.77
德意志中國股票基金FC 07/26 272.6800 -0.24 0.44 4.80
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 59.1800 -0.19 0.44 4.43
景順新興歐洲股票基金B股美元 07/26 9.6100 0.07 0.43 -2.19
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 126.6500 1.49 0.43 3.32
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.2450 0.072 0.43 4.01
聯博-印度成長基金AX級別歐元 07/26 141.4300 1.99 0.42 -4.92
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 37.9580 0.562 0.41 -0.93
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 07/26 82.7100 -0.29 0.41 3.47
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.7241 0.0186 0.41 -6.20
聯博-印度成長基金A級別歐元 07/26 158.5100 2.23 0.39 -5.02
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 07/26 9.8575 0.0188 0.38 -10.48
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.6600 -0.04 0.38 0.17
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.5716 0.1075 0.38 -0.45
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 18.5170 0.077 0.35 -6.96
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 22.5040 0.093 0.35 -6.96
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 07/26 9.1854 0.0678 0.34 -4.11
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 07/26 11.9700 0.1 0.34 2.78
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 07/26 53.0800 0.26 0.32 5.29
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 80.8400 -0.06 0.31 5.97
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.8700 -0.01 0.31 1.94
德意志全球新興市場股票基金FC 07/26 270.1300 1.06 0.31 1.08
德意志中國股票基金LC 07/26 247.5900 -0.22 0.31 4.35
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 110.9300 -0.08 0.30 -0.52
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 07/26 124.7000 0.46 0.30 0.39
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 50.3000 -0.16 0.30 3.97
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 07/26 28.2500 0.09 0.29 -3.92
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 53.1020 0.683 0.28 1.09
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.4230 0.121 0.27 1.09
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 07/26 26.3730 -0.029 0.26 -0.37
法巴百利達印度股票基金C(美元) 07/26 139.9600 0.21 0.25 -2.70
MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 07/25 166.8300 1.88 0.25 1.21
聯博-印度成長基金BX級別歐元 07/26 110.9700 1.55 0.25 -5.42
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 07/26 35.5800 0.02 0.25 0.62
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 07/26 1621.3200 -16.34 0.24 -7.59
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 126.2700 1.47 0.24 2.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 07/26 11.3700 0.01 0.24 -2.21
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 07/26 29.5100 0.17 0.24 -0.23
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 07/26 74.4100 0.18 0.23 0.35
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 07/26 211.9500 0.52 0.23 0.70
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.1500 -0.02 0.23 1.98
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/26 152.4200 2.14 0.22 -5.53
聯博-歐元區股票基金I級別美元 07/26 34.7500 0.02 0.21 0.46
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 07/26 19.6000 0.01 0.21 0.47
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 07/26 63.5800 0.41 0.20 7.20
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 18.1420 0.075 0.20 -7.45
德意志全球新興市場股票基金LC 07/26 243.2500 0.96 0.19 0.67
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 40.8800 -0.13 0.19 3.46
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 19.9410 0.082 0.19 -7.45
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 27.2416 -0.0117 0.18 5.56
法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 07/26 92.7600 0.79 0.17 -0.84
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 41.1690 0.528 0.13 0.63
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.3800 -0.02 0.13 1.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 07/26 30.4500 -0.19 0.12 3.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 07/26 10.8300 0.08 0.11 2.51
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 07/26 294.4200 -0.08 0.11 -1.61
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 07/26 50.4800 0.09 0.11 1.71
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 07/26 79.9700 0.54 0.10 -3.00
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 07/26 16.7900 0.01 0.10 0.07
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 167.1700 0.48 0.09 2.59
貝萊德歐洲基金A2-USD 07/26 134.0800 0.48 0.08 -0.80
聯博-歐元區股票基金A級別美元 07/26 32.6300 0.02 0.08 0.03
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.2100 0.28 0.07 1.12
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 07/26 154.9500 -1.56 0.07 -8.10
MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 07/25 14.7300 0.17 0.07 0.61
貝萊德歐元市場基金A2-USD 07/26 35.2400 0.06 0.06 -1.57
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 07/26 69.1100 0.79 0.06 -4.26
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.3800 0.08 0.05 1.60
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.1800 0.09 0.04 1.63
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 07/26 12.1400 0.11 0.04 -1.06
景順印度股票基金C-年配息股美元 07/26 82.0500 0.51 0.03 0.58
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 07/26 116.6300 0.97 0.02 -4.14
百達-日本精選-R日元 07/25 14522.8700 103.41 0.02 0.80
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 07/26 11.5500 0 0.00 0.00
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 07/26 37.3100 0.16 0.00 -0.93
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 26.7600 -0.04 -0.00 1.34
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.1100 0.08 -0.01 1.53
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 25.2600 -0.04 -0.02 1.14
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 34.1400 0.4 -0.02 0.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 07/26 38.6700 0.08 -0.03 -2.77
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.7669 -0.0859 -0.04 5.37
鋒裕匯理基金全球農業基金AE 07/25 188.4700 1.14 -0.05 -0.85
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 07/25 13.4700 0.15 -0.05 0.21
景順印度股票基金A-年配息股美元 07/26 72.2700 0.45 -0.06 0.26
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 07/26 13.8600 0.01 -0.06 -0.46
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.5770 0.0161 -0.08 -9.52
聯博-歐元區股票基金B級別美元 07/26 30.1500 0.01 -0.09 -0.50
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 07/26 9.7158 0.0164 -0.09 -16.90
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.8800 -0.04 -0.11 -0.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 07/26 12.7700 -0.08 -0.12 2.81
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 07/25 17.2100 -0.07 -0.12 2.14
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 07/25 544.6000 -2.5 -0.13 1.33
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 07/26 20.9400 0.02 -0.14 -0.49
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 07/26 17.1640 0.039 -0.14 -0.34
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元) 07/26 32.0302 0.3346 -0.15 -2.56
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.4300 -0.03 -0.16 0.69
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 07/26 34.2900 0.14 -0.16 -1.45
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 32.3400 0.37 -0.16 0.42
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 07/26 48.5900 0.03 -0.17 -0.53
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.4800 0.2 -0.17 0.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 07/26 978.5500 7.46 -0.17 1.60
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 07/25 12.7000 -0.04 -0.18 -0.78
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.7450 0.065 -0.18 1.33
摩根太平洋證券基金 07/26 386.4600 0.7 -0.21 1.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 07/26 32.8000 0.07 -0.22 -3.43
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.5500 0.22 -0.22 0.47
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 07/25 42.6000 0.07 -0.22 2.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/26 11.3800 0.09 -0.22 1.17
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金Y 07/26 341.8485 2.2371 -0.24 -1.29
安本環球東歐股票基金X累積 07/26 10.6203 0.0558 -0.24 -5.39
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 07/26 10.2860 0.032 -0.24 -0.64
摩根印度基金 07/26 283.4800 2.82 -0.24 -1.81
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 07/25 526.6800 -2.44 -0.25 0.92
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 07/26 10.6550 0.053 -0.26 -1.85
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.4000 0.21 -0.27 0.28
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.3377 -0.0079 -0.28 4.22
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.0823 -0.0122 -0.28 4.14
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.8080 0.066 -0.29 1.30
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 13550.0000 155 -0.30 0.21
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 07/26 189.5200 0.59 -0.30 -1.99
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.8570 0.066 -0.31 1.00
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.2500 -0.03 -0.31 0.17
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.3500 0.2 -0.33 -0.12
摩根士丹利亞洲房地產基金A 07/26 20.9300 0.02 -0.33 2.09
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/26 71.2100 0.22 -0.34 -2.07
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 146.5500 -0.36 -0.35 0.60
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 260.5000 -0.64 -0.35 0.73
安本環球東歐股票基金A累積 07/26 94.8173 0.4964 -0.36 -5.77
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12975.0000 149 -0.37 -0.03
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 07/26 479.9740 -1.3002 -0.37 -1.30
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金A 07/26 22.9598 0.1497 -0.37 -1.72
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 07/26 138.5700 0.43 -0.38 -2.25
新加坡大華日本成長基金-USD 07/26 1.2720 0.009 -0.38 0.84
安本環球日本股票基金X累積(美元避險) 07/26 11.3259 0.0594 -0.39 1.18
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 104.6600 1.82 -0.42 1.80
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.1000 0.11 -0.42 0.32
百達-新興市場收益股票-R歐元 07/26 94.3100 0.29 -0.43 -2.16
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(美元) 07/26 16.2813 0.1146 -0.43 -1.28
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 07/26 9.6900 0.07 -0.44 -1.44
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.2200 0.21 -0.44 -0.27
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 106.5500 -0.26 -0.45 0.58
施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 127.6992 -0.1399 -0.45 3.50
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 123.4700 -1.18 -0.46 3.85
法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 07/26 5511.0000 42 -0.48 1.13
摩根亞洲增長基金 07/26 15.8900 0 -0.48 0.17
施羅德環球基金系列-中東海灣A1類股份-累積單位(美元) 07/26 11.5269 0.06 -0.48 -1.50
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 100.2200 1.74 -0.49 1.56
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.6139 0.0601 -0.49 -0.33
霸菱全球農業基金-A類歐元 07/26 2.4180 0.01 -0.49 1.47
歐義銳榮新興動力股票基金R 07/25 202.2900 1.61 -0.49 -0.40
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/26 13051.0000 150 -0.49 -0.46
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 07/26 10.8000 0.06 -0.50 2.97
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 07/26 54.1248 -0.1479 -0.50 -1.73
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 11802.0000 134 -0.50 -0.46
施羅德環球基金系列-英國股票A類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 9.5113 -0.0377 -0.51 3.85
法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 07/26 93.9200 -1.95 -0.51 -8.77
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 88.9822 -0.6041 -0.51 4.13
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元) 07/26 40.4026 0.2459 -0.51 1.48
安本環球日本股票基金A累積(美元避險) 07/26 14.4515 0.0756 -0.51 0.76
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元) 07/26 62.4064 0.189 -0.52 1.85
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 111.4300 -0.28 -0.53 0.37
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/26 13.1700 0.11 -0.54 -2.41
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 07/26 12.4963 0.01 -0.55 -0.58
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 07/26 1030.1200 -0.41 -0.56 0.75
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 07/26 9746.0000 48 -0.56 1.31
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 07/26 9.2100 0.06 -0.57 -1.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 07/26 18.2700 -0.21 -0.57 -2.27
德意志亞洲首選基金FC 07/26 323.8300 0.81 -0.57 0.40
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.6535 0.0674 -0.57 -0.03
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 225.5100 0.83 -0.58 -4.79
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元) 07/26 111.7900 0.41 -0.58 -4.85
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 118.8667 -0.1328 -0.58 3.05
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 48.4800 -0.22 -0.59 -0.96
新加坡大華亞太增長基金 07/26 1.7320 0.002 -0.59 -2.87
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 51.4276 -0.0575 -0.59 3.21
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 158.3632 0.0369 -0.59 4.22
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 07/26 233.6700 1.27 -0.60 6.19
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) 07/26 37.9862 0.2306 -0.60 1.20
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 07/26 33.2100 0.02 -0.60 -0.97
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 07/26 164.1900 0.67 -0.62 1.09
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A類股份-配息單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.7389 -0.0856 -0.62 3.35
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 46.8800 -0.22 -0.62 -1.07
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 91.1600 1.57 -0.62 1.12
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 07/26 123.3700 0.49 -0.63 -1.98
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 19.4983 0.1592 -0.63 1.36
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 28.3800 0.32 -0.64 -0.95
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 07/26 32.8300 0.02 -0.64 -1.10
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.1900 0.03 -0.65 -0.03
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 10477.0000 120 -0.65 -0.99
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 07/26 102.5400 0.64 -0.65 -9.16
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 07/25 96.5500 0.49 -0.66 -3.83
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12969.0000 147 -0.66 -1.00
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 07/26 12.0700 0.06 -0.67 2.56
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 123.8200 -1.18 -0.68 3.23
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/25 68.6800 0.35 -0.68 -3.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 07/26 24.9400 0.19 -0.69 -0.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 07/26 20.9300 0.17 -0.69 -0.25
富達亞太入息基金 07/26 23.1900 -0.01 -0.70 0.53
德意志亞洲首選基金LC 07/26 283.7000 0.7 -0.70 -0.01
鋒裕匯理基金黃金基金IE 07/25 937.4500 6.76 -0.70 -2.75
安本環球日本小型公司基金X累積 07/26 29.0716 0.295 -0.72 5.03
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 07/26 22.4400 -0.03 -0.72 1.39
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 19.0156 0.155 -0.72 1.09
聯博-印度成長基金S1級別美元 07/26 18.7800 0.13 -0.73 -6.82
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/26 251.2500 2 -0.74 -0.09
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.6000 0.03 -0.74
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 07/26 107.7900 0.43 -0.75 -2.41
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 07/26 188.4800 0.4115 -0.75 0.75
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.8300 -0.01 -0.76 0.48
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 39.5100 -0.19 -0.76 -1.50
安本環球日本股票基金X累積 07/26 22.5089 0.1153 -0.76 0.13
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 80.9300 1.41 -0.77 0.58
GAM Star日本股票基金-A JPY 07/26 1366.0200 8.41 -0.77 2.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 07/26 10.9200 -0.02 -0.78 -2.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 07/26 15.5100 -0.18 -0.78 -2.98
法儲銀亞太股票基金R/A USD 07/26 96.6800 -0.18 -0.78 1.42
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 07/26 1117.8130 7.6305 -0.78 1.25
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 07/26 115.9200 0.72 -0.78 -1.01
聯博-印度成長基金I級別美元 07/26 179.0700 1.24 -0.79 -6.95
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 29.2267 0.0746 -0.79 -0.97
GAM Star日本股票基金-A EUR 07/26 184.2600 1.55 -0.79 3.94
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 07/26 202.9200 0.93 -0.82 5.34
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 07/26 439.8100 2.35 -0.82 5.39
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 50.6240 0.689 -0.82 -3.24
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 07/26 58.9600 0.16 -0.82 -2.63
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/26 241.8200 1.92 -0.84 -0.45
安本環球日本小型公司基金A累積 07/26 1673.9043 16.9518 -0.84 4.59
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 75.9800 -0.79 -0.85 2.12
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 07/25 1212.3800 8.83 -0.86 0.52
聯博-印度成長基金AX級別美元 07/26 164.7000 1.14 -0.88 -7.25
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 07/26 13.9800 0.1 -0.88 0.55
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.2400 0.13 -0.88 -0.04
新加坡大華亞太基礎建設基金 07/26 0.8200 0 -0.88 -2.01
德意志中國股票基金USD FC 07/26 244.8600 -0.59 -0.88 2.44
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.7087 0.1206 -0.89 -2.49
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 07/26 12.4610 0.085 -0.89 1.40
安本環球日本股票基金A累積 07/26 512.4028 2.6132 -0.89 -0.28
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 07/26 17.2900 0.06 -0.89 0.96
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊) 07/26 4.7574 -0.0197 -0.90 2.58
聯博-印度成長基金A級別美元 07/26 184.5800 1.27 -0.92 -7.36
霸菱東歐基金-I類美元累積型 07/26 92.9300 1.2 -0.93 -5.62
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 25.1520 0.039 -0.93 -0.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 07/26 19.4700 0.15 -0.93 -0.97
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.9400 0.12 -0.94 -0.18
景順開發中市場基金C-年配息股美元 07/26 52.7400 0.47 -0.94 -3.91
新加坡大華泛華基金-USD 07/26 2.3740 -0.01 -0.94 -0.69
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 68.9200 -0.72 -0.94 1.77
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 30.7400 -0.15 -0.95 -2.05
施羅德環球基金系列-新興市場A類股份-累積單位(澳元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 147.9011 1.2177 -0.95 -2.55
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.6381 0.001 -0.96 -1.12
施羅德環球基金系列-香港股票C類股份-累積單位(港幣) 07/26 529.3855 1.761 -0.97 3.84
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 07/26 10.5420 0.015 -0.98 -2.11
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 07/26 19.3500 0.1 -0.98 1.57
歐義銳榮中國股票基金R 07/25 132.7700 0.5 -1.00 1.37
景順泛歐洲基金C股歐元 07/26 23.3100 0.11 -1.00 1.57
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 07/26 1420.3100 6.46 -1.01 4.64
德意志全球新興市場股票基金USD FC 07/26 131.8900 0.32 -1.01 -1.19
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 07/26 101.6600 0.23 -1.02 -1.24
德意志中國股票基金USD LC 07/26 224.2700 -0.55 -1.02 1.96
景順開發中市場基金A-年配息股美元 07/26 47.2600 0.43 -1.02 -4.16
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 07/26 75.9200 0.23 -1.02 -4.76
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 07/26 2618.7792 28.9982 -1.02 2.71
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 181.9800 0.83 -1.02 4.64
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 07/26 16.6300 0.06 -1.03 0.62
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5400 0.12 -1.03 -0.58
景順泛歐洲基金A股歐元 07/26 21.0200 0.11 -1.04 1.29
聯博-印度成長基金BX級別美元 07/26 129.2300 0.89 -1.04 -7.74
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓) 07/26 1906.2824 15.1183 -1.05 0.11
德意志全球新興市場股票基金USD LC 07/26 123.9900 0.29 -1.06 -1.52
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(歐元對沖) 07/26 18.8047 0.1495 -1.07 -0.05
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 88.0170 -0.3513 -1.07 -0.12
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 07/26 59.1200 0.19 -1.07 -0.33
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 07/26 74.2600 0.36 -1.07 4.88
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5900 -0.21 -1.08 1.33
聯博-印度成長基金B級別美元 07/26 177.4900 1.22 -1.08 -7.85
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 58.5800 -0.61 -1.08 1.32
貝萊德世界農業基金A2-USD 07/26 13.0000 0.15 -1.09 -2.50
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 56.6520 0.66 -1.10 -1.72
霸菱東歐基金-A類美元配息型 07/26 80.9300 1.04 -1.10 -6.13
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.2100 0.07 -1.10 -0.64
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 07/26 18.2500 0.09 -1.10 1.23
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 07/26 83.7000 0.16 -1.11 -0.11
景順日本動力基金C股日圓 07/26 2673.0000 21 -1.12 -1.14
首域全球資源基金(類別4) 07/26 5.6200 0.03 -1.13 0.49
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 07/26 16.9700 0.05 -1.14 -1.57
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣) 07/26 445.5879 1.4698 -1.14 3.24
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.9800 -0.19 -1.15 0.99
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 56.7809 0.1682 -1.16 2.93
景順開發中市場基金B-年配息股美元 07/26 40.5600 0.37 -1.17 -4.69
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 238.7600 0.01 -1.17 -1.72
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 07/26 43.6500 0.24 -1.18 -2.82
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 93.8914 -0.3668 -1.18 -0.35
景順日本動力基金A股日圓 07/26 2425.0000 19 -1.19 -1.46
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 07/25 53.1000 0.37 -1.19 -3.56
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.6700 -0.19 -1.20 0.72
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 47.6000 -0.5 -1.21 0.80
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/26 239.3600 1.89 -1.21 -1.55
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 07/26 99.2700 -0.21 -1.24 -4.10
景順泛歐洲基金B股歐元 07/26 17.1700 0.08 -1.24 0.75
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5500 -0.21 -1.24 0.78
景順日本價值股票基金C股日圓 07/26 1866.0000 21 -1.26 0.54
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 07/26 33.2000 0.21 -1.26 -0.70
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.9560 -0.014 -1.27 -0.90
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 07/26 115.9753 0.5965 -1.27 -2.78
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 8.5270 0.026 -1.27 -0.89
NN(L)大中華股票基金X股美元 07/26 1150.4000 -4.85 -1.29 -0.84
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/26 230.7300 1.82 -1.29 -1.84
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 07/26 32.2600 0.13 -1.30 -2.11
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.9200 -0.19 -1.31 0.43
鋒裕匯理基金全球農業基金IU 07/25 1126.8300 3.72 -1.32 -2.79
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 07/26 40.1500 0.23 -1.33 -3.38
盈信全球新興市場領先基金 07/26 13.3800 0.1 -1.36 -1.19
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 07/26 677.8500 -1.93 -1.40 -1.38
CI資本國際新興市場股票基金B(歐元) 07/26 84.5200 0.29 -1.41 -1.14
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.5800 -0.19 -1.41 0.11
景順太平洋基金C-年配息股美元 07/26 72.8300 0.6 -1.41 -0.26
景順日本價值股票基金A股日圓 07/26 1610.0000 17 -1.41 0.09
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 07/26 95.6200 0.38 -1.44 -4.01
NN(L)大中華股票基金Y股美元 07/26 382.4000 -1.62 -1.45 -1.39
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.0293 0.0196 -1.46 0.81
鋒裕匯理基金全球農業基金AU 07/25 105.7100 0.35 -1.46 -3.29
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元 07/26 100.3200 -0.57 -1.47 0.42
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 07/26 156.5200 0.56 -1.48 -1.16
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 07/26 16.2750 0.105 -1.49 -1.13
景順太平洋基金A-年配息股美元 07/26 66.4600 0.55 -1.50 -0.59
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.1500 -0.2 -1.50 -0.35
鋒裕匯理基金全球農業基金SU 07/25 101.4000 0.34 -1.51 -3.49
百達-新興市場收益股票-R美元 07/26 110.4900 0.44 -1.52 -4.09
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 07/26 27.1942 -0.0527 -1.52 2.92
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 07/26 166.1800 0.31 -1.53 -4.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 07/26 8.8000 0.05 -1.54 0.65
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 19.4770 0.136 -1.55 -3.19
貝萊德世界農業基金Hedged A2-EUR 07/26 11.7500 0.14 -1.56 -3.88
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 07/26 141.2100 -0.53 -1.57 -2.21
貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 12.6600 0.05 -1.57 -3.31
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.2200 0.08 -1.60 -2.20
安本環球亞太股票基金X累積 07/26 12.1978 0.0034 -1.60 -1.02
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 07/26 146.2100 0.28 -1.61 -4.51
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 07/26 14.6900 0.05 -1.63 -3.38
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 07/26 18.1761 0.1693 -1.64 -0.77
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 07/26 9.6400 0.03 -1.64 -1.87
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 07/26 10.8220 0.071 -1.64 -1.18
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 07/26 10.8320 0.07 -1.64 -1.44
歐義銳榮新興動力股票基金R2 07/25 236.1900 1.59 -1.65 -2.70
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.0300 -0.2 -1.66 -0.90
摩根馬來西亞基金 07/26 60.1500 0.01 -1.67 0.69
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 07/26 18.9950 0.05 -1.69 -2.75
木星新興歐洲機會基金-美元 07/26 2.6902 0.0249 -1.69 -5.68
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 16.1860 0.112 -1.69 -3.64
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 8.7650 0.023 -1.70 -2.74
霸菱全球農業基金-A類美元 07/26 2.8410 0.017 -1.71 -0.55
安本環球亞太股票基金A累積 07/26 81.6879 0.0207 -1.72 -1.43
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 07/26 138.8700 -0.53 -1.73 -2.75
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 07/26 152.0600 0.09 -1.73 -2.03
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 07/26 138.8800 -0.53 -1.73 -2.74
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 07/26 9.6580 0.024 -1.73 -2.81
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 07/26 138.8700 -0.53 -1.73 -2.75
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 07/26 158.3245 1.7487 -1.74 1.13
施羅德環球基金系列-亞洲總回報A1類股份-累積單位(美元) 07/26 262.4718 -0.0667 -1.74 -2.08
百達-歐洲小型企業-R歐元 07/24 1108.2100 6.27 -1.74 0.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 07/26 40.6200 -0.33 -1.76 -4.62
新加坡大華亞洲基金 07/26 2.3110 -0.004 -1.76 -2.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 07/26 38.7700 -0.32 -1.76 -4.63
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 07/26 1206.3300 1.33 -1.77 -1.24
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 07/26 11.9500 0.05 -1.77 -1.80
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 121.8200 1.14 -1.77 -0.82
施羅德環球基金系列-環球收益股票A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 195.5100 -0.0221 -1.78 2.33
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 62.0734 -0.013 -1.78 -1.14
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 07/26 9.6500 0.02 -1.78 0.07
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元) 07/26 130.3600 0.32 -1.79 -7.00
摩根士丹利印度股票基金 07/26 42.8100 0.12 -1.79 -7.58
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 07/26 9.4000 0.06 -1.81 -1.86
景順亞洲動力基金C股美元 07/26 15.8100 0.1 -1.82 -1.89
德意志亞洲首選基金USD FC 07/26 175.2200 0.17 -1.82 -1.77
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 8.4520 0.023 -1.82 -3.00
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 07/26 26.4100 0.33 -1.84 -2.89
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0810 -0.0214 -1.84 0.47
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 116.6500 1.09 -1.84 -1.06
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 185.0194 -0.0233 -1.86 2.05
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 07/26 37.9500 -0.24 -1.86 -0.31
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 07/26 15.8882 0.1752 -1.87 0.68
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 07/26 12.5400 0.04 -1.87 -1.87
摩根基金-大中華基金(美元)(分派) 07/26 44.3900 -0.28 -1.87 -0.33
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 07/26 193.3500 0.56 -1.87 -1.28
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 07/26 1350.0000 8 -1.87 -2.04
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 07/26 9.1900 0.02 -1.87 -0.21
安本環球新興市場股票基金A累積 07/26 67.8042 0.2773 -1.89 -6.67
GAM Star日本股票基金-A USD 07/26 20.0100 0.19 -1.89 1.92
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 07/26 27.0860 -0.102 -1.90 -1.25
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 8.4920 0.023 -1.90 -3.32
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元) 07/26 371.7756 1.5042 -1.91 -0.11
新加坡大華亞太增長基金-USD 07/26 1.2710 0.002 -1.92 -4.37
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 07/26 8.9400 0.06 -1.93 -2.20
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/26 104.8700 -0.38 -1.93 -4.46
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 56.4500 -0.67 -1.94 -3.48
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.8181 -0.0365 -1.94 0.29
德意志亞洲首選基金USD LC 07/26 164.3200 0.15 -1.94 -2.18
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 07/26 432.7911 0.8644 -1.94 -3.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 07/26 29.0500 0.05 -1.95 -2.77
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 07/26 128.6200 0.38 -1.95 -1.54
鋒裕匯理基金全球農業基金SHE 07/25 116.2400 0.4 -1.96 -4.92
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 114.9300 -0.08 -1.96 -0.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 07/26 18.4600 -0.15 -1.97 -5.30
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 07/26 17.9300 0.14 -1.98 -8.94
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 106.1000 0.98 -1.98 -1.50
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 07/26 12.4500 -0.05 -1.98 -3.84
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 07/26 15.0760 -0.068 -1.98 -1.40
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 54.5900 -0.65 -1.98 -3.58
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.7300 0.28 -1.99 -3.36
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 07/25 29.6836 0.637 -2.01 0.27
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.5795 0.0191 -2.03 -0.77
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 120.2701 -0.3167 -2.03 1.90
GAM Star中華股票基金-A USD 07/25 20.8600 0.45 -2.04 0.14
百達-新興市場收益股票-HR歐元 07/26 82.1700 0.32 -2.04 -5.66
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 07/26 13.3990 0.085 -2.06 -0.50
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 07/26 19.9767 0.0395 -2.06 -4.30
鋒裕匯理基金黃金基金IU 07/25 339.7100 1.52 -2.06 -5.16
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 07/26 74.8000 -0.27 -2.07 -4.92
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 07/26 80.2800 -0.29 -2.08 -4.87
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 46.0100 -0.55 -2.10 -4.00
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 07/26 173.2500 2.6429 -2.11 2.16
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.6100 -0.01 -2.11 -1.33
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 23.0500 -0.26 -2.12 -4.11
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 94.1900 0.88 -2.13 -2.02
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 103.1900 -0.08 -2.13 -1.46
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1055.9800 1.27 -2.14 -2.91
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 07/26 0.6020 0.001 -2.14 -3.47
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 07/26 12.9300 -0.06 -2.15 -4.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 07/26 22.9600 0.04 -2.15 -3.45
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 226.7200 0.27 -2.15 -3.03
GAM Star環球股票基金-A USD 07/25 15.4500 0.02 -2.16 -1.98
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 07/25 155.4000 0.67 -2.17 -2.88
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 07/26 88.6900 0.16 -2.18 -6.75
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.2600 -0.004 -2.18 -2.58
歐義銳榮中國股票基金R2 07/25 155.4000 0.4 -2.19 -0.96
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 07/26 6.9100 0.03 -2.19 -3.11
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 07/26 12.9200 -0.05 -2.20 -4.61
施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-季配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 55.2850 -0.0605 -2.20 -0.84
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.1800 0.05 -2.20 -3.30
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 07/25 3172.2298 5.5085 -2.21 -1.95
鋒裕匯理基金黃金基金AU 07/25 31.7500 0.14 -2.22 -5.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 07/26 22.1800 0.08 -2.23 -4.41
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 125.8800 -0.12 -2.24 -1.43
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.7300 -0.03 -2.24 -2.62
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 07/26 19.5849 0.2984 -2.24 1.71
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 07/26 203.2300 0.72 -2.24 -2.13
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 07/26 21.7100 0.14 -2.24 -0.81
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 07/26 52.0000 0.18 -2.27 -3.07
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 07/26 66.3500 0.23 -2.27 -3.07
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 07/26 98.0300 0.34 -2.28 -2.06
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.8500 -0.26 -2.28 -4.55
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 07/26 12.7200 -0.05 -2.28 -4.88
鋒裕匯理基金黃金基金SU 07/25 29.7400 0.13 -2.28 -5.85
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 35.8000 -0.43 -2.28 -4.53
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 07/26 43.9500 -0.08 -2.29 -3.88
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.3800 -0.04 -2.30 -2.76
天達亞洲股票基金 I 累積股份 07/26 33.1300 -0.22 -2.30
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 240.6200 0.29 -2.31 -3.56
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 07/26 553.2662 1.4892 -2.31 -3.87
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 07/26 12.7200 -0.06 -2.31 -4.90
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/26 23.0000 0.24 -2.33 -1.78
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 07/26 12.7100 -0.06 -2.33 -4.93
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 23.8850 0.059 -2.33 -0.85
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 07/25 153.1200 0.65 -2.34 -3.42
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 233.9800 -0.22 -2.34
百達-新興歐洲-R歐元 07/25 292.9100 0.95 -2.35 -8.74
摩根基金-中國基金(美元)(分派) 07/26 66.3000 -0.35 -2.35 0.97
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.1800 0 -2.35 -8.21
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 07/26 43.2300 -0.23 -2.37 0.94
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 07/26 12.7100 -0.06 -2.41 -5.18
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 07/26 12.6900 -0.06 -2.41 -5.20
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 07/26 12.7000 -0.06 -2.41 -5.19
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.7500 -0.03 -2.41 -3.16
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/26 21.7300 0.22 -2.42 -2.11
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5010 -0.239 -2.42 -2.01
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 07/26 40.9600 -0.07 -2.42 -4.31
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.5500 -0.03 -2.43 -3.18
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.3600 110.36 -2.43 -1.28
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 07/26 35.4934 0.0947 -2.44 -4.29
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 07/26 259.7000 0 -2.46 -2.87
摩根東方基金 07/26 380.3200 0.67 -2.48 -1.33
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 07/26 38.7800 0.19 -2.48 -2.87
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 17.4840 0.042 -2.48 -1.35
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 07/25 61.9100 0.26 -2.49 -5.82
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 07/25 54.9700 0.24 -2.49 -6.77
景順日本基金C-年配息股美元 07/26 28.9900 0.39 -2.50 0.03
摩根士丹利亞洲股票基金A 07/26 51.6400 -0.08 -2.51 -4.49
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 125.6500 0.5 -2.54 -3.65
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.8900 -0.03 -2.56 -3.67
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.4200 -0.02 -2.56 -3.51
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.5200 -0.02 -2.56 -3.68
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.2900 -0.01 -2.58 -3.74
景順日本基金A-年配息股美元 07/26 25.7500 0.35 -2.60 -0.28
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 56.4600 -0.05 -2.61 -5.22
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 07/26 2988.8100 -11.99 -2.61 -1.51
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 233.0100 -0.23 -2.63
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 07/26 13.3770 -0.011 -2.64 -4.64
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.1240 -0.007 -2.65 -4.64
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.5200 -0.03 -2.66 -3.79
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.2740 -0.048 -2.66 0.27
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 07/26 188.2200 0.62 -2.66 -1.22
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 07/26 107.0500 -0.74 -2.68 -10.75
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.6000 -0.02 -2.69 -3.92
景順日本基金B-年配息股美元 07/26 22.1200 0.3 -2.71 -0.73
CI資本國際新興市場股票基金B(美元) 07/26 98.4100 -0.41 -2.73 -3.50
鋒裕匯理基金黃金基金SHE 07/25 25.7600 0.11 -2.75 -7.57
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 235.1400 -0.23 -2.76
CI資本國際新興市場股票基金T(美元) 07/26 96.4300 -0.4 -2.77 -3.63
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.6100 -0.03 -2.77 -4.34
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.0690 -0.008 -2.77 -4.91
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 63.2700 -0.25 -2.77 -2.05
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 07/26 36.3000 0.16 -2.78 -2.55
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 64.9530 0.249 -2.78 -3.19
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 72.4430 0.277 -2.78 -3.19
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 07/26 175.9900 0.58 -2.78 -1.60
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元 07/26 188.2600 -1.31 -2.78 -1.94
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.3400 -0.02 -2.80 -4.31
新加坡大華東協基金 07/26 1.7920 0.007 -2.84 -3.48
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.0250 -0.008 -2.85 -5.17
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 07/26 94.4100 0.04 -2.85 -9.17
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 07/26 140.4700 -0.98 -2.86 -2.21
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 07/26 22.6750 0.143 -2.90 0.50
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 60.3060 0.229 -2.92 -3.64
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.5600 -0.03 -2.93 -4.72
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 07/26 1152.3100 -0.99 -2.94 -3.02
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 07/25 8.0832 0.0314 -2.96 -8.06
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 07/26 15.4600 0 -2.97 -2.71
景順東協基金C-年配息股美元 07/26 112.5900 0.35 -3.00 -1.98
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.2260 -0.053 -3.01 -1.74
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 07/26 15.9880 -0.082 -3.01 -1.74
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 07/26 15.0060 0.054 -3.01 -11.57
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 32.2033 0.1366 -3.03 -2.63
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.0200 -0.01 -3.06 -3.50
施羅德環球基金系列-環球股息C類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.5027 0.0091 -3.06 -3.03
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.3900 -0.01 -3.07 -3.50
首域星馬增長基金(類別1) 07/26 60.2400 0.06 -3.08 1.93
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 07/26 9.9100 0.02 -3.08 -2.42
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 30.1200 -0.02 -3.08 -3.52
景順東協基金A-年配息股美元 07/26 102.9200 0.32 -3.09 -2.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 07/26 22.1600 0.01 -3.10 -9.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 07/26 21.9100 0 -3.11 -9.43
新加坡大華亞洲基金-USD 07/26 1.6950 -0.003 -3.13 -3.62
法巴百利達印尼股票基金C(美元) 07/26 184.4700 0.01 -3.14 -11.62
安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 103.2500 0.19 -3.17 -3.98
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.9480 -0.051 -3.17 -2.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 07/26 29.1000 -0.13 -3.27 0.19
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.9870 -0.052 -3.27 -2.46
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.9000 -0.01 -3.32 -3.83
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 07/26 16.2170 0.1 -3.34 -2.88
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 07/26 238.1600 1.07 -3.34 -4.04
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 07/26 103.8700 0.24 -3.37 -1.94
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.7300 0 -3.38 -3.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 07/26 4.7600 0 -3.39 -10.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 07/26 17.0800 -0.04 -3.44 -6.79
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 07/26 77.4900 0.14 -3.45 -5.21
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 07/25 94.2800 1.16 -3.45 -2.24
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 07/26 1597.0800 0.19 -3.46 -5.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 07/26 18.9300 -0.05 -3.47 -6.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 07/26 26.9200 -0.12 -3.49 -0.55
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 07/26 52.0000 -0.47 -3.52 -6.21
聯博-新興市場價值基金I級別美元 07/26 51.1800 -0.46 -3.56 -6.31
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 1139.5000 6.11 -3.57 -5.74
摩根泰國基金 07/26 186.1300 1.38 -3.57 0.25
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 70.1300 0.01 -3.61 -6.43
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 07/25 90.9800 -1.09 -3.62 -3.72
貝萊德東協領先基金A2-USD 07/26 12.6300 0.07 -3.66 -2.85
景順亞洲富強基金C股美元 07/26 18.8900 -0.03 -3.67 -2.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 07/26 15.7600 -0.04 -3.68 -7.47
聯博-新興市場價值基金A級別美元 07/26 47.7000 -0.43 -3.69 -6.73
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 07/26 264.8200 -1.98 -3.72 -3.00
景順亞洲富強基金A股美元 07/26 17.7500 -0.02 -3.74 -2.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 07/26 32.8100 -0.13 -3.76 -6.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 07/26 36.1200 -0.14 -3.76 -6.71
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 07/26 17.1900 -0.03 -3.77 -2.37
霸菱大東協基金-I類美元累積型 07/26 227.7700 1.08 -3.79 -3.14
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 82.1180 0.415 -3.85 -3.61
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 24.5750 0.124 -3.85 -3.61
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 07/26 18.3500 0.03 -3.86 -4.19
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 14.7200 0.03 -3.88 -4.21
霸菱大東協基金-A類美元配息型 07/26 206.0800 0.99 -3.89 -3.51
景順中國基金C-年配息股美元 07/26 81.5000 -0.47 -3.94 -3.44
摩根東協基金(美元) 07/26 135.0000 0.56 -3.97 -2.97
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 07/26 42.4000 0.13 -3.97 -4.65
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 69.1010 0.348 -3.99 -4.05
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 75.9180 0.382 -3.99 -4.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 07/26 14.6700 -0.06 -3.99 -7.39
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 07/26 233.9500 1.1 -4.00 -3.82
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 14.2500 0.03 -4.04 -4.62
景順中國基金A-年配息股美元 07/26 74.3100 -0.43 -4.04 -3.76
景順中國基金B-年配息股美元 07/26 63.4900 -0.37 -4.06 -4.15
摩根東協基金(澳幣) 07/26 12.3700 0.05 -4.08 -3.19
新加坡大華東協基金-USD 07/26 1.3150 0.006 -4.12 -4.94
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 48.8900 0.17 -4.12 -2.25
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/26 14.4800 -0.08 -4.16 -4.08
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 07/26 12.1200 0.04 -4.17 -4.34
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 07/26 14.8400 0.05 -4.22 -4.46
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 07/26 14.5000 0.04 -4.25 -5.20
貝萊德中國基金A2-USD 07/26 19.6600 -0.06 -4.26 -5.15
貝萊德中國基金A2-HKD 07/26 20.2000 -0.06 -4.28 -4.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 07/26 25.8000 -0.16 -4.31 -11.63
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 07/26 14.4200 0.05 -4.31 -4.74
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 07/26 190.8800 1.7 -4.36 -11.27
新加坡大華全球IPO基金 07/26 0.7060 0 -4.42 -3.54
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 07/26 55.0600 -0.32 -4.43 -4.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 07/26 5.5500 -0.03 -4.44 -12.22
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5870 0.02 -4.45 -1.30
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 07/26 16.5600 -0.05 -4.51 -5.70
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 07/26 48.7200 -0.29 -4.54 -5.27
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 07/25 110.0200 1.06 -4.76 -4.58
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 07/25 211.6200 2.03 -4.76 -4.58
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 07/25 6.9930 -0.119 -4.83 -5.61
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 07/25 106.6200 -1.57 -4.85 -6.01
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 07/26 17.2800 -0.06 -4.85 -6.67
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 07/25 5.7390 -0.098 -5.11 -6.40
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 07/25 6.8030 -0.116 -5.21 -6.77
新加坡大華全球IPO基金-USD 07/26 0.5180 0 -5.67 -5.00
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6320 0.016 -5.71 -2.82
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 07/26 10.2500 0.13 -5.98 -6.61
施羅德環球基金系列-韓國股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 41.6760 0.252 -6.08 -7.25
摩根南韓基金 07/26 59.8700 0.69 -6.52 -2.32
霸菱韓國基金-A類美元累積型 07/26 24.4600 0.28 -6.53 -3.67
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 07/25 6.8540 -0.136 -6.54 -9.16
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
未來資產韓國股票基金I股(美元) 07/26 16.3500 0.23 -7.01 -8.23
未來資產韓國股票基金A股(美元) 07/26 12.1600 0.18 -7.07 -8.47
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 07/26 9.8200 0.14 -8.01 -10.21
景順韓國基金C-年配息股美元 07/26 26.3600 0.12 -9.11 -13.97
景順韓國基金A-年配息股美元 07/26 23.7200 0.11 -9.17 -14.18
匯豐環球投資基金-泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 08/28 7.8970 7.897 -18.19
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.0500 -0.24 -29.83
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.0800 -0.17 -34.58
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.0900 -0.03 -35.04
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 07/25 87.3700 -0.04

資料來源:MoneyDJ理財網