境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 11/15 159.5400 -1.18 1.09 3.26
摩根士丹利美國房地產基金 11/15 70.4000 -1.8 0.73 2.79
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.0280 -0.162 0.40 1.83
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.2880 -0.166 0.25 1.14
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.7130 -0.157 0.25 1.27
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.9580 -0.161 0.24 1.26
新加坡大華全球房地產證券基金(基金之配息來源可能為本金) 11/15 0.6620 -0.004 -0.09 0.88
新加坡大華全球房地產證券基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 11/15 0.4810 -0.002 -0.09 -1.43
景順天下地產證券基金C股美元 11/15 15.2100 -0.02 -0.31 -0.68
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 11/15 12.0800 -0.02 -0.42 -0.99
摩根士丹利環球房地產基金 11/15 29.2500 -0.41 -0.52 -2.05
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 11/15 101.8900 -0.65 -0.61 -1.37
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 11/15 147.0700 -0.95 -0.79 -1.94
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 11/15 12.4000 -0.02 -0.82 -2.37
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 11/15 11.6700 -0.01 -0.85 -2.56
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 11/15 143.0602 2.2483 -0.88 -4.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.0100 -0.07 -0.92 -1.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.3300 -0.06 -0.98 -1.34
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 126.1300 -2.94 -1.01 0.49
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 11/15 151.2900 -3.53 -1.05 0.44
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 147.6510 -0.1283 -1.21 -1.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.5900 -0.06 -1.21 -2.07
安本環球亞洲地產股票基金X累積 11/15 10.1557 0.104 -1.29 -8.39
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.0900 -0.12 -1.30 -0.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 12.5900 -0.08 -1.40 -2.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.8500 -0.1 -1.42 -2.76
安本環球亞洲地產股票基金A累積 11/15 18.1932 0.1859 -1.42 -8.75
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.4600 -0.05 -1.44 0.12
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 11/15 216.6800 -5.12 -1.48 -0.97
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/15 128.4635 -0.1553 -1.69 -3.52

資料來源:MoneyDJ理財網