境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根士丹利美國房地產基金 07/18 71.72 -0.77 4.95 2.56
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.92 0 4.17 4.92
新加坡大華全球房地產證券基金(基金之配息來源可能為本金) 07/18 0.678 0 3.72 2.38
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 07/18 160.49 0.24 3.69 5.06
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 155.4249 -0.1383 3.00 3.53
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 136.5974 -0.1291 2.51 2.09
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.924 -0.09 2.37 -6.14
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.363 -0.095 2.36 2.26
景順天下地產證券基金C股美元 07/18 15.65 -0.09 2.26 2.43
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 07/18 12.56 -0.07 2.15 2.15
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 07/18 157.58 0.67 1.83 7.29
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/18 10.43 -0.06 1.81 2.60
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 07/18 12.89 -0.07 1.69 0.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.34 0 1.68 1.49
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 07/18 12.15 -0.07 1.65 0.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.64 -0.01 1.59 1.44
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 07/18 105.23 -0.2 1.43 -6.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 8.92 0 1.41 0.77
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 07/18 227.66 0.96 1.39 5.87
新加坡大華全球房地產證券基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 07/18 0.496 -0.001 1.36 0.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.41 0 1.28 0.10
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 132.46 0.56 1.27 6.47
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 07/18 152.43 -0.31 1.25 2.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 13.05 -0.01 1.19 0.06
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.031 -0.092 1.08 1.00
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.072 -0.091 0.37 0.62
摩根士丹利環球房地產基金 07/18 30.63 -0.1 0.37 1.63
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 07/18 153.1939 -0.0949 -0.11 2.30
安本環球亞洲地產股票基金X累積 07/18 10.4679 -0.0096 -7.16 -7.65
安本環球亞洲地產股票基金A累積 07/18 18.7992 -0.0176 -7.27 -8.03

資料來源:MoneyDJ理財網