境外 - 全球投資標的 - 房地產

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根士丹利美國房地產基金 07/26 72.5400 0.45 5.30 4.27
新加坡大華全球房地產證券基金(基金之配息來源可能為本金) 07/26 0.6840 0.001 3.62 3.39
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.2160 0.055 3.50 4.54
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.1730 0.055 3.35 4.03
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.5090 0.056 3.33 4.00
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.9300 0.02 3.29 5.01
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 07/26 161.3000 0.45 3.22 5.62
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.0280 0.018 3.10 3.75
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 154.8126 0.5704 2.77 3.57
景順天下地產證券基金C股美元 07/26 15.7200 0.08 2.56 3.33
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 07/26 12.6200 0.07 2.50 3.07
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 10.5200 0.04 2.44 3.76
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 135.9311 0.4523 2.24 2.08
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 07/26 157.9200 0.57 2.12 7.98
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 07/26 12.9400 0.07 2.00 1.65
新加坡大華全球房地產證券基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 07/26 0.5010 0.001 1.99 1.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.4100 0 1.99 2.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.7000 0 1.99 2.25
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 07/26 105.9200 0.17 1.97 -5.43
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 07/26 12.1900 0.06 1.92 1.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.9700 0 1.80 1.53
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 07/26 153.4000 0.24 1.79 2.82
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 07/26 227.9800 0.78 1.65 6.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.1200 0 1.57 0.84
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 132.7500 0.48 1.56 7.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.4800 0 1.50 0.78
摩根士丹利環球房地產基金 07/26 30.8800 0.04 1.37 2.80
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 153.4887 0.4018 0.33 2.57
安本環球亞洲地產股票基金X累積 07/26 10.8589 0.0402 -2.11 -3.82
安本環球亞洲地產股票基金A累積 07/26 19.4982 0.0718 -2.24 -4.22

資料來源:MoneyDJ理財網