境外 - 全球投資標的 - 平衡型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 130.8500 0.3 3.49 7.99
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.0400 0.14 3.03 4.35
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 1449.3300 2.88 2.79 5.53
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 17.1500 0.04 2.69 5.14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.1800 0.02 2.68 5.17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.2100 0.02 2.64 5.18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.9800 0.02 2.63 5.38
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.1200 0.01 2.60 5.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 07/26 12.4100 0.09 2.57 3.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 07/26 10.8800 0.08 2.54 3.14
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR 07/26 48.7900 0.09 2.50 3.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 105.4200 0.07 2.44 4.28
貝萊德多元資產基金Hedged A2-USD 07/26 37.2600 0.11 2.44 4.18
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 86.9600 0.03 2.36 4.29
聯博-全球多元收益基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.0500 0.1 2.36 2.70
聯博-全球多元收益基金IX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.3300 0.1 2.29 2.65
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.1400 0.1 2.27 2.63
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.7200 0.02 2.20 3.68
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 23.4200 0.15 2.18 4.49
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 32.1900 0.22 2.08 4.11
貝萊德多元資產基金A2-EUR 07/26 15.1000 0.05 2.01 2.89
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 07/25 3919.7000 20.76 2.00 3.09
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 19.2300 -0.01 1.99 1.98
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.1400 0 1.74 2.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.1100 0 1.68 1.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.5500 0 1.67 1.59
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.1700 0 1.64 1.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.6800 0 1.62 1.60
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.4700 0 1.61 1.59
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.1800 0 1.58 1.51
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.1600 0 1.56 1.47
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 07/25 3501.2400 9.5 1.54 1.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.9900 0 1.52 1.09
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 231.3000 0 1.50 1.48
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.0200 -0.01 1.48 1.36
聯博-全球多元收益基金B2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.3400 0 1.47 1.08
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 261.6400 -0.01 1.47 1.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.7200 0.01 1.47 0.94
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 229.5800 0 1.45 1.39
聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.5200 0 1.43 0.96
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 07/25 3237.5000 12.91 1.39 1.86
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/25 1095.4600 4.37 1.39 1.86
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 142.4700 0.36 1.35 1.44
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 182.9900 0.46 1.35 1.44
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 12.5800 0.03 1.34 1.44
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 132.0000 0.33 1.34 1.43
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.4600 0.03 1.32 1.43
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 224.2600 -0.01 1.31 0.91
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 222.3300 -0.01 1.28 0.85
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 10.0900 0.03 1.28
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 877.6000 1.74 1.25 0.43
貝萊德環球資產配置基金A2-USD 07/26 56.9900 0.02 1.23 0.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 07/26 14.4400 0.01 1.23 0.55
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C 07/25 131.4700 0.71 1.19 4.71
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD 07/26 17.1900 0 1.18 0.69
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 97.3300 0.24 1.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 07/26 11.3200 0 1.16 1.73
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 07/25 115.3900 1.01 1.15 0.63
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 07/25 95.9400 0.83 1.15 0.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 23.3500 -0.02 1.15 0.57
MFS全盛全球資產配置基金I1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 217.0200 1.03 1.14 0.52
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 07/25 2707.0900 4.88 1.12 0.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 31.0300 -0.03 1.12 0.56
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.6000 0.02 1.11
天達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 195.8100 0.1 1.10 3.48
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 07/25 3342.0200 6.68 1.10 0.83
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.0100 -0.01 1.06 0.02
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 283.1600 -0.07 1.02 0.03
安盛環球基金-最佳收益基金 07/26 194.2600 0.86 1.02 1.15
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 07/25 115.0000 0.11 1.01 2.06
貝萊德環球資產配置基金C2-USD 07/26 44.4000 0.01 1.01 0.17
法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 07/26 116.8900 0.24 1.00 1.69
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 26.4000 0.13 0.98 -0.05
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 93.9400 0.19 0.98 1.66
MFS全盛全球資產配置基金A3(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 25.3300 0.12 0.96 -0.07
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 32.7600 0.16 0.96 -0.07
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 07/26 103.6600 0.05 0.95 1.17
聯博-全球多元收益基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.3600 0 0.95 -0.00
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 94.2100 0.18 0.94 1.60
聯博-全球多元收益基金IX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.6900 0 0.91 -0.02
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 119.0900 0.64 0.89 4.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.9100 -0.02 0.89 -0.15
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 138.3400 0.32 0.88 0.07
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 26.0000 0.13 0.86 -0.46
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 28.5400 0.14 0.84 -0.46
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 25.7600 0.12 0.83 -0.48
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 28.3200 0.13 0.82 -0.49
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 121.9319 0.285 0.79 0.19
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 27.3400 0.11 0.77 1.93
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 07/25 101.2500 0.88 0.76 -0.77
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 07/25 3375.7900 4.28 0.72 0.09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C 07/25 1148.2200 2.52 0.71 1.13
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 14.7000 0.05 0.70 1.50
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 07/25 163.9100 0.14 0.65 0.96
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 37.5700 0.14 0.65 1.53
MFS全盛全球資產配置基金AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 9.9300 0.05 0.60 -1.45
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 07/25 159.2700 0.14 0.59 0.74
歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 104.9000 0.09 0.59 0.85
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C 07/25 1088.7800 2.37 0.56 0.64
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 07/25 114.0100 0.06 0.55 2.88
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 109.1700 0.05 0.54 2.99
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 07/26 16.0873 0.0226 0.53 1.05
法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 07/26 112.7200 0.21 0.53 0.34
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 92.6000 0.17 0.52 0.33
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 89.1273 -0.1628 0.51 -0.05
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 07/26 351.5362 0.9624 0.50 1.25
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 84.5686 -0.1647 0.49 -0.07
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 07/26 15.4708 0.0214 0.44 0.77
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債C類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.9488 0.009 0.40 -0.45
天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/07 10.1000 0 0.37
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.3600 0.0143 0.37 -0.27
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.2866 0.0333 0.34 0.68
天達環球多元收益基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5800 0 0.33 0.72
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.7844 0.059 0.33 0.67
天達環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.4800 0 0.31 0.69
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.3000 0.07 0.30 -0.08
天達環球多元收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.4000 0 0.29 0.69
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.8229 0.0094 0.28 -0.84
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 84.7066 0.1756 0.28 -1.15
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 115.2490 0.2389 0.28 -1.24
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C 07/25 1144.6000 2.42 0.27 -0.30
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 36.5400 0.09 0.24 1.89
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 34.7900 0.08 0.22 1.87
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C 07/25 1878.1500 5.85 0.21 1.20
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 13.5100 0.04 0.18 -0.05
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 26.6400 0.1 0.17 0.02
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 07/26 2.0988 0.0027 0.14 -0.10
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.4100 0.07 0.14 -1.68
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.1400 0.09 0.11 -1.82
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C 07/25 102.8700 0.21 0.09 -0.90
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.3500 0.08 0.08 -1.75
法巴百利達新興市場多元入息基金C(歐元) 07/26 111.5500 0.02 0.06 -1.73
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C 07/25 6900.0900 21.31 0.02 0.58
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 07/26 20.0179 0.024 -0.05 -0.70
摩根士丹利環球平衡收益基金A 07/26 27.9800 0.04 -0.13 -1.10
景順亞洲平衡基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 26.9000 0.1 -0.17 -1.20
景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.2300 0.04 -0.21 -1.53
景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.4200 0.05 -0.23 -1.53
景順亞洲平衡基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 25.2300 0.1 -0.23 -1.54
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 07/26 10.1900 0 -0.26 -0.42
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C 07/25 1625.6400 4.95 -0.28 -0.46
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.6400 0.03 -0.30 -1.59
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.6600 0.03 -0.32 -1.70
天達環球策略管理基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 07/26 29.2800 -0.05 -0.33
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.1300 0.12 -0.58 1.34
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 100.2200 0.31 -0.59 -0.75
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 881.3000 1.84 -0.59 -2.33
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 07/26 1016.5600 -0.21 -0.61 -1.45
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 30.9400 -0.02 -0.71 -1.47
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 07/26 99.6500 -0.02 -0.71 -1.78
摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 07/26 21.7500 -0.01 -0.73 -1.47
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 112.9800 -0.07 -0.73 -1.48
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.6100 0 -0.75 -1.61
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 111.2200 -0.21 -0.77 -1.60
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 07/25 117.6600 -0.22 -0.77 -1.69
天達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.9600 -0.03 -0.80 -2.42
天達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.9700 -0.04 -0.81 -2.42
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 07/25 5.3500 -0.01 -0.83 -0.87
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 07/25 4.9020 -0.01 -1.08 -1.53
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.0600 0.01 -1.19 -4.08
法巴百利達新興市場多元入息基金C(美元) 07/26 115.0300 -0.12 -1.19 -4.01
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 97.7700 -0.11 -1.20 -4.61
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.7900 0.01 -1.23 -4.09
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 94.4100 -0.18 -1.24 -2.73
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 07/25 5.1860 -0.01 -1.24 -2.06
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 100.4100 -0.1 -1.26 -4.87
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.8000 0 -1.27 -4.26
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 107.4315 0.4107 -1.36 -4.56
天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.8800 -0.04 -1.37
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 16.5900 -0.04 -1.65 -4.47
摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 145.5700 0.05 -1.71 -0.47
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 89.4344 -0.1416 -1.72 -4.87
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 92.3777 -0.137 -1.80 -13.18
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 15.6400 -0.04 -1.81 -4.89
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.6500 -0.04 -1.81 -4.91
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 18.9100 -0.05 -1.88 -5.23
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.0400 -0.03 -1.89 -5.25
聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.7200 -0.03 -1.95 -5.40
安聯東方入息基金-I配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 129.0500 1.49 -1.96 -0.25
安聯東方入息基金-P配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 127.9200 1.49 -1.97 -0.26
聯博-新興市場多元收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 14.5700 -0.04 -1.97 -5.40
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 17.6600 -0.04 -1.99 -5.51
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.1700 -0.03 -2.01 -5.48
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 121.9700 1.41 -2.11 -0.74
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.4500 -0.03 -2.30 -6.49
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 14.4600 -0.04 -2.33 -6.48
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 07/25 5.3940 -0.026 -2.62 -4.02
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.5100 -0.03 -2.72 -7.43
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 134.4400 0.05 -2.96 -1.34
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 10.9600 0 -3.02 -1.48
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 185.8400 0.03 -3.43 -2.75
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 14.3200 -0.03 -33.84
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 100.8600 0.19
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 10.1500 0.02

資料來源:MoneyDJ理財網