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境外 - 全球投資標的 - 市政債券
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 04/22 | 1.1302 | 0.0016 | -1.07 | 1.87 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2美元 | 04/23 | 28.4800 | 0.05 | -1.09 | 1.09 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 04/23 | 19.1700 | 0.03 | -1.09 | 1.10 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | 04/22 | 0.9100 | 0.0012 | -1.15 | 1.59 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 0.8138 | 0.0011 | -1.16 | 1.59 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 | 04/23 | 15.2800 | 0.03 | -1.34 | 0.09 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 | 04/23 | 22.5600 | 0.04 | -1.35 | 0.08 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 | 04/22 | 0.9403 | 0.0012 | -1.41 | 0.61 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 0.7421 | 0.001 | -1.41 | 0.61 |
| 貝萊德環球政府債券基金C3美元 | 04/23 | 18.5800 | 0.04 | -1.48 | -0.28 |
| 貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 | 04/23 | 16.3900 | 0.03 | -1.56 | -0.61 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 | 04/23 | 17.7100 | 0.03 | -1.90 | -0.76 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 | 04/23 | 7.2500 | 0.01 | -1.97 | -0.83 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」