境外 - 全球投資標的 - 可轉換債券

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安本環球北美股票基金X累積 07/26 18.1024 0.1672 5.25 8.95
德意志可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 184.5400 0.47 0.47 1.26
德意志可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 174.4300 0.45 0.41 1.00
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 142.8044 0.5544 0.25 0.89
德意志可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 187.4700 0.44 0.06 -0.04
德意志可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 172.0800 0.4 -0.03 -0.33
德意志可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 163.0000 0.38 -0.03 -0.77
德意志可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 161.9800 0.37 -0.10 -0.55
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 45.3600 0.1 -0.13 0.12
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 133.6205 0.4751 -0.24 -0.51
法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 151.8800 -0.15 -0.31 -2.04
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 36.8700 0.08 -0.57 -1.26
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 127.5071 -0.2236 -2.20 -1.39
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 121.1060 -0.2585 -2.75 -2.85

資料來源:MoneyDJ理財網