境外 - 全球投資標的 - 公司債券

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 12/21 14.0930 -0.048 1.39 0.49
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 10.6520 -0.036 1.39 0.49
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 10.0860 -0.045 1.31 1.98
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.8040 -0.044 1.31 1.99
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 12/21 12.6900 -0.01 1.01 1.20
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.7100 -0.05 0.88 1.41
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 11.7660 -0.054 0.83 0.12
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 11.4350 -0.052 0.81 0.05
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 10.0690 -0.046 0.66 -0.43
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.7130 -0.04 0.65 -0.45
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 12/21 12.6280 -0.057 0.65 -0.44
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.8650 -0.045 0.59 -0.51
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.6170 -0.044 0.58 -0.51
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.1860 -0.043 0.57 -0.60
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.8000 -0.041 0.57 -0.60
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 12/21 19.3100 -0.01 0.51 -0.30
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 12/21 28.5400 -0.03 0.50 -0.33
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 12/24 127.4500 0.15 0.39 0.50
PGIM美國公司債基金-I 12/21 1096.6360 -1.743 0.38 -8.56
貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.4000 -0.03 0.31 -0.49
貝萊德環球企業債券基金A2-USD 12/21 13.2900 -0.04 0.28 -0.50
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 12/24 101.7000 0.12 0.28 0.12
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 12/24 119.1800 0.13 0.28 0.11
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/24 19.5800 0.02 0.26 -0.03
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 12/21 17.3110 -0.091 0.24 -0.94
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 11.4770 -0.06 0.24 -0.94
PGIM美國公司債基金-T 12/21 98.9310 -0.16 0.23
貝萊德環球企業債券基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.4500 -0.03 0.20 -0.68
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.5900 0.01 0.17 -0.34
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.1790 -0.05 0.15 -1.09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.0100 0.01 0.06 -0.45
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.2900 0.02 -0.10 -0.97
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2-EUR 12/21 12.2200 -0.04 -0.27 -2.08
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 12/20 71.2700 -0.2 -0.50 -2.36
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 12/20 133.1200 -0.38 -0.50 -2.36
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 11.6390 -0.01 -0.53 -1.19
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 12/21 14.2170 -0.012 -0.54 -1.21
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 101.0100 0.05 -0.63 -0.52
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 147.0200 0.08 -1.64 -2.92
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 136.8600 0.07 -1.80 -3.42
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 92.1300 0.05 -3.08 -7.34

資料來源:MoneyDJ理財網