境外 - 全球投資標的 - 債券型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安本環球前緣市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 9.8621 0.0245 10.47 24.33
安本環球印度債券基金X月配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 9.0818 0.0094 3.93 -2.22
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 15.4300 0.01 3.04 2.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.2600 0.16 2.72 3.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.2600 0.16 2.71 3.75
貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 8.5400 0.06 2.16 0.60
貝萊德新興市場債券基金A2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 15.1100 0.1 2.12 0.54
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 07/25 16.1800 0.01 1.98 0.94
聯博-房貸收益基金I2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.4900 0.06 1.94 4.71
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 17.3900 0.07 1.90 1.88
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 10.7900 0.07 1.83 4.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.4300 0.06 1.81 2.20
聯博-美國收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.9500 0.08 1.76 2.61
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 19.9800 0.07 1.75 2.05
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 23.7800 0.16 1.75 2.36
聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9600 0.05 1.71 2.05
歐義銳榮新興市場債券基金D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 244.7800 1.24 1.69 0.08
聯博-全球債券基金I2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.8500 0.08 1.69 3.17
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 335.2700 1.7 1.69 -0.11
聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.7700 0.05 1.65 2.87
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9000 0.04 1.63 2.26
聯博-美國收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 19.3000 0.12 1.61 1.98
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 1.2620 0.005 1.60 -1.41
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 26.1000 0.28 1.53 -0.68
聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.2900 0.11 1.52 2.80
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 2720.9600 11.64 1.43 0.55
聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 23.0700 0.26 1.40 -1.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 29.8200 0.12 1.39 1.10
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 07/26 16.7700 -0.02 1.38 1.54
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHU(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/24 105.3700 105.37 1.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.4400 0.04 1.38 1.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.7600 0.07 1.36 1.08
聯博-全球債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.2900 0.09 1.35 2.26
聯博-全球債券基金BT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.8000 0.05 1.31 2.22
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 07/26 16.1500 -0.03 1.30 1.36
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 2616.8600 11.12 1.27 0.05
聯博-全球債券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.7700 0.05 1.23 1.55
聯博-全球債券基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.7700 0.05 1.23 1.55
聯博-全球債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.7700 0.05 1.23 1.55
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金配息來源可能為本金) 07/25 98.9400 0.14 1.22 2.28
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金配息來源可能為本金) 07/25 170.5500 0.24 1.22 2.24
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金配息來源可能為本金) 07/25 111.0200 0.15 1.21 2.24
聯博-美國收益基金S1D級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.1500 0.09 1.21 0.55
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金配息來源可能為本金) 07/25 166.6900 0.24 1.17 2.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 07/26 9.1900 0.03 1.17 0.53
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金配息來源可能為本金) 07/25 100.9700 0.15 1.17 2.08
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 88.7100 -0.01 1.15 4.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.6400 0.07 1.14 0.29
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 86.0300 -0.02 1.13 2.44
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 21.2800 -0.05 1.06 -0.18
聯博-美國收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9000 0.05 1.05 -0.21
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9000 0.05 1.05 -0.19
聯博-美國收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9000 0.05 1.05 -0.19
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 84.5000 -0.02 1.04 3.92
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 2950.8000 -2.33 1.02 1.43
聯博-房貸收益基金ATX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 5.8600 0.05 1.00 1.47
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 60.9500 0.38 0.98 -0.37
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 24.5800 0.16 0.98 -0.43
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 83.5600 -0.02 0.96 2.00
聯博-房貸收益基金AX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 5.8300 0.04 0.90 1.36
聯博-房貸收益基金BX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 5.8300 0.04 0.90 1.36
聯博-房貸收益基金IX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 5.8300 0.04 0.90 1.36
貝萊德新興市場債券基金A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 17.6500 0.09 0.88 -1.70
貝萊德新興市場債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 8.8600 0.05 0.88 -1.70
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 32.3336 -0.0254 0.86 0.84
貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 8.7400 0.05 0.86 -1.81
貝萊德新興市場債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.9700 0.05 0.85 -1.73
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 19.9500 0.08 0.81 -1.90
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 39.8480 0.159 0.81 -1.90
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 07/26 11.3107 -0.0047 0.81 0.82
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 84.4500 0.33 0.81 -0.84
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 92.5500 0.36 0.80 -1.95
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.8030 0.03 0.79 0.22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 13.9180 0.041 0.79 0.21
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 1064.7800 4.11 0.79 -1.95
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 338.3900 1.31 0.79 -1.95
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 07/26 1.0533 -0.0004 0.78 0.70
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.0010 0.027 0.78 0.21
摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.6800 0.04 0.76 -1.59
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 2822.6300 -2.31 0.76 0.69
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 20.5500 0.09 0.74 -1.54
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 07/25 16.3000 0.05 0.74 0.70
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金配息來源可能為本金) 07/25 158.8800 0.21 0.72 0.74
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金配息來源可能為本金) 07/25 107.2300 0.14 0.72 0.74
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.8700 0.05 0.72 -1.57
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 18.2130 0.072 0.71 -2.22
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.3400 -0.02 0.71 0.70
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1282.1200 -0.74 0.69 -1.13
摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.9800 0.04 0.69 -1.64
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 109.1900 -0.07 0.69 -1.14
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 21.9100 0.02 0.69 1.66
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 17.3900 0.01 0.68 -0.03
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金配息來源可能為本金) 07/25 128.8700 0.17 0.67 0.58
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 36.3070 0.145 0.67 -2.35
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 247.1200 -0.13 0.65 -1.22
資本集團全球債券基金(盧森堡)T(歐元) 07/26 16.3200 0.08 0.63 0.50
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 205.8300 0.79 0.63 -2.48
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 306.1100 1.18 0.63 -2.48
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元) 07/26 16.5600 0.08 0.62 0.53
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 07/26 125.4300 0.08 0.62 -0.42
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 07/26 43.4700 -0.02 0.61 0.01
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 80.1100 0.32 0.61 -1.41
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 11.0400 0.01 0.60 -0.39
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 07/26 1.6720 -0.0018 0.59 0.70
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 16.6400 -0.01 0.59 2.07
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 164.7469 0.1694 0.58 1.13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 12.9100 0.01 0.57 -0.41
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 44.9100 0.12 0.55 -1.23
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 20.3100 0.03 0.55 -0.60
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 10.6400 0.01 0.55 -0.40
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.5200 0 0.55 -0.44
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 15.0900 0.02 0.54 1.23
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.3200 0.02 0.54 1.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.1800 0.01 0.53 -0.39
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 20.8500 -0.01 0.53 0.12
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 234.4000 -0.14 0.52 -1.67
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 8.1000 -0.02 0.52 -0.95
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 298.1400 -0.18 0.52 -1.66
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 15.0900 0.01 0.52 1.18
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.3700 0.01 0.52 1.22
聯博-房貸收益基金I2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.0500 -0.01 0.52 1.94
摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 9.9000 0.01 0.51 -0.55
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 193.8100 0.75 0.51 -2.64
聯博-新興市場債券基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.4300 0.14 0.50 -3.73
聯博-新興市場債券基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.4300 0.14 0.50 -3.73
聯博-新興市場債券基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.4300 0.14 0.50 -3.73
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 07/26 10.5300 -0.01 0.50 0.76
瑞銀(盧森堡)美元債券基金 07/25 305.8700 0.22 0.49 -0.70
MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 07/25 145.0800 0.29 0.49 0.37
聯博-房貸收益基金ATX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.8200 0 0.49 1.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.8200 0 0.48 -0.44
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/26 30.0900 -0.02 0.48 0.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.4300 0 0.48 -0.41
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 07/26 108.7400 0.06 0.48 -0.71
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金) 07/25 202.3100 0.09 0.48 -0.74
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 07/26 15.4500 -0.01 0.48 1.37
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 277.3900 -0.16 0.48 -1.75
摩根基金-環球企業債券基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 9.9800 0.01 0.47 -0.52
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.5465 0.0139 0.47 0.44
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.1870 0.02 0.47 0.34
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 13.9650 0.03 0.47 0.34
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.5300 0.13 0.47 -3.77
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.1600 -0.01 0.46 1.64
MFS美國總報酬債券基金I1(美元) 07/25 162.6300 0.14 0.46 -0.64
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 17.5800 -0.01 0.46 1.65
摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 97.9000 0.07 0.46 -0.55
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.6900 0.01 0.45 0.33
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.9500 0.02 0.45 0.87
施羅德環球基金系列-環球收息債券A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 110.0690 0.4583 0.45
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 29.2550 -0.0292 0.44 -0.47
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 26.1774 -0.0261 0.44 -0.45
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.9100 0.03 0.44 -1.61
摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計) 07/26 16.8300 0.01 0.44 -0.56
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.5600 -0.01 0.43 1.66
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 11.0200 0.03 0.43 -1.63
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.6880 0.037 0.43
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金) 07/25 188.4100 0.08 0.42 -0.92
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 07/25 111.1800 0.04 0.42 1.13
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 16.2500 -0.02 0.41 -0.06
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.0700 -0.01 0.40 1.56
MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 07/25 151.7600 0.1 0.40 -0.51
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.8900 0.01 0.40 0.78
MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 07/25 10.6800 0.02 0.39 0.01
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.9600 -0.01 0.38 -0.30
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.0200 0.02 0.38 -1.65
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.3075 0.0017 0.38 -0.63
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.4000 0.03 0.37 -1.67
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 86.1908 0.0458 0.36 -0.95
摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 85.1000 0.32 0.36 -2.68
聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.0400 -0.01 0.36 1.41
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 15.9900 0.01 0.36 -0.49
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 27.6900 -0.02 0.35 -0.34
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計) 07/26 16.3100 0.01 0.35 -0.75
MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 07/25 14.2900 0.02 0.35 -0.01
摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計) 07/26 16.9900 -0.01 0.35 0.87
MFS美國總報酬債券基金A1(美元) 07/25 17.1600 0.02 0.35 -0.98
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 14.4100 0.01 0.34 -0.50
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 19.6100 0.07 0.34 -2.70
安本環球新興市場公司債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 12.1997 0.0213 0.34 -0.95
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.5500 0 0.33 -0.77
MFS美國總報酬債券基金A2(美元) 07/25 9.9900 0.01 0.33 -1.01
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0400 -0.01 0.33 -0.37
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/25 955.8700 0.58 0.32 -1.00
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 97.5700 0.04 0.32 2.64
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.7500 -0.01 0.32 -0.42
聯博-全球債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.8600 0 0.32 0.56
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.9900 -0.01 0.31 -0.26
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金) 07/25 177.5600 0.07 0.31 -1.30
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.9900 0 0.31 -0.80
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 07/26 13.3300 -0.01 0.31 0.31
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 30.0200 0.11 0.31 -2.89
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 231.3700 0.87 0.31 -1.90
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 07/25 9.9400 0.01 0.31 -0.83
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 12.4300 0 0.31 -0.53
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.5300 -0.01 0.30 -0.66
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 07/25 16.9700 0.01 0.30 -0.84
首域亞洲優質債券基金(類別1) 07/26 16.2400 0 0.29 -0.96
歐義銳榮新興市場債券基金D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 285.5900 0.67 0.29 -2.39
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 393.5800 0.92 0.29 -2.57
首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.7600 0 0.29 -0.96
MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 07/25 132.0700 0 0.29 0.31
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 4784.0600 17.44 0.28 -3.42
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.8900 0.06 0.27 -1.02
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.8300 -0.01 0.27 -0.44
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/26 28.0800 -0.04 0.27 -0.91
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.1520 -0.005 0.27 -1.21
貝萊德世界債券基金A2-USD 07/26 74.7500 -0.01 0.27 -0.23
貝萊德世界債券基金A3-USD 07/26 55.3300 -0.01 0.27 -0.24
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.7800 -0.01 0.27 -0.07
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.1300 -0.01 0.27 -0.05
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.5300 -0.01 0.26 1.06
聯博-全球債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.6300 0 0.26 0.41
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 07/26 21.7200 -0.01 0.26 0.31
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 22.5560 -0.042 0.26 -2.84
聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.1000 -0.01 0.26 -0.71
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 18.5138 0.0096 0.26 -1.26
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/25 85.5900 0.09 0.26 -1.09
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 07/26 13.4480 -0.008 0.26 -1.21
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 10.3670 0.0053 0.26 -1.26
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.9400 0.09 0.26 -1.26
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.1700 0.09 0.26 -1.18
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 8.8500 -0.005 0.25 -1.21
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 14.9600 0 0.25 -0.72
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.5100 -0.01 0.25 -0.08
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 07/25 2484.4700 1.52 0.25 -1.02
聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 22.4800 -0.02 0.25 -0.69
MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 07/25 10.5100 0.02 0.25 -0.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.3400 0 0.25 -1.25
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 121.7700 0.13 0.25 -1.09
MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 07/25 12.3900 0.03 0.24 -0.48
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金(美元) 07/26 109.3100 0.13 0.23 -8.34
聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.8000 -0.01 0.23 -0.75
新加坡大華新興市場債券基金-USD本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 07/26 0.9260 0.004 0.23 -2.98
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 90.6800 -0.11 0.22 -1.44
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 07/26 283.8393 -0.3443 0.22 0.23
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 1794.8300 -2.16 0.22 -1.43
施羅德環球基金系列-美元債券C類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 23.5964 0.0011 0.22 -1.12
安本環球新興市場公司債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 13.6801 0.0237 0.21 -1.34
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.4800 -0.01 0.21 -0.76
MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 07/25 8.6100 0 0.21 0.00
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 115.4504 -0.2891 0.21 -0.76
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 8.6900 0.04 0.21 -2.99
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.7600 0.05 0.21 -3.26
摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 10.0400 -0.01 0.20
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 28.1800 0.03 0.19 -1.72
MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 07/25 10.5200 0.02 0.19 -0.54
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.6200 0.03 0.19 -3.06
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 169.4800 0.63 0.19 -2.27
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.5395 -0.0195 0.19 -0.81
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.3900 -0.01 0.19 -0.78
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.9300 0.04 0.19 -3.27
MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 07/25 14.2200 0 0.19 -0.02
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 21.4400 0.02 0.19 0.18
摩根基金-環球短債基金(美元)(累計) 07/26 11.1400 0 0.18 0.35
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 07/26 16.6600 -0.01 0.18 -0.07
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.4400 -0.01 0.17 0.96
聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.8100 0.01 0.17 0.13
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 07/26 12.4000 -0.02 0.17 -1.31
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 14.5900 0.05 0.17 -3.30
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 30.3900 0.11 0.17 -3.29
MFS美國總報酬債券基金B2(美元) 07/25 9.9900 0.01 0.17 -1.52
聯博-全球債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.5100 0 0.17 0.13
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0980 -0.015 0.16 -3.00
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 145.9900 -0.29 0.16 -1.61
百達-美元中短期債券-R美元 07/25 125.3200 0.01 0.16 -0.16
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元) 07/25 9.9500 0.01 0.16 -1.37
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.1900 0.01 0.16 0.05
聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.8800 0 0.16 0.10
MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 07/25 12.4000 0.02 0.16 -0.59
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 163.4400 0.61 0.15 -2.38
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元) 07/25 14.2300 0.01 0.14 -1.35
施羅德環球基金系列-環球債券A類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 169.1407 -0.0744 0.14 -0.46
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 07/25 14.1300 0.01 0.14 -1.37
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 164.1700 0.1 0.14 -1.52
聯博-全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.4500 0 0.14 0.11
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9300 0.01 0.13 -0.20
MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 228.0800 0.64 0.13 -1.90
首域優質債券基金(類別1)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.3900 -0.02 0.13 -1.31
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 07/25 9.9500 0 0.13 -1.39
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 07/26 16.4100 -0.01 0.12 -0.20
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.4500 0.05 0.12 -3.39
天達新興市場公司債券基金 I 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 28.2200 0.08 0.12
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 286.9100 1.04 0.11 -3.95
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.5500 0.04 0.11 -3.41
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.1900 0.021 0.10 -2.21
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 136.9700 0.08 0.10 -1.65
聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.7300 0 0.10 0.15
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.4980 0.022 0.10 -2.20
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 12.4530 0.032 0.10 -2.21
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 11.1500 0.01 0.10 -1.79
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.4870 0.022 0.09 -2.17
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 13.4100 -0.04 0.09 -2.53
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 20.4400 0.03 0.09 -2.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis) 07/26 8.8400 -0.01 0.09 -0.80
聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.4100 0 0.09 0.05
施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.1599 0.0005 0.08 -1.57
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.3200 0.01 0.08 -0.22
施羅德環球基金系列-環球收息債券A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 141.2986 0.0683 0.08 0.06
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金IE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 2590.4700 1.34 0.07 -0.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc) 07/26 15.2000 -0.01 0.07 -0.88
施羅德環球基金系列-環球收息債券A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 100.6946 0.0439 0.07 0.00
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 20.0200 0.02 0.07 -0.22
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 160.0600 0.44 0.07 -2.10
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.7023 0.0163 0.07 -0.45
安本環球新興市場公司債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 9.5523 0.0168 0.07 -1.25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.8790 0.02 0.06 -2.29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 97.7800 0.37 0.06 -2.45
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.2790 0.021 0.06 -2.29
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.3944 0.0122 0.06 -0.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc) 07/26 10.8600 -0.01 0.06 -0.80
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 213.1100 -0.26 0.06 -1.96
法巴百利達美元債券基金C(美元) 07/26 724.1700 -0.39 0.06 -1.45
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 07/26 21.2055 -0.0263 0.06 -0.31
法巴百利達美元債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 107.4600 -0.06 0.06 -1.44
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 296.4000 -0.37 0.05 -1.96
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 16.8600 0.05 0.05 -2.21
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.1600 0.05 0.05 -3.76
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.5600 -0.01 0.04 -1.26
聯博-全球債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.8900 0 0.04 -0.36
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 07/26 116.4000 -0.13 0.03 0.20
MFS全盛新興市場債券基金A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 16.3100 0.04 0.03 -2.23
聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 26.8600 0.1 0.03 -3.80
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 07/26 96.5100 -0.1 0.02 0.19
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 36.9900 0.1 0.02 -2.23
聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 14.5400 0.05 0.01 -3.80
MFS全盛有限償還期基金B1(美元) 07/25 11.9700 0 0.00 -0.58
MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 07/25 11.8600 0 0.00 -0.56
MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 07/25 8.5400 0 0.00 -0.58
MFS全盛有限償還期基金B2(美元) 07/25 8.5300 0 0.00 -0.62
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 261.4800 -0.31 -0.00 -2.05
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 151.0900 0.09 -0.00 -1.96
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 109.7000 -0.22 -0.00 -1.96
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.3558 -0.0152 0.00 0.05
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 130.2600 0.28 -0.01 -1.34
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 117.5500 0.08 -0.01 -1.62
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 79.1100 0.29 -0.01 -2.47
聯博-全球債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.9300 0 -0.01 -0.44
聯博-全球債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.3100 0 -0.02 -0.45
聯博-全球債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.9200 0 -0.02 -0.44
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.8900 0.01 -0.02 -0.58
安本環球新興市場公司債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 10.1233 0.0176 -0.02 -1.60
安本環球新興市場公司債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 10.4963 0.0182 -0.02 -1.60
聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.4200 0.05 -0.03 -3.91
聯博-全球債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.4900 0 -0.03 -0.33
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.0500 0.04 -0.04 -3.77
聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 17.5300 0.01 -0.05 -0.62
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.9500 0.04 -0.05 -3.91
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 1009.4900 0.36 -0.06 0.01
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 20.5900 0.01 -0.08 -0.90
聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9200 0 -0.09 -0.66
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.8700 0.002 -0.09 -4.09
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 07/26 220.3600 -0.1 -0.09 -0.25
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.4600 -0.01 -0.09 -1.72
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.3480 0.025 -0.09 -1.68
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 113.0400 -0.05 -0.09 -0.25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 108.1200 0.39 -0.11 -3.00
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.7370 0.025 -0.11 -1.74
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 1707.8900 4.68 -0.12 -2.70
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 62.2100 0.17 -0.12 -2.70
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 96.2000 0.06 -0.12 -2.06
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 95.6600 0.06 -0.13 -1.79
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 07/25 2529.1500 1.03 -0.13 -1.38
安本環球前緣市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 13.5663 0.0339 -0.13 -1.06
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 31.7900 0.09 -0.13 -2.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 93.7800 0.17 -0.14 -0.48
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 144.2965 -0.0189 -0.14 -2.08
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 31.3300 0.08 -0.15 -2.77
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 91.4500 0.19 -0.16 -1.80
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 16.8300 0.04 -0.16 -2.78
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 16.8100 0.04 -0.17 -2.74
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 10.2300 0 -0.19 -0.28
聯博-全球債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.5100 0 -0.19 -0.99
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 15.3100 -0.01 -0.20 -2.13
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳弊增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 95.7700 0.06 -0.20 -1.87
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 07/26 53.2100 -0.08 -0.20 -0.10
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 158.2500 0.16 -0.21 -2.47
貝萊德世界債券基金Hedged A2-EUR 07/26 185.0600 -0.06 -0.21 -1.67
安本環球前緣市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 9.7780 0.0243 -0.21
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 95.4200 0.04 -0.21 -2.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis) 07/26 8.8600 -0.01 -0.22 -1.51
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 94.5300 0.05 -0.24 -2.36
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 339.5800 0.77 -0.24 -4.12
聯博-全球債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.8800 0 -0.25 -1.20
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5397 -0.0128 -0.25 -0.19
聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.8800 0 -0.25 -1.21
安本環球新興市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 11.4032 0.0328 -0.25 -3.12
聯博-全球債券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.8800 0 -0.25 -1.21
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.7428 -0.012 -0.26 -0.30
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 10.2050 0.02 -0.27 -2.22
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 18.4390 0.037 -0.27 -2.22
聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.1500 0 -0.27 -1.29
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 113.4900 0.06 -0.29 -2.59
施羅德環球基金系列-策略債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 136.3885 -0.2229 -0.29 -1.08
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.8990 0.018 -0.30 -2.25
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.8390 0.018 -0.30 -2.16
聯博-全球債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.9500 0 -0.31 -1.28
聯博-全球債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.8500 0 -0.31 -1.33
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SE-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 98.8200 0.05 -0.32 -1.23
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 134.2900 0.08 -0.32 -2.93
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 20.1200 0.07 -0.34 -4.76
MFS全盛新興市場債券基金AH3(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 9.1500 0.02 -0.36 -3.59
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.5300 0.05 -0.36 -4.76
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 11.7600 -0.01 -0.37 -3.14
安本環球新興市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 43.7395 0.1249 -0.38 -3.50
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 71.1500 0.25 -0.39 -2.83
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 28.6900 0.1 -0.40 -2.90
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHU-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 97.7400 0.05 -0.40 -0.59
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0300 0 -0.41 -2.90
聯博-美國收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0300 0 -0.41 -2.91
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0300 0 -0.41 -2.90
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.7900 0 -0.44 -1.30
聯博-房貸收益基金IX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.7900 0 -0.44 -1.30
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 07/25 22820.0000 32 -0.44 -0.32
施羅德環球基金系列-環球收息債券C類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 101.7586 0.0462 -0.44 -0.36
聯博-房貸收益基金BX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.7900 0 -0.44 -1.30
聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.5400 0.05 -0.45 -5.23
聯博-歐洲收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9100 0.01 -0.47 -2.23
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9100 0.01 -0.47 -2.23
聯博-房貸收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.9900 -0.01 -0.47 -1.35
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 139.5400 0.08 -0.47 -3.38
聯博-歐洲收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.9100 0.01 -0.47 -2.23
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 84.5900 0.06 -0.48 -3.03
聯博-全球債券基金BT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.1200 0 -0.49 -1.85
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.9800 0 -0.52 -1.40
富達全球債券基金 07/26 1.1410 -0.001 -0.52 -1.10
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.1545 0.0065 -0.58 -2.64
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 87.5500 0.05 -0.60 -3.47
安本環球新興市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 8.5494 0.0246 -0.60 -3.46
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 07/26 2.1948 0.0009 -0.61 -1.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.1800 0.03 -0.62 -1.44
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.5987 0.0043 -0.68 -2.96
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.5535 0.0061 -0.68 -2.96
歐義銳榮日本債券基金RH 07/25 156.9800 -0.35 -0.68 -0.89
安本環球新興市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 17.0836 0.0488 -0.68 -3.79
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.4646 0.0042 -0.68
安本環球新興市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 10.1597 0.029 -0.68 -3.80
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 07/25 12.8300 0 -0.70 -1.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.9600 0.03 -0.71 -1.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.4800 0.04 -0.71 -1.58
資本集團全球債券基金(盧森堡)T(美元) 07/26 19.0000 -0.05 -0.73 -1.96
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.4580 0.022 -0.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.2000 0.01 -0.74 -2.76
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.6260 0.017 -0.74
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元) 07/26 19.2800 -0.06 -0.75 -1.92
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 18.2760 -0.003 -0.75 -1.87
匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.7430 -0.002 -0.75 -1.87
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 27.5100 0.09 -0.75 -3.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.2600 0.01 -0.77 -2.77
歐義銳榮日本債券基金R 07/25 107.2200 -0.21 -0.78 0.89
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.3500 0.05 -0.78 -6.19
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 10.2000 -0.01 -0.79 -4.58
施羅德環球基金系列-策略債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 123.9045 -0.2376 -0.80 -2.51
施羅德環球基金系列-策略債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 98.0758 -0.1881 -0.80 -2.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.8400 0.02 -0.83 -2.84
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.3763 0.0119 -0.83 -1.71
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 13.2700 -0.002 -0.83 -2.12
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 14.4700 0.05 -0.84 -6.29
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.8230 0.016 -0.84
聯博-新興市場債券基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 14.4700 0.05 -0.84 -6.29
聯博-新興市場債券基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 14.4700 0.05 -0.84 -6.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.0300 0.02 -0.84 -2.83
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.9860 0.02 -0.85
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 25.6900 0.08 -0.87 -4.29
首域全球債券基金(類別1) 07/26 15.6900 -0.01 -0.88 -1.60
施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.1266 -0.0052 -0.94 -2.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.4300 0.03 -0.96 -2.35
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 139.0400 0.47 -0.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.8600 0.01 -1.00 -3.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.7100 0.01 -1.00 -3.33
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 14.1700 0 -1.04 -3.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.1900 0.01 -1.05 -3.52
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.3752 0.0052 -1.06 -4.03
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.9000 0 -1.06 -3.70
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.1800 0 -1.11 -3.53
安本環球印度債券基金X累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 11.3055 0.0117 -1.12 -4.89
聯博-歐洲收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 24.9700 -0.15 -1.12 -2.39
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 236.7951 0.7103 -1.13 -4.19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 07/26 212.2500 0.54 -1.16 -3.92
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 15.3600 -0.1 -1.16 -2.51
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.6400 0.05 -1.16 -3.92
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.7985 0.0047 -1.16 -4.34
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 07/26 141.2800 0.36 -1.17 -3.92
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 07/26 19.1100 -0.15 -1.18 -2.56
匯豐環球投資基金-印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.4110 -0.047 -1.18
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 07/26 19.3900 -0.16 -1.18 -2.50
安本環球印度債券基金A累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 11.1456 0.0114 -1.20 -5.14
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0700 -0.05 -1.20 -2.76
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 170.8100 -0.09 -1.20 -3.84
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 44.9000 -0.3 -1.21 -4.09
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 26.1210 0.0233 -1.24 -3.17
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 23.3100 -0.15 -1.27 -2.80
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.7490 -0.044 -1.29
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.1060 -0.0196 -1.29 -2.10
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 17.4023 0.0517 -1.30 -4.73
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.3485 0.0248 -1.30 -4.73
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 11.3500 -0.01 -1.35 -5.94
聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0600 -0.06 -1.35 -3.19
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 99.9863 0.0571 -1.35 -3.14
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.1353 0.0245 -1.38 -4.87
聯博-歐洲收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 20.4100 -0.14 -1.39 -3.19
安本環球印度債券基金A月配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 9.5399 0.0097 -1.43 -5.41
安本環球印度債券基金A月中配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 8.8234 0.009 -1.43 -13.05
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.9370 -0.0218 -1.46 -3.36
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 78.3480 -0.1929 -1.50 -3.44
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 1162.7700 3.58 -1.53 -2.78
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.4200 0.06 -1.57 -5.19
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券A類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 116.1914 0.3994 -1.59 -3.87
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.1500 0.03 -1.62 -3.14
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 07/26 69.3800 0.17 -1.62 -5.35
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.1500 0.02 -1.68 -3.19
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0100 0.02 -1.69 -3.22
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 11.3900 0.03 -1.69 -3.18
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.3800 0.02 -1.71 -5.05
聯博-歐洲收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0500 -0.04 -1.72 -4.68
聯博-歐洲收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0500 -0.04 -1.72 -4.68
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/25 90.0300 -0.34 -1.72 -3.02
聯博-歐洲收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0500 -0.04 -1.72 -4.68
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計) 07/26 15.9900 0.03 -1.75 -5.07
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 954.2300 2.94 -1.75
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 26.3730 0.0149 -1.75 -4.63
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR 07/25 104.8900 0.58 -1.80 -4.60
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 62.0894 -0.2633 -1.81 -3.54
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.7700 0.01 -1.84 -5.42
施羅德環球基金系列-亞幣債券C類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 130.2548 0.013 -1.85 -2.19
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/07 9.6600 -0.01 -1.86
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/07 9.6600 -0.01 -1.86
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 8.2018 0.0546 -1.87 -5.21
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.5841 -0.0322 -1.98 -4.81
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 9.2680 0.0615 -1.99 -5.57
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券A類股份-配息單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 112.0309 -0.2915 -1.99
施羅德環球基金系列-亞幣債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 118.7935 0.0089 -2.00 -2.67
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.9950 0.008 -2.03 -3.71
安本環球前緣市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 9.5036 0.0237 -2.17
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X月配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 6.1157 0.0408 -2.24 -5.60
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A月配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 6.1576 0.0409 -2.32 -5.92
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A月中配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 9.7797 0.065 -2.32 -5.91
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 07/26 25.0800 0.01 -2.38
施羅德環球基金系列-亞幣債券C類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 95.6778 -0.0249 -2.39 -3.67
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.4100 0.03 -2.42 -6.02
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 07/26 130.7200 0.11 -2.43 -5.81
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 49.1800 0.04 -2.44 -5.82
摩根士丹利新興市場國內債券基金A 07/26 29.6000 0.07 -2.44 -6.05
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 119.3500 0.25 -2.47 -3.87
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 77.8400 0.17 -2.49 -3.89
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 42.8400 -0.4 -2.51 -6.38
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 115.6700 0.24 -2.64 -4.40
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 115.6500 0.24 -2.64 -4.40
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 115.6500 0.23 -2.64 -4.40
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 75.4300 0.15 -2.65 -4.41
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 75.4300 0.16 -2.65 -4.41
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 75.4400 0.16 -2.65 -4.41
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 150.3900 -0.14 -2.67 -4.13
景順新興貨幣債券基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.5058 0.0857 -2.72 -6.63
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.7398 0.0569 -2.74
施羅德環球基金系列-亞幣債券C類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 92.3907 -0.2968 -2.76 -3.60
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 141.1700 -0.14 -2.78 -4.46
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 92.1900 -0.08 -2.79 -4.25
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 82.3000 -0.08 -2.79 -4.19
景順新興貨幣債券基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.7478 0.0806 -2.81 -6.93
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.3359 0.0401 -2.82 -6.94
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 118.9783 0.1023 -2.84 -6.52
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 95.9100 -0.1 -2.87 -4.51
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.4000 0.02 -2.89 -5.55
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 77.1900 -0.08 -2.89 -4.51
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 88.7300 -0.09 -2.93 -4.56
景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.0654 0.0381 -2.94 -7.19
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.3881 0.0104 -2.99 -7.02
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 104.1500 -0.11 -2.99 -4.97
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 6.7585 0.0056 -3.00 -7.03
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 10.1400 0.02 -3.07 -6.08
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.9900 0.01 -3.11 -6.10
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD 07/25 57.5700 0.17 -3.11 -6.93
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 10.2300 0.02 -3.19 -6.32
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.8400 0.01 -3.23 -6.61
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.8400 0.02 -3.23 -6.56
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.8400 0.02 -3.23 -6.59
景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.5357 0.0471 -3.24 -8.11
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.4800 0.01 -3.26 -6.40
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.9200 0.02 -3.29 -6.79
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.2600 0.02 -3.29 -6.76
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.6200 0.01 -3.30 -6.62
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.6200 0.01 -3.30 -6.62
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.6200 0.01 -3.30 -6.62
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.4786 0.0404 -3.34 -8.40
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.9200 0.01 -3.38 -6.87
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.9200 0.01 -3.38 -6.85
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.7779 0.0561 -3.38
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.2600 0.01 -3.41 -6.87
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.2500 0.01 -3.42 -6.88
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 07/26 105.6000 -0.17 -5.27 -3.64
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 07/26 87.1800 -0.15 -5.29 -3.73
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.7300 0.01

資料來源:MoneyDJ理財網