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境外 - 全球投資標的 - 健康護理股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 | 03/01 | 19.2300 | 0.31 | 8.97 | 13.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 | 03/01 | 15.8800 | 0.25 | 8.62 | 11.89 |
| 聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 390.9300 | 4.18 | 3.47 | 6.38 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) | 04/19 | 57.9000 | -0.45 | 0.15 | 6.77 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) | 04/19 | 68.0400 | -0.54 | 0.01 | 6.27 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 | 04/19 | 62.7200 | -0.18 | -0.38 | 5.34 |
| 百達-健康-R歐元 | 04/19 | 275.6700 | -0.13 | -0.39 | 5.03 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 | 04/19 | 154.3306 | -0.5874 | -1.52 | 3.55 |
| 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 525.4800 | -3.63 | -1.53 | 6.03 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) | 04/19 | 13.8900 | -0.08 | -1.61 | 4.67 |
| 百達-健康-I美元 | 04/19 | 394.6400 | 0.4 | -1.64 | 4.02 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) | 04/19 | 487.8500 | 1.04 | -1.67 | 3.42 |
| 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 | 04/19 | 95.9326 | -0.3678 | -1.69 | 2.97 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | 04/19 | 25.6100 | -0.13 | -1.71 | 4.21 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) | 04/19 | 93.3600 | 0.2 | -1.85 | 2.80 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) | 04/19 | 10.7600 | -0.06 | -1.88 | 3.66 |
| 百達-健康-R美元 | 04/19 | 294.0800 | 0.29 | -1.91 | 3.11 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2美元 | 04/19 | 66.9000 | 0.03 | -1.94 | 3.41 |
| 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.0500 | 0.01 | -1.98 | 3.39 |
| 景順健康護理創新基金C-年配息股美元 | 04/19 | 219.0200 | -2.11 | -2.05 | 4.63 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 | 04/19 | 224.7000 | 0.1 | -2.14 | 2.89 |
| 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 | 04/19 | 185.5800 | -1.8 | -2.15 | 4.28 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 04/19 | 3.1104 | 0.0059 | -2.23 | 4.10 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 | 04/19 | 21.5300 | 0 | -2.25 | 2.35 |
| 百達-健康-HR歐元 | 04/19 | 188.9700 | 0.18 | -2.26 | 1.87 |
| 聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 362.3100 | -7.08 | -2.26 | 0.89 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 04/19 | 6.3010 | 0.009 | -2.49 | 1.29 |
| 聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 234.7500 | -4.6 | -2.55 | -0.09 |
| 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 685.9100 | -2.53 | -3.14 | 4.38 |
| 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 559.9900 | -2.12 | -3.27 | 3.92 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 20.6900 | -0.08 | -3.27 | 3.92 |
| 景順健康護理創新基金B-年配息股美元 | 03/12 | 149.6400 | 3.14 | -3.35 | 10.21 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 23.0100 | -0.09 | -3.45 | 3.34 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 15.5100 | -0.07 | -3.50 | 2.87 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 15.2100 | -0.06 | -3.62 | 2.35 |
| 新加坡大華全球保健基金-USD | 04/19 | 4.6290 | 0.009 | -3.76 | 0.10 |
| 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 0.8260 | 0.001 | -3.77 | 0.11 |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/18 | 403.9600 | 1.21 | -4.11 | 0.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 | 04/19 | 62.2400 | -0.01 | -4.16 | 3.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | 04/19 | 50.8600 | -0.01 | -4.28 | 3.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 | 04/19 | 42.6900 | 0 | -4.44 | 2.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 | 04/19 | 39.8000 | -0.01 | -4.44 | 2.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 | 04/19 | 42.2500 | -0.01 | -4.59 | 1.89 |
| 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) | 04/19 | 93.5600 | -0.4 | -8.34 | -6.42 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」