境外 - 全球投資標的 - 健康護理股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 349.7900 2.34 0.21 10.15
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 298.2400 1.98 0.08 9.66
聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 230.2500 1.52 -0.09 9.06
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 11/15 37.7900 -0.62 -0.29 9.67
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 396.2000 3.17 -1.42 4.96
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 337.8100 2.69 -1.56 4.49
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.7500 0.13 -1.68
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 260.8000 2.07 -1.72 3.92
貝萊德世界健康科學基金A2-USD 11/15 42.7200 -0.81 -2.37 4.15
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 11/15 14.9600 -0.28 -2.53 3.75
景順健康護理基金C-年配息股美元 11/15 153.6100 -1.68 -2.84 2.71
景順健康護理基金A-年配息股美元 11/15 134.4700 -1.47 -2.94 2.37
景順健康護理基金B-年配息股美元 11/15 112.7400 -1.24 -3.09 1.86
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 11/14 267.1500 -3.18 -3.62 1.33
摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) 11/15 323.8000 -6.64 -3.66 3.43
百達-健康-R歐元 11/15 211.6800 -3.79 -3.96 5.17
百達-健康-R美元 11/15 239.2600 -4.93 -5.95 -0.05
百達-健康-HR歐元 11/15 175.0800 -3.63 -6.43 -1.65
新加坡大華全球保健基金-USD 11/15 3.4050 0.048 -6.52 -3.43
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 11/15 0.8880 0.012 -6.55 -3.44
新加坡大華全球保健基金 11/15 4.6850 0.055 -6.56 -1.19
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 14.1300 0.12

資料來源:MoneyDJ理財網