境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 3.8866 0.0593 6.04 11.37
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 3.8882 0.0593 6.04 11.37
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 07/17 936.69 8.82 5.73 18.45
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 07/18 271.45 1.91 5.51 11.84
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 07/18 192.34 1.35 5.48 11.81
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 262.0007 2.5869 4.26 6.49
法巴百利達美國小型股票基金C(美元) 07/18 261.91 0.85 3.62 12.52
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 07/18 165.55 0.89 3.60 10.80
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 07/18 131.86 0.46 3.58 11.73
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 07/18 165.17 0.55 3.41 11.15
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 5.1277 0.0352 3.37 8.66
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 07/18 233.81 1.26 3.20 9.75
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 07/18 20.54 0.07 3.04 9.49
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 07/18 180.59 0.96 3.01 9.09
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 07/18 306.04 1.64 3.01 9.09
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 192.4001 1.8151 3.01 6.47
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 07/18 15.79 0.06 2.92 8.92
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 07/18 12.16 0.04 2.85 8.78
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 07/18 15.05 0.06 2.78 8.43
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 07/18 13.25 0.05 2.77 8.33
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 07/18 15.02 0.05 2.72 8.31
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 07/18 13.76 0.05 2.64 8.17
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 07/18 15.45 0.06 2.59 7.97
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 07/18 246.24 0.92 2.49 9.00
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/18 148.9974 0.514 2.48 6.10
法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 07/18 125.24 0.06 2.44 7.16
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 07/18 203.7 0.76 2.31 8.34
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 07/18 618.62 2.3 2.30 8.34
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 07/17 139.51 0.23 2.29 7.44
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 07/17 15.63 0.03 2.09 6.95
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 40.43 0.16 2.08 5.67
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 07/18 234.87 0.13 2.05 5.91
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 07/17 403.42 0.68 1.94 6.45
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR 07/18 92.18 0.85 1.83 6.03
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 07/17 61.24 0.1 1.77 5.88
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元) 07/18 305.3444 1.0744 1.62 3.63
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 08/08 135.58 135.58 1.59
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 07/18 36.78 0.23 1.49 7.30
施羅德環球基金系列-印度優勢C類股份-累積單位(美元) 07/18 206.9995 -0.3713 1.17 2.95
施羅德環球基金系列-印度優勢A類股份-累積單位(美元) 07/18 198.9013 -0.3611 1.04 2.50
法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 07/18 840.36 3.81 1.00 3.12
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 07/18 47.05 0.25 0.97 3.55
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 07/18 13.75 0.05 0.77 4.91
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/18 221.5552 0.6816 0.40 3.63
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 07/18 17.84 0.2 0.15 8.54
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 07/18 171.58 1.07 -0.07 5.27
景順日本小型企業基金C股日圓 07/18 1923 22 -0.10 7.72
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 07/18 14.97 0.03 -0.22 2.99
景順日本小型企業基金A股日圓 07/18 1730 20 -0.24 7.34
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 07/18 14.64 0.03 -0.31 2.62
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎) 07/18 45.0682 0.2651 -0.34 1.85
景順日本小型企業基金B股日圓 07/18 1436 17 -0.38 6.81
貝萊德環球小型企業基金A2-USD 07/18 107.26 0.49 -0.54 3.33
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD 07/18 12.32 0.06 -0.62 3.06
景順全歐洲企業基金C股歐元 07/18 27.89 0.07 -0.63 1.66
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 07/17 34.2 -0.24 -0.71 3.27
景順全歐洲企業基金A股歐元 07/18 25.18 0.05 -0.74 1.30
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 07/17 31.02 -0.21 -0.82 2.86
景順全歐洲企業基金B股歐元 07/18 20.85 0.05 -0.88 0.83
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 43.3254 0.3332 -0.89 1.33
施羅德環球基金系列-日本小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 1.48 0.007 -1.03 6.49
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 07/18 81.66 0.35 -1.06 3.30
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 07/18 58.07 -0.18 -1.21 1.25
安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) 07/18 12.8179 0.0106 -1.22 6.60
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 13.333 0.018 -1.30 0.71
安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) 07/18 20.5609 0.016 -1.37 6.09
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 07/18 1069.0954 5.2264 -1.38 1.60
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 07/17 39.59 0.02 -1.41 0.18
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) 07/18 149.2541 0.6996 -1.45 5.21
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 07/18 34.0282 0.1656 -1.51 1.16
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 91.255 0.122 -1.58 -0.06
摩根日本小型企業(日圓)基金 07/18 77449 154 -1.83 7.10
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 1.1402 0.0109 -1.86 5.47
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 78.625 0.104 -1.93 -0.73
德意志新興市場高股息基金FC 07/18 118.17 0.47 -1.97 -2.51
德意志新興市場高股息基金LC 07/18 108.78 0.42 -2.10 -2.94
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 07/17 26.19 0 -2.20 -1.73
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.39 0 -2.31 1.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 07/18 42.41 0.01 -2.33 0.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 07/18 44.93 0 -2.33 0.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 07/18 14.86 0.03 -2.38 -0.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 07/18 11.38 0.01 -2.48 0.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 07/18 57.06 0.1 -2.56 1.55
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 15.121 0.02 -2.61 -1.10
德意志歐洲小型基金USD LCH 07/18 102.02 0.34 -2.66
德意志歐洲小型基金FC 07/18 272.21 0.9 -2.93 -0.32
景順環球企業基金C-年配息股美元 07/18 174.37 -0.22 -2.98 -0.39
德意志歐洲小型基金LC 07/18 246.31 0.81 -3.07 -0.80
德意志歐洲小型基金LD 07/18 249.14 0.81 -3.07 -1.20
景順環球企業基金A-年配息股美元 07/18 158.86 -0.2 -3.08 -0.72
法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 07/18 207.56 1.52 -3.13 1.38
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 07/18 22.56 0.16 -3.17 5.10
德意志歐洲小型基金NC 07/18 227.45 0.74 -3.18 -1.18
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 07/18 28.84 -0.18 -3.23 -1.43
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 07/18 21.68 0.16 -3.25 4.74
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 07/18 205.9 0.01 -3.34 0.63
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/18 50.2942 0.0665 -3.34 -1.35
法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 07/18 12763 93 -3.41 0.47
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 07/18 1251.6245 1.7868 -3.65 -0.92
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 07/18 16.43 0 -3.74 -4.68
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 07/18 16.11 0 -3.85 -4.99
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 95.955 -0.207 -3.96 -3.02
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 07/18 98.0566 -0.2379 -3.98 -9.00
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 07/17 2860 22.76 -4.09 0.47
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 07/18 11.1634 -0.0273 -4.10 -9.39
德意志新興市場高股息基金USD FC 07/18 134.29 -0.1 -4.19 -4.97
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/18 92.66 -0.08 -4.32 -5.49
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/18 1.3216 0.0042 -4.35 2.68
德意志亞洲中小型基金LC 07/18 229.18 0.96 -4.38 0.86
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 07/18 660.0467 0.1985 -4.40 -2.06
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 07/18 30.0568 0.0084 -4.53 -2.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 07/18 11.58 -0.01 -4.63 -3.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 07/18 12.1 -0.01 -4.64 -3.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 07/18 48.68 -0.01 -4.82 -0.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 07/18 47.69 -0.02 -4.83 -0.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 07/18 10.96 0 -4.96 -1.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 07/18 44.46 -0.01 -5.03 -1.68
法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 07/13 10958 182 -5.28 -1.42
安本環球新興市場小型公司基金A累積 07/18 18.3232 0.0891 -5.73 -6.60
安本環球亞洲小型公司基金X累積 07/18 11.2252 -0.0496 -6.08 -3.45
安本環球亞洲小型公司基金A累積 07/18 45.3376 -0.2011 -6.17 -3.77
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 07/17 88.6 -0.17 -6.20 -2.99
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 07/18 297.1 -2.6 -6.55 -8.49
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 07/18 264.92 -2.32 -6.64 -8.75
德意志亞洲中小型基金USD LC 07/18 200.1 -0.11 -6.64 -1.82
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/18 221.6955 -0.7069 -6.65 -7.18
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 07/18 226.58 -1.99 -6.79 -9.24
新加坡大華亞洲成長良機基金 07/18 2.147 0.001 -6.98 -6.01
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 07/18 30.6104 0.1924 -7.02 -3.59
摩根東方小型企業基金 07/18 205.23 -0.59 -8.46 -5.35
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 07/18 1.572 -0.002 -9.06 -7.69

資料來源:MoneyDJ理財網