境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 08/08 135.5800 135.58 1.59
DWS投資新興市場高股息基金FC 11/15 116.8600 1.02 0.56 -2.65
DWS投資新興市場高股息基金LC 11/15 107.2900 0.93 0.42 -3.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 11/15 53.7300 0.45 0.07 -4.38
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/14 95.3486 0.5883 -0.24 -7.27
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/14 10.8266 0.0663 -0.37 -7.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 11/15 13.7600 0.07 -1.00 -6.90
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 11/15 129.0100 0.79 -1.56 -7.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 11/15 43.7200 0.43 -1.56 -8.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 11/15 44.6200 0.44 -1.56 -8.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 11/15 10.0100 0.1 -1.75 -9.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 11/15 40.5800 0.4 -1.78 -9.38
安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) 11/15 11.9162 0.0969 -1.99 -4.26
安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) 11/15 19.0669 0.1546 -2.12 -4.68
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 11/15 1.0612 0.0013 -2.56 -4.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 11/15 10.9100 0.07 -2.66 -11.13
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 11/15 1.3552 -0.005 -2.67 -5.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 11/15 10.4400 0.06 -2.67 -11.14
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 11/15 254.8795 -2.4535 -2.92 0.93
摩根東方小型企業基金 11/15 188.0800 1.78 -3.01 -11.97
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 11/15 600.6561 8.8597 -3.05 -10.23
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 11/15 135.5653 -0.5547 -3.07 -6.89
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 11/15 27.2806 0.4018 -3.18 -10.61
安本環球新興市場小型公司基金A累積 11/15 16.2999 0.1701 -3.50 -13.25
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 11/15 127.8100 1.8 -3.88 1.73
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 11/15 159.5900 2.25 -4.04 1.17
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 11/15 29.6544 -0.0749 -4.12 -6.76
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 38.2500 0.34 -4.28 -3.07
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 11/14 130.1000 -0.06 -4.29 -2.48
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 11/15 19.7100 0.28 -4.30 -0.02
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 11/14 14.5500 0 -4.38 -2.86
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 11/15 1.3860 0.017 -4.45 -15.46
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 11/15 15.1000 0.21 -4.47 -0.55
新加坡大華亞洲成長良機基金 11/15 1.9070 0.018 -4.50 -13.61
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 11/15 1.1955 0.0026 -4.53 -9.35
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 11/15 11.6200 0.17 -4.54 -0.77
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 11/15 14.3500 0.2 -4.57 -0.99
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 11/15 12.6300 0.18 -4.59 -1.08
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 11/15 14.3200 0.2 -4.63 -1.10
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 11/14 373.2000 -0.15 -4.71 -3.57
安本環球亞洲小型公司基金X累積 11/15 10.1764 0.0953 -4.71 -11.42
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 11/15 13.1000 0.19 -4.73 -1.34
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 11/15 14.6700 0.2 -4.80 -1.64
安本環球亞洲小型公司基金A累積 11/15 41.0206 0.3835 -4.81 -11.70
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 11/14 2652.7900 -5.86 -4.82 -8.61
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 11/14 56.4700 -0.02 -4.86 -4.09
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 11/15 288.6899 -2.4745 -4.89 -4.05
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 11/15 184.8478 0.9156 -5.12 -8.80
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 11/15 15.3800 -0.05 -5.16 -9.08
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 11/15 15.0600 -0.05 -5.22 -9.33
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 11/15 177.1482 0.8736 -5.25 -9.19
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 11/15 12.9900 -0.34 -5.51 -3.52
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 11/15 13.7600 -0.14 -5.56 -6.66
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 11/15 43.0100 -0.17 -5.59 -5.70
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 11/15 13.4200 -0.15 -5.71 -7.05
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR 11/15 84.7400 -1.02 -5.81 -4.50
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 11/15 176.6942 -1.7155 -5.89 -4.28
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 11/15 33.5100 0.38 -5.98 -5.40
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 11/15 15.8600 0 -6.00 -7.83
景順全歐洲企業基金C股歐元 11/15 25.3800 -0.27 -6.03 -8.07
法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 11/15 114.1700 -1.74 -6.11 -4.85
景順全歐洲企業基金A股歐元 11/15 22.8700 -0.24 -6.16 -8.40
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 11/15 177.3400 2.03 -6.20 -1.14
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 11/15 250.2300 2.86 -6.20 -1.14
景順日本小型企業基金C股日圓 11/15 1701.0000 -1 -6.26 -8.60
景順全歐洲企業基金B股歐元 11/15 18.8800 -0.2 -6.29 -8.83
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 11/15 138.5292 -1.4303 -6.30 -4.09
景順日本小型企業基金A股日圓 11/15 1528.0000 -1 -6.35 -8.89
法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 11/15 182.0800 -1.59 -6.35 -12.01
法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 11/14 9742.0000 -6 -6.37 -12.82
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 11/15 193.3213 2.7196 -6.49 -16.16
景順日本小型企業基金B股日圓 11/15 1264.0000 -1 -6.50 -9.36
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 11/14 30.6400 0.01 -6.50 -8.73
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 11/14 27.7300 0.02 -6.59 -9.07
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 11/15 211.7500 -3.23 -6.67 -6.33
法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 11/15 11123.0000 -96 -6.74 -12.90
景順環球企業基金C-年配息股美元 11/15 156.2200 -0.39 -6.95 -10.93
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.2600 -0.01 -6.99 -10.72
DWS投資亞洲中小型基金LC 11/15 198.5900 1.77 -6.99 -12.64
景順環球企業基金A-年配息股美元 11/15 142.4100 -0.36 -7.04 -11.22
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 11/14 23.1100 -0.11 -7.15 -11.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 11/15 37.5500 -0.01 -7.20 -11.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 11/15 39.7800 -0.01 -7.20 -11.40
摩根日本小型企業(日圓)基金 11/15 67855.0000 181 -7.27 -10.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 11/15 10.0300 0 -7.36 -11.99
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.7350 -0.181 -7.39 -10.77
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 11/15 51.7000 -0.02 -7.44 -10.38
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 11/15 268.2300 0.07 -7.45 -14.71
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 11/15 217.3000 2.82 -7.48 -7.20
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 11/15 210.5700 2.61 -7.52 -5.14
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 11/15 149.0900 1.84 -7.52 -4.60
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 11/15 238.7900 0.06 -7.52 -14.94
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 11/15 179.1100 2.32 -7.64 -7.75
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 11/15 543.9500 7.05 -7.64 -7.75
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 11/14 78.1300 -0.18 -7.65 -13.62
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 11/14 34.9800 -0.19 -7.65 -11.08
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 11/15 162.0900 2 -7.68 -5.69
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 11/15 203.5600 0.04 -7.68 -15.38
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 11/15 274.6400 3.39 -7.69 -5.71
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 79.7840 -1.247 -7.72 -11.64
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 13.2210 -0.206 -7.72 -11.56
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 11/15 197.7656 -1.7116 -7.80 -8.97
貝萊德環球小型企業基金A2-USD 11/15 95.7900 -1.41 -7.80 -9.22
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 68.5490 -1.074 -7.85 -12.02
法巴百利達美國小型股票基金C(美元) 11/15 229.8200 3.56 -7.85 -6.10
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 11/15 19.8800 0.06 -7.87 -11.10
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 11/15 19.0600 0.06 -7.97 -11.41
法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 11/15 749.0400 -9.45 -8.00 -8.49
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD 11/15 10.9600 -0.17 -8.01 -9.69
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 11/15 40.1157 -0.7765 -8.20 -9.83
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 11/15 25.5000 -0.18 -8.23 -12.89
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 11/15 149.2800 -2.44 -8.26 -9.88
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 11/15 70.4500 -1.4 -8.45 -10.99
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 11/15 168.4500 1.07 -8.97 -16.92
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 11/15 903.4194 -17.5179 -9.60 -13.89
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 81.3340 -1.193 -9.63 -16.19
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 11/15 28.6793 -0.5568 -9.72 -14.26
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 11/15 36.5710 -0.6971 -10.05 -13.85
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 11/15 173.2300 -3.98 -10.23 -15.34
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 11/15 87.9000 -2.2 -10.60 -13.05
DWS投資歐洲小型基金FC 11/15 232.9600 -5.89 -10.93 -13.94
DWS投資歐洲小型基金LD 11/15 212.6500 -5.38 -11.05 -14.51
DWS投資歐洲小型基金LC 11/15 210.2300 -5.31 -11.05 -14.33
DWS投資歐洲小型基金NC 11/15 193.6800 -4.91 -11.15 -14.66
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 11/15 1028.2885 -18.9198 -11.19 -17.92
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 11/14 822.5400 -6.49 -11.58 -3.77
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 11/15 41.2634 -0.7425 -11.87 -18.08
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 11/15 9.1300 0.12 -36.33

資料來源:MoneyDJ理財網