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境外 - 全球投資標的 - 中小型股
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 04/28 | 334.4100 | 0.12 | 9.62 | 42.77 |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 232.7300 | 0.08 | 9.61 | 42.76 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 | 04/23 | 49.3700 | 0.73 | 7.71 | 16.12 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 04/23 | 318.3910 | 3.6749 | 6.46 | 16.86 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 04/23 | 292.1186 | 3.3466 | 6.31 | 16.34 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 04/23 | 27.5400 | 0.51 | 6.02 | 12.39 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/23 | 26.2400 | 0.49 | 5.95 | 12.11 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 | 04/23 | 22.5600 | 0.46 | 5.42 | 11.36 |
| 摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/23 | 21.3100 | 0.43 | 5.33 | 11.01 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 | 04/23 | 36.8100 | 0.76 | 5.19 | 10.15 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 | 04/23 | 32.1000 | 0.66 | 5.09 | 9.78 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 | 04/23 | 25.2300 | 0.51 | 4.89 | 9.23 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8241 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.8257 | 0.0082 | 4.89 | 9.62 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 20.8600 | 0.3 | 4.39 | 7.50 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 04/23 | 391.7900 | 7.65 | 4.06 | 9.15 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 04/23 | 213.1300 | 3.06 | 4.03 | 10.72 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 11.8600 | 0.17 | 4.01 | 6.02 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 04/23 | 344.7400 | 6.71 | 3.96 | 8.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 04/23 | 76.3900 | 0.85 | 3.78 | 11.00 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 5.0856 | 0.0185 | 3.68 | 7.71 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) | 04/23 | 36.2700 | 0.29 | 3.42 | 6.96 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) | 04/23 | 32.8100 | 0.26 | 3.41 | 6.95 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 04/23 | 82.8300 | 1.5 | 3.41 | 7.89 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) | 04/23 | 209.4100 | 4.88 | 3.39 | 10.59 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 04/23 | 61.7200 | 1.01 | 3.32 | 8.25 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 | 04/23 | 33.2800 | 0.71 | 3.30 | 7.74 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 04/23 | 19.6100 | 0.24 | 3.25 | 10.15 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 87.1500 | 1.16 | 3.25 | 9.63 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 04/23 | 71.1800 | 1.28 | 3.24 | 7.36 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) | 04/23 | 22.1200 | 0.52 | 3.18 | 9.80 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 04/23 | 54.6900 | 1.11 | 3.16 | 8.48 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) | 04/23 | 537.2100 | 12.48 | 3.13 | 9.45 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 04/23 | 2.8440 | 0.005 | 2.98 | 13.03 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | 04/23 | 77.0100 | 1.79 | 2.95 | 8.87 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) | 04/23 | 21.8900 | 0.43 | 2.92 | 6.93 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) | 04/23 | 10.6900 | 0.22 | 2.74 | 6.38 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 13.7870 | 0.16 | 2.68 | 7.96 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 04/23 | 150.9100 | 1.78 | 2.63 | 7.99 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 04/23 | 58.3000 | 0.91 | 2.60 | 9.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 04/23 | 59.9200 | 0.93 | 2.60 | 9.38 |
| 法巴日本小型股票基金H(美元) | 04/23 | 339.3000 | 2.3 | 2.59 | 16.19 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 | 04/23 | 82.4500 | 1.31 | 2.57 | 8.43 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 04/23 | 47.5700 | 0.9 | 2.49 | 14.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 04/23 | 12.7300 | 0.2 | 2.43 | 8.77 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 70.0910 | 0.806 | 2.42 | 6.89 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 04/23 | 250.4400 | 2.98 | 2.37 | 6.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 04/23 | 39.4000 | 0.75 | 2.37 | 13.97 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 04/23 | 9.3350 | 0.185 | 2.34 | 7.38 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 | 04/23 | 61.7200 | 0.95 | 2.33 | 8.21 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) | 04/23 | 32.0300 | 0.37 | 2.33 | 5.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 04/23 | 23.8100 | 0.45 | 2.22 | 13.16 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) | 04/23 | 26.2000 | 0.3 | 2.20 | 5.34 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) | 04/23 | 28.9700 | 0.33 | 2.20 | 5.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 04/23 | 14.0600 | 0.24 | 2.12 | 8.59 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) | 04/23 | 32.4900 | 0.65 | 2.11 | 6.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 04/23 | 29.7800 | 0.56 | 2.10 | 13.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 04/23 | 14.6900 | 0.25 | 2.07 | 8.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 04/23 | 28.5200 | 0.54 | 2.05 | 12.60 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 04/23 | 211.1100 | 3.53 | 2.02 | 8.12 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) | 04/23 | 66.2300 | 1.31 | 1.95 | 5.84 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | 04/23 | 39.5500 | 1.09 | 1.74 | 7.24 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 04/23 | 2.0890 | 0.003 | 1.72 | 11.78 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 | 04/23 | 191.6700 | 2.85 | 1.72 | 7.72 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) | 04/23 | 18358.0000 | 116 | 1.69 | 12.88 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 | 04/23 | 52.8400 | 0.78 | 1.61 | 7.31 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 | 04/23 | 101.0900 | 1.49 | 1.60 | 7.30 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) | 04/23 | 15304.0000 | 95 | 1.56 | 12.41 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 04/23 | 63.6500 | 1.34 | 1.45 | 6.57 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 | 04/23 | 135.7200 | 1.8 | 1.40 | 8.85 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 80.1280 | 1.129 | 1.23 | 5.35 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) | 04/23 | 47.6019 | 0.5335 | 1.04 | 6.93 |
| 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 34.8400 | 0.54 | 0.99 | 8.56 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 04/23 | 1046.0015 | 18.3988 | 0.75 | 0.68 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 | 04/23 | 2127.6400 | 37.32 | 0.74 | 6.81 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 04/23 | 280.7181 | 0.6123 | 0.73 | 4.21 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 04/23 | 257.4292 | 0.5476 | 0.65 | 3.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 04/23 | 31.7960 | 0.5579 | 0.62 | 0.25 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 | 04/23 | 204.9800 | 3.57 | 0.54 | 6.13 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 04/22 | 49.2400 | 0.39 | 0.52 | 9.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 04/23 | 117.0000 | 1.6 | 0.44 | 10.10 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 | 04/23 | 56.5200 | 0.98 | 0.42 | 5.72 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 | 04/23 | 108.1400 | 1.88 | 0.42 | 5.72 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 | 04/23 | 55.6700 | 0.97 | 0.42 | 5.72 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 04/23 | 51.4655 | 0.741 | 0.31 | 0.69 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 04/23 | 72.9200 | 0.99 | 0.26 | 9.54 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 04/23 | 46.7292 | 0.6703 | 0.22 | 0.42 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 | 04/23 | 145.2500 | 2.41 | 0.18 | 7.26 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 04/23 | 223.0900 | 5.55 | -0.04 | 6.85 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 9.3100 | 0.17 | -0.09 | 6.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 | 06/12 | 138.1800 | -0.09 | -0.14 | 4.04 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 04/23 | 14.6500 | 0.25 | -0.17 | 6.03 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 04/23 | 811.2368 | 3.3221 | -0.19 | 3.83 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 04/23 | 263.7900 | 6.53 | -0.21 | 6.25 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 04/23 | 1.9002 | 0.0085 | -0.29 | 6.83 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 04/23 | 35.2741 | 0.1429 | -0.32 | 3.38 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 04/23 | 31.3600 | 0.78 | -0.33 | 6.04 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 04/23 | 9498.9356 | 198.2027 | -0.36 | 1.93 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 04/23 | 222.3800 | 4.56 | -0.36 | 6.34 |
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 04/23 | 46.3800 | 0.97 | -0.38 | 9.24 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B | 04/22 | 121.2600 | -0.92 | -0.41 | 8.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 04/23 | 1125.1249 | 22.6838 | -0.42 | -0.74 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 04/23 | 13.1136 | 0.1674 | -0.42 | 6.65 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 | 04/23 | 198.4500 | 4.06 | -0.46 | 5.98 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 04/23 | 22.8000 | 0.56 | -0.48 | 5.48 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 04/23 | 7809.5881 | 162.622 | -0.49 | 1.49 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 04/23 | 51.1257 | 0.6483 | -0.54 | 6.24 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 04/23 | 9778.6800 | 127.84 | -0.56 | 6.67 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 04/23 | 346.9900 | 8.76 | -0.57 | 9.84 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 04/23 | 20.3400 | 0.5 | -0.59 | 4.77 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 04/23 | 18.0600 | 0.45 | -0.62 | 4.92 |
| 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 04/23 | 22.5500 | 0.48 | -0.62 | 7.96 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 04/23 | 20.4800 | 0.51 | -0.62 | 4.91 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 04/23 | 410.4222 | 6.6764 | -0.63 | 7.80 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 04/23 | 377.5997 | 6.1224 | -0.71 | 7.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 04/23 | 10195.8200 | 132.32 | -0.73 | 6.11 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 04/23 | 227.8001 | 3.2581 | -0.73 | 5.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 04/23 | 15.6100 | 0.38 | -0.77 | 4.15 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 04/23 | 381.7400 | 8.37 | -0.79 | 6.94 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 04/23 | 11.9200 | 0.29 | -0.91 | 3.60 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 04/23 | 16.6800 | 0.41 | -0.93 | 3.60 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 04/23 | 900.1000 | 19.69 | -0.96 | 6.30 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 04/23 | 296.3800 | 6.48 | -0.96 | 6.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 04/23 | 43.7200 | 1 | -0.97 | 7.77 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | 04/23 | 288.5000 | -0.1 | -1.01 | 3.19 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 04/23 | 403.5100 | 6.27 | -1.10 | 6.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 04/23 | 35.9500 | 0.82 | -1.10 | 7.27 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 04/23 | 285.7200 | 4.44 | -1.11 | 6.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 04/23 | 50.0000 | 0.86 | -1.15 | 5.06 |
| 德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 04/23 | 47.1900 | 0.8 | -1.16 | 5.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 04/23 | 183.8283 | 0.7768 | -1.18 | 3.74 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 04/23 | 28.2500 | 0.64 | -1.26 | 6.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 04/23 | 166.3477 | 0.6938 | -1.26 | 3.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 04/23 | 26.8800 | 0.61 | -1.29 | 6.47 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | 04/23 | 217.9900 | 4.73 | -1.31 | 4.88 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 04/23 | 20.8300 | 0.15 | -1.34 | 9.47 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 04/23 | 14.6500 | 0.1252 | -1.35 | 5.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 04/23 | 31.2100 | 0.7 | -1.43 | 5.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
| 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 04/23 | 24.4281 | 0.2067 | -1.47 | 5.48 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 | 04/23 | 2045.0000 | 16 | -2.09 | 6.61 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 | 04/23 | 1777.0000 | 13 | -2.22 | 6.23 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 04/23 | 440.5901 | 7.3703 | -2.23 | 5.97 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 04/23 | 247.5700 | 4.93 | -2.24 | 4.75 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | 04/23 | 418.9700 | 8.34 | -2.24 | 4.73 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 04/23 | 261.8034 | 3.8793 | -2.25 | 3.75 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 04/23 | 403.9729 | 6.7363 | -2.31 | 5.68 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 04/23 | 240.8749 | 3.5563 | -2.33 | 3.47 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 04/22 | 2704.4000 | -27.11 | -2.34 | 3.41 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 | 04/23 | 1400.0000 | 10 | -2.37 | 5.70 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 04/23 | 1.0415 | 0.002 | -2.76 | -1.15 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 04/23 | 1.0089 | 0.0018 | -2.85 | -1.42 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD FC | 11/30 | 237.9300 | -1.53 | -3.00 | -4.96 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 04/23 | 56.7646 | 0.4509 | -3.01 | -3.33 |
| DWS投資亞洲中小型基金USD LC | 11/30 | 209.9800 | -1.36 | -3.13 | -5.40 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 04/23 | 36.6090 | 0.2883 | -3.24 | -4.25 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 04/23 | 33.0545 | 0.2585 | -3.32 | -4.51 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 04/23 | 209.2955 | 3.0346 | -3.54 | 4.92 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 04/23 | 189.2034 | 2.7332 | -3.62 | 4.63 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 04/23 | 73.7400 | 0.85 | -3.62 | -0.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 04/23 | 76.4803 | 1.4285 | -3.63 | -4.46 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 04/23 | 65.6200 | 0.75 | -3.78 | -0.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) | 07/20 | 10.6700 | 0.07 | -3.92 | -17.18 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC | 06/28 | 139.3400 | 0.71 | -4.37 | -13.49 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 04/23 | 1.0734 | 0.0024 | -4.38 | -3.10 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 04/22 | 1197.8900 | -3.87 | -4.81 | 6.41 |
| DWS投資亞洲中小型基金FC | 11/30 | 297.1700 | -0.02 | -4.81 | -6.15 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 04/23 | 35.2287 | 0.2919 | -4.88 | -6.12 |
| DWS投資亞洲中小型基金LC | 11/30 | 256.6500 | -0.02 | -4.93 | -6.58 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 04/23 | 17.5100 | 0.1 | -5.17 | -0.18 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 04/23 | 16.2500 | 0.09 | -5.28 | -0.53 |
| 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) | 10/06 | 734.6300 | 20.79 | -5.88 | -15.40 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 | 04/23 | 50.8300 | 0.79 | -13.02 | -9.33 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」