境外 - 全球投資標的 - 中小型股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 07/25 938.8400 11.11 8.50 18.83
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 07/26 272.4700 4.45 6.06 12.18
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 07/26 193.0700 3.15 6.03 12.15
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 07/26 132.5500 0.88 5.23 12.09
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 07/26 166.1900 1.47 5.15 11.04
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 07/26 166.0100 1.09 5.06 11.52
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 07/26 234.7100 2.07 4.74 9.93
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 07/26 20.6200 0.13 4.64 9.81
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 07/26 307.1500 2.71 4.55 9.27
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 07/26 181.2500 1.6 4.55 9.28
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 07/26 12.2100 0.08 4.47 9.13
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 07/26 15.8400 0.09 4.44 9.19
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 07/26 15.1000 0.1 4.33 8.75
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 07/26 15.0700 0.09 4.29 8.60
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 07/26 13.2900 0.08 4.28 8.60
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 07/26 13.8100 0.08 4.27 8.51
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 07/26 15.4800 0.08 4.05 8.13
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 260.5310 1.3745 3.89 5.99
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 40.6400 0.16 3.71 6.07
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/26 149.3343 0.7322 3.55 6.33
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR 07/26 92.7200 0.61 3.35 6.77
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 07/26 244.6100 2.02 3.22 8.23
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 191.8684 1.0968 3.09 6.20
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 07/26 614.3800 5.06 3.04 7.58
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 07/26 202.3000 1.67 3.04 7.58
法巴百利達美國小型股票基金C(美元) 07/26 258.0600 -0.47 2.97 10.40
法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 07/26 125.6700 0.86 2.74 7.78
施羅德環球基金系列-印度優勢C類股份-累積單位(美元) 07/26 209.4760 -0.2102 2.52 4.19
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 305.5203 1.5027 2.52 3.73
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 07/25 139.3100 0.29 2.49 7.63
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 07/26 13.8500 0.13 2.40 5.60
施羅德環球基金系列-印度優勢A類股份-累積單位(美元) 07/26 201.2459 -0.2062 2.39 3.73
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 07/26 235.5100 1.57 2.33 6.49
法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 07/26 845.5800 2.81 2.31 4.35
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 07/25 15.6000 0.03 2.30 7.09
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 07/25 402.5700 0.79 2.26 6.69
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 07/26 36.7000 0.18 2.12 6.77
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 07/25 61.1000 0.12 2.10 6.12
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 07/26 47.2400 0 2.05 4.20
貝萊德環球小型企業基金A2-USD 07/26 108.3000 0.55 2.05 4.42
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD 07/26 12.4400 0.06 1.97 4.15
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/26 222.3171 1.1914 1.73 3.95
摩根日本小型企業(日圓)基金 07/26 78711.0000 555 1.73 8.36
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 08/08 135.5800 135.58 1.59
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 07/26 17.9400 -0.01 1.57 8.15
施羅德環球基金系列-日本小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 1.5020 0.0215 1.45 7.50
景順日本小型企業基金C股日圓 07/26 1933.0000 -1 1.28 7.32
景順日本小型企業基金A股日圓 07/26 1739.0000 -2 1.20 6.96
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 07/26 58.7600 0.09 1.20 2.62
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎) 07/26 45.3760 0.1568 1.17 2.80
景順日本小型企業基金B股日圓 07/26 1443.0000 -1 1.04 6.42
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 07/25 34.4200 0.23 1.02 3.98
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) 07/26 151.3918 2.1372 1.01 6.19
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 1.1684 0.0177 0.90 7.64
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 07/25 31.2100 0.21 0.89 3.54
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 07/26 15.0400 0.02 0.66 3.37
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 07/26 14.7100 0.02 0.56 3.03
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.3690 0.097 0.55 1.48
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 07/25 39.6400 0.11 0.38 0.45
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 91.4570 0.649 0.26 0.68
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.1550 0.108 0.26 0.68
景順全歐洲企業基金C股歐元 07/26 28.0000 0.04 0.23 2.02
德意志新興市場高股息基金FC 07/26 119.7800 0.5 0.20 -1.03
法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 07/26 211.1200 2.51 0.18 2.49
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 07/26 169.8800 -0.1 0.15 4.25
景順全歐洲企業基金A股歐元 07/26 25.2800 0.03 0.13 1.68
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 78.7840 0.557 0.12 0.22
德意志新興市場高股息基金LC 07/26 110.2500 0.46 0.07 -1.46
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 07/26 23.1200 0.04 0.02 6.68
景順全歐洲企業基金B股歐元 07/26 20.9300 0.03 -0.00 1.21
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 07/26 102.2617 -0.7005 0.00 -5.22
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 43.3773 0.2224 -0.07 1.81
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 07/26 22.2100 0.03 -0.08 6.32
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 07/26 11.6401 -0.08 -0.13 -5.63
法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 07/26 12971.0000 152 -0.16 1.52
安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) 07/26 12.7856 0.1311 -0.36 6.14
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/26 1.3628 0.0202 -0.42 5.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 07/26 57.4800 0.59 -0.44 2.48
安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) 07/26 20.5058 0.21 -0.49 5.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 07/26 14.9300 0.11 -0.54 -0.06
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 07/26 80.9600 -0.01 -0.56 2.51
景順環球企業基金C-年配息股美元 07/26 175.8200 1.28 -0.60 0.47
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.4200 0.04 -0.63 1.50
景順環球企業基金A-年配息股美元 07/26 160.1600 1.16 -0.70 0.13
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 07/25 26.2200 -0.09 -0.73 -1.17
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 07/26 1066.6116 1.8534 -0.78 1.55
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 07/26 670.1363 -1.1358 -0.80 -0.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 07/26 44.9600 0.19 -0.89 0.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 07/26 42.4400 0.18 -0.89 0.87
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 07/26 33.9432 0.0582 -0.92 1.11
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 07/26 30.5109 -0.0524 -0.93 -0.82
德意志新興市場高股息基金USD FC 07/26 136.6300 0.36 -1.02 -3.18
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 07/26 29.1900 0.09 -1.04 -0.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 07/26 11.3800 0.05 -1.10 0.14
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 96.2890 0.565 -1.13 -2.11
法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 07/25 11158.0000 44 -1.14 0.10
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/26 50.6677 0.2417 -1.35 -0.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 07/26 48.0700 0.19 -1.76 -0.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 07/26 49.0600 0.19 -1.76 -0.11
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 07/26 204.9300 -0.31 -1.81 0.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 07/26 12.1700 0.02 -1.83 -2.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 07/26 11.6400 0.01 -1.88 -2.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 07/26 11.0400 0.04 -1.93 -0.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 07/26 44.8000 0.17 -1.97 -0.83
德意志亞洲中小型基金LC 07/26 232.6500 0.27 -1.99 2.45
安本環球新興市場小型公司基金A累積 07/26 18.6472 0.0363 -2.01 -4.64
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 07/26 1250.5419 0.6757 -2.04 -0.80
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 07/25 2877.7900 18.55 -2.16 0.82
安本環球亞洲小型公司基金X累積 07/26 11.3490 0.0038 -2.59 -1.92
安本環球亞洲小型公司基金A累積 07/26 45.8317 0.0143 -2.69 -2.24
德意志歐洲小型基金USD LCH 07/26 101.4400 -0.17 -2.93
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 07/25 89.8900 0.63 -2.93 -1.27
德意志歐洲小型基金FC 07/26 270.5200 -0.5 -3.17 -0.78
德意志亞洲中小型基金USD LC 07/26 203.9100 -0.08 -3.25 0.13
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 07/26 16.3500 0.03 -3.29 -4.87
德意志歐洲小型基金LC 07/26 244.7300 -0.46 -3.30 -1.25
德意志歐洲小型基金LD 07/26 247.5500 -0.47 -3.30 -1.65
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 07/26 16.0300 0.03 -3.36 -5.18
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 07/26 31.5925 0.3366 -3.40 -0.98
德意志歐洲小型基金NC 07/26 225.9600 -0.43 -3.41 -1.63
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/26 221.4805 0.2915 -4.47 -6.95
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 07/26 297.7800 0.92 -4.83 -8.02
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 07/26 265.4900 0.81 -4.93 -8.28
新加坡大華亞洲成長良機基金 07/26 2.1500 -0.01 -4.98 -5.30
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 07/26 227.0200 0.69 -5.08 -8.77
摩根東方小型企業基金 07/26 207.3700 0 -5.23 -3.95
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 07/26 1.5770 -0.007 -6.29 -6.80

資料來源:MoneyDJ理財網