境外 - 單一國家投資 - 香港

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
泓富產業信託0808.HK 07/27 3.2000 0 -0.10 -3.67
施羅德環球基金系列-香港股票C類股份-累積單位(港幣) 07/26 529.3855 1.761 -0.97 3.84
iShares MSCI香港指數EWH.US 07/27 24.6100 -0.08 -1.08 0.33
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣) 07/26 445.5879 1.4698 -1.14 3.24
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 56.7809 0.1682 -1.16 2.93
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 07/26 15.0760 -0.068 -1.98 -1.40
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 07/26 264.8200 -1.98 -3.72 -3.00

資料來源:MoneyDJ理財網