境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德英國基金A2-GBP 07/26 116.7500 -0.06 5.32 10.79
安本環球英國股票基金X累積 07/26 15.5775 0.0782 5.07 8.06
安本環球英國股票基金A累積 07/26 26.4045 0.1322 4.92 7.61
貝萊德英國基金A2-USD 07/26 153.4500 -0.21 2.41 7.88
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 07/26 16.7700 -0.02 1.38 1.54
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 37.0090 0.108 1.36 3.09
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 07/26 16.1500 -0.03 1.30 1.36
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 32.5030 0.094 1.21 2.61
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 07/26 11.3107 -0.0047 0.81 0.82
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 07/26 1.0533 -0.0004 0.78 0.70
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 07/26 1.0012 0 0.01 0.03
施羅德環球基金系列-英國股票A類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 9.5113 -0.0377 -0.51 3.85
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊) 07/26 4.7574 -0.0197 -0.90 2.58
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 07/26 27.1942 -0.0527 -1.52 2.92
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 07/26 9.6500 0.02 -1.78 0.07
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 07/26 9.1900 0.02 -1.87 -0.21

資料來源:MoneyDJ理財網