境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德英國基金A2-GBP 07/18 117.71 1.32 6.74 12.04
安本環球英國股票基金X累積 07/18 15.5974 0.2142 6.11 8.26
安本環球英國股票基金A累積 07/18 26.4426 0.3627 5.96 7.81
貝萊德英國基金A2-USD 07/18 153.5 0.33 2.00 8.35
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 07/18 16.83 0.09 1.95 1.91
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 07/18 16.21 0.08 1.87 1.75
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 07/18 11.3249 0.0403 0.76 0.89
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 07/18 1.0547 0.0038 0.72 0.77
施羅德環球基金系列-英國股票A類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 9.601 0.0426 0.30 4.88
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 07/18 1.0012 0 0.01 0.03
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊) 07/18 4.8045 0.0209 -0.09 3.60
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 32.542 0.099 -1.00 0.44
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 07/18 9.72 0.05 -1.27 0.98
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 07/18 9.25 0.04 -1.37 0.61
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/18 37.047 0.114 -1.69 0.06
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 07/18 27.2507 -0.0055 -1.91 3.09

資料來源:MoneyDJ理財網