境外 - 單一國家投資 - 英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 11/15 1.0015 0 0.02 0.04
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 09/06 16.5600 -0.1 -0.35 0.26
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 09/06 15.9600 -0.09 -0.38 0.15
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 11/15 10.9661 -0.0083 -1.05 -1.69
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 11/15 1.0212 -0.0007 -1.08 -1.80
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 11/15 8.8935 -0.1656 -3.29 -3.77
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 11/15 4.4163 -0.0842 -3.68 -4.99
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 11/15 24.7886 -0.25 -4.32 -6.88
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11/15 34.1140 -0.254 -4.55 -4.99
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 11/15 8.6500 -0.11 -4.64 -7.72
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 29.8800 -0.223 -4.69 -5.50
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 11/15 8.2500 -0.11 -4.73 -8.03
安本環球英國股票基金X累積 11/15 13.8794 0.0066 -4.93 -4.73
安本環球英國股票基金A累積 11/15 23.4716 0.0107 -5.05 -5.13
貝萊德英國基金A2-GBP 11/15 101.3100 -1.04 -8.12 -6.47
貝萊德英國基金A2-USD 11/15 129.5300 -3.5 -9.69 -11.15

資料來源:MoneyDJ理財網