境外 - 單一國家投資 - 日本
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 03/27 | 19.6100 | 0.01 | 15.70 | 29.51 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 03/27 | 32.4100 | 0.22 | 15.08 | 31.15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) | 03/27 | 1568.0700 | -0.39 | 14.68 | 25.80 |
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 03/27 | 2989.0000 | 20 | 14.32 | 27.58 |
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 149.2600 | 1.63 | 14.10 | 27.94 |
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 03/27 | 20.1480 | 0.163 | 13.75 | 27.49 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 03/27 | 368.8128 | 1.2361 | 13.67 | 31.89 |
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 03/27 | 24.5921 | 0.1985 | 13.61 | 26.93 |
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 57.1400 | 0.63 | 13.56 | 26.24 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 21.7000 | 0.24 | 13.49 | 25.75 |
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 51.8100 | 0.56 | 13.39 | 25.69 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 03/27 | 214.5205 | 0.7099 | 13.39 | 30.95 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 21.1400 | 0.23 | 13.37 | 25.65 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 03/27 | 217.8921 | 0.7175 | 13.26 | 30.37 |
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 20.9000 | 0.23 | 13.22 | 24.78 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B | 03/26 | 1781.5500 | 2.88 | 13.22 | 24.90 |
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 40.3100 | 0.43 | 13.12 | 24.53 |
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 | 03/27 | 494.7700 | 0.69 | 12.81 | 26.24 |
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 03/27 | 35.4709 | 0.2787 | 12.73 | 23.69 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 03/27 | 43197.4556 | 111.4759 | 12.67 | 28.01 |
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 | 03/27 | 773.6534 | 6.0644 | 12.59 | 23.17 |
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 19368.0000 | 205 | 12.55 | 22.48 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 03/27 | 23.8500 | 0.19 | 12.46 | 26.24 |
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 | 03/27 | 454.2700 | 0.6 | 12.46 | 25.40 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 03/27 | 18894.6943 | 48.1693 | 12.45 | 27.18 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 16052.0000 | 170 | 12.41 | 21.94 |
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 16844.0000 | 178 | 12.41 | 21.94 |
利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 03/27 | 3.0740 | 0.024 | 12.33 | 24.56 |
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 03/27 | 18.2700 | 0.18 | 12.24 | 21.16 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 03/27 | 24.8500 | 0.17 | 12.23 | 22.25 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 03/27 | 71.2500 | 0.57 | 12.22 | 25.00 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 03/27 | 29.2100 | 0.21 | 12.16 | 22.49 |
利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 03/27 | 3.1660 | 0.024 | 12.05 | 23.55 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 03/27 | 23.9379 | 0.167 | 11.74 | 26.01 |
高盛日本股票基金X股日圓 | 03/27 | 8133.0000 | 5 | 11.68 | 22.50 |
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 03/27 | 11190.0000 | 89 | 11.65 | 22.67 |
利安資金日本增長基金A級別日元 | 03/27 | 286.0000 | 2 | 11.54 | 20.90 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 03/27 | 303.4900 | 1.81 | 11.43 | 24.84 |
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 03/27 | 21.1800 | 0.12 | 11.36 | 23.96 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 03/27 | 40.4000 | 0.3 | 11.33 | 24.32 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 03/27 | 30.4190 | 0.082 | 11.21 | 22.28 |
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 03/27 | 17.7800 | -0.03 | 11.14 | 24.75 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 03/27 | 10.3500 | 0.02 | 11.08 | 19.09 |
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) | 03/27 | 30.0800 | -0.06 | 11.06 | 24.37 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 03/27 | 213.2533 | 0.6991 | 11.01 | 18.90 |
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 | 03/27 | 19.7600 | 0.15 | 10.93 | 20.83 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 03/27 | 23.0325 | 0.075 | 10.86 | 18.37 |
M&G日本基金A(歐元) | 03/27 | 27.5623 | 0.1095 | 10.83 | 18.47 |
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) | 03/27 | 11.5200 | -0.02 | 10.74 | |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 03/27 | 26.2480 | 0.065 | 10.73 | 20.94 |
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 03/27 | 2078.0000 | 12 | 10.68 | 21.30 |
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 03/27 | 63021.0000 | 449 | 10.61 | 21.10 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 03/27 | 33.4130 | 0.081 | 10.59 | 20.26 |
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 03/27 | 17952.0000 | 93 | 10.47 | 21.90 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) | 03/27 | 24.1300 | -0.05 | 10.45 | 19.73 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 03/27 | 20.5060 | 0.049 | 10.42 | 19.34 |
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) | 03/27 | 14.4350 | 0.035 | 10.41 | 19.50 |
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 | 03/27 | 14.4800 | 0.07 | 10.32 | 21.76 |
百達-日本精選-HI美元 | 03/27 | 261.7000 | 0.78 | 10.29 | 22.92 |
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 | 03/27 | 24.1600 | 0.12 | 10.21 | 21.32 |
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 03/27 | 4489.0000 | -10 | 10.21 | 21.22 |
富達基金-日本價值基金(A股日圓) | 03/27 | 69520.0000 | -160 | 10.06 | 20.64 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 03/27 | 33.1611 | 0.1076 | 10.04 | 22.77 |
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 102.9200 | 1.28 | 10.02 | 15.59 |
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 03/27 | 57.1600 | 0.29 | 10.01 | 20.14 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 03/27 | 31.4499 | 0.102 | 9.96 | 22.44 |
百達-日本精選-HR歐元 | 03/27 | 168.2600 | 0.39 | 9.79 | 21.04 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 03/27 | 28.4392 | 0.0845 | 9.77 | 21.65 |
新加坡大華日本成長基金 | 03/27 | 1.9600 | 0.019 | 9.69 | 15.97 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 03/27 | 2504.0000 | 5 | 9.68 | 16.96 |
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 03/27 | 68.4100 | 0.78 | 9.67 | 16.59 |
利安資金日本基金(新元) | 03/27 | 1.6260 | 0.016 | 9.65 | 16.16 |
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 | 03/27 | 2729.0000 | 14 | 9.64 | 18.57 |
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) | 03/27 | 1769.0000 | -4 | 9.61 | 16.69 |
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 | 03/27 | 2255.0000 | 12 | 9.49 | 18.06 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) | 03/27 | 347.4000 | -0.8 | 9.44 | 16.13 |
法巴日本小型股票基金H(美元) | 03/27 | 345.6700 | 0.67 | 9.39 | 21.50 |
百達-日本精選-I日元 | 03/27 | 32790.2300 | 90.38 | 9.38 | 19.47 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 03/27 | 192.5074 | 0.6744 | 9.21 | 21.18 |
百達-日本精選-R日元 | 03/27 | 26326.4000 | 71.78 | 9.17 | 18.73 |
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 136.3800 | 1.67 | 9.07 | 16.00 |
利安資金日本增長基金A級別新元 | 03/27 | 1.4650 | 0.016 | 9.06 | 14.95 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 03/27 | 1.3977 | 0.0137 | 9.05 | 20.22 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 03/27 | 3116.2109 | 7.2788 | 9.05 | 19.27 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 03/27 | 142.8289 | 0.4959 | 8.99 | 20.40 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 03/27 | 2838.5284 | 6.5913 | 8.96 | 18.94 |
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 111.4100 | 1.37 | 8.94 | 15.47 |
法巴日本股票基金C(日圓) | 03/27 | 9091.0000 | -3 | 8.84 | 20.24 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) | 03/27 | 18784.0000 | 32 | 8.59 | 18.14 |
新加坡大華日本成長基金-USD | 03/27 | 1.4530 | 0.011 | 8.53 | 15.66 |
iShares MSCI日本指數EWJ.US | 03/27 | 71.6100 | 0.31 | 8.50 | 17.72 |
利安資金日本基金(美元) | 03/27 | 1.2050 | 0.009 | 8.47 | 15.85 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) | 03/27 | 15668.0000 | 27 | 8.45 | 17.65 |
貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 03/27 | 73.9900 | 0.67 | 8.42 | 16.31 |
高盛日本股票基金X股美元 | 03/27 | 170.6100 | 0.34 | 8.26 | 16.15 |
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
利安資金日本增長基金A級別美元 | 03/27 | 1.0870 | 0.01 | 7.95 | 14.72 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 | 03/27 | 8565.0000 | 10 | 7.92 | 12.81 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 03/27 | 281.7622 | 0.906 | 7.80 | 17.93 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 | 03/27 | 7495.0000 | 9 | 7.78 | 12.33 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 03/27 | 239.1908 | 0.7643 | 7.67 | 17.43 |
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 03/27 | 34.3078 | 0.2188 | 7.64 | 16.31 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 03/27 | 170.4076 | 0.5001 | 7.53 | 16.82 |
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 27.5378 | 0.175 | 7.48 | 15.74 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 03/27 | 18.3800 | 0.13 | 7.45 | 15.08 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 03/27 | 149.5619 | 0.4359 | 7.40 | 16.34 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 03/27 | 18.9302 | 0.1488 | 7.39 | 17.69 |
M&G日本小型股基金A(歐元) | 03/27 | 48.7315 | 0.1618 | 7.35 | 11.12 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 03/27 | 29.0471 | 0.2277 | 7.26 | 17.20 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 03/27 | 21.9500 | 0.05 | 7.26 | 17.71 |
百達-日本精選-R歐元 | 03/27 | 160.9200 | 0.99 | 7.22 | 12.86 |
GAM Star日本領先基金-A JPY | 03/26 | 1916.5100 | 0.57 | 7.08 | 13.69 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 03/27 | 1811.9300 | 4.161 | 6.84 | 14.57 |
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 03/27 | 1531.3119 | 3.4852 | 6.70 | 14.08 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 03/27 | 28.9390 | 0.093 | 6.67 | 11.38 |
景順日本小型企業基金C股日圓 | 03/27 | 2163.0000 | 4 | 6.52 | 14.72 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 03/27 | 22.0880 | 0.071 | 6.51 | 10.83 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 03/27 | 38.1273 | 0.2881 | 6.46 | 14.24 |
景順日本小型企業基金A股日圓 | 03/27 | 1881.0000 | 3 | 6.42 | 14.34 |
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 | 03/27 | 18.8200 | 0.11 | 6.35 | 12.32 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 03/27 | 2103.9459 | 15.8565 | 6.33 | 13.76 |
景順日本小型企業基金B股日圓 | 03/27 | 1483.0000 | 3 | 6.28 | 13.79 |
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 | 03/27 | 14.6500 | 0.09 | 6.22 | 11.86 |
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 03/27 | 120.4000 | 0.95 | 5.80 | 15.77 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 03/27 | 75.1000 | 0.59 | 5.61 | 15.20 |
摩根日本小型企業(日圓)基金 | 04/18 | 69472.0000 | -1276 | 5.40 | -2.75 |
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B | 03/26 | 2816.7900 | 10.91 | 4.92 | 9.37 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 03/27 | 10108.0700 | 76.93 | 4.67 | 12.25 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 03/27 | 10548.8700 | 80.11 | 4.52 | 11.68 |
GAM Star日本領先基金-A EUR | 03/26 | 204.4136 | -0.6426 | 4.36 | 7.44 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 03/27 | 9731.0744 | 99.3739 | 4.24 | 4.91 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 03/27 | 8005.1846 | 81.5772 | 4.11 | 4.46 |
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
GAM Star日本領先基金-A USD | 03/26 | 20.5648 | 0.0074 | 4.05 | 7.75 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 | 03/27 | 18.9600 | 0.05 | 3.38 | 8.82 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 | 03/27 | 17.6100 | 0.05 | 3.30 | 8.50 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 03/27 | 1.9351 | 0.0077 | 3.21 | 10.09 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 03/27 | 12.9668 | 0.0457 | 2.37 | 9.01 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 03/27 | 187.9502 | 0.5735 | 2.27 | 6.92 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 03/27 | 170.1406 | 0.5168 | 2.18 | 6.63 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 03/27 | 78.0200 | 0.67 | 1.63 | 6.39 |
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 03/27 | 69.4800 | 0.59 | 1.48 | 5.85 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) | 03/27 | 152.8465 | 0.1355 | 1.19 | 4.41 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) | 03/27 | 100.0025 | 0.088 | 1.15 | 4.28 |
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) | 03/27 | 103.2615 | 0.088 | 0.98 | 3.72 |
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 03/27 | 101.7664 | 0.086 | 0.84 | 3.21 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y | 03/27 | 79.9350 | 0.6203 | 0.82 | -0.70 |
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) | 01/31 | 22750.0000 | -1 | 0.42 | -0.18 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 03/27 | 1.0746 | 0.007 | 0.23 | 1.69 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 03/27 | 1.0414 | 0.0068 | 0.15 | 1.41 |
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
歐義銳榮日本債券基金RH | 03/26 | 150.0200 | -0.01 | 0.09 | 0.77 |
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 03/27 | 1.1231 | 0.0035 | -0.90 | 1.12 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 03/27 | 14.3850 | 0.0506 | -1.56 | 0.56 |
日本不動產投資8952.JP | 03/27 | 552000.0000 | 2000 | -1.61 | -1.85 |
日本建築基金8953.JP | 03/27 | 95000.0000 | 0 | -2.01 | -2.10 |
景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
歐義銳榮日本債券基金R | 03/26 | 78.3800 | -0.03 | -2.84 | -6.49 |
景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 14.8800 | -0.33 | -6.66 | -2.20 |
富達基金-日本價值基金(B股日圓) | 03/27 | 1087.0000 | -2 | -28.64 | |
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) | 03/27 | 100.6000 | 0.6 | ||
NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」