境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本不動產投資8952.JP 07/19 587000 -3000 3.71 5.77
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 07/18 22.43 0.01 1.20 13.39
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 07/18 170.26 0.1 0.95 10.97
摩根日本(日圓)基金 07/18 39615 11 0.93 12.38
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 07/18 12.8 0.01 0.85 10.99
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 07/18 1326 0 0.66 9.89
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 07/17 22965 1 0.16 0.37
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 07/18 17.84 0.2 0.15 8.54
歐義銳榮日本債券基金RH 07/17 158.33 -0.07 0.07 -0.05
日本建築基金8953.JP 07/19 202600 -2100 -0.03 -1.14
景順日本小型企業基金C股日圓 07/18 1923 22 -0.10 7.72
景順日本小型企業基金A股日圓 07/18 1730 20 -0.24 7.34
景順日本小型企業基金B股日圓 07/18 1436 17 -0.38 6.81
歐義銳榮日本債券基金R 07/17 106.6 0.36 -0.53 0.35
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 07/18 15.07 0.01 -0.60 1.82
景順日本股票優勢基金C股日圓 07/18 5345 11 -0.84 3.90
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 07/18 15.68 0.11 -0.87 6.49
景順日本股票優勢基金A股日圓 07/18 4887 11 -0.96 3.46
施羅德環球基金系列-日本小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 1.48 0.007 -1.03 6.49
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 07/18 1547 0 -1.04 0.86
安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) 07/18 12.8179 0.0106 -1.22 6.60
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 07/18 8195 56 -1.26 5.47
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 152.6919 0.5858 -1.34 2.88
安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) 07/18 20.5609 0.016 -1.37 6.09
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 07/18 52.74 0.35 -1.41 4.98
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) 07/18 149.2541 0.6996 -1.45 5.21
新加坡大華日本成長基金 07/18 1.7 0.011 -1.55 0.13
安本環球日本小型公司基金X累積 07/18 29.1555 0.0221 -1.58 5.47
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.119 0.044 -1.63 2.95
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) 07/18 1085.9186 4.1293 -1.65 1.94
安本環球日本小型公司基金A累積 07/18 1679.0164 1.2347 -1.70 5.04
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 07/18 11.78 0.04 -1.71 0.98
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖) 07/18 107.6279 0.4129 -1.77 1.53
摩根日本小型企業(日圓)基金 07/18 77449 154 -1.83 7.10
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 1.1402 0.0109 -1.86 5.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 07/18 10.7 0.02 -1.88 1.56
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 07/18 62.41 0.64 -1.92 5.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 07/18 968.27 2.34 -2.07 0.77
安本環球日本股票基金X累積(美元避險) 07/18 11.2732 -0.0028 -2.09 0.48
安本環球日本股票基金A累積(美元避險) 07/18 14.3859 -0.0032 -2.22 0.07
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.636 0.039 -2.22 0.29
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.697 0.04 -2.33 0.26
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.744 0.04 -2.37 -0.08
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 124.5 0.45 -2.45 1.69
安本環球日本股票基金X累積 07/18 22.4142 -0.0068 -2.45 -0.55
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 07/17 1208.25 10.31 -2.46 0.18
安本環球日本股票基金A累積 07/18 510.3306 -0.166 -2.57 -0.96
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 124.17 0.45 -2.62 1.12
法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 07/18 5451 28 -2.70 0.14
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/18 13.05 0.02 -2.79 -3.28
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 23.81 0.08 -2.85 -0.54
百達-日本精選-R日元 07/18 14340.24 58.4 -2.87 -0.64
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 07/18 9692 6 -2.87 0.59
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 07/18 2601.1467 14.1829 -2.90 2.09
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 33.59 0.12 -2.91 -0.77
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 07/18 1110.172 5.206 -2.94 0.44
百達-日本精選-HR歐元 07/18 92.47 0.37 -2.99 -1.08
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 31.83 0.12 -3.03 -1.19
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.2 0.06 -3.07 -1.26
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 19.2832 0.117 -3.12 0.44
法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 07/18 207.56 1.52 -3.13 1.38
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.25 0.06 -3.15 -1.17
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 13338 47 -3.16 -1.38
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 07/18 22.56 0.16 -3.17 5.10
GAM Star日本股票基金-A JPY 07/18 1350.87 -2.85 -3.17 1.07
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.08 0.06 -3.18 -1.72
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 18.1 0.06 -3.20 -1.38
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖) 07/18 18.8078 0.1138 -3.20 0.16
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12772 44 -3.24 -1.63
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 07/18 21.68 0.16 -3.25 4.74
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12849 45 -3.36 -2.06
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 17.93 0.06 -3.36 -1.91
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 11620 40 -3.37 -2.06
法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 07/18 12763 93 -3.41 0.47
百達-日本精選-R歐元 07/18 109.17 0.85 -3.48 -0.51
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 10317 36 -3.52 -2.59
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/18 27.94 0.09 -3.52 -2.57
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/18 12772 44 -3.52 -2.58
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓) 07/18 1886.4349 11.3464 -3.52 -0.79
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(歐元對沖) 07/18 18.6081 0.1132 -3.56 -0.95
iShares MSCI日本指數EWJ.US 07/18 58 -0.09 -3.61 -0.34
GAM Star日本股票基金-A EUR 07/18 180.09 0.3 -3.74 1.24
新加坡大華日本成長基金-USD 07/18 1.244 0.005 -3.81 -1.72
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 101.5 0.57 -3.82 -1.29
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 07/18 12.208 0.05 -3.88 -0.40
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 97.19 0.53 -3.90 -1.54
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 07/18 13.71 -0.01 -3.98 -1.56
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 88.42 0.48 -4.03 -1.97
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 07/17 2860 22.76 -4.09 0.47
景順日本價值股票基金C股日圓 07/18 1841 11 -4.11 -0.81
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 78.51 0.44 -4.18 -2.50
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 07/18 72.62 0.41 -4.21 2.96
景順日本價值股票基金A股日圓 07/18 1589 9 -4.23 -1.23
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/18 245.18 0.67 -4.32 -2.43
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/18 1.3216 0.0042 -4.35 2.68
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/18 236 0.63 -4.42 -2.79
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 07/18 15.962 0.062 -4.46 -2.90
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 07/18 10.613 0.041 -4.57 -2.94
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 07/18 10.622 0.042 -4.61 -3.24
景順日本動力基金C股日圓 07/18 2610 7 -4.65 -3.44
景順日本動力基金A股日圓 07/18 2368 6 -4.75 -3.76
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/18 233.71 0.62 -4.78 -3.86
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 07/18 1325 5 -4.81 -3.77
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/18 225.31 0.59 -4.85 -4.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 07/18 8.58 0.02 -4.93 -1.59
法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 07/13 10958 182 -5.28 -1.42
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 07/18 17.5993 0.1338 -5.39 -3.82
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 07/18 13.052 0.038 -5.45 -3.04
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 07/18 25.72 -0.08 -5.74 -5.36
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 07/18 153.8912 -0.2425 -5.84 -1.76
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 22.14 -0.08 -5.89 -5.84
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 07/18 168.446 -0.1401 -5.93 -0.58
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 07/18 15.4458 -0.0246 -5.97 -2.19
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 118.27 0.53 -5.98 -3.64
GAM Star日本股票基金-A USD 07/18 19.4 -0.14 -6.05 -1.38
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 07/18 19.0453 -0.0162 -6.05 -1.02
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 113.25 0.5 -6.06 -3.89
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 103.03 0.45 -6.19 -4.31
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/18 91.48 0.41 -6.33 -4.83
景順日本基金C-年配息股美元 07/18 28.07 0.05 -6.97 -3.05
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 07/18 30.6104 0.1924 -7.02 -3.59
景順日本基金A-年配息股美元 07/18 24.93 0.04 -7.05 -3.38
景順日本基金B-年配息股美元 07/18 21.42 0.04 -7.20 -3.82
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/18 22.02 -0.04 -7.56 -5.87
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 07/18 15.667 0.042 -7.62 -6.09
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/18 20.81 -0.04 -7.64 -6.18

資料來源:MoneyDJ理財網