境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 07/26 22.3400 0.11 2.34 12.74
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 07/26 169.5800 0.9 2.13 10.46
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 12.7500 0.07 2.08 10.49
摩根日本(日圓)基金 07/26 39430.0000 194 2.07 11.70
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 07/26 1320.0000 7 1.79 9.38
摩根日本小型企業(日圓)基金 07/26 78711.0000 555 1.73 8.36
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 07/26 17.9400 -0.01 1.57 8.15
日本不動產投資8952.JP 07/27 584000.0000 5000 1.48 4.72
施羅德環球基金系列-日本小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 1.5020 0.0215 1.45 7.50
景順日本小型企業基金C股日圓 07/26 1933.0000 -1 1.28 7.32
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 154.6794 1.1584 1.22 4.10
景順日本小型企業基金A股日圓 07/26 1739.0000 -2 1.20 6.96
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 07/26 15.1300 0.11 1.04 2.39
景順日本小型企業基金B股日圓 07/26 1443.0000 -1 1.04 6.42
新加坡大華日本成長基金 07/26 1.7340 0.011 1.03 2.46
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) 07/26 151.3918 2.1372 1.01 6.19
日本建築基金8953.JP 07/27 203600.0000 2000 0.91 -0.50
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 1.1684 0.0177 0.90 7.64
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) 07/26 1099.5094 7.9974 0.88 3.14
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 07/26 15.7900 0.08 0.86 6.80
景順日本股票優勢基金C股日圓 07/26 5393.0000 64 0.84 4.87
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖) 07/26 108.9690 0.7931 0.78 2.74
景順日本股票優勢基金A股日圓 07/26 4929.0000 58 0.70 4.40
百達-日本精選-R歐元 07/26 112.9300 1.31 0.69 2.95
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 07/26 1553.0000 11 0.66 1.47
百達-日本精選-HR歐元 07/26 94.5300 0.89 0.63 1.16
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 07/26 8248.0000 41 0.45 5.77
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 126.6500 1.49 0.43 3.32
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.2450 0.072 0.43 4.01
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 07/26 11.9700 0.1 0.34 2.78
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 07/26 53.0800 0.26 0.32 5.29
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 126.2700 1.47 0.24 2.73
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 07/26 63.5800 0.41 0.20 7.20
法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 07/26 211.1200 2.51 0.18 2.49
iShares MSCI日本指數EWJ.US 07/27 59.4300 0.18 0.18 2.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 07/26 10.8300 0.08 0.11 2.51
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.2100 0.28 0.07 1.12
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 07/26 23.1200 0.04 0.02 6.68
百達-日本精選-R日元 07/25 14522.8700 103.41 0.02 0.80
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 34.1400 0.4 -0.02 0.87
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 07/26 22.2100 0.03 -0.08 6.32
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 32.3400 0.37 -0.16 0.42
法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 07/26 12971.0000 152 -0.16 1.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 07/26 978.5500 7.46 -0.17 1.60
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.4800 0.2 -0.17 0.39
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.7450 0.065 -0.18 1.33
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.5500 0.22 -0.22 0.47
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.4000 0.21 -0.27 0.28
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.8080 0.066 -0.29 1.30
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 13550.0000 155 -0.30 0.21
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.8570 0.066 -0.31 1.00
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.3500 0.2 -0.33 -0.12
安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) 07/26 12.7856 0.1311 -0.36 6.14
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12975.0000 149 -0.37 -0.03
新加坡大華日本成長基金-USD 07/26 1.2720 0.009 -0.38 0.84
安本環球日本股票基金X累積(美元避險) 07/26 11.3259 0.0594 -0.39 1.18
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 104.6600 1.82 -0.42 1.80
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/26 1.3628 0.0202 -0.42 5.41
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 07/25 22820.0000 32 -0.44 -0.32
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.2200 0.21 -0.44 -0.27
法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 07/26 5511.0000 42 -0.48 1.13
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/26 13051.0000 150 -0.49 -0.46
安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) 07/26 20.5058 0.21 -0.49 5.64
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 100.2200 1.74 -0.49 1.56
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 11802.0000 134 -0.50 -0.46
安本環球日本股票基金A累積(美元避險) 07/26 14.4515 0.0756 -0.51 0.76
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/26 13.1700 0.11 -0.54 -2.41
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 07/26 9746.0000 48 -0.56 1.31
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 91.1600 1.57 -0.62 1.12
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 19.4983 0.1592 -0.63 1.36
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 28.3800 0.32 -0.64 -0.95
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 10477.0000 120 -0.65 -0.99
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12969.0000 147 -0.66 -1.00
歐義銳榮日本債券基金RH 07/25 156.9800 -0.35 -0.68 -0.89
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖) 07/26 19.0156 0.155 -0.72 1.09
安本環球日本小型公司基金X累積 07/26 29.0716 0.295 -0.72 5.03
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/26 251.2500 2 -0.74 -0.09
安本環球日本股票基金X累積 07/26 22.5089 0.1153 -0.76 0.13
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 80.9300 1.41 -0.77 0.58
GAM Star日本股票基金-A JPY 07/26 1366.0200 8.41 -0.77 2.50
歐義銳榮日本債券基金R 07/25 107.2200 -0.21 -0.78 0.89
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 07/26 1117.8130 7.6305 -0.78 1.25
GAM Star日本股票基金-A EUR 07/26 184.2600 1.55 -0.79 3.94
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/26 241.8200 1.92 -0.84 -0.45
安本環球日本小型公司基金A累積 07/26 1673.9043 16.9518 -0.84 4.59
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 07/25 1212.3800 8.83 -0.86 0.52
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 07/26 13.9800 0.1 -0.88 0.55
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 07/26 12.4610 0.085 -0.89 1.40
安本環球日本股票基金A累積 07/26 512.4028 2.6132 -0.89 -0.28
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 07/26 2618.7792 28.9982 -1.02 2.71
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓) 07/26 1906.2824 15.1183 -1.05 0.11
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(歐元對沖) 07/26 18.8047 0.1495 -1.07 -0.05
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 07/26 74.2600 0.36 -1.07 4.88
景順日本動力基金C股日圓 07/26 2673.0000 21 -1.12 -1.14
法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 07/25 11158.0000 44 -1.14 0.10
景順日本動力基金A股日圓 07/26 2425.0000 19 -1.19 -1.46
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/26 239.3600 1.89 -1.21 -1.55
景順日本價值股票基金C股日圓 07/26 1866.0000 21 -1.26 0.54
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/26 230.7300 1.82 -1.29 -1.84
景順日本價值股票基金A股日圓 07/26 1610.0000 17 -1.41 0.09
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 07/26 16.2750 0.105 -1.49 -1.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 07/26 8.8000 0.05 -1.54 0.65
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 07/26 10.8220 0.071 -1.64 -1.18
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 07/26 10.8320 0.07 -1.64 -1.44
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 07/26 18.1761 0.1693 -1.64 -0.77
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 07/26 158.3245 1.7487 -1.74 1.13
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 121.8200 1.14 -1.77 -0.82
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 07/26 26.4100 0.33 -1.84 -2.89
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 116.6500 1.09 -1.84 -1.06
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 07/26 1350.0000 8 -1.87 -2.04
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 07/26 15.8882 0.1752 -1.87 0.68
GAM Star日本股票基金-A USD 07/26 20.0100 0.19 -1.89 1.92
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 106.1000 0.98 -1.98 -1.50
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.7300 0.28 -1.99 -3.36
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 07/26 13.3990 0.085 -2.06 -0.50
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 07/26 173.2500 2.6429 -2.11 2.16
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 94.1900 0.88 -2.13 -2.02
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 07/25 2877.7900 18.55 -2.16 0.82
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 07/26 19.5849 0.2984 -2.24 1.71
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/26 23.0000 0.24 -2.33 -1.78
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/26 21.7300 0.22 -2.42 -2.11
景順日本基金C-年配息股美元 07/26 28.9900 0.39 -2.50 0.03
景順日本基金A-年配息股美元 07/26 25.7500 0.35 -2.60 -0.28
景順日本基金B-年配息股美元 07/26 22.1200 0.3 -2.71 -0.73
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 07/26 16.2170 0.1 -3.34 -2.88
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 07/26 31.5925 0.3366 -3.40 -0.98

資料來源:MoneyDJ理財網