境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日本建築基金8953.JP 11/16 222800.0000 2100 8.54 9.25
日本不動產投資8952.JP 11/16 615000.0000 1000 5.37 9.54
歐義銳榮日本債券基金R 11/14 107.8300 0.53 0.23 1.51
歐義銳榮日本債券基金RH 11/14 156.1800 0.04 0.01 -0.98
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 11/14 22617.0000 9 -0.16 -0.99
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 11/15 246.4600 -1.6 -1.02 -3.36
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 11/15 236.7900 -1.54 -1.09 -3.67
景順日本股票優勢基金C股日圓 11/15 5173.0000 18 -1.21 -2.02
景順日本股票優勢基金A股日圓 11/15 4718.0000 17 -1.33 -2.42
景順日本動力基金C股日圓 11/15 2606.0000 -17 -1.36 -4.41
景順日本動力基金A股日圓 11/15 2360.0000 -15 -1.44 -4.72
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 11/15 232.4400 -1.53 -1.49 -4.93
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 11/15 12.0410 -0.05 -1.53 -3.62
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 11/15 223.8500 -1.48 -1.59 -5.15
安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) 11/15 11.9162 0.0969 -1.99 -4.26
安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) 11/15 19.0669 0.1546 -2.12 -4.68
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.6500 -0.028 -2.12 -3.04
百達-日本精選-R歐元 11/15 107.0000 -0.14 -2.16 -3.74
安本環球日本小型公司基金X累積 11/15 26.9266 0.2143 -2.34 -5.31
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 11/15 15.5240 -0.074 -2.39 -5.86
安本環球日本小型公司基金A累積 11/15 1546.7998 12.2758 -2.47 -5.70
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 11/15 11.3900 0.09 -2.49 -3.41
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 11/15 10.2950 -0.05 -2.56 -6.31
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 11/15 1.0612 0.0013 -2.56 -4.61
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 11/15 10.2720 -0.049 -2.67 -6.33
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 11/15 1.3552 -0.005 -2.67 -5.68
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 11/15 1281.0000 -7 -2.71 -6.76
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.1520 -0.033 -2.75 -5.09
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 11/15 14.2900 -0.01 -2.76 -4.74
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 11/15 144.2510 -1.0218 -2.84 -4.83
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.1910 -0.033 -2.85 -5.34
百達-日本精選-R日元 11/15 13697.9900 -135.34 -2.85 -6.10
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 9.2260 -0.034 -2.92 -5.53
百達-日本精選-HR歐元 11/15 88.0800 -0.88 -2.98 -6.53
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 11/15 17.4140 -0.0898 -2.99 -5.53
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 11/15 1458.0000 0 -3.05 -5.71
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 11/15 135.5653 -0.5547 -3.07 -6.89
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 11/15 1019.3073 -7.5841 -3.16 -5.78
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 11/15 100.7621 -0.7421 -3.27 -6.17
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 11/15 17.5935 -0.1629 -3.41 -9.04
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 11/15 17.1316 -0.1588 -3.49 -9.28
景順日本動力基金A-年配息股美元 11/15 20.5100 -0.06 -3.56 -7.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 11/15 9.9800 -0.03 -3.69 -7.09
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 113.6800 0.02 -3.70 -6.46
景順日本動力基金C-年配息股美元 11/15 21.6600 -0.07 -3.72 -7.98
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 11/15 1707.0336 -16.428 -3.82 -10.21
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 113.2200 0.02 -3.86 -7.01
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 11/15 16.8166 -0.1605 -3.87 -10.39
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 22.4300 -0.01 -4.00 -7.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 11/15 895.9900 -2.82 -4.08 -8.05
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 31.5900 -0.01 -4.09 -7.69
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 11/15 29.6544 -0.0749 -4.12 -6.76
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 11/15 15.0920 0.011 -4.16 -9.14
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.8900 0 -4.20 -8.07
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 29.8500 -0.02 -4.23 -8.10
iShares MSCI日本指數EWJ.US 11/16 54.7000 0.04 -4.30 50.20
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.8200 -0.01 -4.33 -8.32
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 12479.0000 -11 -4.34 -8.42
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.7600 -0.01 -4.38 -8.57
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.6500 -0.01 -4.38 -8.47
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 96.9500 -0.18 -4.40 -6.78
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11934.0000 -10 -4.40 -8.63
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 92.7100 -0.18 -4.47 -7.00
景順日本價值股票基金C股日圓 11/15 1684.0000 1 -4.48 -10.31
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.4800 -0.01 -4.52 -8.96
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/15 12.3920 0.023 -4.52 -8.43
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 10829.0000 -10 -4.53 -9.02
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 11/15 1.1955 0.0026 -4.53 -9.35
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11880.0000 -11 -4.53 -9.02
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 11/15 12.8700 0.07 -4.57 -8.19
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 84.1300 -0.16 -4.60 -7.40
新加坡大華日本成長基金-USD 11/15 1.1630 0.004 -4.64 -8.31
景順日本價值股票基金A股日圓 11/15 1449.0000 0 -4.65 -10.73
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 11/15 1035.4091 -5.0871 -4.67 -7.94
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 11/14 1119.2800 -0.32 -4.68 -8.50
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 9583.0000 -9 -4.69 -9.50
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11801.0000 -11 -4.69 -9.50
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 11/15 2390.6219 -11.5929 -4.69 -8.17
新加坡大華日本成長基金 11/15 1.6000 0.001 -4.70 -6.23
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 25.9400 -0.02 -4.75 -9.56
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 74.4500 -0.15 -4.76 -7.89
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 11/14 2652.7900 -5.86 -4.82 -8.61
安本環球日本股票基金X累積(美元避險) 11/15 10.1786 0.0324 -5.37 -9.65
安本環球日本股票基金A累積(美元避險) 11/15 12.9565 0.041 -5.51 -10.02
安本環球日本股票基金X累積 11/15 20.1088 0.0609 -5.71 -10.62
安本環球日本股票基金A累積 11/15 456.6926 1.3732 -5.83 -10.98
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 11/15 8818.0000 -4 -5.88 -9.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 11/15 7.8800 -0.03 -5.92 -10.79
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 109.9100 -0.01 -5.93 -10.98
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 11/15 12.0000 -0.05 -5.96 -10.64
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 105.1100 0 -5.99 -11.18
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 11/15 15.8600 0 -6.00 -7.83
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 11/15 143.3329 -0.2329 -6.11 -10.12
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 95.3700 -0.02 -6.13 -11.56
法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 11/15 4895.0000 -17 -6.13 -10.70
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 11/15 14.3481 -0.0237 -6.23 -10.50
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 11/15 154.1991 -0.2444 -6.25 -10.72
景順日本小型企業基金C股日圓 11/15 1701.0000 -1 -6.26 -8.60
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 84.4000 -0.01 -6.28 -12.02
景順日本小型企業基金A股日圓 11/15 1528.0000 -1 -6.35 -8.89
法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 11/15 182.0800 -1.59 -6.35 -12.01
法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 11/14 9742.0000 -6 -6.37 -12.82
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 11/15 17.3883 -0.028 -6.37 -11.10
景順日本小型企業基金B股日圓 11/15 1264.0000 -1 -6.50 -9.36
法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 11/15 11123.0000 -96 -6.74 -12.90
GAM Star日本股票基金-A EUR 11/15 166.8700 0.27 -6.87 -8.24
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 11/15 150.0000 0.95 -7.16 -7.65
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 11/15 19.8000 0.12 -7.20 -6.96
GAM Star日本股票基金-A JPY 11/15 1221.6300 0.1 -7.26 -10.38
摩根日本小型企業(日圓)基金 11/15 67855.0000 181 -7.27 -10.55
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 11/15 56.1100 0.52 -7.31 -8.30
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 11/15 11.2400 0.07 -7.34 -7.96
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 11/15 1162.0000 7 -7.34 -8.49
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 11/15 23.4700 0 -7.58 -13.28
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 11/15 13.8300 0.01 -7.60 -9.55
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 20.1500 0 -7.72 -13.68
摩根日本(日圓)基金 11/15 34615.0000 212 -7.73 -8.19
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 11/15 19.8800 0.06 -7.87 -11.10
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 11/15 7182.0000 5 -7.88 -10.51
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 11/15 19.0600 0.06 -7.97 -11.41
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 11/15 46.0100 0.04 -8.11 -11.06
GAM Star日本股票基金-A USD 11/15 17.4700 0.07 -8.78 -12.86
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 11/15 63.4200 0.42 -9.29 -12.81

資料來源:MoneyDJ理財網