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境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 03/27 19.6100 0.01 15.70 29.51
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 03/27 32.4100 0.22 15.08 31.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 03/27 1568.0700 -0.39 14.68 25.80
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 03/27 2989.0000 20 14.32 27.58
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 149.2600 1.63 14.10 27.94
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 03/27 20.1480 0.163 13.75 27.49
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 03/27 368.8128 1.2361 13.67 31.89
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 03/27 24.5921 0.1985 13.61 26.93
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 57.1400 0.63 13.56 26.24
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 21.7000 0.24 13.49 25.75
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 51.8100 0.56 13.39 25.69
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 03/27 214.5205 0.7099 13.39 30.95
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 21.1400 0.23 13.37 25.65
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 03/27 217.8921 0.7175 13.26 30.37
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 20.9000 0.23 13.22 24.78
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 03/26 1781.5500 2.88 13.22 24.90
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/27 40.3100 0.43 13.12 24.53
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 03/27 494.7700 0.69 12.81 26.24
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 03/27 35.4709 0.2787 12.73 23.69
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 03/27 43197.4556 111.4759 12.67 28.01
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 03/27 773.6534 6.0644 12.59 23.17
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 19368.0000 205 12.55 22.48
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 03/27 23.8500 0.19 12.46 26.24
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 03/27 454.2700 0.6 12.46 25.40
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 03/27 18894.6943 48.1693 12.45 27.18
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 03/27 16052.0000 170 12.41 21.94
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 16844.0000 178 12.41 21.94
利安資金日本增長基金A美元避險級別 03/27 3.0740 0.024 12.33 24.56
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 03/27 18.2700 0.18 12.24 21.16
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 03/27 24.8500 0.17 12.23 22.25
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 03/27 71.2500 0.57 12.22 25.00
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 03/27 29.2100 0.21 12.16 22.49
利安資金日本增長基金A新元避險級別 03/27 3.1660 0.024 12.05 23.55
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/27 23.9379 0.167 11.74 26.01
高盛日本股票基金X股日圓 03/27 8133.0000 5 11.68 22.50
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 03/27 11190.0000 89 11.65 22.67
利安資金日本增長基金A級別日元 03/27 286.0000 2 11.54 20.90
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 03/27 303.4900 1.81 11.43 24.84
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 03/27 21.1800 0.12 11.36 23.96
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 03/27 40.4000 0.3 11.33 24.32
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 03/27 30.4190 0.082 11.21 22.28
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 03/27 17.7800 -0.03 11.14 24.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 03/27 10.3500 0.02 11.08 19.09
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 03/27 30.0800 -0.06 11.06 24.37
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 03/27 213.2533 0.6991 11.01 18.90
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 03/27 19.7600 0.15 10.93 20.83
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 03/27 23.0325 0.075 10.86 18.37
M&G日本基金A(歐元) 03/27 27.5623 0.1095 10.83 18.47
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 03/27 11.5200 -0.02 10.74
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 03/27 26.2480 0.065 10.73 20.94
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 03/27 2078.0000 12 10.68 21.30
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 03/27 63021.0000 449 10.61 21.10
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 03/27 33.4130 0.081 10.59 20.26
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 03/27 17952.0000 93 10.47 21.90
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 03/27 24.1300 -0.05 10.45 19.73
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 03/27 20.5060 0.049 10.42 19.34
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 03/27 14.4350 0.035 10.41 19.50
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 03/27 14.4800 0.07 10.32 21.76
百達-日本精選-HI美元 03/27 261.7000 0.78 10.29 22.92
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 03/27 24.1600 0.12 10.21 21.32
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 03/27 4489.0000 -10 10.21 21.22
富達基金-日本價值基金(A股日圓) 03/27 69520.0000 -160 10.06 20.64
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 03/27 33.1611 0.1076 10.04 22.77
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 102.9200 1.28 10.02 15.59
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 03/27 57.1600 0.29 10.01 20.14
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 03/27 31.4499 0.102 9.96 22.44
百達-日本精選-HR歐元 03/27 168.2600 0.39 9.79 21.04
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 03/27 28.4392 0.0845 9.77 21.65
新加坡大華日本成長基金 03/27 1.9600 0.019 9.69 15.97
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 03/27 2504.0000 5 9.68 16.96
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 03/27 68.4100 0.78 9.67 16.59
利安資金日本基金(新元) 03/27 1.6260 0.016 9.65 16.16
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 03/27 2729.0000 14 9.64 18.57
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 03/27 1769.0000 -4 9.61 16.69
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 03/27 2255.0000 12 9.49 18.06
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 03/27 347.4000 -0.8 9.44 16.13
法巴日本小型股票基金H(美元) 03/27 345.6700 0.67 9.39 21.50
百達-日本精選-I日元 03/27 32790.2300 90.38 9.38 19.47
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 03/27 192.5074 0.6744 9.21 21.18
百達-日本精選-R日元 03/27 26326.4000 71.78 9.17 18.73
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 136.3800 1.67 9.07 16.00
利安資金日本增長基金A級別新元 03/27 1.4650 0.016 9.06 14.95
宏利環球基金-日本股票基金AA股 03/27 1.3977 0.0137 9.05 20.22
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 03/27 3116.2109 7.2788 9.05 19.27
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 03/27 142.8289 0.4959 8.99 20.40
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 03/27 2838.5284 6.5913 8.96 18.94
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/27 111.4100 1.37 8.94 15.47
法巴日本股票基金C(日圓) 03/27 9091.0000 -3 8.84 20.24
法巴日本小型股票基金C(日圓) 03/27 18784.0000 32 8.59 18.14
新加坡大華日本成長基金-USD 03/27 1.4530 0.011 8.53 15.66
iShares MSCI日本指數EWJ.US 03/27 71.6100 0.31 8.50 17.72
利安資金日本基金(美元) 03/27 1.2050 0.009 8.47 15.85
法巴日本小型股票基金N(日圓) 03/27 15668.0000 27 8.45 17.65
貝萊德日本特別時機基金A2美元 03/27 73.9900 0.67 8.42 16.31
高盛日本股票基金X股美元 03/27 170.6100 0.34 8.26 16.15
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
利安資金日本增長基金A級別美元 03/27 1.0870 0.01 7.95 14.72
景順日本股票優勢基金C股日圓 03/27 8565.0000 10 7.92 12.81
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 03/27 281.7622 0.906 7.80 17.93
景順日本股票優勢基金A股日圓 03/27 7495.0000 9 7.78 12.33
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 03/27 239.1908 0.7643 7.67 17.43
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/27 34.3078 0.2188 7.64 16.31
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 03/27 170.4076 0.5001 7.53 16.82
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 27.5378 0.175 7.48 15.74
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 03/27 18.3800 0.13 7.45 15.08
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 03/27 149.5619 0.4359 7.40 16.34
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 03/27 18.9302 0.1488 7.39 17.69
M&G日本小型股基金A(歐元) 03/27 48.7315 0.1618 7.35 11.12
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 03/27 29.0471 0.2277 7.26 17.20
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 03/27 21.9500 0.05 7.26 17.71
百達-日本精選-R歐元 03/27 160.9200 0.99 7.22 12.86
GAM Star日本領先基金-A JPY 03/26 1916.5100 0.57 7.08 13.69
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 03/27 1811.9300 4.161 6.84 14.57
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 03/27 1531.3119 3.4852 6.70 14.08
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 03/27 28.9390 0.093 6.67 11.38
景順日本小型企業基金C股日圓 03/27 2163.0000 4 6.52 14.72
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 03/27 22.0880 0.071 6.51 10.83
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 03/27 38.1273 0.2881 6.46 14.24
景順日本小型企業基金A股日圓 03/27 1881.0000 3 6.42 14.34
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 03/27 18.8200 0.11 6.35 12.32
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 03/27 2103.9459 15.8565 6.33 13.76
景順日本小型企業基金B股日圓 03/27 1483.0000 3 6.28 13.79
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 03/27 14.6500 0.09 6.22 11.86
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 03/27 120.4000 0.95 5.80 15.77
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 03/27 75.1000 0.59 5.61 15.20
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 03/26 2816.7900 10.91 4.92 9.37
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 03/27 10108.0700 76.93 4.67 12.25
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 03/27 10548.8700 80.11 4.52 11.68
GAM Star日本領先基金-A EUR 03/26 204.4136 -0.6426 4.36 7.44
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 03/27 9731.0744 99.3739 4.24 4.91
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 03/27 8005.1846 81.5772 4.11 4.46
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/29 26.6600 0 4.07 2.72
GAM Star日本領先基金-A USD 03/26 20.5648 0.0074 4.05 7.75
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 03/27 18.9600 0.05 3.38 8.82
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 03/27 17.6100 0.05 3.30 8.50
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 03/27 1.9351 0.0077 3.21 10.09
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 03/27 12.9668 0.0457 2.37 9.01
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 03/27 187.9502 0.5735 2.27 6.92
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 03/27 170.1406 0.5168 2.18 6.63
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 03/27 78.0200 0.67 1.63 6.39
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 03/27 69.4800 0.59 1.48 5.85
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 03/27 152.8465 0.1355 1.19 4.41
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 03/27 100.0025 0.088 1.15 4.28
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 03/27 103.2615 0.088 0.98 3.72
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 03/27 101.7664 0.086 0.84 3.21
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 03/27 79.9350 0.6203 0.82 -0.70
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 03/27 1.0746 0.007 0.23 1.69
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 03/27 1.0414 0.0068 0.15 1.41
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
歐義銳榮日本債券基金RH 03/26 150.0200 -0.01 0.09 0.77
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 03/27 1.1231 0.0035 -0.90 1.12
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 03/27 14.3850 0.0506 -1.56 0.56
日本不動產投資8952.JP 03/27 552000.0000 2000 -1.61 -1.85
日本建築基金8953.JP 03/27 95000.0000 0 -2.01 -2.10
景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
歐義銳榮日本債券基金R 03/26 78.3800 -0.03 -2.84 -6.49
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 14.8800 -0.33 -6.66 -2.20
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 03/27 1087.0000 -2 -28.64
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 03/27 100.6000 0.6
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網