境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 07/26 915.3400 -0.03 0.78 1.24
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 07/26 116.4000 -0.13 0.03 0.20
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 07/26 96.5100 -0.1 0.02 0.19
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 07/26 1030.1200 -0.41 -0.56 0.75
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 07/26 202.9200 0.93 -0.82 5.34
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 07/26 1420.3100 6.46 -1.01 4.64
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 181.9800 0.83 -1.02 4.64
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元 07/26 100.3200 -0.57 -1.47 0.42
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 07/26 1206.3300 1.33 -1.77 -1.24
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元) 07/26 371.7756 1.5042 -1.91 -0.11
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 07/25 29.6836 0.637 -2.01 0.27
GAM Star中華股票基金-A USD 07/25 20.8600 0.45 -2.04 0.14
摩根基金-中國基金(美元)(分派) 07/26 66.3000 -0.35 -2.35 0.97
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 07/26 43.2300 -0.23 -2.37 0.94
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 07/26 259.7000 0 -2.46 -2.87
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 07/26 2988.8100 -11.99 -2.61 -1.51
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.2740 -0.048 -2.66 0.27
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 07/26 107.0500 -0.74 -2.68 -10.75
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 63.2700 -0.25 -2.77 -2.05
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元 07/26 188.2600 -1.31 -2.78 -1.94
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 07/26 140.4700 -0.98 -2.86 -2.21
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.2260 -0.053 -3.01 -1.74
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 07/26 15.9880 -0.082 -3.01 -1.74
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.9480 -0.051 -3.17 -2.12
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.9870 -0.052 -3.27 -2.46
景順中國基金C-年配息股美元 07/26 81.5000 -0.47 -3.94 -3.44
景順中國基金A-年配息股美元 07/26 74.3100 -0.43 -4.04 -3.76
景順中國基金B-年配息股美元 07/26 63.4900 -0.37 -4.06 -4.15
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/26 14.4800 -0.08 -4.16 -4.08
貝萊德中國基金A2-USD 07/26 19.6600 -0.06 -4.26 -5.15
貝萊德中國基金A2-HKD 07/26 20.2000 -0.06 -4.28 -4.94
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 07/26 55.0600 -0.32 -4.43 -4.94
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 07/26 16.5600 -0.05 -4.51 -5.70
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 07/26 48.7200 -0.29 -4.54 -5.27
標智上證50中國指數基金 07/26 92.9278 -1.3858 -4.70 -8.28
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 07/26 17.2800 -0.06 -4.85 -6.67
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 07/26 105.6000 -0.17 -5.27 -3.64
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 07/26 87.1800 -0.15 -5.29 -3.73

資料來源:MoneyDJ理財網