境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
標智上證50中國指數基金 11/15 89.4675 1.134 1.34 -9.21
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 11/14 116.1900 0.03 0.13 -0.19
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 11/14 95.0100 0.03 0.13 -0.20
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 11/15 174.2800 2.35 -0.86 -10.97
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 11/14 102.6800 0.12 -0.96 -5.82
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 11/14 83.5600 0.1 -1.00 -5.92
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 11/15 1215.4300 16.35 -1.06 -11.53
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 154.9200 1.91 -1.13 -11.57
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.8910 0.09 -2.17 -11.68
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 11/15 2649.0200 33.98 -2.19 -12.00
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 55.9000 0.72 -2.34 -12.47
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 11/15 325.0058 0.38 -2.59 -12.07
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 11/14 83.3800 0.02 -2.61 -14.55
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.8790 0.084 -2.62 -12.89
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 11/15 14.0720 0.132 -2.64 -12.91
貝萊德中國基金A2-USD 11/15 17.1200 0.24 -2.67 -14.57
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 11/14 898.8700 -1.97 -2.82 -11.66
貝萊德中國基金A2-HKD 11/15 17.5500 0.24 -2.86 -14.68
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.6040 0.081 -2.96 -13.80
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 8.5770 0.08 -2.99 -13.63
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 11/15 14.3100 0.19 -3.00 -15.43
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 11/15 14.8800 0.21 -3.23 -16.10
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 11/15 225.0800 3.84 -3.49 -15.06
景順中國基金C-年配息股美元 11/15 71.2100 1.23 -3.87 -14.89
景順中國基金A-年配息股美元 11/15 65.2100 1.13 -3.97 -15.16
景順中國基金B-年配息股美元 11/15 55.7100 0.97 -4.00 -15.32
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 11/15 12.6600 0.22 -4.16 -15.60
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 11/14 151.7700 0.41 -4.36 -18.51
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 11/15 47.8900 0.83 -4.44 -16.34
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 11/14 113.0600 0.3 -4.45 -18.73
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 11/14 783.1500 -1.21 -4.47 -13.07
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 11/15 42.3200 0.73 -4.52 -16.58
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 11/14 1013.2100 -0.51 -5.28 -16.22
摩根基金-中國基金(美元)(分派) 11/14 54.0500 -0.01 -5.52 -17.93
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 11/14 35.2500 -0.01 -5.53 -17.94
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 11/13 22.2778 0.2362 -10.27 -22.95
GAM Star中華股票基金-A USD 11/13 15.6400 0.16 -10.30 -23.06
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40

資料來源:MoneyDJ理財網