境外 - 單一國家投資 - 大陸

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) 07/18 116.05 0 -0.45 -0.08
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) 07/18 96.22 0 -0.45 -0.09
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 07/18 907.42 16.48 -2.59 -0.32
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元 07/18 100.17 -0.76 -3.87 -0.27
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 07/18 200.67 0.66 -4.52 4.37
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 07/18 1017.92 11.01 -4.56 -1.03
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 07/18 1404.89 4.55 -4.71 3.67
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 180.01 0.59 -4.72 3.63
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 07/18 43.23 0.25 -5.36 0.72
摩根基金-中國基金(美元)(分派) 07/18 66.28 0.37 -5.38 0.71
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) 07/18 106.42 -0.54 -5.71 -2.90
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) 07/18 87.85 -0.45 -5.75 -3.00
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 07/18 106.73 -1.17 -6.05 -11.52
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元 07/18 187.72 -2.07 -6.14 -2.71
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 07/18 140.08 -1.55 -6.22 -2.99
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元) 07/18 363.1327 0.4584 -6.57 -2.58
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 07/17 28.996 -0.2768 -6.83 -2.60
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 07/18 2931.99 4.84 -6.84 -3.45
景順中國基金C-年配息股美元 07/18 81.27 -0.01 -6.84 -3.88
GAM Star中華股票基金-A USD 07/17 20.38 -0.19 -6.87 -2.72
景順中國基金A-年配息股美元 07/18 74.11 -0.01 -6.93 -4.20
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/18 62.08 0.1 -6.99 -3.98
景順中國基金B-年配息股美元 07/18 63.31 -0.01 -6.99 -4.62
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 07/18 1182.72 2.81 -7.03 -3.69
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/18 14.44 0 -7.11 -4.53
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 07/18 54.93 -0.01 -7.32 -5.39
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 07/18 48.61 -0.02 -7.44 -5.72
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.058 0.015 -7.61 -1.90
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.02 0.014 -7.88 -3.86
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 07/18 15.664 0.021 -7.88 -3.86
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 07/18 254.74 -0.29 -8.05 -5.20
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.745 0.013 -8.11 -4.27
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.782 0.013 -8.24 -4.64
貝萊德中國基金A2-USD 07/18 19.24 0.05 -9.18 -7.05
貝萊德中國基金A2-HKD 07/18 19.78 0.05 -9.19 -6.79
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 07/18 16.21 0.04 -9.47 -7.61
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 07/18 16.93 0.04 -9.73 -8.52
標智上證50中國指數基金 07/18 89.9229 -0.5985 -10.46 -11.24

資料來源:MoneyDJ理財網