境外 - 單一國家投資 - 大陸
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
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三個月 | 一年 | ||||
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 303.6300 | 3.54 | 2.25 | 17.69 |
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) | 09/24 | 93.1900 | -0.99 | 1.59 | 6.28 |
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息) | 01/13 | 81.8000 | 0.36 | 1.30 | -0.79 |
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金X(累積) | 01/13 | 105.3900 | 0.46 | 1.19 | -0.73 |
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息) | 01/13 | 93.2300 | -0.09 | -0.00 | 0.08 |
上投摩根(香港)人民幣多元收益基金A(累積) | 01/13 | 119.2700 | -0.12 | -0.13 | 0.05 |
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) | 09/24 | 164.9500 | -1.73 | -0.37 | 3.15 |
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) | 09/24 | 122.3600 | -1.29 | -0.45 | 2.87 |
安本環球中國股票基金X累積 | 07/13 | 12.6323 | 0.0681 | -4.98 | 1.18 |
安本環球中國股票基金A累積 | 07/13 | 28.8817 | 0.1552 | -5.10 | 0.77 |
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 | 09/12 | 91.2100 | -0.22 | -15.92 | -17.40 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」