境外 - 單一國家投資 - 印度

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安本環球印度債券基金X月配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 9.0818 0.0094 3.93 -2.22
安本環球印度股票基金X累積 07/26 17.7726 0.0879 3.63 4.52
安本環球印度股票基金A累積 07/26 164.9652 0.8125 3.50 4.06
貝萊德印度基金A2-EUR 07/26 32.1100 0.2 3.32 2.18
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 197.7385 0.5077 2.57 1.63
施羅德環球基金系列-印度優勢C類股份-累積單位(美元) 07/26 209.4760 -0.2102 2.52 4.19
施羅德環球基金系列-印度優勢A類股份-累積單位(美元) 07/26 201.2459 -0.2062 2.39 3.73
貝萊德印度基金A2-USD 07/26 37.5000 0.18 2.05 -0.08
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 07/26 13.7810 0.071 1.99 -1.12
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 203.2110 1.397 0.92 -3.15
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 186.7090 1.279 0.78 -3.59
聯博-印度成長基金I級別歐元 07/26 153.7700 2.16 0.51 -4.62
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.6880 0.037 0.43
聯博-印度成長基金AX級別歐元 07/26 141.4300 1.99 0.42 -4.92
聯博-印度成長基金A級別歐元 07/26 158.5100 2.23 0.39 -5.02
聯博-印度成長基金BX級別歐元 07/26 110.9700 1.55 0.25 -5.42
法巴百利達印度股票基金C(美元) 07/26 139.9600 0.21 0.25 -2.70
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/26 152.4200 2.14 0.22 -5.53
景順印度股票基金C-年配息股美元 07/26 82.0500 0.51 0.03 0.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 07/26 38.6700 0.08 -0.03 -2.77
景順印度股票基金A-年配息股美元 07/26 72.2700 0.45 -0.06 0.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 07/26 32.8000 0.07 -0.22 -3.43
摩根印度基金 07/26 283.4800 2.82 -0.24 -1.81
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 07/26 479.9740 -1.3002 -0.37 -1.30
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 07/26 54.1248 -0.1479 -0.50 -1.73
聯博-印度成長基金S1級別美元 07/26 18.7800 0.13 -0.73 -6.82
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.4580 0.022 -0.74
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.6260 0.017 -0.74
聯博-印度成長基金I級別美元 07/26 179.0700 1.24 -0.79 -6.95
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.8230 0.016 -0.84
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.9860 0.02 -0.85
聯博-印度成長基金AX級別美元 07/26 164.7000 1.14 -0.88 -7.25
聯博-印度成長基金A級別美元 07/26 184.5800 1.27 -0.92 -7.36
聯博-印度成長基金BX級別美元 07/26 129.2300 0.89 -1.04 -7.74
聯博-印度成長基金B級別美元 07/26 177.4900 1.22 -1.08 -7.85
安本環球印度債券基金X累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 11.3055 0.0117 -1.12 -4.89
匯豐環球投資基金-印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.4110 -0.047 -1.18
安本環球印度債券基金A累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 11.1456 0.0114 -1.20 -5.14
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.7490 -0.044 -1.29
安本環球印度債券基金A月中配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 8.8234 0.009 -1.43 -13.05
安本環球印度債券基金A月配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 07/26 9.5399 0.0097 -1.43 -5.41
摩根士丹利印度股票基金 07/26 42.8100 0.12 -1.79 -7.58
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 07/26 17.9300 0.14 -1.98 -8.94
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 07/26 190.8800 1.7 -4.36 -11.27

資料來源:MoneyDJ理財網