境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
百達-俄羅斯股票-R歐元 07/25 55.0000 0.12 3.89 3.82
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 7.1420 0.024 2.54 3.12
百達-俄羅斯股票-R美元 07/25 64.2100 -0.03 2.45 1.33
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 5.7920 0.02 2.37 2.56
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 07/26 11.6500 0.06 2.12 0.82
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) 07/26 10.1400 0.04 2.09 0.79
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 07/25 61.3300 -0.16 0.67 -2.79
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 07/25 87.3700 -0.04

資料來源:MoneyDJ理財網