境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
百達-俄羅斯股票-R歐元 11/15 55.5000 0.93 4.42 3.72
百達-俄羅斯股票-R美元 11/15 62.7300 0.88 2.25 -1.37
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 11/15 11.4300 0.1 2.08 -1.34
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 11/15 85.0700 1.2 2.06
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) 11/15 9.6400 0.08 2.04 -1.39
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/15 6.9410 0.072 1.15 -1.12
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/15 5.6120 0.058 0.98 -1.41
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 11/14 57.4100 0.75 -0.91 -7.71

資料來源:MoneyDJ理財網