境外 - 投資區域 - 歐美

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 07/25 115.0000 0.11 1.01 2.06
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 07/25 163.9100 0.14 0.65 0.96
歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 104.9000 0.09 0.59 0.85
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 07/25 159.2700 0.14 0.59 0.74
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 07/25 114.0100 0.06 0.55 2.88
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 109.1700 0.05 0.54 2.99
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.4449 0.0014 0.20 0.25
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 07/26 11.0960 0.0017 0.09 0.68
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 07/25 117.6600 -0.22 -0.77 -1.69
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/25 111.2200 -0.21 -0.77 -1.60

資料來源:MoneyDJ理財網