境外 - 投資區域 - 歐美

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險) 11/15 11.1513 -0.0035 -0.08 0.68
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 11/15 10.4124 -0.0034 -0.58 -0.08
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 11/14 112.2200 -0.32 -1.77 -1.57
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 11/14 158.6900 -0.47 -2.19 -2.81
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 11/14 154.0100 -0.46 -2.25 -3.02
歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/14 101.1400 -0.31 -2.26 -3.03
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 11/14 110.2100 -0.06 -4.15 -7.60
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/14 103.8700 -0.05 -4.15 -7.60
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 11/14 109.5600 -0.22 -4.59 -3.33
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/14 104.6000 -0.21 -4.60 -3.32

資料來源:MoneyDJ理財網