境外 - 投資區域 - 歐洲不含英國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 07/26 26.1000 0.19 3.96 5.66
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 07/26 30.4900 0.18 2.68 3.35
施羅德環球基金系列-歐元短期債券C類股份-累積單位(歐元) 07/26 7.6510 0.0005 -0.05 -0.32
景順歐元儲備基金A股歐元 07/26 319.6200 0 -0.07 -0.23
景順歐元儲備基金C股歐元 07/26 331.6900 -0.01 -0.07 -0.23
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 6.6602 0.0003 -0.19 -0.76
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5397 -0.0128 -0.25 -0.19
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 07/26 9.6900 0.07 -0.44 -1.44
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 07/26 9.2100 0.06 -0.57 -1.80
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 07/26 16.3500 0.03 -3.29 -4.87
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 07/26 16.0300 0.03 -3.36 -5.18
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 07/26 297.7800 0.92 -4.83 -8.02
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 07/26 265.4900 0.81 -4.93 -8.28
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 07/26 227.0200 0.69 -5.08 -8.77

資料來源:MoneyDJ理財網