境外 - 投資區域 - 歐洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
GAM Star歐洲股票基金-A USD 10/08 12.5800 12.58 9.61 6.62
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 12/10 10.3600 10.36 5.58
安本環球歐洲股票基金X累積 07/26 15.6333 0.0443 5.35 9.55
安本環球歐洲股票基金A累積 07/26 55.7801 0.1572 5.22 9.09
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 07/25 17.8700 0 4.25 8.87
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 07/26 1168.0200 4.04 4.14 7.11
MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 07/25 16.8600 -0.01 4.05 8.21
MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 07/25 304.5300 -0.12 3.98 7.76
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 07/26 11.7000 0.04 3.96 6.49
安本環球歐洲股息基金A累積(美元避險) 07/26 213.7850 0.7515 3.90 5.24
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 07/25 43.5800 -0.02 3.80 7.18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 07/26 1678.6500 5.43 3.70 5.72
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 07/26 124.4600 0.41 3.59 5.25
安本環球歐洲股息基金X累積 07/26 13.7449 0.0464 3.57 4.30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 07/26 160.1300 0.51 3.54 5.21
安本環球歐洲股息基金A累積 07/26 208.3850 0.6997 3.44 3.88
德意志歐洲首選基金FC 07/26 224.6200 0.07 3.13 4.95
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
德意志歐洲首選基金LC 07/26 196.3400 0.05 2.99 4.50
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
德意志歐洲首選基金LD 07/26 189.0200 0.05 2.99 3.57
德意志歐洲首選基金NC 07/26 174.6800 0.05 2.87 4.11
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 07/26 45.9100 0.28 2.85 2.20
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 07/26 186.6900 0.68 2.83 3.26
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 14.6700 0.05 2.82 3.17
MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 07/25 156.3300 0.11 2.81 7.35
法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 07/26 125.6700 0.86 2.74 7.78
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 07/25 26.0300 0.12 2.73 5.03
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 07/25 14.6500 0.01 2.68 6.71
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SHU 07/25 101.1300 -0.16 2.64 3.70
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 07/26 16.1300 0.01 2.63 5.49
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 07/25 23.6200 0.11 2.62 4.61
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 07/25 239.7200 0.11 2.55 6.19
鋒裕匯理基金歐洲防護基金IE 07/25 2614.5700 -4.25 2.54 3.30
MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 07/25 139.3100 0.29 2.49 7.63
法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 07/26 228.2000 0.52 2.49 4.55
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/26 14.2500 0.07 2.40 9.18
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 07/25 37.1500 0.02 2.37 5.56
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SE 07/25 159.0400 -0.22 2.36 2.60
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 07/26 235.5100 1.57 2.33 6.49
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 07/26 16.3900 0.08 2.32 4.77
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 07/26 15.6600 0.08 2.32 4.73
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 07/25 120.0800 -0.11 2.31 4.80
法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 07/26 845.5800 2.81 2.31 4.35
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 07/25 15.6000 0.03 2.30 7.09
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 07/26 17.4628 0.1227 2.29 3.13
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 07/26 2667.2600 0.19 2.28 4.56
MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 07/25 402.5700 0.79 2.26 6.69
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 07/26 20.2400 0.08 2.22 1.78
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 07/25 1141.3800 -0.09 2.19 7.12
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 07/26 3145.3900 16.44 2.14 8.43
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 07/26 236.4300 0.01 2.13 4.05
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 07/26 157.9200 0.57 2.12 7.98
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 07/25 61.1000 0.12 2.10 6.12
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.4100 0.05 2.08 1.91
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 07/26 47.2400 0 2.05 4.20
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 07/26 24.6900 0.33 2.01 4.93
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 07/26 287.9600 1.49 1.97 7.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 07/26 24.4000 0.15 1.92 2.39
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 07/25 703.9000 0.13 1.86 3.79
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 07/26 43.5200 0.2 1.84 3.46
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 07/26 16.8500 0.1 1.83 2.74
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 07/26 12.6100 0.07 1.82 2.92
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 07/26 24.0900 0.15 1.82 3.93
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 07/26 12.2000 0.06 1.77 2.71
德意志歐洲首選基金USD LC 07/26 118.7200 -0.16 1.70 2.15
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 07/26 198.3100 0.32 1.69 3.15
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 10.3000 0.02 1.69
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 07/26 227.9800 0.78 1.65 6.52
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 07/26 36.2100 0.16 1.62 2.75
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 07/26 53.6400 0.27 1.60 -0.01
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 07/25 101.8400 -0.18 1.60 4.94
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 07/26 30.5500 0.23 1.58 3.27
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.6900 0.2 1.56 4.84
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 132.7500 0.48 1.56 7.16
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 07/26 16.8300 0.13 1.55 3.12
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 07/26 29.8400 0.23 1.55 3.11
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.0800 0.08 1.54 4.54
MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 07/25 209.6800 1.13 1.50 4.07
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 07/25 101.4500 -0.18 1.48 4.52
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 07/26 14.4200 0.11 1.45 2.72
羅素泛歐股票基金 07/25 1367.8700 -0.76 1.43 3.36
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.2700 0.21 1.43 4.28
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 07/26 28.0200 0.22 1.42 2.67
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 07/26 34.4300 0.24 1.39 2.61
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.9700 0.08 1.39 3.94
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHU(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/24 105.3700 105.37 1.38
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 07/25 25.3700 0.14 1.33 3.45
貝萊德歐洲基金A2-EUR 07/26 114.8000 0.59 1.33 1.45
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.6900 0.12 1.32 3.81
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 07/26 11.9000 0.09 1.27 2.15
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 07/25 486.8100 -0.9 1.26 3.86
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 07/26 25.8900 0.19 1.25 2.13
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 07/26 58.7600 0.09 1.20 2.62
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 07/25 22.0500 0.12 1.20 3.04
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.8500 0.1 1.17 3.35
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.5400 0.1 1.17 3.33
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 07/25 451.2600 -0.85 1.13 3.44
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 07/26 51.1200 0.1 1.09 1.71
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1172.0600 0.35 1.08 3.32
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 07/27 46.0400 0.09 1.05 1.09
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 07/26 117.2000 0.77 1.05 3.18
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.4100 0.1 1.02 2.80
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.7900 0 1.02 2.84
安盛環球基金-最佳收益基金 07/26 194.2600 0.86 1.02 1.15
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.8100 0.08 1.02 2.80
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 07/25 34.4200 0.23 1.02 3.98
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 07/26 116.8900 0.24 1.00 1.69
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 93.9400 0.19 0.98 1.66
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 07/26 156.5500 0.4 0.96 -0.47
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.1800 0 0.96 2.81
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 07/26 157.2300 0.35 0.95 2.23
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 142.8600 0.31 0.95 2.24
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 07/26 103.6600 0.05 0.95 1.17
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 94.2100 0.18 0.94 1.60
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 07/26 10.4600 0.02 0.92 2.04
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 07/26 175.2900 0.67 0.89 4.91
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 07/25 31.2100 0.21 0.89 3.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.0600 0.01 0.78 1.11
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 07/26 28.5200 0.23 0.71 1.45
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 07/26 102.7700 0.04 0.71 -0.13
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 07/26 28.2000 0.23 0.68 1.34
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 07/26 15.0400 0.02 0.66 3.37
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 07/26 3034.6800 0.14 0.65 2.02
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 07/26 20.6700 -0.0144 0.65 1.47
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.5200 -0.01 0.64 3.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 07/26 22.9300 -0.01 0.61 -0.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 07/26 28.3800 -0.01 0.60 -0.21
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.8000 0 0.58 2.93
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 164.7469 0.1694 0.58 1.13
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 07/26 50.8300 0.16 0.57 1.17
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 07/26 12.6200 0 0.56 1.48
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 07/26 14.7100 0.02 0.56 3.03
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 07/26 182.7200 1.36 0.56 1.66
施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 236.4940 0.9388 0.54 0.72
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 07/26 13.4800 -0.01 0.53 2.89
法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 07/26 112.7200 0.21 0.53 0.34
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 92.6000 0.17 0.52 0.33
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.1700 0 0.51 1.56
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 07/26 279.4500 0 0.50 1.53
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 07/25 825.2900 -2.1 0.49 1.30
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 07/26 58.0600 0.4 0.46 0.58
安本環球歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 10.8071 0.008 0.41 1.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.0600 0.01 0.39 -0.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.0300 0.02 0.35 -0.28
安本環球歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 17.5869 0.0124 0.34 1.19
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.8700 -0.01 0.31 1.94
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.3000 0.07 0.30 -0.08
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 53.1020 0.683 0.28 1.09
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.4230 0.121 0.27 1.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 6.0500 0 0.26 -0.34
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 07/26 21.7200 -0.01 0.26 0.31
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 07/26 35.5800 0.02 0.25 0.62
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.8000 0.05 0.24 0.12
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 07/26 211.9500 0.52 0.23 0.70
景順全歐洲企業基金C股歐元 07/26 28.0000 0.04 0.23 2.02
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.1500 -0.02 0.23 1.98
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.7600 0.06 0.21
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 07/26 19.6000 0.01 0.21 0.47
歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 113.0900 0.06 0.21 -0.69
歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 99.5100 0.05 0.21 -0.42
聯博-歐元區股票基金I級別美元 07/26 34.7500 0.02 0.21 0.46
安本環球歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 10.1206 0.0074 0.19 1.19
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 27.2416 -0.0117 0.18 5.56
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 07/26 16.6600 -0.01 0.18 -0.07
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 07/26 169.8800 -0.1 0.15 4.25
安本環球歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 10.4959 0.0075 0.14 0.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.8000 0.02 0.14 -1.02
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.3800 -0.02 0.13 1.70
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 41.1690 0.528 0.13 0.63
景順全歐洲企業基金A股歐元 07/26 25.2800 0.03 0.13 1.68
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 07/26 16.4100 -0.01 0.12 -0.20
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 07/26 19.4400 0 0.11 0.12
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 07/26 50.4800 0.09 0.11 1.71
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 07/26 16.7900 0.01 0.10 0.07
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 07/26 28.7100 0 0.09 0.11
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 07/26 14.4080 0.008 0.08 -0.37
貝萊德歐洲基金A2-USD 07/26 134.0800 0.48 0.08 -0.80
聯博-歐元區股票基金A級別美元 07/26 32.6300 0.02 0.08 0.03
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 11.8430 0.007 0.08 -0.38
安本環球歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 10.4738 0.0075 0.07 0.86
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.7023 0.0163 0.07 -0.45
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金IE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 2590.4700 1.34 0.07 -0.39
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.3944 0.0122 0.06 -0.33
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.3800 0.08 0.05 1.60
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.1800 0.09 0.04 1.63
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 26.7600 -0.04 -0.00 1.34
景順全歐洲企業基金B股歐元 07/26 20.9300 0.03 -0.00 1.21
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.1100 0.08 -0.01 1.53
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 25.2600 -0.04 -0.02 1.14
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.7669 -0.0859 -0.04 5.37
安本環球歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 13.9691 0.0083 -0.06 0.03
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 07/26 13.8600 0.01 -0.06 -0.46
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 43.3773 0.2224 -0.07 1.81
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 07/25 208.6036 -0.0026 -0.08 -0.23
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 20.5900 0.01 -0.08 -0.90
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 07/26 220.3600 -0.1 -0.09 -0.25
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 113.0400 -0.05 -0.09 -0.25
聯博-歐元區股票基金B級別美元 07/26 30.1500 0.01 -0.09 -0.50
施羅德環球基金系列-歐元流動C類股份-累積單位(歐元) 07/26 125.2421 0.0239 -0.10 -0.33
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元) 07/26 119.3211 0.0226 -0.11 -0.34
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 07/25 17.2100 -0.07 -0.12 2.14
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 07/25 544.6000 -2.5 -0.13 1.33
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 07/26 17.1640 0.039 -0.14 -0.34
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 07/26 20.9400 0.02 -0.14 -0.49
安本環球歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 22.7583 0.0131 -0.15 -0.27
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.4300 -0.03 -0.16 0.69
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 07/26 48.5900 0.03 -0.17 -0.53
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 07/25 12.7000 -0.04 -0.18 -0.78
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 07/26 53.2100 -0.08 -0.20 -0.10
聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 25.4000 0.11 -0.20 -1.33
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 13.7800 0.06 -0.20 -1.31
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 07/26 1298.6300 0.55 -0.22 -0.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/26 11.3800 0.09 -0.22 1.17
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金Y 07/26 341.8485 2.2371 -0.24 -1.29
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 07/25 526.6800 -2.44 -0.25 0.92
歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 147.9100 0.06 -0.25 -1.71
歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 221.8200 0.09 -0.25 -1.97
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.7428 -0.012 -0.26 -0.30
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.3377 -0.0079 -0.28 4.22
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 102.5000 0.05 -0.28 -1.20
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.0823 -0.0122 -0.28 4.14
安本環球歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 10.2656 0.0061 -0.29 -0.22
法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 151.8800 -0.15 -0.31 -2.04
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.2500 -0.03 -0.31 0.17
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SE-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 98.8200 0.05 -0.32 -1.23
安本環球歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 6.0819 0.0035 -0.35 -0.49
安本環球歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 9.9988 0.0058 -0.35 -0.49
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金A 07/26 22.9598 0.1497 -0.37 -1.72
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHU-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 97.7400 0.05 -0.40 -0.59
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.1000 0.11 -0.42 0.32
施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 127.6992 -0.1399 -0.45 3.50
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 07/26 10.8000 0.06 -0.50 2.97
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 88.9822 -0.6041 -0.51 4.13
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 07/26 12.4963 0.01 -0.55 -0.58
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 07/26 80.9600 -0.01 -0.56 2.51
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 118.8667 -0.1328 -0.58 3.05
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 51.4276 -0.0575 -0.59 3.21
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 07/26 33.2100 0.02 -0.60 -0.97
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A類股份-配息單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.7389 -0.0856 -0.62 3.35
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 07/26 32.8300 0.02 -0.64 -1.10
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 07/26 102.5400 0.64 -0.65 -9.16
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 07/26 12.0700 0.06 -0.67 2.56
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 07/26 20.9300 0.17 -0.69 -0.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 07/26 24.9400 0.19 -0.69 -0.26
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 07/25 26.2200 -0.09 -0.73 -1.17
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 07/26 188.4800 0.4115 -0.75 0.75
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 07/26 1066.6116 1.8534 -0.78 1.55
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 07/26 115.9200 0.72 -0.78 -1.01
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 07/26 58.9600 0.16 -0.82 -2.63
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 07/25 5.3500 -0.01 -0.83 -0.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.9300 -0.04 -0.88 -2.77
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 07/26 33.9432 0.0582 -0.92 1.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 07/26 19.4700 0.15 -0.93 -0.97
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 07/26 19.3500 0.1 -0.98 1.57
景順泛歐洲基金C股歐元 07/26 23.3100 0.11 -1.00 1.57
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 07/26 29.1900 0.09 -1.04 -0.34
景順泛歐洲基金A股歐元 07/26 21.0200 0.11 -1.04 1.29
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 07/26 59.1200 0.19 -1.07 -0.33
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 07/25 4.9020 -0.01 -1.08 -1.53
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 07/26 18.2500 0.09 -1.10 1.23
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 56.6520 0.66 -1.10 -1.72
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 07/26 19.3900 -0.16 -1.18 -2.50
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 07/26 19.1100 -0.15 -1.18 -2.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.9700 -0.05 -1.19 -3.52
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 07/25 5.1860 -0.01 -1.24 -2.06
景順泛歐洲基金B股歐元 07/26 17.1700 0.08 -1.24 0.75
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/26 50.6677 0.2417 -1.35 -0.32
歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 261.0300 -0.61 -1.57 -4.34
歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 173.2000 -0.41 -1.58 -4.09
百達-歐洲小型企業-R歐元 07/24 1108.2100 6.27 -1.74 0.76
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 07/26 11.9500 0.05 -1.77 -1.80
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 62.0734 -0.013 -1.78 -1.14
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 07/26 204.9300 -0.31 -1.81 0.28
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 07/26 12.5400 0.04 -1.87 -1.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 07/26 29.0500 0.05 -1.95 -2.77
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 07/26 1250.5419 0.6757 -2.04 -0.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 07/26 22.9600 0.04 -2.15 -3.45
施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-季配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 55.2850 -0.0605 -2.20 -0.84
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 07/26 21.7100 0.14 -2.24 -0.81
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 07/26 52.0000 0.18 -2.27 -3.07
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 07/26 66.3500 0.23 -2.27 -3.07
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 07/25 5.3940 -0.026 -2.62 -4.02
德意志歐洲小型基金USD LCH 07/26 101.4400 -0.17 -2.93
德意志歐洲小型基金FC 07/26 270.5200 -0.5 -3.17 -0.78
德意志歐洲小型基金LC 07/26 244.7300 -0.46 -3.30 -1.25
德意志歐洲小型基金LD 07/26 247.5500 -0.47 -3.30 -1.65
德意志歐洲小型基金NC 07/26 225.9600 -0.43 -3.41 -1.63
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 07/26 77.4900 0.14 -3.45 -5.21

資料來源:MoneyDJ理財網