境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 07/26 35.6000 0.41 2.23 2.61
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 07/26 14.6500 0.05 1.79 1.99
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 285.2000 2.08 1.60 3.35
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 293.7500 2.15 1.50 3.29
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 275.0500 1.99 1.44 2.85
施羅德環球基金系列-歐元股票C類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 54.3913 0.2388 1.37 3.32
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 268.8600 1.94 1.34 2.76
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 07/26 26.3600 0.09 1.32 0.67
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 07/26 30.1700 0.09 1.28 0.64
施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 52.3615 0.2288 1.23 2.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/26 10.2300 0.05 1.18
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 520.2300 3.67 1.15 2.10
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 288.3800 2.03 1.15 2.06
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 262.3300 1.85 0.99 1.51
匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.8090 0.192 0.84 0.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 07/26 20.0600 0.1 0.81 0.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 07/26 24.3400 0.12 0.79 0.80
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 35.9997 0.149 0.71 1.24
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 47.9390 0.711 0.55 -0.48
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 44.3830 0.658 0.55 -0.48
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.3690 0.097 0.55 1.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 07/26 8.9400 0.04 0.52 0.05
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 37.9580 0.562 0.41 -0.93
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 91.4570 0.649 0.26 0.68
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.1550 0.108 0.26 0.68
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 78.7840 0.557 0.12 0.22
貝萊德歐元市場基金A2-USD 07/26 35.2400 0.06 0.06 -1.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 07/26 10.9200 -0.02 -0.78 -2.48
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 50.6240 0.689 -0.82 -3.24
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 96.2890 0.565 -1.13 -2.11

資料來源:MoneyDJ理財網