境外 - 投資區域 - 東協
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 03/27 | 253.8400 | 0.68 | 6.22 | 4.91 |
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 03/27 | 218.7500 | 0.58 | 6.10 | 4.53 |
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 03/27 | 187.7500 | 0.43 | 6.03 | 3.57 |
新加坡大華東協基金 | 03/27 | 1.7980 | 0.002 | 5.45 | 5.25 |
霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 03/27 | 283.8400 | -0.23 | 5.25 | 4.60 |
霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 03/27 | 236.6500 | -0.2 | 5.12 | 4.21 |
利安資金東南亞基金(新元) | 03/27 | 1.4000 | -0.002 | 4.94 | 2.65 |
富達基金-東協基金(Y股累計美元) | 03/27 | 18.9400 | 0.01 | 4.90 | 5.25 |
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 03/27 | 254.4300 | -0.23 | 4.84 | 3.30 |
富達基金-東協基金(A股美元) | 03/27 | 33.6300 | 0.02 | 4.75 | 4.77 |
富達基金-東協基金(A股累計美元) | 03/27 | 25.7300 | 0.01 | 4.72 | 4.74 |
新加坡大華東協基金-USD | 03/27 | 1.3340 | 0 | 4.41 | 5.06 |
利安資金東南亞基金(美元) | 03/27 | 1.0380 | -0.003 | 3.90 | 2.41 |
景順東協基金C-年配息股美元 | 03/27 | 113.7000 | 0.12 | 3.65 | 3.61 |
景順東協基金A-年配息股美元 | 03/27 | 103.9100 | 0.1 | 3.55 | 3.27 |
摩根東協基金(美元)(累計) | 03/27 | 143.3100 | -0.12 | 3.31 | 2.52 |
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 03/27 | 11.7700 | -0.01 | 3.12 | 1.67 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 | 03/27 | 59.7759 | 0.114 | 0.62 | -2.18 |
貝萊德東協領先基金A2美元 | 05/10 | 12.2700 | -0.06 | 0.61 | 11.88 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」