境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 07/26 63.8700 0.45 4.35 -0.04
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 07/26 58.5100 0.42 4.23 -0.44
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 30.8675 0.4907 4.11 0.15
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 07/26 28.6000 0.12 3.53 -2.22
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 07/26 4.9210 0.034 3.45 -1.59
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 07/26 25.1100 0.06 3.40 -5.30
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) 07/26 44.9900 0.1 3.39 -5.32
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 07/26 53.1700 0.25 3.32 -4.75
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 07/26 74.6000 0.42 3.20 -2.14
安本環球拉丁美洲股票基金X累積 07/26 8.8335 0.1636 3.10 -5.28
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 07/26 10.5300 0.06 3.09 -2.96
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 07/26 68.3400 0.38 3.07 -2.53
安本環球拉丁美洲股票基金A累積 07/26 3717.2696 68.7535 2.97 -5.66
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 12.9070 0.09 2.91 -1.97
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) 07/26 36.2134 0.5629 2.90 -1.88
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 07/26 52.8900 0.29 2.86 -3.20
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 07/26 33.3300 0.04 2.28 -4.45
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 07/26 558.7600 -5.09 1.59 -6.45
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 342.4400 -3.12 1.59 -6.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 07/26 53.9100 -0.84 1.56 -4.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 07/26 61.3600 -0.97 1.55 -4.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 07/26 10.7600 -0.17 1.34 -4.94
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 07/26 586.5110 -7.1961 1.05 -2.14
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 07/26 14.5967 -0.1794 0.92 -2.57
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 07/26 1621.3200 -16.34 0.24 -7.59
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 07/26 154.9500 -1.56 0.07 -8.10
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 07/26 102.2617 -0.7005 0.00 -5.22
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 07/26 11.6401 -0.08 -0.13 -5.63

資料來源:MoneyDJ理財網