境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 07/18 60.69 0.88 -0.82 -4.20
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 07/18 55.6 0.8 -0.95 -4.59
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元) 07/18 29.4998 0.5465 -1.17 -3.68
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 07/18 27.36 0.09 -1.24 -5.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 07/18 52.06 0.08 -1.64 -6.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 07/18 59.26 0.09 -1.65 -6.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 07/18 10.39 0.01 -1.88 -7.66
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 07/18 4.652 0.042 -2.36 -6.07
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) 07/18 42.74 0.51 -2.38 -9.67
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 07/18 23.85 0.28 -2.39 -9.67
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 325.82 -0.92 -2.55 -10.39
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 07/18 70.61 0.69 -2.89 -6.54
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 07/18 64.7 0.64 -2.99 -6.91
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 07/18 9.97 0.1 -2.99 -7.32
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 07/18 50.23 0.46 -3.05 -9.39
安本環球拉丁美洲股票基金X累積 07/18 8.3556 0.1407 -3.10 -10.07
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 07/18 50.09 0.49 -3.18 -7.54
安本環球拉丁美洲股票基金A累積 07/18 3516.7826 59.1529 -3.21 -10.43
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 07/18 531.63 -1.51 -3.24 -10.58
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 07/18 31.84 -0.04 -3.32 -8.25
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) 07/18 34.3949 0.4206 -3.43 -6.16
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 07/18 564.0225 -2.2669 -3.82 -5.59
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 07/18 14.0394 -0.0568 -3.94 -6.00
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 07/18 98.0566 -0.2379 -3.98 -9.00
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 07/18 11.1634 -0.0273 -4.10 -9.39
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 07/18 1564.82 -6.27 -4.41 -10.90
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/18 12.248 0.015 -4.55 -7.81
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 07/18 149.58 -0.6 -4.57 -11.39

資料來源:MoneyDJ理財網