境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 11/15 28.6500 0.26 6.84 2.20
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 11/15 64.2700 0.5 6.57 3.84
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 11/15 58.7400 0.46 6.43 3.42
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 11/15 32.4200 0.31 4.95 -2.49
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 11/15 72.6400 0.37 4.30 -1.12
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 11/15 66.3900 0.33 4.16 -1.52
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/14 328.5600 5.14 4.08 -4.38
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 11/14 536.1100 8.38 4.08 -4.39
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 11/15 10.1800 0.05 3.97 -2.12
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 11/15 51.1900 0.25 3.94 -2.17
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 11/15 30.2209 0.1003 3.46 0.83
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 11/14 1572.0500 19.91 3.27 -5.05
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 11/14 149.7800 1.89 3.10 -5.56
安本環球拉丁美洲股票基金X累積 11/15 8.2425 0.1257 2.54 -6.22
安本環球拉丁美洲股票基金A累積 11/15 3460.4998 52.6939 2.40 -6.59
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 11/15 4.7160 0.007 2.26 -2.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 11/15 50.7600 0.37 2.03 -5.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 11/15 57.7800 0.43 2.03 -5.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 11/15 10.0900 0.08 1.84 -5.78
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) 11/14 42.2700 0.54 1.67 -5.42
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 11/14 23.8900 0.3 1.65 -5.43
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 11/14 567.5183 7.9713 1.54 -2.86
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 11/15 49.8500 -0.03 1.54 -6.10
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 11/14 14.0890 0.1973 1.40 -3.28
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 11/15 34.2478 0.1492 1.36 -3.94
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/14 12.1750 0.064 0.58 -4.51
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/14 95.3486 0.5883 -0.24 -7.27
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/14 10.8266 0.0663 -0.37 -7.66

資料來源:MoneyDJ理財網