境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順大中華基金C股美元 07/26 74.5800 0.19 2.14 4.11
景順大中華基金A股美元 07/26 67.2300 0.17 2.04 3.75
景順大中華基金B股美元 07/26 55.3300 0.13 1.88 3.22
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/26 16.0600 0.04 1.87 3.40
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 07/26 233.8678 0.6571 0.67 0.34
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 65.2500 -0.2 0.56 4.81
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 07/26 42.8404 0.1194 0.53 -0.10
新加坡大華泛華基金 07/26 3.2360 -0.014 0.45 0.87
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 59.1800 -0.19 0.44 4.43
德意志中國股票基金FC 07/26 272.6800 -0.24 0.44 4.80
德意志中國股票基金LC 07/26 247.5900 -0.22 0.31 4.35
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 50.3000 -0.16 0.30 3.97
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 40.8800 -0.13 0.19 3.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 07/26 30.4500 -0.19 0.12 3.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 07/26 12.7700 -0.08 -0.12 2.81
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 123.4700 -1.18 -0.46 3.85
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元) 07/26 62.4064 0.189 -0.52 1.85
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 07/26 233.6700 1.27 -0.60 6.19
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 123.8200 -1.18 -0.68 3.23
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 07/26 439.8100 2.35 -0.82 5.39
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 75.9800 -0.79 -0.85 2.12
德意志中國股票基金USD FC 07/26 244.8600 -0.59 -0.88 2.44
新加坡大華泛華基金-USD 07/26 2.3740 -0.01 -0.94 -0.69
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 68.9200 -0.72 -0.94 1.77
歐義銳榮中國股票基金R 07/25 132.7700 0.5 -1.00 1.37
德意志中國股票基金USD LC 07/26 224.2700 -0.55 -1.02 1.96
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5900 -0.21 -1.08 1.33
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 58.5800 -0.61 -1.08 1.32
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.9800 -0.19 -1.15 0.99
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.6700 -0.19 -1.20 0.72
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 47.6000 -0.5 -1.21 0.80
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5500 -0.21 -1.24 0.78
NN(L)大中華股票基金X股美元 07/26 1150.4000 -4.85 -1.29 -0.84
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.9200 -0.19 -1.31 0.43
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.5800 -0.19 -1.41 0.11
NN(L)大中華股票基金Y股美元 07/26 382.4000 -1.62 -1.45 -1.39
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.1500 -0.2 -1.50 -0.35
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.0300 -0.2 -1.66 -0.90
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 07/26 37.9500 -0.24 -1.86 -0.31
摩根基金-大中華基金(美元)(分派) 07/26 44.3900 -0.28 -1.87 -0.33
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 07/26 27.0860 -0.102 -1.90 -1.25
歐義銳榮中國股票基金R2 07/25 155.4000 0.4 -2.19 -0.96

資料來源:MoneyDJ理財網