境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
NN(L)大中華股票基金X股美元 12/24 999.0300 -5.96 -3.61 -12.28
NN(L)大中華股票基金Y股美元 12/24 330.7000 -2 -3.77 -12.74
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/21 189.7100 -1.27 -4.24 -15.08
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 12/21 355.1500 -2.39 -4.45 -15.67
DWS投資中國股票基金FC 12/21 230.9700 1.31 -4.80 -12.10
DWS投資中國股票基金LC 12/21 208.9700 1.15 -4.95 -12.50
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 12/21 56.7600 -0.0717 -4.98 -12.85
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 12/21 200.0069 -0.169 -5.03 -13.20
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 12/21 53.2114 -0.0678 -5.06 -13.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 12/24 25.8700 -0.06 -5.09 -12.38
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 12/21 36.5149 -0.0357 -5.16 -13.57
歐義銳榮中國股票基金R 12/20 115.8300 -0.33 -5.29 -11.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 12/24 10.7900 -0.03 -5.32 -13.01
新加坡大華泛華基金-USD 12/24 1.9450 -0.013 -5.51 -16.47
新加坡大華泛華基金 12/24 2.6700 -0.017 -5.56 -14.93
DWS投資中國股票基金USD FC 12/21 202.4100 0.39 -5.91 -15.34
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 12/21 23.0190 0.052 -6.04 -15.01
DWS投資中國股票基金USD LC 12/21 184.6400 0.33 -6.08 -15.76
歐義銳榮中國股票基金R2 12/20 132.7300 -0.4 -6.28 -14.60
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 53.3000 -0.43 -6.52 -14.30
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 48.2100 -0.39 -6.64 -14.61
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 40.8400 -0.34 -6.78 -14.97
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 33.0500 -0.28 -6.91 -15.40
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 60.7200 -0.3 -7.31 -17.55
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 94.6300 -0.45 -7.35 -17.44
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 54.9200 -0.28 -7.43 -17.84
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 95.1000 -0.46 -7.50 -17.82
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.3000 -0.08 -7.53 -18.16
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 46.5300 -0.24 -7.55 -18.18
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 12/21 29.5300 -0.06 -7.59 -20.53
摩根基金-大中華基金(美元)(分派) 12/21 34.5400 -0.06 -7.59 -20.52
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.2800 -0.08 -7.69 -18.58
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 37.6500 -0.2 -7.71 -18.59
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.6900 -0.08 -7.86 -18.85
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.4300 -0.07 -7.94 -19.02
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.6500 -0.08 -8.05 -19.30
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.9000 -0.08 -8.08 -19.65
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.3700 -0.07 -8.09 -19.46
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.8200 -0.08 -8.19 -20.05
景順大中華基金C股美元 12/21 61.5400 -0.13 -8.53 -14.62
景順大中華基金A股美元 12/21 55.3600 -0.12 -8.61 -14.87
景順大中華基金B股美元 12/21 45.3900 -0.1 -8.76 -15.30
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/21 13.1600 -0.03 -8.88 -15.38

資料來源:MoneyDJ理財網