境外 - 投資區域 - 大中華

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
歐義銳榮中國股票基金R 11/14 122.6900 1.96 1.13 -5.73
歐義銳榮中國股票基金R2 11/14 139.4200 2.37 -0.72 -10.12
DWS投資中國股票基金FC 11/15 243.2600 4.69 -0.86 -7.35
DWS投資中國股票基金LC 11/15 220.3200 4.25 -1.00 -7.75
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 11/15 198.3200 2.49 -1.10 -11.37
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 11/15 371.7700 4.66 -1.32 -12.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 11/15 27.2600 0.43 -2.59 -8.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 11/15 11.3900 0.18 -2.78 -8.69
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 11/15 58.6535 0.1517 -2.88 -10.43
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 11/15 55.0135 0.1414 -2.96 -10.67
DWS投資中國股票基金USD FC 11/15 211.3200 3.52 -2.99 -11.92
DWS投資中國股票基金USD LC 11/15 192.9900 3.22 -3.15 -12.34
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 57.1700 0.78 -3.17 -9.30
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 51.7600 0.71 -3.26 -9.60
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 43.8900 0.6 -3.40 -9.99
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 35.5500 0.48 -3.56 -10.45
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 11/15 24.0120 0.399 -3.64 -12.15
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 11/15 206.3465 3.2111 -3.77 -11.01
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 11/15 37.7063 0.5859 -3.90 -11.39
NN(L)大中華股票基金X股美元 11/15 1025.2800 9.24 -4.10 -11.16
NN(L)大中華股票基金Y股美元 11/15 339.7600 3.06 -4.25 -11.64
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 11/15 31.0900 0.47 -4.39 -17.64
摩根基金-大中華基金(美元)(分派) 11/15 36.3600 0.55 -4.40 -17.65
新加坡大華泛華基金-USD 11/15 2.0280 0.036 -4.67 -14.21
新加坡大華泛華基金 11/15 2.7910 0.042 -4.68 -12.29
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 64.7600 0.97 -4.78 -13.41
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 58.6300 0.88 -4.88 -13.70
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 101.7600 1.57 -4.93 -13.11
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.4000 0.24 -5.01 -14.07
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 49.7100 0.74 -5.02 -14.07
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 102.2800 1.58 -5.04 -13.50
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 40.2700 0.6 -5.16 -14.50
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/15 16.3800 0.24 -5.17 -14.52
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.7800 0.23 -5.36 -14.74
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.5100 0.22 -5.38 -14.90
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.7400 0.23 -5.52 -15.21
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.4500 0.23 -5.55 -15.36
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.9900 0.23 -5.64 -15.68
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/15 15.9000 0.23 -5.79 -16.13
景順大中華基金C股美元 11/15 65.1800 0.87 -6.42 -10.23
景順大中華基金A股美元 11/15 58.6700 0.78 -6.50 -10.50
景順大中華基金B股美元 11/15 48.1500 0.64 -6.64 -10.95
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 11/15 13.9700 0.18 -6.71 -10.95

資料來源:MoneyDJ理財網