境外 - 投資區域 - 北美

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 48.9800 -0.33 7.23 13.67
法巴百利達美國增長股票基金C(美元) 07/26 88.0300 -0.6 7.22 13.66
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 07/26 22.1335 0.1126 4.90 10.70
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 07/26 273.9812 -1.942 4.22 7.56
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 07/26 25.7338 -0.1828 4.14 7.26
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3741.7900 13.15 3.98 8.01
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3552.0900 12.39 3.79 7.34
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 19.0982 0.1256 3.71 8.22
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 07/26 20.3480 0.1338 3.61 8.46
安本環球北美小型公司基金X累積 07/26 11.2341 -0.0116 3.60 6.26
安本環球北美小型公司基金A累積 07/26 17.3734 -0.0183 3.47 5.82
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 288.2400 0.93 3.14 5.07
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 512.4600 1.59 3.13 5.15
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 291.9800 0.9 3.13 5.12
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 15.4300 0.01 3.04 2.32
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 11.0290 0.146 3.01 6.24
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 332.2300 1.02 2.95 4.57
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 277.1200 0.85 2.95 4.54
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 273.1100 0.86 2.93 4.43
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 440.8000 1.3 2.69 3.65
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 07/26 13.8500 0.13 2.40 5.60
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 110.2264 0.3627 2.31 6.14
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/26 14.4150 0.187 2.25 3.74
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.8610 0.141 2.25 3.72
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.6770 0.14 2.20 3.64
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 10.7610 0.14 2.18 3.44
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 07/26 91.9400 0.14 1.78 4.31
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 19.9800 0.07 1.75 2.05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 296.6948 0.4066 1.11 2.09
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 109.9819 0.1501 1.08 1.97
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 98.1074 0.134 1.06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 96.1834 0.1275 0.93
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 101.1962 0.1353 0.91
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 91.9367 0.1229 0.91 1.42
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 101.2078 0.1339 0.90
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 1498.9100 1.47 0.79 0.10
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 96.7386 0.1267 0.74
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.5900 0.01 0.69 -0.25
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.4300 0.01 0.68 -0.27
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 15.9900 0.01 0.36 -0.49
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 14.4100 0.01 0.34 -0.50
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 12.4300 0 0.31 -0.53
施羅德環球基金系列-美元流動C類股份-累積單位(美元) 07/26 109.9692 -0.0201 0.30 0.76
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元) 07/26 106.6982 -0.0196 0.30 0.75
法盛-盧米斯賽勒斯債券型基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 14.9600 0 0.25 -0.72
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 7.5800 0 0.18 -1.67
法巴百利達美元債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 107.4600 -0.06 0.06 -1.44
法巴百利達美元債券基金C(美元) 07/26 724.1700 -0.39 0.06 -1.45

資料來源:MoneyDJ理財網