境外 - 投資區域 - 全球

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 91.7600 -0.09 23.06 20.97
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 12/21 67.1400 0.1 6.82 2.02
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 12/21 62.4200 0.09 6.69 1.64
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
鋒裕匯理基金黃金基金IE 12/21 893.6600 -5.25 6.09 -0.92
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 12/21 55.5700 -0.13 5.39 -2.06
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 12/21 45.5000 0.1 4.89 5.26
鋒裕匯理基金黃金基金IU 12/21 316.6100 -1.94 4.81 -4.45
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
景順科技基金C-年配息股美元 09/06 28.8000 0.08 4.63 14.45
鋒裕匯理基金黃金基金AU 12/21 29.4700 -0.18 4.62 -4.95
鋒裕匯理基金黃金基金SU 12/21 27.5600 -0.17 4.57 -5.13
景順科技基金A-年配息股美元 09/06 25.4300 0.07 4.54 14.13
景順科技基金B-年配息股美元 09/06 21.0400 0.06 4.36 13.50
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 12/24 0.7870 0.014 4.23 -4.66
新加坡大華黃金及綜合基金 12/24 1.0800 0.019 4.19 -2.91
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 12/21 21.4900 0.04 3.86 -3.04
鋒裕匯理基金黃金基金SHE 12/21 23.4900 -0.14 3.84 -6.98
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 07/25 44.1800 0.5 3.58 7.37
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 07/25 35.6900 0.41 3.02 5.53
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.5100 0.27 2.64 -9.00
貝萊德世界黃金基金A2-USD 12/21 24.5100 -0.04 2.60 -6.53
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 21.7200 0.03 2.57 3.04
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元) 12/21 16.8500 0.1 2.48 2.92
資本集團全球債券基金(盧森堡)T(歐元) 12/21 16.5900 0.1 2.43 2.85
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 12/21 16.4500 -0.07 2.43 3.31
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 03/12 10.4090 0.083 2.41 10.13
貝萊德世界黃金基金C2-USD 12/21 19.1700 -0.03 2.38 -7.13
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD 12/21 7.6800 -0.02 2.36 -7.34
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 23.4200 0.15 2.18 4.49
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 12/24 289.2203 0.5619 2.13 2.09
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 32.1900 0.22 2.08 4.11
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 12/24 1.7008 0.0024 1.99 2.53
摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計) 12/21 17.2100 -0.03 1.98 1.86
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 12/24 21.5170 0.04 1.96 1.54
摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 10.1600 -0.02 1.87 1.69
貝萊德環球政府債券基金A3-USD 12/21 20.3900 -0.04 1.78 0.91
貝萊德環球政府債券基金A2-USD 12/21 28.6500 -0.05 1.77 0.91
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 24.7500 -0.02 1.59 -0.88
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/24 146.3900 0.34 1.58 0.13
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
貝萊德環球政府債券基金C3-USD 12/21 19.9400 -0.04 1.55 0.21
首域優質債券基金(類別1)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.4000 0.01 1.52 0.78
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 108.8700 0.24 1.47 -0.22
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/24 139.8400 0.2 1.42 -0.18
貝萊德世界債券基金A3-USD 12/21 55.3300 -0.13 1.39 0.70
貝萊德世界債券基金A2-USD 12/21 75.1300 -0.18 1.39 0.70
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/24 104.0800 0.16 1.38 -0.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.5700 -0.15 1.37 3.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 26.2300 -0.31 1.36 3.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.1600 -0.15 1.34 3.39
瑞銀(盧森堡)美元債券基金 12/21 308.4900 -0.09 1.30 0.95
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
首域全球債券基金(類別1) 12/24 15.5900 -0.01 1.28 -1.18
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 12/21 16.3800 -0.02 1.26 1.46
聯博-全球債券基金I2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.1400 -0.02 1.24 4.81
富達全球債券基金 12/24 1.1280 0.003 1.23 -0.54
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR 12/21 18.0600 -0.03 1.22 -0.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.4600 -0.18 1.21 4.63
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 113.3400 0.15 1.20 -0.90
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR 12/21 25.2100 -0.05 1.19 -0.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.0300 -0.18 1.17 4.60
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 16.6290 -0.029 1.15 0.83
匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金) 12/21 14.9290 -0.027 1.15 0.83
聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 6.8600 -0.02 1.08 4.44
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 10.4530 -0.019 1.07 0.57
聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.6600 -0.05 1.06 4.43
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.6400 0.02 1.05 0.81
聯博-美國收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 14.2200 -0.02 1.03 3.98
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.1600 0.02 1.02 0.77
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 12/24 2.1726 -0.0019 1.01 -1.37
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR 12/21 19.5800 -0.04 0.97 -1.38
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.8000 0.02 0.97 0.67
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 23.6830 -0.0556 0.96 0.21
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 108.7800 0.55 0.96 1.20
聯博-全球債券基金BT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 6.9000 -0.02 0.94 3.89
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/24 28.2200 0.04 0.91 0.35
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 24.1600 -0.05 0.89 3.62
聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.9200 -0.01 0.88 3.31
聯博-全球債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.5300 -0.04 0.85 3.81
聯博-美國收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 19.5600 -0.03 0.82 3.25
貝萊德世界債券基金Hedged A2-EUR 12/21 183.7400 -0.45 0.82 -0.91
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 20.1663 -0.0478 0.82 -0.24
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元) 12/21 19.1400 -0.05 0.81 -1.39
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.8600 -0.02 0.81 3.55
資本集團全球債券基金(盧森堡)T(美元) 12/21 18.8400 -0.06 0.77 -1.49
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 27.3400 0.11 0.77 1.93
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/24 19.9000 0.06 0.76 0.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 29.9800 -0.19 0.71 -0.38
聯博-全球債券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 6.8600 -0.02 0.70 3.07
聯博-全球債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 6.8600 -0.02 0.70 3.07
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 14.7000 0.05 0.70 1.50
聯博-全球債券基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 6.8600 -0.02 0.70 3.06
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 83.1000 0.14 0.70 1.96
百達-美元中短期債券-R美元 12/21 126.5900 -0.01 0.67 0.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.8400 -0.09 0.67 -0.42
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 37.5700 0.14 0.65 1.53
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 12/24 12.3700 0.02 0.65 -0.41
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 80.5000 0.13 0.63 1.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.5700 -0.06 0.63 -0.48
匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.6650 -0.01 0.62 -1.48
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 18.1290 -0.018 0.62 -1.48
摩根基金-複合收益債券基金(美元)(累計) 12/21 13.6800 -0.03 0.61 0.32
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 12/24 13.8500 0.04 0.56 -0.27
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 168.6054 -0.739 0.55 -0.24
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 134.8100 -0.23 0.55 -2.34
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 13.1380 -0.013 0.55 -1.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 29.6100 -0.19 0.54 0.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.1500 -0.12 0.52 0.72
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/24 30.1700 0.02 0.50 0.67
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 10.9900 -0.02 0.46 -2.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.0700 -0.09 0.46 -1.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 23.9000 -0.16 0.46 -1.19
摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 146.1400 -0.29 0.46 -1.15
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 12/21 2486.1900 -0.64 0.44 -0.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.0700 -0.07 0.42 0.68
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) 12/21 212.7619 0.014 0.39 1.19
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 12/24 127.4500 0.15 0.39 0.50
聯博-美國收益基金S1D級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.1700 -0.01 0.39 1.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 12/24 8.8400 -0.06 0.38 0.20
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 12/21 1069.7500 0.06 0.38 1.19
天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/07 10.1000 0 0.37
瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 12/21 5333344.6300 273.82 0.37 1.15
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 11.2800 -0.02 0.36 -1.44
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 12/24 10.5100 0.01 0.35 0.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 12/24 9.8000 0 0.35 0.97
聯博-全球債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.9600 0.01 0.34 0.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 12/24 11.8100 0.01 0.34 0.95
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券基金E類(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 117.8900 0 0.32 -1.75
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券基金Tm類股(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/21 88.1400 0 0.32 -1.75
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 97.5700 0.04 0.32 2.64
貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.4000 -0.03 0.31 -0.49
瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC 12/21 6653780.9900 -133.35 0.31 1.00
瑞銀(盧森堡)美元基金 12/21 1771.5900 0.07 0.29 0.88
聯博-全球債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.6900 0.01 0.29 0.64
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 12/24 101.7000 0.12 0.28 0.12
貝萊德環球企業債券基金A2-USD 12/21 13.2900 -0.04 0.28 -0.50
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 12/24 119.1800 0.13 0.28 0.11
MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 12/21 133.0100 0.03 0.27 0.79
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/24 19.5800 0.02 0.26 -0.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.9200 -0.12 0.25 -0.11
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 12/24 13.2900 0 0.25 0.02
摩根基金-環球短債基金(美元)(累計) 12/21 11.2000 0 0.24 0.62
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 12/24 15.4100 -0.01 0.24 0.40
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 12/21 2324.9700 -0.08 0.23 0.73
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 941.4900 -0.24 0.23 -0.29
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 12/21 10.2200 0 0.23 0.01
貝萊德環球企業債券基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.4500 -0.03 0.20 -0.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 12/24 8.9300 0 0.19 0.39
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 13.5100 0.04 0.18 -0.05
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 87.5500 -0.25 0.18 -3.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 12/24 10.0000 0 0.18 0.40
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.5900 0.01 0.17 -0.34
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 26.6400 0.1 0.17 0.02
MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 12/21 14.2800 0 0.16 0.44
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 913.3100 0.64 0.15
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 12/21 12.5800 -0.01 0.13 -2.18
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 16.2000 0.03 0.13 -0.14
聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.8400 0 0.13 0.28
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 20.7900 0.03 0.13 -0.04
聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.8100 0 0.12 0.23
MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 12/21 8.5700 0 0.11 0.40
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 147.2600 -0.13 0.10
聯博-全球債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.3200 0 0.09 0.27
天達美元貨幣基金C 12/21 18.7780 0.0001 0.09 0.11
聯博-全球債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.3900 0.01 0.08 -0.12
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 1273.1800 2.04 0.08 -0.81
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 106.6300 0.17 0.07 -0.81
聯博-美國收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.8500 -0.02 0.06 0.70
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.8500 -0.02 0.06 0.70
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.0100 0.01 0.06 -0.45
聯博-全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.2400 0 0.06 0.11
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3844.8900 1.81 0.06
聯博-美國收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.8500 -0.02 0.06 0.70
聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.6100 0 0.05 0.15
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-USD 12/21 14.6000 -0.02 0.05 0.02
聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.2900 0.01 0.04 0.11
MFS全盛有限償還期基金B1(美元) 12/21 11.9800 0 0.03 -0.07
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.5300 0.02 0.03 -0.44
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 12/21 827.5900 -0.01 0.02 0.04
MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 12/21 8.5100 0 0.02 -0.06
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 184.2000 -0.35 0.00 -3.86
聯博-全球債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.7000 0 -0.01 -0.26
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 27.5300 0.04 -0.01 -0.46
摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計) 12/21 16.7200 -0.05 -0.02 -0.70
MFS全盛有限償還期基金B2(美元) 12/21 8.5000 0 -0.02 -0.10
天達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 189.8100 0.02 -0.02 1.73
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 240.9200 0.37 -0.02 -0.99
聯博-全球債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.2800 0 -0.02 -0.26
聯博-全球債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.8600 0 -0.02 -0.23
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 31.7883 -0.2293 -0.03 -0.79
MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 12/21 11.8600 0 -0.03 -0.13
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 12/24 124.3100 0.24 -0.04 -0.82
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.8200 0.01 -0.04 -0.48
摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 95.7700 -0.32 -0.04 -0.72
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.3900 0.02 -0.06 -0.62
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.6200 0.02 -0.07 -0.56
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 294.8300 0.45 -0.08 -1.34
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 227.9200 0.35 -0.08 -1.34
瑞銀(盧森堡)歐元基金 12/21 826.8600 -0.01 -0.08 -0.26
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC 12/21 3093126.3300 -28.87 -0.08 -0.26
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.3500 0.02 -0.09 -0.65
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.2317 -0.0339 -0.09 -0.76
聯博-全球債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.6400 0.01 -0.10 -0.39
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.2900 0.02 -0.10 -0.97
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.1100 0.02 -0.11 -0.88
聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.8800 0.01 -0.11 -0.82
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 12/24 106.9100 0.19 -0.12 -1.10
聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 22.2800 0.03 -0.13 -0.85
摩根基金-環球企業債券基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 9.9000 -0.03 -0.13 -0.84
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.8936 -0.0545 -0.13 -2.82
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.0700 0.01 -0.15 -0.85
摩根士丹利新興領先股票基金A 12/21 26.8300 -0.08 -0.16 -9.66
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/30 93.3300 0 -0.16 -2.51
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 269.2900 0.39 -0.18 -1.51
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3829.2300 1.1 -0.18
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 12/24 115.1000 0.35 -0.20 -4.41
聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.4000 0.02 -0.21 -1.00
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.9200 0.01 -0.21 -1.06
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 12/21 2501.2300 -1.49 -0.24 -1.34
聯博-全球債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.8100 0 -0.25 -1.07
聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.8100 0 -0.25 -1.07
聯博-全球債券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.8100 0 -0.25 -1.08
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2-EUR 12/21 12.2200 -0.04 -0.27 -2.08
聯博-全球債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.8400 0 -0.28 -1.09
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 12/24 95.1400 0.29 -0.28 -4.76
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.1400 0.02 -0.30 -1.40
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 12/21 1008.5900 -0.72 -0.30 -1.33
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 12/24 142.0300 0.43 -0.30 -4.74
聯博-全球債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.3900 0 -0.30 -0.97
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 112.4000 0.05 -0.31 -2.32
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.8630 -0.034 -0.32 -2.87
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 115.5300 0.34 -0.32 -4.75
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 21.7800 0.01 -0.32 -0.07
聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.0300 0.01 -0.33 -1.24
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 112.9302 -0.3907 -0.33 -1.03
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 160.5700 0.07 -0.34 -2.31
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 17.2500 0.01 -0.36 -0.61
聯博-全球債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.7100 0.01 -0.36 -1.24
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 32.9500 0.18 -0.37 1.44
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 133.8300 0.06 -0.38 -2.44
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 12/21 98.6300 -0.07 -0.40 -1.65
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 13.3100 0.08 -0.40 1.40
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 32.1200 0.18 -0.41 1.30
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 104.2600 0.31 -0.42 -5.09
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 111.8900 0.33 -0.43 -5.08
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.8100 0.01 -0.45 -0.48
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 91.9900 0.04 -0.46 -2.77
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 91.0300 0.04 -0.47 -2.78
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 147.2500 0.06 -0.48 -2.75
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2-EUR 12/21 13.3700 -0.02 -0.49 -1.56
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 14.5400 0 -0.49 -0.53
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 12/20 71.2700 -0.2 -0.50 -2.36
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 12/20 133.1200 -0.38 -0.50 -2.36
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 977.6000 -0.98 -0.53
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 1036.5800 -1.04 -0.53
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.7500 0 -0.53 -1.05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.2100 0 -0.53 -1.07
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.0700 0.01 -0.54 -2.04
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 14.5300 0.01 -0.54 -0.69
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 1005.6500 -1 -0.54 -0.57
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 28.4405 -0.2026 -0.55 -2.23
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 15.0000 0.03 -0.55 -2.28
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 12/24 10.0400 0 -0.56 -0.53
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳弊增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 90.9800 0.02 -0.56 -2.97
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/21 82.3100 -0.06 -0.57 -1.57
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 119.9300 -0.09 -0.57 -1.58
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.3500 0.01 -0.58 -1.16
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.3600 0 -0.58 -0.89
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.8300 -0.01 -0.59
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.7300 0 -0.61 -0.76
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 12.4330 -0.031 -0.62 -0.83
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 90.4100 0.01 -0.62 -3.15
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.7980 -0.025 -0.62 -0.83
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 10.1700 -0.01 -0.65 -0.88
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/21 25.3520 -0.1806 -0.67 -2.39
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 108.5500 0.02 -0.68 -3.37
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 141.4652 -0.4932 -0.68 -2.40
聯博-全球債券基金BT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/21 11.9700 0 -0.72 -1.97
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 239.2300 0.04 -0.72
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.2900 0 -0.72 -1.11
天達環球多元收益基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.9600 0 -0.73 -0.87
天達環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/21 21.2600 0 -0.73 -0.87
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.9920 -0.025 -0.73 -1.19
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.3766 -0.0245 -0.74 -1.55
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 14.5900 -0.037 -0.74 -1.20
天達環球多元收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 17.8800 0 -0.74 -0.87
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 12/21 24.8700 -0.07 -0.74 -11.18
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 244.3700 0.04 -0.75
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.8100 -0.01 -0.76
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 12.6500 0 -0.80 -1.75
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 79.8800 0.01 -0.85 -3.86
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 238.8000 0.05 -0.85
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 382.1100 0.05 -0.85
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.1500 -0.025 -0.87 -1.49
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 129.7100 0.03 -0.88 -3.85
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 243.8900 0.04 -0.88
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 21.0500 0 -0.89 -1.69
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.9400 0 -0.91 -1.80
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 82.7038 -0.0324 -0.91 -1.84
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.8000 0 -0.93 -3.29
聯博-美國收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.8000 0 -0.93 -3.29
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.8000 0 -0.93 -3.29
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 108.6422 -0.1927 -0.94 -1.19
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 82.6900 0.01 -0.99 -4.30
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 18.1424 -0.008 -1.01 -2.16
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 19.5900 0 -1.01 -2.10
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.9815 -0.0044 -1.01 -2.16
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 134.3100 0.03 -1.01 -4.29
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.6700 0 -1.01 -2.10
聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.6700 0 -1.03 -2.38
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 381.2600 0.01 -1.03
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.7400 0 -1.04 -2.12
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 153.9500 -0.13 -1.10 -3.13
聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 17.1100 0 -1.11 -2.45
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.2900 0 -1.15 -2.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.2400 -0.04 -1.24 1.78
聯博-全球多元收益基金IX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 16.3600 0 -1.25 -2.06
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.0430 -0.024 -1.28 -2.80
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.0700 0.02 -1.30 1.25
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.1200 -0.01 -1.30 -1.49
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 271.1900 0.02 -1.31 -5.70
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.7900 0 -1.33 -3.28
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 12/24 15.7370 0.0068 -1.34 -1.67
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 17.6800 0.03 -1.34 1.22
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 97.4777 -0.1729 -1.37 -1.63
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 136.7938 -0.2613 -1.37 -1.67
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 12/24 15.1015 0.006 -1.42 -1.94
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
聯博-歐洲收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.6500 0 -1.67 -4.14
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.6500 0 -1.67 -4.14
聯博-歐洲收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.6500 0 -1.67 -4.14
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 9.9764 0.0038 -1.74 -2.43
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 12/24 2.0337 0.0006 -1.75 -2.89
聯博-歐洲收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 23.9800 0.07 -1.77 -5.49
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 14.7400 0.04 -1.79 -5.61
聯博-全球多元收益基金IX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 13.9900 -0.11 -1.80 0.02
百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 276.2100 -1.46 -1.83 -2.06
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 121.3300 -0.29 -1.84 -1.80
聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.6000 0.02 -1.85 -6.11
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 83.8200 -0.21 -1.85 -1.80
百達-歐元高收益債券-HR美元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 329.4900 -0.47 -1.85 -2.14
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.6000 0.02 -1.86 -5.85
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 22.3200 0.07 -1.87 -5.86
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金SHU 12/21 108.5700 -0.48 -1.89 -2.76
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 90.4900 -0.22 -1.89 -1.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.4100 0 -1.89 -2.02
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 103.8200 -0.25 -1.90 -1.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.8700 -0.01 -1.91 -2.05
景順環球高收益債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.7800 -0.07 -1.93 -2.60
景順環球高收益債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 20.8600 -0.12 -1.94 -2.61
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金(美元) 12/21 107.0500 0.14 -1.96 -2.25
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.8400 -0.06 -1.96 -2.71
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 12/24 19.2962 0.0047 -1.96 -3.53
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 37.4300 -0.12 -1.97 -2.83
聯博-歐洲收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 19.4900 0.06 -1.99 -6.21
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 36.4900 -0.11 -2.00 -2.95
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 98.7678 -0.1734 -2.00 -3.20
景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.3200 -0.07 -2.00 -2.75
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 15.1200 -0.05 -2.00 -2.86
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 252.6700 -1.07 -2.00 -2.37
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 218.2100 -0.92 -2.01 -2.35
德意志黃金貴金屬股票基金USD FC 07/26 64.4100 -0.1 -2.02 -3.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.0200 0 -2.07 -2.19
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.8510 -0.022 -2.07 -0.28
景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.7700 -0.05 -2.08 -2.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.8900 0 -2.13 -2.85
景順環球高收益債券基金B-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.3600 -0.06 -2.14 -3.22
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 216.0100 -0.95 -2.17 -2.61
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 210.6800 -0.91 -2.18 -2.89
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.0970 -0.023 -2.22 -0.79
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金配息來源可能為本金) 12/20 108.7000 -0.72 -2.22 -0.77
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.7740 -0.022 -2.22 -0.77
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金配息來源可能為本金) 12/20 166.9900 -1.11 -2.22 -1.24
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.5000 -0.021 -2.22 -0.74
百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 159.6500 -0.57 -2.22 -3.42
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金配息來源可能為本金) 12/20 94.4800 -0.62 -2.22 -1.19
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金配息來源可能為本金) 12/20 163.0000 -1.09 -2.27 -1.40
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金配息來源可能為本金) 12/20 98.7300 -0.66 -2.27 -0.97
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 208.5100 -0.93 -2.28 -3.05
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 132.3202 -0.56 -2.28 -3.38
百達-歐元高收益債券-R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 223.7600 -0.32 -2.28 -3.54
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.3400 -0.01 -2.37 -0.80
景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 21.0300 -0.12 -2.45 -4.12
聯博-歐洲收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.5800 0.03 -2.46 -7.77
聯博-歐洲收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.5800 0.03 -2.46 -7.77
聯博-歐洲收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.5800 0.03 -2.46 -7.77
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金IE 12/21 1248.0300 -5.63 -2.51 -3.98
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 19.8000 -0.13 -2.52 -4.27
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 270.1600 -1.18 -2.54 -3.88
聯博-全球高收益債券基金I2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 8.0300 -0.04 -2.54 -0.75
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.9600 -0.05 -2.54 -4.27
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金AE 12/21 118.5900 -0.53 -2.55 -4.16
MFS全盛全球高收益基金I1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 195.6100 -0.51 -2.57 -2.47
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 122.2100 -0.21 -2.58 -2.67
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.0482 -0.0351 -2.58 -5.00
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.7500 -0.06 -2.59 -1.01
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金SE 12/21 116.4300 -0.53 -2.61 -4.27
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 103.4948 -0.217 -2.61 -3.11
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 5.3400 -0.01 -2.62 -2.76
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 101.6400 -0.1 -2.63 -2.22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 127.1800 -0.12 -2.65 -2.27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 95.3700 -0.09 -2.65 -2.27
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 5.5500 -0.01 -2.66 -2.79
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 27.6000 -0.07 -2.68 -2.82
聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.3900 -0.02 -2.69 -1.49
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 97.7000 -0.09 -2.70 -2.19
聯博-全球高收益債券基金B2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 18.7400 -0.09 -2.73 -1.56
匯豐環球投資基金-環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 11.2950 -0.044 -2.76 -2.77
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.8170 -0.038 -2.76 -2.77
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 874.5700 -3.13 -2.77 -2.00
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 73.6300 -0.1 -2.79 -2.72
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金配息來源可能為本金) 12/20 103.6300 -0.72 -2.80 -2.58
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 5.6100 -0.01 -2.80 -3.29
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金配息來源可能為本金) 12/20 153.5400 -1.07 -2.80 -2.90
新加坡大華全球IPO基金 12/24 0.6270 -0.001 -2.84 -12.05
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.3030 -0.036 -2.85 -3.08
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 23.0200 -0.06 -2.85 -3.36
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金配息來源可能為本金) 12/20 124.3800 -0.87 -2.85 -3.06
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 118.7144 -0.5221 -2.86 -4.97
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 11.0060 -0.043 -2.86 -3.09
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 22.5400 -0.07 -2.88 -3.38
新加坡大華全球IPO基金-USD 12/24 0.4560 -0.001 -2.91 -13.74
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 5.5700 -0.02 -2.91 -3.39
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 136.5800 -0.25 -2.94 -3.68
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-K-1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 5362428.1900 -9783.37 -2.95 -3.75
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類歐元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.2900 0.01 -2.96 0.16
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 89.8900 -0.15 -2.97 -3.06
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 69.3800 -0.13 -2.98 -3.34
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.2990 -0.038 -2.99 -3.36
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 89.8500 -0.16 -3.00 -3.06
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 196.7000 -0.36 -3.04 -4.04
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHCAD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 10.2730 -0.042 -3.04 -3.56
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 116.1870 -0.6347 -3.05 -4.48
貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 6.6100 -0.04 -3.07 -3.14
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 12/20 152.5200 -1.62 -3.07 -1.66
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/24 102.2200 102.22 -3.08 -5.00
貝萊德環球高收益債券基金A3-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 7.5200 -0.05 -3.10 -3.18
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.8300 0 -3.10 -0.13
貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 23.6000 -0.15 -3.11 -3.19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 22.2700 -0.05 -3.15 -2.83
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源) 12/21 87.6300 -0.17 -3.17 -3.77
摩根士丹利環球平衡收益基金A 12/21 26.5500 -0.04 -3.18 -5.18
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHGBP(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 10.2130 -0.042 -3.20 -4.05
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 132.9100 -0.53 -3.20 -3.73
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 123.5700 -0.5 -3.21 -3.75
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 174.7600 -0.71 -3.21 -3.74
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.3300 -0.04 -3.24
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.6400 -0.03 -3.25 -4.46
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 90.7200 -0.38 -3.26 -4.22
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.0900 -0.02 -3.27 -3.23
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 8.6500 -0.02 -3.28 -3.26
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.8300 -0.04 -3.31 -4.43
聯博-全球高收益債券基金S1級別美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 24.4500 -0.05 -3.32 -4.48
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 127.1900 -0.23 -3.32 -4.31
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9271.0000 -18 -3.33 -4.25
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.8000 0 -3.34 -4.80
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 43.1200 -0.25 -3.35 -4.85
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.3600 -0.03 -3.35
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 194.3800 -0.34 -3.36 -3.17
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 11.9800 -0.05 -3.37 -4.00
匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.1040 -0.036 -3.39 -4.64
聯博-全球高收益債券基金I2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.1500 -0.02 -3.40 -4.64
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 10.5800 -0.05 -3.42 -4.03
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 80.2600 -0.15 -3.44 -3.59
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 177.2100 -0.34 -3.44 -3.56
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 14.5300 -0.02 -3.44 -4.88
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 103.7800 -0.39 -3.44 -4.17
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 83.1693 -0.4543 -3.46 -4.85
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 78.6500 -0.29 -3.47 -4.20
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 135.1400 -0.26 -3.48 -3.69
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.0700 -0.02 -3.49 -4.93
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.3100 -0.02 -3.50 -3.76
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 185.8100 -0.33 -3.52 -3.69
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 189.5100 -0.36 -3.52 -3.46
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 91.6100 -0.34 -3.53 -4.26
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.1300 -0.02 -3.54 -5.06
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 78.8388 -0.4456 -3.54 -4.99
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 92.7242 -0.4079 -3.54 -5.69
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.2700 -0.02 -3.55 -5.11
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.3100 -0.02 -3.56 -4.01
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.5700 -0.03 -3.56
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 76.4200 -0.15 -3.57 -4.05
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 155.7300 -0.3 -3.57 -3.97
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 108.4921 -0.5849 -3.58 -6.01
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 153.4200 -0.3 -3.59 -4.05
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.9000 -0.02 -3.60 -5.38
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 78.6500 -0.15 -3.60 -4.09
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.4800 -0.02 -3.60 -5.40
聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 21.3500 -0.04 -3.60 -5.41
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.8600 -0.01 -3.61 -5.41
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 12/24 11.5900 -0.01 -3.62 -5.58
景順天下地產證券基金C股美元 12/21 14.6700 -0.2 -3.62 -4.09
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 12/21 77.4600 -0.34 -3.62 -3.65
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 174.3600 -0.33 -3.63 -3.90
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A3-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 4.9600 -0.03 -3.65 -4.73
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 12/21 76.5100 -0.34 -3.65 -3.69
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A2-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 15.7500 -0.1 -3.65 -4.76
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.8700 -0.02 -3.65 -5.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 12/24 10.6900 -0.02 -3.67 -4.55
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 167.1100 -1.47 -3.67 -2.94
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 86.2700 -0.76 -3.67 -2.94
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 12/21 11.6500 -0.16 -3.69 -4.35
摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 90.9400 -0.82 -3.69 -3.43
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 92.3500 -0.19 -3.69 -4.26
聯博-全球高收益債券基金BT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.2300 -0.02 -3.71 -5.64
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.2800 -0.02 -3.72 -5.63
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 127.4900 -0.53 -3.73 -5.24
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 141.1800 -0.64 -3.73 -3.31
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 74.4500 -0.12 -3.76 -4.70
NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 358.4400 -0.58 -3.77 -4.71
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.8100 -0.02 -3.77 -5.87
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 7.8400 -0.07 -3.78 -3.10
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 11.7400 -0.1 -3.81 -3.15
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 131.6970 -0.2953 -3.82
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 99.2570 -0.2081 -3.82
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 12/21 3150.0200 -12.21 -3.84 -5.10
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 273.8200 -1.25 -3.84 -3.67
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 133.9793 -1.0613 -3.85 -5.66
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 71.0900 -0.16 -3.86 -4.79
聯博-全球高收益債券基金I2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 23.1600 -0.04 -3.86 -6.09
摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.0800 -0.08 -3.87 -3.89
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 468.6500 -0.87 -3.88 -4.70
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 14.0600 -0.02 -3.88 -3.69
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 767.2300 -1.44 -3.88 -4.71
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 172.6600 -1.05 -3.89 -5.64
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 34.6100 -0.2 -3.90 -6.37
聯博-全球高收益債券基金A級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.3400 -0.02 -3.92 -4.68
聯博-全球高收益債券基金B級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.3400 -0.02 -3.92 -4.68
聯博-全球高收益債券基金I級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.3400 -0.02 -3.92 -4.68
NN(L)環球高收益基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 283.9000 -0.48 -3.93 -5.23
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 22.1300 -0.04 -3.93 -6.38
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 168.5400 -0.29 -3.93 -5.22
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.1500 -0.02 -3.94 -6.37
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 12/24 9.1684 -0.0347 -3.95 -10.24
DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 162.8100 -1 -3.95 -5.90
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 8.9500 -0.02 -3.98 -3.98
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 14.1700 -0.02 -3.98 -3.96
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 12/21 3156.2600 -9.11 -3.99 -5.89
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.9800 -0.17 -3.99 -2.45
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.8900 -0.02 -3.99 -3.96
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.0100 -0.02 -4.01 -3.96
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 281.5400 -0.55 -4.03 -5.21
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.8300 -0.02 -4.05 -4.03
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.2300 -0.01 -4.06 -4.30
貝萊德世界地產證券基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.7700 -0.05 -4.06 -3.64
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 176.2400 -0.34 -4.06 -5.22
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 42.8481 -0.327 -4.08 -4.43
聯博-全球高收益債券基金B2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 20.2100 -0.04 -4.09 -6.88
聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.1500 -0.02 -4.10 -6.87
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 12/20 98.3000 -1.09 -4.10 -4.92
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 78.2805 -0.422 -4.11 -6.66
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 40.2768 -0.3079 -4.16 -4.66
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 12/21 11.9200 -0.17 -4.19 -5.76
摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 212.9800 -1.87 -4.19 -4.44
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 80.9400 -0.37 -4.20 -4.03
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 5.5800 -0.01 -4.24 -4.82
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 12/20 141.7400 -1.58 -4.28 -5.46
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 12/21 11.2000 -0.16 -4.29 -6.05
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 77.5600 -0.43 -4.30 -4.27
新加坡大華全球房地產證券基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 12/24 0.4580 -0.011 -4.36 -5.82
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 83.3900 -0.23 -4.37 -9.03
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 173.4000 -1.11 -4.37 -7.00
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 12/21 102.5700 -0.28 -4.37 -9.02
新加坡大華全球房地產證券基金(基金之配息來源可能為本金) 12/24 0.6290 -0.014 -4.40 -3.93
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 123.7765 -1.0213 -4.43 -7.20
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 8.9289 -0.0581 -4.44 -9.77
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 12/24 8.9276 -0.0352 -4.46 -13.35
DWS投資可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 150.4100 -0.98 -4.46 -7.44
DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 158.7900 -1.04 -4.46 -7.29
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 8.3900 -0.02 -4.46 -5.40
聯博-全球多元收益基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.1000 -0.11 -4.47 -4.15
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.0800 -0.09 -4.49 -3.93
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 202.9500 0.13 -4.52 -1.50
DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 149.2300 -0.98 -4.52 -7.48
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 101.6210 -0.8003 -4.54 -5.07
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.1700 -0.12 -4.57 -4.29
貝萊德多元資產基金Hedged A2-USD 12/21 35.1100 -0.16 -4.57 -4.16
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 17.7200 -0.11 -4.59 -3.23
聯博-全球高收益債券基金I級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.8100 -0.01 -4.64 -8.28
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 22.5843 -0.1727 -4.64 -5.11
聯博-全球高收益債券基金B級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.8100 -0.01 -4.64 -8.28
聯博-全球高收益債券基金A級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 3.8100 -0.01 -4.64 -8.28
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 190.3700 0.1 -4.65 -1.92
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.9000 -0.09 -4.67 -5.86
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 164.8562 -1.305 -4.69 -6.20
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.0100 -0.08 -4.79 -6.26
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.7900 -0.06 -4.80 -6.32
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.1900 -0.12 -4.80 -4.44
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.4900 -0.12 -4.81 -6.26
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 12/21 89.0600 -0.27 -4.82 -10.30
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR 12/21 45.4200 -0.12 -4.84 -4.86
摩根士丹利環球房地產基金 12/21 28.2700 -0.24 -4.84 -6.55
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.8500 -0.09 -4.86 -6.38
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.8600 -0.02 -4.87 -9.26
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 162.8900 -0.29 -4.91 -3.22
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 125.4300 -0.22 -4.92 -3.58
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C 12/21 1071.7500 -4.47 -4.94 -6.04
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 141.3812 -1.6444 -4.95 -5.95
聯博-全球多元收益基金B2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.8000 -0.1 -4.96 -6.76
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 8.6846 -0.0578 -4.97 -11.85
聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.1900 -0.09 -5.00 -6.87
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.6100 -0.07 -5.04 -6.69
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C 12/21 1012.5900 -4.25 -5.08 -6.49
貝萊德多元資產基金A2-EUR 12/21 14.0600 -0.07 -5.12 -5.60
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 12/21 62.4300 -0.28 -5.13 -8.39
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.6300 -0.06 -5.30 -7.79
聯博-全球多元收益基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.9200 -0.08 -5.32 -7.92
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 10.1190 -0.036 -5.37 -4.29
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12/21 10.6530 -0.038 -5.37 -4.29
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 22.9000 -0.63 -5.47 -2.29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C 12/21 1054.1400 -4.61 -5.51 -7.59
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 122.5082 -1.4671 -5.53 -7.55
天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/21 26.5000 -0.3 -5.58 -9.47
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 19.8400 -0.54 -5.58 -2.69
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.4800 -0.26 -5.61 -3.81
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 132.5200 -0.41 -5.65 -5.22
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 12/21 2466.9100 -9.4 -5.65 -7.84
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C 12/21 94.4000 -0.41 -5.65 -8.08
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)- 12/21 8.5600 -0.05 -5.69 -6.74
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.1400 -0.23 -5.74 -3.96
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 156.2100 -0.5 -5.77 -5.60
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 162.0610 -1.1078 -5.84 -7.39
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 91.9400 -0.38 -5.86
MFS全盛全球資產配置基金I1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 199.9800 -2.18 -5.92 -7.69
貝萊德環球資產配置基金A2-USD 12/21 51.8100 -0.33 -5.93 -8.37
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 1571.2400 -9.52 -6.04 -2.96
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.6100 -0.27 -6.09 -5.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.7800 -0.2 -6.09 -6.98
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 24.1800 -0.27 -6.10 -8.23
百達-水資源-HR美元 12/21 324.9000 -0.64 -6.10 -5.75
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 30.0500 -0.33 -6.11 -8.24
MFS全盛全球資產配置基金A3(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 23.1000 -0.25 -6.11 -8.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.2900 -0.26 -6.11 -7.01
貝萊德環球資產配置基金C2-USD 12/21 40.1600 -0.26 -6.14 -9.00
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD 12/21 15.5600 -0.11 -6.15 -8.80
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.0000 -0.22 -6.17 -4.15
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 12/21 2957.1000 -20.94 -6.17 -7.70
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 23.5600 -0.26 -6.20 -8.60
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 26.1000 -0.29 -6.22 -8.60
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 25.9000 -0.29 -6.22 -8.61
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 23.7700 -0.27 -6.23 -8.62
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 84.1100 -0.27 -6.25 -6.01
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 26.0900 -0.63 -6.30 -6.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.0700 -0.18 -6.31 -7.67
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 986.2600 -6.99 -6.35 -7.89
貝萊德新能源基金A2-EUR 12/21 7.1500 -0.03 -6.35 -9.43
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 22.6000 -0.54 -6.41 -6.59
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C 12/21 122.3400 -0.6 -6.45 -5.41
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.8700 -0.31 -6.47 -6.62
百達-水資源-R歐元 12/21 242.9900 -0.43 -6.47 -6.98
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 142.8969 -0.9769 -6.48 -8.02
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.0000 -0.25 -6.49 -8.16
貝萊德世界礦業基金A2-EUR 12/21 29.2900 0 -6.51 -10.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.9300 -0.31 -6.51 -8.32
百達-智慧城市-HR美元 12/21 185.1000 -1.09 -6.53 -5.82
百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 156.4100 -0.92 -6.53 -5.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.8000 -0.27 -6.56 -8.35
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 18.8800 -0.45 -6.57 -7.08
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.8600 -0.31 -6.58 -7.07
MFS全盛全球資產配置基金AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.9100 -0.11 -6.65 -9.92
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 108.9900 -0.53 -6.65 -5.67
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 791.6600 -3.46 -6.67 -10.37
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 12/21 56.4400 0.45 -6.68 -11.58
百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 147.9300 -0.9 -6.71 -5.70
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.6000 -0.31 -6.78 -6.98
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.5300 -0.32 -6.79 -7.12
摩根士丹利環球品牌基金A 12/21 124.1700 -1.28 -6.84 -4.96
百達-智慧城市-R歐元 12/21 139.9500 -0.8 -6.91 -7.05
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 99.2500 -0.49 -6.95 -6.98
百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 99.6900 -0.57 -6.96 -6.80
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.5800 -0.32 -7.00 -7.62
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 30.5300 -0.19 -7.02 -11.00
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 32.1800 -0.21 -7.03 -11.01
霸菱全球農業基金-A類英鎊 12/24 2.0090 -0.013 -7.08 -5.79
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 12/21 35.5200 -0.22 -7.13 1.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 12/24 11.1800 -0.18 -7.29 -7.17
百達-全球防禦股票-R歐元 12/21 132.5000 -0.07 -7.30 -5.03
貝萊德全球股票收益基金A2-USD 12/21 15.3200 -0.07 -7.30 -8.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 12/24 9.8000 -0.17 -7.33 -7.23
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.2900 -0.06 -7.35 -8.78
新加坡大華全球科技基金-USD 12/24 1.3300 -0.001 -7.39 -16.29
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 48.4300 -0.38 -7.41 -10.74
新加坡大華全球科技基金 12/24 1.8260 0 -7.42 -14.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 27.2100 -0.18 -7.42 -11.27
百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 120.5500 -0.26 -7.42 -5.09
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 1809.5700 -36.46 -7.42 -5.65
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.5300 -0.07 -7.45 -10.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.3000 -0.14 -7.46 -11.29
安本環球世界責任股票基金X累積 12/21 11.8772 -0.1321 -7.46 -11.34
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 12/24 309.0727 -1.6432 -7.47 -11.43
景順環球指標增值基金A-年配息股美元 12/21 46.0700 -0.36 -7.49 -10.95
貝萊德新能源基金A2-USD 12/21 8.1500 -0.07 -7.50 -12.82
安本環球世界股票基金X累積 12/21 11.5808 -0.1052 -7.51 -11.18
安本環球世界責任股票基金A累積 12/21 10.8758 -0.1212 -7.54 -11.58
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.7900 -0.05 -7.55 -9.16
百達-水資源-R 美元 12/21 277.1100 -1.52 -7.55 -10.41
KBI替代能源解決方案基金 12/24 246.3840 -2.716 -7.57 -9.20
安本環球世界股票基金A累積 12/21 17.6471 -0.1606 -7.59 -11.42
貝萊德世界礦業基金A2-USD 12/21 33.4100 -0.11 -7.59 -13.99
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 141.0140 -0.6921 -7.62 -9.45
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 12/24 19.0686 -0.1031 -7.63 -11.93
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 12/24 10.7448 -0.0581 -7.63
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.4382 -0.0564 -7.63 -11.92
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.4900 -0.11 -7.64 -11.90
貝萊德新能源基金C2-USD 12/21 6.5900 -0.05 -7.67 -13.40
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.1000 -0.04 -7.68 -8.99
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 12/21 12.6100 -0.06 -7.71 -9.01
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 12/21 3089.6800 -19.76 -7.73 -10.28
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 205.2300 -4.24 -7.75 -7.32
貝萊德世界礦業基金C2-USD 12/21 26.2200 -0.09 -7.78 -14.55
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 12/21 230.6800 0.3 -7.81 -9.98
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.9900 -0.04 -7.81 -9.23
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 12/21 13.0900 -0.06 -7.84 -10.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 12/24 12.7500 -0.15 -7.86 -10.59
貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD 12/21 7.0500 -0.03 -7.88 -14.98
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.5863 -0.0808 -7.90 -11.74
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.9600 -0.04 -7.94 -9.44
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 19.9000 -0.19 -7.94 -6.76
百達-智慧城市-R美元 12/21 159.6100 -1.51 -7.97 -10.50
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 21.3600 -0.21 -7.97 -6.77
百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 113.7600 -1.08 -8.01 -10.25
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C 12/21 1685.5500 -15.32 -8.02 -9.84
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 101.6200 -0.58 -8.02 -8.57
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 12/21 3471.7100 -34.17 -8.04 -9.92
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 89.0600 -0.52 -8.09 -9.03
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 6.5700 -0.03 -8.17 -13.53
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C 12/21 6165.1900 -56.22 -8.19 -10.39
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 199.1200 -4.02 -8.19 -9.18
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 1805.7000 -36.38 -8.19 -9.18
貝萊德世界健康科學基金A2-USD 12/21 40.5100 -0.41 -8.22 -2.77
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 12/21 8.0000 -0.04 -8.26 -10.53
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 12/21 164.4674 -1.0932 -8.26 -7.69
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 287.9900 -5.83 -8.34 -9.67
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 12/24 1.6395 -0.0176 -8.36 -6.17
百達-全球防禦股票-R美元 12/21 151.1100 -0.63 -8.39 -8.58
霸菱全球農業基金-A類歐元 12/24 2.2340 -0.013 -8.44 -7.72
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 4.3421 -0.0331 -8.45 -12.26
百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 140.7600 -0.79 -8.46 -8.58
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 12/21 119.0100 -0.79 -8.46 -10.30
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.6436 -0.1004 -8.48 -13.37
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 12/24 8.1360 -0.109 -8.50 -13.05
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 12/21 14.1500 -0.14 -8.53 -3.34
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 87.6800 -0.8 -8.55 -11.09
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 170.2014 -1.3621 -8.57 -12.52
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C 12/21 1438.9000 -13.36 -8.58 -11.46
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.5125 -0.0589 -8.61 -12.59
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 160.7421 -1.2887 -8.65 -12.75
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 12/20 189.5100 -3.07 -8.65 -7.52
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 12/21 12.3254 -0.1725 -8.73 -12.72
法巴百利達水資源基金RH(美元) 12/21 95.9900 -1.03 -8.74 -8.75
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.6100 -0.1 -8.79 -14.26
聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 314.7000 -6.81 -8.85 -1.78
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 12/21 176.9800 0.18 -8.86 -13.34
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 12/21 21.6100 -0.13 -8.92 -9.67
法巴百利達水資源基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 90.2800 -0.98 -8.94 -8.99
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 12/21 21.0800 -0.12 -8.96 -9.78
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 268.0900 -5.81 -8.98 -2.22
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 12/24 365.7500 -4.68 -8.99 -12.00
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 12/21 146.5515 -1.3727 -9.04 -9.47
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 23.3700 -0.32 -9.05 -8.07
全球水資源指數PIO.US 12/24 22.1300 -0.56 -9.09 -12.03
百達-精選品牌-HR美元 12/21 169.9500 -1.06 -9.12 -10.44
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.9600 -0.24 -9.12 -9.55
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/21 20.6600 -0.27 -9.12 -9.55
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.8700 -0.25 -9.13 -9.56
聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 206.7300 -4.51 -9.13 -2.77
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派) 12/21 29.5200 -0.24 -9.16 -12.23
百達-數位科技-R美元 12/21 275.0200 -4.12 -9.18 -12.74
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 103.1839 -0.8272 -9.18 -13.35
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 12/24 2.0712 -0.0271 -9.20 -9.78
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 12/21 15.8400 -0.13 -9.20 -12.27
霸菱全球農業基金-A類美元 12/24 2.5540 -0.021 -9.29 -11.22
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 12/21 132.3676 -1.2919 -9.29 -11.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 12/24 17.0700 -0.29 -9.36 -13.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 12/24 19.1000 -0.33 -9.37 -13.03
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 22.2900 -0.41 -9.41 -10.79
安本環球科技股票基金X累積 12/21 15.8870 -0.1412 -9.45 -11.83
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 12/21 107.6900 -1.3 -9.47 -14.27
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.2010 -0.079 -9.47 -10.73
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.4330 -0.089 -9.47 -10.73
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 147.0009 -0.655 -9.47 -10.31
百達-精選品牌-R歐元 12/21 122.5500 -0.74 -9.49 -11.60
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 12/21 15.5800 -0.1 -9.49 -9.57
百達-環保能源-R歐元 12/21 59.9900 -0.35 -9.51 -15.12
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 18.6000 -0.34 -9.53 -11.18
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 54.5200 -1 -9.53 -11.17
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 12/24 56.8900 -0.67 -9.54 -14.83
KBI全球水資源基金 12/24 1106.2720 -13.918 -9.58 -11.46
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 12/20 103.3000 -1.73 -9.59 -10.59
首域全球資源基金(類別4) 12/24 4.5600 -0.02 -9.60 -16.90
安本環球科技股票基金A累積 12/21 5.4433 -0.0485 -9.60 -12.30
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 26.0400 -0.47 -9.60 -7.72
新加坡大華全球資源基金-USD 12/24 0.4060 -0.003 -9.61 -14.84
新加坡大華全球資源基金 12/24 0.5570 -0.004 -9.61 -13.24
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 12/21 420.1000 -3.1 -9.64 -12.45
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 358.5400 -6.6 -9.64 -5.74
NN(L)全球機會股票基金X股美元 12/24 316.8300 -4.06 -9.67 -15.23
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.8700 -0.27 -9.69 -11.67
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 41.6000 -0.78 -9.72 -11.69
DWS投資全球神農基金FC 12/21 143.4800 -0.11 -9.72 -7.78
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 12/20 201.4800 -3.38 -9.75 -11.11
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.9900 -0.08 -9.76 -11.26
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 305.4300 -5.64 -9.76 -6.16
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.9600 -0.08 -9.77 -11.37
聯博-全球核心股票基金A級別美元 12/24 16.7300 -0.22 -9.79 -11.98
MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 12/21 257.7600 -3.36 -9.80 -8.66
DWS投資全球神農基金LC 12/21 129.1000 -0.11 -9.83 -8.12
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 4.6896 -0.0357 -9.90 -15.51
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 26.1900 -0.47 -9.90 -11.29
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 235.5300 -4.37 -9.91 -6.68
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.2000 -0.26 -9.92
DWS投資全球神農基金NC 12/21 118.9100 -0.12 -9.94 -8.49
百達-機器人科技-R歐元 12/21 118.3100 -1.84 -9.94 -12.09
MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 12/21 27.9900 -0.37 -9.95 -9.16
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.9770 -0.077 -10.00 -12.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 12/24 9.4500 -0.11 -10.02 -16.66
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 12/21 167.0965 -2.0869 -10.05 -12.79
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 12/21 1019.0800 -10.96 -10.07 -11.88
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 25.3900 -0.39 -10.18 -14.28
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 12/20 28.1333 -0.3789 -10.18 -11.22
法巴百利達水資源基金C(美元) 12/21 124.4400 -1.38 -10.20 -13.35
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 197.3954 -1.4847 -10.25 -12.85
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 12/21 21.0700 -0.29 -10.27 -12.05
鋒裕匯理基金全球農業基金AE 12/21 172.3200 -1.3 -10.28 -9.72
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 62.1100 -0.94 -10.29 -14.63
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 125.0600 -1.36 -10.29 -10.28
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 21.1900 -0.32 -10.29 -14.63
景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 71.0900 -0.96 -10.32 -14.24
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 12/21 24.5500 -0.36 -10.33 -13.44
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 12/21 23.9400 -0.36 -10.37 -13.57
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 12/21 36.2100 -0.49 -10.41 -12.50
景順健康護理基金C-年配息股美元 12/21 141.3600 -2.86 -10.42 -6.35
景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 61.2500 -0.83 -10.43 -14.59
KBI全球水資源基金(美元) 12/24 10.2590 -0.153 -10.43 -15.04
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.4900 -0.12 -10.44 -14.61
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 47.4000 -0.73 -10.45 -15.10
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.9400 -0.26 -10.46 -15.10
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 167.8324 -1.2693 -10.47 -13.56
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 12/21 128.0300 -1.56 -10.48 -17.31
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 7.7650 -0.071 -10.48 -13.25
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.1000 -0.26 -10.50 -10.96
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 23.8800 -0.37 -10.50 -10.97
景順健康護理基金A-年配息股美元 12/21 123.6700 -2.5 -10.51 -6.67
百達-精選品牌-R 美元 12/21 139.7600 -1.37 -10.51 -14.87
百達-環保能源-R美元 12/21 68.4200 -0.66 -10.52 -18.19
摩根士丹利環球機會基金A 12/21 62.9300 -1.08 -10.54 -14.61
DWS投資新資源基金FC 12/21 140.2800 -0.97 -10.57 -13.05
貝萊德環球動力股票基金A2-USD 12/21 17.7600 -0.19 -10.57 -12.98
景順健康護理基金B-年配息股美元 12/21 103.6000 -2.1 -10.64 -7.12
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 360.0100 -5.76 -10.65 -10.90
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 12/21 271.9100 -4.12 -10.66 -10.03
摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) 12/21 300.8700 -4.79 -10.67 -5.44
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.2000 -0.11 -10.68 -15.06
百達-保安-R歐元 12/21 168.2900 -2.02 -10.69 -9.56
DWS投資新資源基金LC 12/21 126.2300 -0.9 -10.71 -13.47
DWS投資新資源基金LD 12/21 122.8400 -0.87 -10.71 -13.60
DWS投資全球神農基金USD FC 12/21 127.1100 -0.57 -10.76 -11.20
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.7500 -0.27 -10.77 -11.41
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 26.5800 -0.41 -10.78 -15.39
DWS投資新資源基金NC 12/21 115.0000 -0.83 -10.83 -13.83
DWS投資全球神農基金USD LC 12/21 115.7700 -0.54 -10.87 -11.56
富達全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) 12/24 18.0200 -0.41 -10.93 -13.22
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 24.4200 -0.39 -10.93 -15.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 12/24 23.1700 -0.46 -10.94 -13.33
百達-機器人科技-R美元 12/21 134.9300 -2.6 -10.95 -15.31
安本環球世界資源股票基金X累積 12/21 9.1138 -0.0991 -10.97 -13.62
MFS全球重點研究基金A1(歐元) 12/21 18.1300 -0.24 -10.99 -9.98
MFS全盛全球股票基金I1(美元) 12/21 246.6700 -4.29 -11.01 -12.30
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 12/21 1160.9800 -17.38 -11.01 -13.09
百達-健康-R歐元 12/21 194.2100 -2.45 -11.02 -4.49
安本環球世界資源股票基金A累積 12/21 11.5691 -0.126 -11.05 -13.86
富達全球金融服務基金 12/24 30.2900 -0.7 -11.06 -13.62
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 12/21 57.5000 -0.99 -11.06 -16.03
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派) 12/21 9.9000 -0.04 -11.10 -13.00
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 12/20 231.1100 -4.1 -11.11 -15.55
鋒裕匯理基金全球農業基金IU 12/21 1011.8700 -7.83 -11.14 -12.51
貝萊德世界科技基金A2-GBP 12/21 22.3400 -0.51 -11.14 -9.07
MFS全盛全球股票基金A1(美元) 12/21 50.2000 -0.87 -11.16 -12.76
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 234.9600 -3.98 -11.17 -12.93
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 12/24 17.0000 -0.34 -11.22 -12.74
新加坡大華國際成長基金-USD 12/24 1.6780 -0.029 -11.25 -14.08
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 12/21 42.9700 -0.75 -11.27 -13.12
MFS全盛全球股票基金C1(美元) 12/21 42.6400 -0.75 -11.28 -13.13
鋒裕匯理基金全球農業基金AU 12/21 94.5000 -0.74 -11.31 -13.00
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 219.9200 -3.74 -11.31 -13.39
新加坡大華國際成長基金 12/24 2.3030 -0.04 -11.31 -12.43
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 12/24 15.8300 -0.32 -11.32 -12.99
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 404.3000 -6.46 -11.33 -14.19
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 216.3800 -3.46 -11.34 -14.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 12/24 15.1700 -0.24 -11.36 -12.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 12/24 15.2600 -0.24 -11.37 -12.81
鋒裕匯理基金全球農業基金SU 12/21 90.4900 -0.71 -11.37 -13.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 12/24 19.3900 -0.28 -11.42 -16.46
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 12/24 13.9600 -0.29 -11.47 -13.39
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 200.4500 -3.22 -11.48 -14.65
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 12/21 21.5300 -0.39 -11.54 -17.56
法巴百利達全球科技股票基金C(歐元) 12/21 797.1400 -19.66 -11.57 -8.49
DWS投資新資源基金USD FC 12/21 115.8000 -1.24 -11.59 -16.25
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 12/24 11.9800 -0.24 -11.60 -13.83
富達全球金融服務基金(A類股-美元) 12/24 11.4600 -0.24 -11.60 -16.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 12/24 10.0900 -0.17 -11.62 -13.47
百達-保安-R美元 12/21 191.9300 -3.02 -11.69 -12.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 12/24 36.1100 -0.38 -11.70 -16.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 12/24 32.0400 -0.34 -11.71 -16.01
新加坡大華全球金融基金-USD 12/24 1.6920 -0.021 -11.71 -17.07
DWS投資新資源基金USD LC 12/21 107.4300 -1.16 -11.71 -16.60
DWS投資全球主題基金FC 12/21 135.4600 -1.26 -11.73 -11.42
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 12/21 25.7110 -0.439 -11.74 -13.98
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 12/20 2570.8754 -47.8255 -11.75 -18.84
新加坡大華全球金融基金 12/24 2.3220 -0.029 -11.78 -15.52
GAM Star環球股票基金-A USD 12/20 12.5100 -0.23 -11.80 -18.90
DWS投資全球主題基金LC 12/21 123.9600 -1.18 -11.85 -11.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 12/24 20.5500 -0.22 -11.88 -16.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 12/24 17.5200 -0.42 -11.89 -12.82
鋒裕匯理基金全球農業基金SHE 12/21 102.3000 -0.81 -11.91 -14.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 12/24 17.3400 -0.19 -11.91 -15.98
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.0100 -0.19 -11.93 -13.88
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 19.5767 -0.3128 -11.94 -13.66
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 12/24 19.3700 -0.32 -11.95 -16.12
DWS投資全球主題基金NC 12/21 108.4500 -1.04 -11.97 -12.19
MFS全球重點研究基金I1(美元) 12/21 202.8400 -3.59 -12.02 -13.06
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 12/24 19.7300 -0.29 -12.02 -14.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.2900 -0.08 -12.03 -16.35
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 12/24 18.0400 -0.3 -12.04 -16.35
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/21 97.3400 -1.28 -12.04 -16.01
百達-健康-R美元 12/21 221.4800 -3.64 -12.05 -8.15
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 12/21 242.0300 -3.52 -12.06 -8.90
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 12/21 5003361.2700 -65926.49 -12.08 -16.18
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) 12/21 8.1400 -0.06 -12.09 -16.21
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 12/20 234.5600 -4.29 -12.10 -18.52
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 12/20 262.8000 -4.8 -12.10 -18.51
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.2100 -0.24 -12.11 -15.71
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 12/24 15.9100 -0.27 -12.17 -16.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.6900 -0.08 -12.18 -16.92
iShares S&P全球100指數IOO.US 12/24 40.4100 -0.82 -12.18 -34.31
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 12/21 124.7700 -1.65 -12.19 -16.50
MFS全球重點研究基金A1(美元) 12/21 28.3200 -0.5 -12.19 -13.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 12/24 61.5000 -1.79 -12.22 -11.17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.6400 -0.09 -12.24 -18.72
貝萊德世界科技基金A2-EUR 12/21 24.7800 -0.48 -12.27 -10.82
MFS全球重點研究基金B1(美元) 12/21 24.4300 -0.44 -12.29 -13.92
MFS全球重點研究基金C1(美元) 12/21 24.1200 -0.43 -12.31 -13.96
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 12/24 13.6500 -0.23 -12.31 -17.15
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 12/21 17.2600 -0.3 -12.37 -14.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 12/24 35.8200 -0.4 -12.38 -19.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 12/24 33.8100 -0.38 -12.39 -19.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 12/24 16.5400 -0.31 -12.39 -15.99
百達-健康-HR歐元 12/21 161.6200 -2.62 -12.47 -9.61
木星金融機會基金-英鎊 12/24 5.5449 -0.1079 -12.49 -12.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 12/24 9.0200 -0.1 -12.53 -19.77
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR 12/21 75.6200 -0.61 -12.55 -15.01
法巴百利達全球科技股票基金C(美元) 12/21 913.3300 -22.72 -12.55 -11.89
景順環球企業基金C-年配息股美元 12/21 142.6600 -1.83 -12.56 -18.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 12/24 13.9400 -0.27 -12.61 -16.60
景順環球企業基金A-年配息股美元 12/21 129.9700 -1.67 -12.65 -18.41
法巴百利達全球金融股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 208.8000 -3 -12.66 -14.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 12/24 16.0800 -0.3 -12.67 -14.53
貝萊德世界金融基金A2-EUR 12/21 20.7100 -0.15 -12.70 -14.88
DWS投資全球主題基金USD FC 12/21 120.8900 -1.58 -12.71 -14.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 12/24 70.1500 -1.67 -12.73 -14.44
貝萊德世界農業基金A2-USD 12/21 11.5400 -0.12 -12.78 -13.38
DWS投資全球主題基金USD LC 12/21 109.4600 -1.45 -12.85 -15.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 12/24 12.5800 -0.24 -12.87 -15.15
富達世界基金(Y股累計-美元) 12/24 12.0300 -0.28 -12.87 -15.12
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.3320 -0.102 -12.88 -14.46
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 12/21 12.6640 -0.138 -12.89 -14.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 12/24 30.4700 -0.72 -12.90 -15.02
富達世界基金(A股累計-美元) 12/24 11.6100 -0.28 -13.02 -15.51
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 12/21 204.1300 -4.22 -13.05 -9.98
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.8900 -0.31 -13.14 -14.97
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.2500 -0.3 -13.18 -15.08
NN(L)原物料基金X股歐元 12/24 1163.0800 -10.58 -13.21 -19.03
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 12/24 14.1100 -0.03 -13.23 -17.41
貝萊德世界科技基金A2-USD 12/21 28.2600 -0.66 -13.25 -14.21
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.1850 -0.098 -13.28 -16.15
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 12/21 17.9270 -0.192 -13.29 -16.15
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.4600 -0.26 -13.31 -15.46
貝萊德世界農業基金Hedged A2-EUR 12/21 10.2900 -0.11 -13.35 -14.83
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.1720 -0.101 -13.47 -16.47
聯博-國際科技基金I級別歐元 12/24 285.3400 -6.73 -13.48 -12.01
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 12/24 165.3704 -1.9032 -13.48 -18.51
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 12/21 130.8200 -2.88 -13.52 -12.64
貝萊德環球小型企業基金A2-USD 12/21 86.2400 -1.02 -13.54 -18.15
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.4500 -0.23 -13.55 -16.02
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.0430 -0.099 -13.55 -16.65
聯博-國際科技基金A級別歐元 12/24 236.8600 -5.6 -13.60 -12.40
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 12/24 21.4063 -0.2478 -13.60 -18.86
法巴百利達全球金融股票基金C(美元) 12/21 421.1900 -6.15 -13.64 -17.62
貝萊德世界金融基金A2-USD 12/21 23.6200 -0.26 -13.69 -17.98
聯博-國際科技基金B級別歐元 12/24 187.6100 -4.45 -13.74 -12.89
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 12/21 156.4799 -1.5686 -13.75 -15.32
貝萊德環球小型企業基金Hedged A2-AUD 12/21 9.8500 -0.12 -13.79 -18.64
NN(L)原物料基金X股美元 12/24 808.0800 -7.36 -13.83 -21.95
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.9600 -0.3 -13.87 -18.26
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.2300 -0.29 -13.92 -18.38
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 12/21 19.1200 -0.39 -13.96 -16.63
NN(L)原物料基金Y股美元 12/24 203.5300 -1.87 -13.97 -22.36
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 12/24 16.0800 -0.08 -14.00 -20.50
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.1400 -0.21 -14.03 -18.73
NN(L)科技基金X股歐元 12/24 3727.9900 -82.82 -14.03 -13.40
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.1900 -0.26 -14.05 -18.76
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 78.6200 -1.49 -14.08 -17.83
天達環球策略股票基金I累積股份 12/21 25.7300 -0.58 -14.13 -17.16
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 12/20 4.6150 -0.119 -14.16 -16.64
聯博-國際科技基金I級別美元 12/24 325.0900 -6.61 -14.16 -15.50
新加坡大華全球保健基金-USD 12/24 3.0000 -0.037 -14.16 -14.88
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 12/24 0.7780 -0.01 -14.17 -14.88
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.3300 -0.22 -14.19 -19.17
新加坡大華全球保健基金 12/24 4.1170 -0.05 -14.22 -13.21
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.9100 -0.22 -14.23 -19.22
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 78.8600 -1.5 -14.26 -18.29
聯博-國際科技基金A級別美元 12/24 269.8500 -5.51 -14.28 -15.88
聯博-國際科技基金B級別美元 12/24 213.7400 -4.38 -14.42 -16.34
木星金融機會基金-美元 12/24 7.0210 -0.1332 -14.44 -17.71
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.9200 -0.22 -14.44 -19.41
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.1700 -0.22 -14.46 -20.12
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 12/20 6.8730 -0.177 -14.60 -17.75
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 12/20 6.8730 -0.177 -14.60 -17.77
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.1700 -0.22 -14.62 -20.52
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.9300 -0.23 -14.62 -19.87
NN(L)科技基金X股美元 12/24 1238.1400 -27.51 -14.66 -16.65
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 12/21 176.9019 -2.3261 -14.69 -18.43
百達-林木資源-R歐元 12/21 119.0700 -1.42 -14.79 -20.01
景順環球消費趨勢基金C股美元 12/21 51.7000 -1.02 -15.10 -17.05
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 12/24 934.2400 -15.86 -15.12 -18.50
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 12/21 8.1800 -0.11 -15.14 -24.21
景順環球消費趨勢基金A股美元 12/21 47.0500 -0.92 -15.16 -17.26
百達-生物科技-R 歐元 12/21 457.3800 -11 -15.25 -15.82
景順環球消費趨勢基金B股美元 12/21 38.0500 -0.76 -15.31 -17.73
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 12/21 488.3600 -17.71 -15.38 -17.74
GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元) 12/21 284.6000 -6.62 -15.43 -16.58
法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元) 12/21 192.0400 -4.17 -15.56 -16.88
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 12/21 30.6300 -0.53 -15.65 -21.68
百達-林木資源-R美元 12/21 135.7900 -2.13 -15.73 -22.92
NN(L)銀行及保險基金X股美元 12/24 562.8000 -9.56 -15.74 -21.45
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 12/21 1239.2000 -26.46 -16.07 -20.05
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 12/21 10.9800 -0.24 -16.19 -20.45
百達-生物科技-R美元 12/21 521.6600 -14.54 -16.21 -18.95
百達-生物科技-HR歐元 12/21 361.7100 -10.03 -16.67 -20.33
NN(L)能源基金X股歐元 12/24 646.1100 -17.08 -17.23 -18.55
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 12/21 146.3400 -2.12 -17.66 -22.44
NN(L)能源基金X股美元 12/24 889.4500 -23.5 -17.81 -21.59
NN(L)能源基金Y股美元 12/24 169.9200 -4.51 -17.95 -22.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 12/24 24.4700 -0.22 -18.37 -23.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 12/24 8.1600 -0.07 -18.49 -23.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元B(acc) 12/24 19.2600 -0.18 -18.56 -23.93
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 12/21 95.8700 -1.42 -18.56 -25.19
貝萊德世界能源基金A2-EUR 12/21 12.6800 -0.26 -18.95 -19.45
貝萊德世界能源基金A2-USD 12/21 14.4700 -0.34 -19.80 -22.44
貝萊德世界能源基金C2-USD 12/21 11.6000 -0.28 -19.96 -22.96
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 12/21 6.0100 -0.14 -20.11 -22.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 12/24 4.4800 -0.15 -20.93 -24.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 12/24 5.1100 -0.14 -21.31 -27.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 12/24 7.4800 -0.21 -21.48 -27.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 12/24 5.2900 -0.15 -21.53 -28.03
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元) 12/21 437.3700 -6.68 -23.34 -23.58
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 252.9200 -3.87 -23.34 -23.57
景順能源基金C股美元 12/21 14.1500 -0.45 -23.42 -26.80
景順能源基金A股美元 12/21 12.9500 -0.41 -23.51 -27.03
景順能源基金B股美元 12/21 10.7800 -0.35 -23.66 -27.44
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 12/21 6.8000 -0.22 -23.93 -28.19
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 12/21 6.2300 -0.2 -24.00 -28.36
法巴百利達全球能源股票基金C(美元) 12/21 63.2800 -0.97 -24.18 -26.39
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 12/21 10.2304 -0.237 -24.36 -24.04
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 12/21 11.7400 -0.309 -25.18 -26.88
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 96.0300 -0.1 -34.79
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 95.0900 -0.09 -34.79
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 95.8900 -0.1 -34.86
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 94.9700 -0.11 -34.86
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.3900 -0.26 -37.46
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 12/21 9.1900 -0.14 -37.82
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 12/21 9.0400 -0.12 -38.11
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.7500 -0.24 -38.74
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.0370 -0.1375
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 108.4460 -0.1947
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 103.1522 -0.8133
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 142.4391 -0.9737
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 199.8051 -1.4197
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/24 8.4258 -0.1128
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 8.3392 -0.1117
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 97.3647 -0.176
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 99.0200 -0.1
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 1474.4619 -2.4954
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 12/21 99.3700 -0.11
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 103.3428 -0.8121
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 99.0200 -0.1
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 9.4900 -0.06
匯豐環球投資基金-環球高入息債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.9610 -0.024
安聯綠色債券基金-AT累積級別(美元避險) 12/21 10.0600 10.06
安聯綠色債券基金-IT累積級別(美元避險) 12/21 1006.5900 1006.59
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 284.9475 -2.2755
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 1418.8526 -11.9295
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 285.4750 -2.2714
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 1471.8370 -2.5313
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.0034 -0.1378
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 2161.7769 -15.6281
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 200.1507 -1.4278
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 142.6563 -0.979
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 161.7966 -1.1096
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 2165.4343 -15.5957
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 1470.0576 -2.7971
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 1472.3969 -2.7626
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 136.4426 -0.2643
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 42.7985 -0.3277
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險) 12/21 24.2900 -0.04
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險) 12/21 24.2500 -0.04
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 12/21 96.9400 -0.78
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 142.4880 -1.1744
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 1420.8706 -11.9054
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 170.0249 -1.3642
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 107.2086 -0.8604
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 142.2849 -1.1768
先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.0272 10.0272

資料來源:MoneyDJ理財網