境外 - 投資區域 - 亞洲不含日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順亞洲機遇股票基金C股美元 07/26 163.1000 0.85 1.10 3.31
iShares MSCI亞太指數EPP.US 07/27 46.6300 0.12 1.05 1.71
景順亞洲機遇股票基金A股美元 07/26 146.9400 0.76 1.00 2.96
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 07/26 10.0300 0.05 0.97
富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 19.0100 0.17 0.88 0.76
景順亞洲機遇股票基金B股美元 07/26 122.8000 0.64 0.85 2.46
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元) 07/26 32.4770 0.2088 0.72 3.34
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.5465 0.0139 0.47 0.44
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.3558 -0.0152 0.00 0.05
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 07/26 10.2860 0.032 -0.24 -0.64
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.6400 0.03 -0.30 -1.59
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 7.6600 0.03 -0.32 -1.70
富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 9.6210 0.07 -0.40 -1.37
富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 19.0200 0.14 -0.43 -1.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 07/26 57.4800 0.59 -0.44 2.48
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元) 07/26 40.4026 0.2459 -0.51 1.48
富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.8620 0.064 -0.51 -1.72
富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 7.9890 0.058 -0.51 -1.72
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 17.0900 0.12 -0.53 -1.74
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) 07/26 37.9862 0.2306 -0.60 1.20
富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.2070 0.067 -0.61 -1.90
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 07/26 22.4400 -0.03 -0.72 1.39
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 29.2267 0.0746 -0.79 -0.97
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 07/26 670.1363 -1.1358 -0.80 -0.39
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.3763 0.0119 -0.83 -1.71
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.2400 0.13 -0.88 -0.04
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 07/26 17.2900 0.06 -0.89 0.96
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 07/26 30.5109 -0.0524 -0.93 -0.82
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 25.1520 0.039 -0.93 -0.19
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.9400 0.12 -0.94 -0.18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.6381 0.001 -0.96 -1.12
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 139.0400 0.47 -0.98
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5400 0.12 -1.03 -0.58
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 07/26 16.6300 0.06 -1.03 0.62
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.2100 0.07 -1.10 -0.64
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 238.7600 0.01 -1.17 -1.72
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.9560 -0.014 -1.27 -0.90
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.1060 -0.0196 -1.29 -2.10
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 07/26 32.2600 0.13 -1.30 -2.11
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 99.9863 0.0571 -1.35 -3.14
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 1162.7700 3.58 -1.53 -2.78
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.2200 0.08 -1.60 -2.20
安本環球亞太股票基金X累積 07/26 12.1978 0.0034 -1.60 -1.02
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.1500 0.03 -1.62 -3.14
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.1500 0.02 -1.68 -3.19
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 11.3900 0.03 -1.69 -3.18
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.0100 0.02 -1.69 -3.22
安本環球亞太股票基金A累積 07/26 81.6879 0.0207 -1.72 -1.43
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 07/26 152.0600 0.09 -1.73 -2.03
施羅德環球基金系列-亞洲總回報A1類股份-累積單位(美元) 07/26 262.4718 -0.0667 -1.74 -2.08
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 954.2300 2.94 -1.75
新加坡大華亞洲基金 07/26 2.3110 -0.004 -1.76 -2.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 07/26 49.0600 0.19 -1.76 -0.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 07/26 48.0700 0.19 -1.76 -0.11
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 07/26 9.4000 0.06 -1.81 -1.86
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 62.0894 -0.2633 -1.81 -3.54
景順亞洲動力基金C股美元 07/26 15.8100 0.1 -1.82 -1.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 07/26 11.0400 0.04 -1.93 -0.67
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 07/26 8.9400 0.06 -1.93 -2.20
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 114.9300 -0.08 -1.96 -0.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 07/26 44.8000 0.17 -1.97 -0.83
德意志亞洲中小型基金LC 07/26 232.6500 0.27 -1.99 2.45
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.6100 -0.01 -2.11 -1.33
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 103.1900 -0.08 -2.13 -1.46
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1055.9800 1.27 -2.14 -2.91
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 226.7200 0.27 -2.15 -3.03
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 127.5071 -0.2236 -2.20 -1.39
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 125.8800 -0.12 -2.24 -1.43
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 07/26 203.2300 0.72 -2.24 -2.13
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.7300 -0.03 -2.24 -2.62
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.3800 -0.04 -2.30 -2.76
天達亞洲股票基金 I 累積股份 07/26 33.1300 -0.22 -2.30
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 07/26 553.2662 1.4892 -2.31 -3.87
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 240.6200 0.29 -2.31 -3.56
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.7500 -0.03 -2.41 -3.16
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 19.5010 -0.239 -2.42 -2.01
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.5500 -0.03 -2.43 -3.18
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 07/26 35.4934 0.0947 -2.44 -4.29
摩根東方基金 07/26 380.3200 0.67 -2.48 -1.33
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.4200 -0.02 -2.56 -3.51
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.5200 -0.02 -2.56 -3.68
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 20.8900 -0.03 -2.56 -3.67
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.2900 -0.01 -2.58 -3.74
安本環球亞洲小型公司基金X累積 07/26 11.3490 0.0038 -2.59 -1.92
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.5200 -0.03 -2.66 -3.79
安本環球亞洲小型公司基金A累積 07/26 45.8317 0.0143 -2.69 -2.24
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.6000 -0.02 -2.69 -3.92
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 121.1060 -0.2585 -2.75 -2.85
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.6100 -0.03 -2.77 -4.34
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 64.9530 0.249 -2.78 -3.19
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 72.4430 0.277 -2.78 -3.19
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 07/26 36.3000 0.16 -2.78 -2.55
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/26 15.3400 -0.02 -2.80 -4.31
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 77.1900 -0.08 -2.89 -4.51
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 60.3060 0.229 -2.92 -3.64
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.5600 -0.03 -2.93 -4.72
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 07/26 1152.3100 -0.99 -2.94 -3.02
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.0200 -0.01 -3.06 -3.50
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.3900 -0.01 -3.07 -3.50
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 30.1200 -0.02 -3.08 -3.52
新加坡大華亞洲基金-USD 07/26 1.6950 -0.003 -3.13 -3.62
安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 103.2500 0.19 -3.17 -3.98
德意志亞洲中小型基金USD LC 07/26 203.9100 -0.08 -3.25 0.13
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.9000 -0.01 -3.32 -3.83
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 07/26 238.1600 1.07 -3.34 -4.04
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.7300 0 -3.38 -3.38
景順亞洲富強基金C股美元 07/26 18.8900 -0.03 -3.67 -2.04
景順亞洲富強基金A股美元 07/26 17.7500 -0.02 -3.74 -2.33
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 07/26 17.1900 -0.03 -3.77 -2.37
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 82.1180 0.415 -3.85 -3.61
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 07/26 24.5750 0.124 -3.85 -3.61
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 07/26 42.4000 0.13 -3.97 -4.65
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 07/26 69.1010 0.348 -3.99 -4.05
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 07/26 75.9180 0.382 -3.99 -4.05
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 07/26 14.8400 0.05 -4.22 -4.46
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 07/26 14.5000 0.04 -4.25 -5.20
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 07/26 14.4200 0.05 -4.31 -4.74
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 07/26 221.4805 0.2915 -4.47 -6.95
新加坡大華亞洲成長良機基金 07/26 2.1500 -0.01 -4.98 -5.30
摩根東方小型企業基金 07/26 207.3700 0 -5.23 -3.95
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 07/26 1.5770 -0.007 -6.29 -6.80
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.0900 -0.03 -35.04

資料來源:MoneyDJ理財網