境外 - 投資區域 - 亞洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 46.5100 0.06 1.84 1.01
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 2950.8000 -2.33 1.02 1.43
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 2822.6300 -2.31 0.76 0.69
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 07/26 114.2900 0.01 0.55 -1.35
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 93.2800 0.01 0.54 -1.35
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債C類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.9488 0.009 0.40 -0.45
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.8229 0.0094 0.28 -0.84
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 1794.8300 -2.16 0.22 -1.43
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 90.6800 -0.11 0.22 -1.44
越秀房地產信託基金0405.HK 07/27 5.3200 0.01 0.17 2.91
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 213.1100 -0.26 0.06 -1.96
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 296.4000 -0.37 0.05 -1.96
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 261.4800 -0.31 -0.00 -2.05
摩根士丹利亞洲房地產基金A 07/26 20.9300 0.02 -0.33 2.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 8.1800 0.03 -0.62 -1.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.9600 0.03 -0.71 -1.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 17.4800 0.04 -0.71 -1.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.4300 0.03 -0.96 -2.35
景順太平洋基金C-年配息股美元 07/26 72.8300 0.6 -1.41 -0.26
景順太平洋基金A-年配息股美元 07/26 66.4600 0.55 -1.50 -0.59
安本環球亞洲地產股票基金X累積 07/26 10.8589 0.0402 -2.11 -3.82
安本環球亞洲地產股票基金A累積 07/26 19.4982 0.0718 -2.24 -4.22
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 07/25 94.2800 1.16 -3.45 -2.24
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 07/25 110.0200 1.06 -4.76 -4.58
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 07/25 211.6200 2.03 -4.76 -4.58

資料來源:MoneyDJ理財網