境外 - 投資區域 - 亞太不含日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 07/25 24.7600 0.17 1.83 3.66
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 127.7500 0.66 1.07 3.30
MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 07/25 284.3800 3.33 0.96 2.18
MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 07/25 32.2900 0.38 0.77 1.55
MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 07/25 27.9000 0.33 0.66 1.15
MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 07/25 28.1300 0.33 0.66 1.15
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.2100 0 0.48 2.65
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 9.1870 0.02 0.47 0.34
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 13.9650 0.03 0.47 0.34
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 07/26 82.7100 -0.29 0.41 3.47
首域亞洲優質債券基金(類別1) 07/26 16.2400 0 0.29 -0.96
首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.7600 0 0.29 -0.96
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 07/26 74.4100 0.18 0.23 0.35
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/25 130.2600 0.28 -0.01 -1.34
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 12.3480 0.025 -0.09 -1.68
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 11.7370 0.025 -0.11 -1.74
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 91.4500 0.19 -0.16 -1.80
景順亞洲平衡基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 26.9000 0.1 -0.17 -1.20
景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.2300 0.04 -0.21 -1.53
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 07/25 42.6000 0.07 -0.22 2.36
景順亞洲平衡基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 25.2300 0.1 -0.23 -1.54
景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 14.4200 0.05 -0.23 -1.53
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/26 18.4390 0.037 -0.27 -2.22
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 10.2050 0.02 -0.27 -2.22
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.8390 0.018 -0.30 -2.16
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.8990 0.018 -0.30 -2.25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 146.5500 -0.36 -0.35 0.60
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 260.5000 -0.64 -0.35 0.73
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 106.5500 -0.26 -0.45 0.58
摩根亞洲增長基金 07/26 15.8900 0 -0.48 0.17
歐義銳榮新興動力股票基金R 07/25 202.2900 1.61 -0.49 -0.40
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 16.6139 0.0601 -0.49 -0.33
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 111.4300 -0.28 -0.53 0.37
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.6535 0.0674 -0.57 -0.03
富達亞太入息基金 07/26 23.1900 -0.01 -0.70 0.53
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 30.9400 -0.02 -0.71 -1.47
摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 07/26 21.7500 -0.01 -0.73 -1.47
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 112.9800 -0.07 -0.73 -1.48
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.6100 0 -0.75 -1.61
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.8300 -0.01 -0.76 0.48
法儲銀亞太股票基金R/A USD 07/26 96.6800 -0.18 -0.78 1.42
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 07/26 10.5420 0.015 -0.98 -2.11
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 88.0170 -0.3513 -1.07 -0.12
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 07/26 83.7000 0.16 -1.11 -0.11
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 07/26 16.9700 0.05 -1.14 -1.57
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 93.8914 -0.3668 -1.18 -0.35
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 8.5270 0.026 -1.27 -0.89
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 07/26 9.6400 0.03 -1.64 -1.87
歐義銳榮新興動力股票基金R2 07/25 236.1900 1.59 -1.65 -2.70
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 07/26 18.9950 0.05 -1.69 -2.75
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 8.7650 0.023 -1.70 -2.74
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 07/26 9.6580 0.024 -1.73 -2.81
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 8.4520 0.023 -1.82 -3.00
施羅德環球基金系列-亞幣債券C類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 130.2548 0.013 -1.85 -2.19
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 8.4920 0.023 -1.90 -3.32
施羅德環球基金系列-亞幣債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 118.7935 0.0089 -2.00 -2.67
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/26 8.9950 0.008 -2.03 -3.71
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.2600 -0.004 -2.18 -2.58
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 07/26 98.0300 0.34 -2.28 -2.06
施羅德環球基金系列-亞幣債券C類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 95.6778 -0.0249 -2.39 -3.67
摩根士丹利亞洲股票基金A 07/26 51.6400 -0.08 -2.51 -4.49
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 07/26 13.3770 -0.011 -2.64 -4.64
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.1240 -0.007 -2.65 -4.64
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 150.3900 -0.14 -2.67 -4.13
施羅德環球基金系列-亞幣債券C類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/26 92.3907 -0.2968 -2.76 -3.60
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.0690 -0.008 -2.77 -4.91
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 141.1700 -0.14 -2.78 -4.46
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 82.3000 -0.08 -2.79 -4.19
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 9.0250 -0.008 -2.85 -5.17
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 95.9100 -0.1 -2.87 -4.51
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 88.7300 -0.09 -2.93 -4.56
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 07/25 89.8900 0.63 -2.93 -1.27
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 104.1500 -0.11 -2.99 -4.97
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 07/26 9.9100 0.02 -3.08 -2.42
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 07/26 103.8700 0.24 -3.37 -1.94
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 07/26 1597.0800 0.19 -3.46 -5.93
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 70.1300 0.01 -3.61 -6.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 07/26 36.1200 -0.14 -3.76 -6.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 07/26 32.8100 -0.13 -3.76 -6.71
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 07/26 18.3500 0.03 -3.86 -4.19
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 14.7200 0.03 -3.88 -4.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 07/26 14.6700 -0.06 -3.99 -7.39
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 07/26 14.2500 0.03 -4.04 -4.62
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 07/26 12.1200 0.04 -4.17 -4.34

資料來源:MoneyDJ理財網