境外 - 投資區域 - 亞太
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
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三個月 | 一年 | ||||
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 03/28 | 27.8827 | 0.1075 | 6.77 | 16.39 |
摩根太平洋證券基金 | 03/27 | 462.1300 | 1.5 | 5.29 | 6.72 |
DWS投資亞洲首選基金FC | 03/28 | 358.1400 | 1.36 | 4.48 | 3.86 |
DWS投資亞洲首選基金LC | 03/28 | 300.5600 | 1.11 | 4.34 | 3.42 |
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/28 | 225.3100 | 0.64 | 3.76 | 11.77 |
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) | 03/28 | 275.1900 | 0.78 | 3.76 | 11.77 |
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/28 | 221.8600 | 0.63 | 3.75 | 11.74 |
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/28 | 207.1400 | 0.58 | 3.60 | 11.22 |
DWS投資亞洲首選基金USD FC | 03/28 | 179.5200 | 0.42 | 3.20 | 3.41 |
DWS投資亞洲首選基金USD LC | 03/28 | 160.8900 | 0.36 | 3.06 | 2.97 |
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 06/28 | 45.5800 | -0.01 | 0.53 | 12.19 |
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」