境外 - 投資區域 - 亞太

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 07/26 153.4887 0.4018 0.33 2.57
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 07/26 29.5100 0.17 0.24 -0.23
摩根太平洋證券基金 07/26 386.4600 0.7 -0.21 1.61
德意志亞洲首選基金FC 07/26 323.8300 0.81 -0.57 0.40
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 13.1300 0.12 -0.58 1.34
德意志亞洲首選基金LC 07/26 283.7000 0.7 -0.70 -0.01
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 07/26 33.2000 0.21 -1.26 -0.70
德意志亞洲首選基金USD FC 07/26 175.2200 0.17 -1.82 -1.77
德意志亞洲首選基金USD LC 07/26 164.3200 0.15 -1.94 -2.18
安聯東方入息基金-I配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 129.0500 1.49 -1.96 -0.25
安聯東方入息基金-P配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 127.9200 1.49 -1.97 -0.26
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 121.9700 1.41 -2.11 -0.74
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 07/26 38.7800 0.19 -2.48 -2.87

資料來源:MoneyDJ理財網