境內 - 貨幣市場型 - 海外

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 08/28 41.3952 -0.0529 3.57
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 08/28 2.5015 0.0008 3.36
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 08/28 2.1700 0.0007 3.34
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 2.4263 0.009 3.34 3.76
復華新興市場10年期以上債券基金 08/28 19.5200 -0.01 3.15 2.30
群益10年期以上金融債ETF基金季配型 08/29 37.8574 0.045 2.97
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 43.3301 -0.0628 2.89
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 2.1952 0.0059 2.55 3.17
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 08/28 21.1100 -0.02 2.47
台新中美貨幣市場基金(人民幣) 08/28 10.3833 0.0101 2.44 4.50
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 08/29 39.7610 -0.0117 2.36
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 20.4800 -0.02 2.33 4.87
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.3794 -0.0118 2.22
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.3799 -0.0118 2.22
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.3796 -0.0118 2.22
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 08/28 40.2061 -0.2097 2.15
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 08/28 39.2603 -0.2319 2.15
群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 08/29 38.7341 0.0769 2.02
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4200 -0.0352 2.00 2.27
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7886 -0.0366 2.00 2.27
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 08/28 39.6231 -0.322 1.99 2.45
元大美國政府20年期(以上)債券基金 08/28 38.0826 -0.2828 1.94 2.21
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 2.0947 -0.0005 1.78 0.39
元大美國政府7至10年期債券基金 08/28 38.7920 -0.1274 1.74 2.07
兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 08/29 10.0183 -0.0053 1.59 4.04
元大美元貨幣市場基金(台幣) 08/29 9.5645 -0.0052 1.50 3.65
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 08/29 2.5820 0.0004 1.36 2.18
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.9110 -0.0226 1.33 1.53
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 2.4771 -0.0006 1.30 0.99
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.9900 0.01 1.29
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 08/28 31.6423 -0.0277 1.27
日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/10 10.7458 0.0509 1.10 -2.04
日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/10 8.3663 0.0397 1.10 -2.04
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.3375 0.0002 1.03
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.3375 0.0001 1.02
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.3375 0.0001 1.02
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.5501 -0.0085 1.00 -0.95
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 11.2294 -0.01 1.00 -0.95
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.1820 -0.0082 1.00 -0.95
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.0191 -0.009 1.00 -0.95
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.3364 -0.0083 1.00 -0.95
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5325 -0.0111 0.99 -0.57
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.3293 -0.0121 0.99 -0.57
元大中國機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7051 -0.0001 0.95 0.55
元大中國機會債券基金-A不配息(人民幣) 08/28 10.4804 -0.0001 0.95 0.55
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.7172 -0.0036 0.92 -0.57
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.9382 -0.0037 0.92 -0.57
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 11.8028 -0.0044 0.91 -0.57
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 11.1248 -0.0042 0.91 -0.57
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.7616 0.0029 0.90 1.62
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.1549 0.0026 0.90 1.62
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 08/28 19.5549 -0.2519 0.88 -2.77
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 08/28 19.2741 -0.2512 0.87 -2.66
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8306 -0.0145 0.86 -0.26
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.3065 -0.0137 0.85 -0.28
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 08/28 10.3656 -0.0869 0.83
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6814 -0.0179 0.81 -0.50
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0484 -0.0186 0.81 -0.50
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.2634 -0.0067 0.70 -1.20
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.5009 -0.0051 0.70 -1.20
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.7119 -0.0057 0.70 -1.29
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.8313 -0.0064 0.70 -1.30
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.3206 -0.0061 0.70 -1.28
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.4726 -0.0055 0.70 -1.28
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.5793 -0.0104 0.68 -1.30
摩根新興龍虎企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.3482 -0.0082 0.68 -1.30
元大亞太政府公債指數基金-A不配息 08/28 8.6341 -0.0089 0.67 -0.52
元大亞太政府公債指數基金-B配息 08/28 7.1099 -0.0074 0.66 -0.52
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.6364 -0.0107 0.63 -1.27
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.9900 0 0.62 2.67
復華南非幣短期收益基金A不配息 08/28 13.5400 0 0.60 2.65
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 11.7400 0.01 0.60 0.98
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.6594 -0.0128 0.59 -2.18
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5325 -0.0033 0.59 0.11
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 7.4741 -0.0111 0.58 -0.71
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.7319 -0.0145 0.58 -0.71
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 08/29 11.5757 0.0011 0.58 1.93
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.8213 0.0017 0.57 0.67
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.9900 0 0.57 0.93
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.0654 0.0016 0.56 0.62
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.8500 0.01 0.55
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.8600 0.01 0.55 -10.36
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 08/28 11.3469 0.001 0.55 1.86
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.1284 -0.0119 0.55 -2.26
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/28 11.5088 0.0009 0.55 1.81
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.2700 -0.01 0.54 -1.38
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/28 11.4083 0.001 0.53 1.79
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.7900 -0.01 0.52 -1.41
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/29 11.1993 0.0005 0.52 1.74
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.1908 0.0039 0.52 0.92
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.0785 -0.0137 0.51 -1.33
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/28 11.1030 0.0008 0.50 1.73
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.8447 0.0038 0.50 0.91
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.8951 0.0119 0.50 -0.64
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0721 -0.0037 0.49 -1.06
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2625 -0.0105 0.47 -1.76
復華人民幣貨幣市場基金 08/29 11.6310 0.0008 0.46 1.58
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.8281 -0.013 0.46 -2.45
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 7.9088 -0.0089 0.46 -1.76
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.8031 -0.0037 0.45 -0.44
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/28 11.1888 0.0007 0.45 1.70
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.4962 -0.0083 0.45 -0.86
野村全球短期收益基金(台幣) 08/28 10.3952 0 0.45 -0.70
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5420 -0.0034 0.45 -1.11
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.0019 -0.0115 0.41 -2.62
德信萬瑞基金 08/28 10.7905 -0.0082 0.41 0.10
安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/28 10.9814 0.0009 0.40 1.43
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.5527 -0.0103 0.39 -0.89
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 08/28 9.7371 0.0067 0.39
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7195 -0.0072 0.38 -1.76
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.8408 -0.0112 0.37 -1.10
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2050 -0.0068 0.37 -1.81
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 08/28 9.4840 0.0066 0.37
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.3842 -0.0107 0.37 -1.10
元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.2272 0.0025 0.35 -4.46
元大美元貨幣市場基金(美元) 08/29 10.2689 0.0005 0.34 0.96
保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 08/28 11.2303 0.0009 0.33 1.54
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 08/29 10.2741 0.0005 0.33 0.99
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 08/28 9.6609 0.0023 0.30
野村全球短期收益基金(美元) 08/28 10.4915 0.006 0.30 -0.79
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4952 0.0058 0.29 -7.80
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 08/29 11.4233 -0.0027 0.29 -1.07
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8779 0.0061 0.29 -7.76
台新中美貨幣市場基金(台幣) 08/28 10.1086 -0.0153 0.29 2.03
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 7.4842 -0.0018 0.29 -1.07
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.0082 0.0044 0.26
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.7646 0.0042 0.26
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 08/28 9.4883 0.0024 0.25
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 13.9900 0 0.25 -1.36
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 08/29 2.7827 -0.004 0.24 -0.52
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7202 -0.0017 0.22 -2.01
元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 08/29 10.1834 0.0004 0.22 0.64
復華全球短期收益基金(台幣) 08/28 11.4831 -0.0111 0.22 -0.12
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.0409 -0.0016 0.22 -2.01
兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.7181 0.0014 0.21 -8.43
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 14.0400 0 0.20 -1.95
兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4657 0.0014 0.18 -8.49
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 8.6918 -0.0137 0.18 -1.53
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 08/29 11.7198 -0.0187 0.14 -1.57
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.5163 -0.0141 0.13 0.88
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2597 -0.0113 0.13 0.95
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 7.9969 0.0056 0.12 -1.99
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9897 -0.0039 0.12
保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.8119 0.0077 0.12 -1.99
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4774 -0.0093 0.09 -2.47
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.1254 -0.009 0.09 -2.47
台新亞美短期債券基金 08/28 10.9413 -0.0024 0.05 -0.12
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 08/28 0.3399 -0.0003 0.03 -1.22
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 08/28 0.3255 -0.0003 0.03 -1.21
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.9900 -0.02 0.03
群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.6112 -0.0126 -0.01 -1.76
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4825 -0.0124 -0.01 1.45
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.7734 -0.0127 -0.01 1.45
施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4898 -0.0097 -0.01 -1.82
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6185 -0.0049 -0.03 -2.27
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2560 -0.0047 -0.03 -2.30
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.6069 -0.0122 -0.04 -2.66
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.1508 -0.0116 -0.06 -2.72
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 8.7172 -0.0263 -0.11 -0.81
復華全球債券基金 08/28 13.4529 -0.0468 -0.11 -1.41
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.7900 0 -0.15 -1.13
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.8702 -0.0093 -0.16 -1.35
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6697 0.0071 -0.16 -9.47
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 08/29 10.5050 -0.0309 -0.18 -0.90
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9551 0.0069 -0.19 -8.91
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7797 0.0073 -0.20 -9.51
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7266 0.0068 -0.20 -8.94
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.0582 -0.0115 -0.20 -3.15
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 7.7344 -0.0075 -0.20 -1.89
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.3827 -0.01 -0.20 -1.89
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.1120 -0.02 -0.21 -1.51
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.6711 -0.0082 -0.21 -1.43
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 7.3219 -0.0144 -0.21 -1.51
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.5350 -0.0119 -0.21 -3.07
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4205 -0.0091 -0.22 -1.09
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 08/28 12.0206 -0.0105 -0.22 -1.09
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7401 0.0069 -0.24 -1.31
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 08/28 9.1015 -0.0068 -0.29 -2.10
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 08/28 10.5597 -0.0079 -0.29 -2.10
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8540 0.0057 -0.29
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 1.5029 -0.0005 -0.30 -0.24
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 1.7188 -0.0005 -0.30 -0.24
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 7.5360 -0.0006 -0.30 -2.50
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4156 -0.0009 -0.30 -2.50
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0657 0.0077 -0.30 -0.80
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9293 0.0066 -0.33 -1.14
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7593 0.0072 -0.34 -0.86
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5474 -0.0108 -0.35 -0.38
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2791 -0.0095 -0.37 -0.44
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.6039 0.009 -0.38 -0.46
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.6048 -0.0068 -0.38 -1.27
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 10.0744 -0.0071 -0.38 -1.25
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0448 0.0085 -0.39 -0.46
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9580 0.0105 -0.39 -1.14
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0377 -0.0155 -0.40
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.9978 0.0051 -0.41 -2.04
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 9.9462 -0.0017 -0.42 -2.71
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.9697 -0.0016 -0.42 -2.71
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8415 0.0066 -0.42
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.3015 -0.0014 -0.42 -2.71
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 11.3259 -0.002 -0.42 -2.71
元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 08/29 9.5379 -0.0493 -0.43 -1.88
未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 8.7330 -0.0056 -0.44 -3.36
未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 08/29 6.6395 -0.0043 -0.44 -3.36
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.5732 0.0026 -0.47 -2.14
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.6775 0.0023 -0.47 -2.13
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.9915 0.0027 -0.47 -2.14
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.3412 0.0023 -0.47 -2.13
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0262 -0.0119 -0.48
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0291 -0.0117 -0.49
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.4900 -0.02 -0.50 0.14
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7285 0.0048 -0.51 -2.25
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8823 0.0048 -0.51 -2.24
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0196 -0.0004 -0.52 -0.29
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.1200 0 -0.52 2.09
復華南非幣長期收益基金A不配息 08/28 13.1000 0 -0.56 2.08
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 13.7101 0.0091 -0.58 -2.92
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.8000 -0.02 -0.63 -11.17
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 9.3300 -0.02 -0.64 -11.19
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6853 0.0019 -0.64 -2.82
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.8800 -0.02 -0.65
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5633 0.0019 -0.65 -2.84
元大中國機會債券基金-A不配息(台幣) 08/28 9.7169 -0.0243 -0.67 -1.12
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.3907 0.0011 -0.70 -2.92
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.1070 0.0012 -0.70 -2.92
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.3667 0.0011 -0.70 -2.93
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.1235 0.0012 -0.70 -2.92
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 08/28 19.4344 0.121 -0.70 0.41
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 12.9936 -0.0415 -0.76 2.12
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 08/28 10.1312 -0.0073 -0.76 -4.09
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.1643 -0.0293 -0.76 2.12
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 08/28 7.9752 -0.0058 -0.77 -4.09
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7156 -0.0112 -0.79
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8455 -0.0114 -0.79
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.6849 0.0021 -0.80
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4795 0.0021 -0.80
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0695 0.0042 -0.80 -2.37
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 08/28 18.9917 0.1156 -0.81 -0.02
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.8700 -0.01 -0.83
保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/28 9.9544 0.0023 -0.83 0.40
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 08/28 45.7356 -0.03 -0.92
台新中美貨幣市場基金(美元) 08/28 10.5666 0.0006 -0.93 -0.44
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 8.9277 -0.0243 -0.99 -2.37
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6955 -0.0009 -1.01
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6928 -0.0009 -1.02
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/28 10.6018 -0.0255 -1.02 0.10
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 08/28 10.4553 -0.0265 -1.04 0.17
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/28 9.9644 -0.0063 -1.05 0.10
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.5698 0.0093 -1.18
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.3290 0.0024 -1.18 -1.28
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.6126 0.0025 -1.18 -1.28
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.9562 0.0023 -1.21 -3.08
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4978 0.0021 -1.21 -3.08
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.5777 0.0049 -1.22
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/28 9.8840 -0.0091 -1.22 0.04
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4212 0.0048 -1.23
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.4828 -0.0007 -1.24 -3.72
元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.9290 -0.02 -1.27 -6.02
元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.2535 -0.0229 -1.27 -6.03
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.1302 -0.0322 -1.28 -0.87
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.7559 -0.0311 -1.29 -1.03
安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/28 9.8280 -0.0093 -1.32 -0.22
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.8400 0.01 -1.33
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4680 0.0027 -1.33
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.3904 -0.022 -1.33 -0.60
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5788 -0.0277 -1.33 -0.63
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.5347 0.0027 -1.36
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 08/28 9.9037 0.0037 -1.37
群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 08/29 10.0043 -0.0355 -1.45 -0.48
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 5.3307 -0.0242 -1.49 -3.38
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 9.1700 -0.01 -1.50 -13.21
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.7600 -0.01 -1.51
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.8918 -0.0311 -1.51
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.6443 -0.0303 -1.52
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.5730 0.0002 -1.54
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.2112 -0.001 -1.55 -4.94
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.6400 -0.01 -1.55 -13.26
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 0.3312 0.0005 -1.58 -2.76
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.1977 -0.0434 -1.60
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.9686 -0.0423 -1.60
施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.6429 0.0041 -1.62 -3.52
施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5995 0.005 -1.62 -3.52
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5614 0.0035 -1.63
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5606 0.0036 -1.63
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.4132 0.0038 -1.71
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4331 0.0007 -1.74 -3.44
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.9823 0.0025 -1.76 -3.72
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 10.4189 -0.0242 -1.87 -2.44
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 7.7695 -0.0181 -1.87 -2.44
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2445 0.0038 -1.94
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.3585 0.0037 -1.94
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 08/15 20.1116 0.0001 -2.12 -0.82
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 08/28 1.6882 -0.0015 -2.21 -2.50
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.4646 -0.0006 -2.27
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.4743 -0.0036 -2.33
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 08/07 17.4562 0 -2.34 -6.59
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.4965 -0.0036 -2.37 -5.95
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.1420 -0.0039 -2.38 -5.95
元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5848 -0.0065 -2.40 -8.49
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5328 -0.0112 -2.43 -3.21
安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 08/28 10.0118 0.0063 -2.46 -2.81
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.4493 -0.009 -2.47 -3.24
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 08/28 9.6360 0.0218 -2.56
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.0775 -0.0094 -2.68 -3.99
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 7.9313 -0.0082 -2.72 -4.05
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.7606 -0.0276 -2.74
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 8.9839 -0.0284 -2.74
台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 0.3344 -0.0004 -3.02 -5.60
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 0.2626 -0.0002 -3.06 -5.11
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.3426 0.0095 -3.51 -8.44
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.9690 0.0106 -3.51 -8.47
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0259 0.0029 -33.64
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9726 0.0043 -33.99
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9272 0.0033 -34.06
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9254 0.0033 -34.08
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8794 -0.0007 -34.12
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8796 -0.0008 -34.12
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8539 -0.0023 -34.17
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8537 -0.0022 -34.17
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8507 0.0126
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9941 -0.0078
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9965 0.0002
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9764 -0.0083
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9965 0.0002
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9941 -0.0078
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.8911 -0.0039
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.9201 -0.0098
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.9033 0.0273
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9764 -0.0083
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.9201 -0.0098
野村全球短期收益基金(人民幣) 08/28 10.0522 0.0071
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5513 0.0738
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5495 0.0738
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8506 0.0125
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8165 -0.0005
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8742 -0.0003
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8165 -0.0005
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/05 15.0000 0
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0000 0
保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0000 0
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.7700 0.01
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.7600 0.01
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8131 -0.0027
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8461 0.0032
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8742 -0.0003
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8131 -0.0027
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8461 0.0032
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.9994 0.0009
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0051 0.0179
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0391 0.002
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8813 -0.0157
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 08/28 49.9817 -0.023

資料來源:MoneyDJ理財網