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境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 04/23 | 16.8742 | -0.3054 | 9.38 | 4.98 |
| 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) | 04/23 | 16.8729 | -0.3055 | 9.38 | 4.97 |
| PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 04/23 | 7.8100 | -0.12 | 9.18 | -1.10 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 04/23 | 13.0600 | -0.23 | 8.60 | 6.47 |
| 群益印度中小基金(台幣) | 04/24 | 33.5600 | 0.19 | 8.41 | 32.00 |
| 群益印度中小基金N類型(台幣) | 04/24 | 19.1900 | 0.1 | 8.40 | 31.98 |
| 瀚亞印度基金(台幣) | 04/23 | 56.1000 | 0.15 | 7.00 | 23.18 |
| 群益大印度基金N類型(台幣) | 04/24 | 18.1700 | 0.05 | 6.86 | 25.65 |
| 群益大印度基金(台幣) | 04/24 | 21.5200 | 0.06 | 6.86 | 25.66 |
| 野村印度潛力基金 | 04/23 | 24.1100 | 0.04 | 6.83 | 21.90 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 04/23 | 3.7586 | -0.0583 | 6.69 | 2.42 |
| 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) | 04/23 | 3.7584 | -0.0583 | 6.69 | 2.41 |
| PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 04/23 | 8.3900 | -0.1 | 6.56 | -3.52 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 04/23 | 9.6900 | -0.13 | 6.24 | 1.63 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) | 04/23 | 9.6900 | -0.13 | 6.24 | 1.63 |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 04/24 | 24.1999 | 0.2069 | 6.14 | 29.11 |
| 群益印度中小基金(人民幣) | 04/24 | 32.7618 | 0.2801 | 6.14 | 29.10 |
| 瀚亞中國A股基金(台幣) | 04/23 | 15.6800 | -0.04 | 6.08 | -2.97 |
| 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) | 04/23 | 0.5181 | -0.0086 | 6.06 | 1.38 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 04/23 | 0.5177 | -0.0087 | 6.06 | 1.35 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 04/23 | 19.6300 | -0.27 | 6.05 | 3.96 |
| PGIM保德信中國中小基金(美元) | 04/23 | 7.6500 | -0.11 | 5.77 | -4.55 |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 04/24 | 19.2470 | 0.1456 | 5.39 | 27.54 |
| 群益印度中小基金(美元) | 04/24 | 27.5241 | 0.2083 | 5.39 | 27.55 |
| 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 04/23 | 18.7100 | -0.29 | 5.37 | 2.85 |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) | 04/24 | 12.9497 | 0.0735 | 4.59 | 22.87 |
| 群益大印度基金(人民幣) | 04/24 | 24.1603 | 0.1372 | 4.59 | 22.87 |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 04/23 | 9.7900 | 0 | 4.48 | -6.25 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) | 04/23 | 5.2800 | -0.01 | 4.43 | 1.54 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 04/23 | 26.5800 | 0.14 | 4.38 | 20.20 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) | 04/23 | 5.2800 | -0.01 | 4.36 | 1.52 |
| 群益大印度基金N類型(美元) | 04/24 | 21.5288 | 0.101 | 3.85 | 21.43 |
| 群益大印度基金(美元) | 04/24 | 21.5210 | 0.1009 | 3.85 | 21.43 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 04/23 | 23.9300 | 0.1 | 3.79 | 18.80 |
| 復華美國新星基金(台幣) | 04/23 | 21.8000 | 0.31 | 3.61 | 15.66 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 04/23 | 9.8900 | -0.12 | 3.61 | -0.99 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) | 04/23 | 9.8900 | -0.12 | 3.61 | -0.99 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 04/23 | 15.0500 | 0 | 3.51 | -5.33 |
| 國泰美國ESG基金(台幣) | 04/23 | 13.8800 | 0.22 | 3.02 | 19.24 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 04/23 | 9.1600 | -0.11 | 2.97 | -1.95 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) | 04/23 | 9.1600 | -0.11 | 2.97 | -1.95 |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 04/23 | 7.6500 | -0.01 | 2.87 | -6.27 |
| 摩根新興日本基金 | 04/24 | 33.8800 | 0.48 | 2.28 | 12.23 |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 14.5500 | 0.19 | 2.05 | 18.07 |
| 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 04/23 | 9.7800 | 0.01 | 2.02 | -8.22 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 11.0700 | 0.14 | 2.02 | 18.05 |
| 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 10.6200 | 0.14 | 2.01 | 18.06 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 04/23 | 5.0855 | -0.0005 | 1.96 | -0.52 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) | 04/23 | 5.0509 | 0.0038 | 1.93 | -0.89 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 04/24 | 14.3100 | -0.07 | 1.64 | 18.15 |
| 群益美國新創亮點基金(台幣) | 04/24 | 24.7700 | -0.13 | 1.59 | 18.11 |
| 兆豐中國內需A股基金(美元) | 04/23 | 9.5800 | 0.01 | 1.46 | -8.80 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) | 04/23 | 4.4990 | -0.0027 | 1.31 | -1.85 |
| 野村日本領先基金 | 04/23 | 14.2700 | -0.02 | 1.29 | 11.99 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) | 04/23 | 4.4921 | -0.0027 | 1.29 | -1.92 |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 04/24 | 75.4000 | 0.36 | 1.28 | 26.00 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 04/23 | 70.8000 | 1.57 | 1.03 | 27.72 |
| 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 04/23 | 15.1100 | 0.34 | 1.01 | 22.47 |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) | 04/24 | 10.8600 | 0.26 | 0.49 | |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 04/24 | 10.8600 | 0.26 | 0.49 | |
| 復華美國新星基金(美元) | 04/23 | 20.4100 | 0.31 | 0.44 | 11.56 |
| 日盛越南機會基金-N類型(台幣) | 04/24 | 8.8500 | 0.25 | 0.28 | 6.87 |
| 日盛越南機會基金(台幣) | 04/24 | 8.8500 | 0.25 | 0.24 | 6.82 |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) | 04/23 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) | 04/23 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 中國信託越南機會基金(台幣) | 04/24 | 13.9100 | 0.51 | -0.05 | 7.15 |
| 國泰美國ESG基金(美元) | 04/23 | 11.7714 | 0.1966 | -0.11 | 15.01 |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 04/24 | 10.9800 | 0.21 | -0.20 | |
| 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) | 02/14 | 11.1300 | -0.02 | -0.22 | |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 04/24 | 11.0200 | 0.2 | -0.23 | |
| 摩根絕對日本基金-累積型 | 04/24 | 16.2900 | 0.33 | -0.78 | 7.91 |
| 宏利美國銀行機會基金(美元) | 02/14 | 11.0700 | -0.02 | -0.79 | |
| 野村泰國基金 | 04/23 | 31.7700 | 0.17 | -0.82 | -7.09 |
| 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 19.0100 | 0.27 | -1.04 | 13.93 |
| 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 13.5900 | 0.19 | -1.04 | 13.91 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 14.4100 | 0.2 | -1.05 | 13.92 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 04/24 | 15.2421 | -0.0489 | -1.27 | 14.19 |
| 群益美國新創亮點基金(美元) | 04/24 | 24.3390 | -0.078 | -1.27 | 14.19 |
| 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 13.8700 | 0.2 | -1.42 | 12.32 |
| 宏利美國銀行機會基金(台幣) | 02/14 | 10.7700 | -0.02 | -1.82 | |
| 野村印尼潛力基金 | 06/11 | 6.7200 | 0 | -1.82 | -25.21 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 04/23 | 12.6500 | 0.3 | -2.05 | 23.18 |
| 日盛越南機會基金-N類型(美元) | 04/24 | 7.5400 | 0.23 | -2.55 | 3.30 |
| 日盛越南機會基金(美元) | 04/24 | 7.5400 | 0.23 | -2.55 | 3.30 |
| 瀚亞巴西基金 | 04/23 | 6.2600 | 0.01 | -2.74 | 4.92 |
| 中國信託越南機會基金(美元) | 04/24 | 12.6100 | 0.48 | -2.96 | 3.51 |
| 野村巴西基金 | 04/23 | 6.1000 | 0.03 | -2.97 | 2.14 |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 04/24 | 10.3780 | 0.214 | -3.13 | |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) | 04/24 | 10.3780 | 0.214 | -3.13 | |
| 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 04/23 | 6.4000 | 0.05 | -3.25 | -8.23 |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 04/23 | 9.6700 | -0.02 | -3.30 | -3.30 |
| 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 04/23 | 7.1800 | 0.08 | -5.50 | -10.38 |
| 摩根絕對日本基金-數位型 | 04/24 | 9.6100 | 0.2 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」