境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 07/18 37.84 0.04 10.08 9.11
野村全球生技醫療基金 07/18 17.95 0.01 9.56 7.92
保德信全球醫療生化基金(台幣) 07/18 33.42 0.29 8.40 8.80
凱基雲端趨勢基金(台幣) 07/18 22.9 0.06 7.63 16.44
兆豐國際生命科學基金 07/18 16.4 0.02 7.32 4.15
安聯全球生技趨勢基金(美元) 07/18 10.14 -0.01 7.13 6.66
統一全球新科技基金(人民幣) 07/18 16.72 0.06 7.11 7.83
景順全球科技基金 07/18 22.72 0.05 6.95 14.03
新光全球生技醫療基金(台幣) 07/18 11.86 0.08 6.64 7.91
復華全球物聯網科技基金(台幣) 07/18 16.92 -0.11 6.62 16.12
中國信託智能運動基金(台幣) 07/18 11.15 0.07 6.57
第一金全球FinTech金融科技基金N類型(台幣) 07/18 13.93 0.06 6.40
第一金全球FinTech金融科技基金(台幣) 07/18 13.92 0.06 6.38 12.58
凱基銀髮商機基金(人民幣) 07/18 11.95 0.06 6.12 5.72
景順全球康健基金 07/18 18.73 0.11 6.11 7.40
國泰全球高股息基金(人民幣) 07/18 2.3894 0.0121 5.94 3.29
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 07/18 11.9 0.05 5.80 12.83
野村環球基金(台幣) 07/18 17.73 0.1 5.64 12.61
保德信全球醫療生化基金(美元) 07/18 10.17 0.07 5.51 6.36
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/19 12.9 -0.05 5.43 11.08
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.47 0.04 5.37 2.61
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 11.25 0.04 5.34 2.72
台新智慧生活基金(台幣) 07/18 10.84 0.03 5.15
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 07/18 14.15 0.07 5.04 5.83
復華全球大趨勢基金(台幣) 07/18 22.11 -0.12 4.81 13.83
凱基雲端趨勢基金(美元) 07/18 22.3565 0.0051 4.76
未來資產全球大消費基金 07/18 15.9 0.05 4.59 10.79
宏利全球動力股票基金(台幣) 07/18 10.74 0.03 4.35 3.30
野村環球基金(人民幣) 07/18 16.29 0.09 4.22 12.06
統一全球新科技基金(台幣) 07/18 15.29 -0.02 4.10 6.73
保德信全球消費商機基金 07/18 18.44 0.03 4.10 4.52
凱基護城河基金(台幣) 07/18 13.36 0.1 3.88 7.91
復華全球物聯網科技基金(美元) 07/18 17.75 -0.16 3.68 13.45
新光全球生技醫療基金(美元) 07/18 12.25 0.04 3.66 5.24
中國信託智能運動基金(美元) 07/18 10.93 0.05 3.63
第一金全球FinTech金融科技基金(美元) 07/18 14.6197 0.0307 3.48 10.04
第一金全球FinTech金融科技基金N類型(美元) 07/18 14.6202 0.0307 3.48
華南永昌全球精品基金 07/18 16.32 0.08 3.43 13.84
凱基銀髮商機基金(台幣) 07/18 11.31 0.06 3.34 4.72
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.27 0.03 3.34 5.50
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.65 0.03 3.31 5.48
國泰全球基礎建設基金(台幣) 07/18 13.52 0.04 3.22 4.63
保德信全球基礎建設基金 07/18 12.39 0.06 3.05 3.01
凱基醫院及長照產業基金(美元) 07/18 11.6979 0.0239 2.94 10.28
華頓全球時尚精品基金 07/18 18.34 0.09 2.85 13.11
野村環球基金(美元) 07/18 12.77 0.05 2.79 10.09
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 12.6909 0.1094 2.78 2.46
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.184 0.0878 2.78
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.8292 0.0847 2.78
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 11.7696 0.1015 2.78 2.46
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.4939 -0.0075 2.73
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.4928 -0.0075 2.73
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 07/18 9.8133 -0.0078 2.73
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 07/18 9.8141 -0.0083 2.73
國泰全球高股息基金(台幣) 07/18 10.85 0.04 2.56 1.83
元大全球農業商機基金 07/18 17.03 -0.06 2.48 5.05
第一金全球大趨勢基金 07/18 23.89 0.18 2.47 5.75
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.33 0 2.42 0.82
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.82 0 2.41 0.78
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.24 0.01 2.41
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.35 0.01 2.38
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.35 0.01 2.38
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.35 0.01 2.38
安聯全球人口趨勢基金 07/18 11.64 0.05 2.38 5.35
台新智慧生活基金(美元) 07/18 10.6308 0.0071 2.27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.22 -0.01 2.25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.22 -0.01 2.25
國泰全球高股息基金(澳幣) 07/18 0.4816 0.0002 2.24 4.48
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 07/18 9.53 -0.01 2.22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 07/18 9.53 -0.01 2.22
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.28 0 2.19
摩根全球α基金 07/18 19.4 0.07 2.16 5.75
野村全球品牌基金 07/18 28.99 0.05 2.16 11.80
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.15 0.01 2.10 1.42
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.76 0.01 2.09 1.40
復華全球大趨勢基金(美元) 07/18 14.21 -0.11 2.04 11.34
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 07/18 11.2 0.04 2.03 2.89
兆豐國際全球基金 07/18 32.77 0.23 2.02 4.32
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.29 -0.01 1.99
瑞銀全球創新趨勢基金 07/18 7.57 0.03 1.99 6.83
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.29 -0.01 1.99
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.21 0.03 1.94 2.83
日盛全球抗暖化基金 07/18 10.59 0.04 1.88 4.22
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.62 0.02 1.84 1.34
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 07/18 10.21 0.01 1.77 1.28
摩根全球發現基金 07/18 12.74 0.04 1.76 2.93
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 07/18 15.43 0.05 1.75 4.36
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.53 0.01 1.75 1.26
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 07/18 10.22 0.01 1.73 1.25
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.62 -0.01 1.54 2.44
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.42 -0.01 1.53 2.42
保德信全球中小基金(台幣) 07/18 30.54 0.19 1.51 6.11
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.8825 -0.0015 1.47 -0.49
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.6863 -0.0015 1.47 -0.49
永豐主流品牌基金 07/18 18.23 0.01 1.40 13.05
統一全球新科技基金(美元) 07/18 16.09 -0.05 1.30 4.31
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 07/18 10.67 0.03 1.24 2.04
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 07/18 10.58 0.01 1.18 1.90
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/19 12.9 -0.05 1.16 6.65
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.92 0 1.16 1.88
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.71 0.06 1.16 0.37
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.71 0 1.15 1.85
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 07/18 19.55 0.09 1.15 7.25
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.07 0.06 1.11 0.30
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 07/18 10.84 0 1.09 1.83
兆豐國際全球高股息基金 06/19 11.71 -0.05 1.07 4.49
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.6426 -0.0088 1.04
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.4756 -0.0087 1.03 0.83
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.14 -0.0093 1.03
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.0816 -0.0092 1.03 0.81
凱基護城河基金(美元) 07/18 13.1828 0.0702 1.02 5.42
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.77 0.01 0.94 -7.08
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.77 0.01 0.94 -7.08
復華全球消費基金(台幣) 07/18 13.92 -0.08 0.87 8.09
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.0399 -0.009 0.81
保德信全球資源基金 07/18 8.22 0.03 0.80 7.68
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 07/18 10.55 0 0.77 0.86
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.72 0 0.77 0.85
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.1906 -0.0092 0.74
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.3836 -0.0085 0.74 -0.27
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.8807 -0.0089 0.74 -0.28
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.85 0 0.72 0.83
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 07/18 10.34 0 0.72 0.84
國泰全球資源基金(台幣) 07/18 5.81 0.01 0.65 1.73
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.97 0.03 0.62 2.18
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 19.47 0.05 0.60 4.23
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 13.02 0.03 0.59 4.21
匯豐全球關鍵資源基金 07/18 8.37 0.05 0.56 6.73
凱基銀髮商機基金(美元) 07/18 11.9074 0.0311 0.51 2.28
安聯全球油礦金趨勢基金 07/18 8.89 0.05 0.47 8.30
國泰全球基礎建設基金(美元) 07/18 0.4701 0.0005 0.44 2.23
野村全球氣候變遷基金 07/18 8.73 0.03 0.36 4.86
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 07/18 13.82 0.03 0.26 0.48
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 07/18 9.6073 -0.0008 0.16
群益中國新機會基金(人民幣) 07/18 8.5202 -0.0007 0.16 0.75
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.93 -0.01 0.14
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.93 -0.01 0.14
復華全球原物料基金 07/18 9.51 0.02 0.04 6.15
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 07/18 10 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10 0 0.00
兆豐國際綠鑽基金 06/19 8.06 -0.11 -0.15 1.33
國泰全球高股息基金(美元) 07/18 0.3545 0.0005 -0.19 -0.49
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.89 -0.01 -0.30
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.89 -0.01 -0.30
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.89 -0.01 -0.30
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 11.63 0.04 -0.48 1.13
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.62 0.04 -0.48
華南永昌全球神農水資源基金 07/18 10.01 0.01 -0.53 -1.20
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.86 0.03 -0.57 1.05
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.15 0.02 -0.58 3.47
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 12.25 0.02 -0.62 3.38
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.51 -0.02 -0.64 -0.93
華南永昌策略報酬基金 07/18 10.29 -0.01 -0.67 -1.98
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 11.18 -0.02 -0.68 -0.81
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.75 0.02 -0.77 0.52
安聯全球農金趨勢基金 07/18 9.51 0.01 -0.87 -1.37
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 07/18 13.41 0.02 -1.03 2.02
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 10.57 -0.04 -1.19 0.15
安聯全球綠能趨勢基金 07/18 9.34 0.05 -1.20 -1.30
合庫全球高股息基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 11.27 -0.04 -1.22 0.03
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.8143 -0.0227 -1.26 -2.77
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.6198 -0.0223 -1.26 -2.77
匯豐黃金及礦業股票型基金 07/18 5.12 0.03 -1.47 -1.03
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 07/18 11.08 0.01 -1.48 -0.29
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.93 0.04 -1.55 -1.94
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.57 0.04 -1.58 -1.94
元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) 07/18 10.5 0.06 -1.96 0.45
元大全球股票入息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.4 0.05 -1.96 0.47
國泰全球資源基金(美元) 07/18 0.1872 -0.0002 -2.02 -1.11
摩根龍揚基金 07/18 34.15 0.09 -2.29 1.23
合庫全球新興市場基金 07/18 9.26 0.01 -2.42 -2.86
凱基亞洲護城河基金(台幣) 07/18 12.49 0.03 -2.49 -0.51
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 07/18 9.79 0.03 -2.94
群益中國新機會基金(台幣) 07/18 9.1 -0.05 -3.07 -0.59
宏利精選中華基金(台幣) 07/18 12.46 -0.01 -3.09 1.06
群益中國新機會基金N類型(台幣) 07/18 9.53 -0.06 -3.09
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.5654 0.013 -3.19 -1.20
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.1786 0.0113 -3.19
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.1557 0.0113 -3.19
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 12.4841 0.0154 -3.19 -1.20
華頓全球黑鑽油源基金 07/18 5.89 0.05 -3.34 0.61
第一金全球機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 07/18 13.17 0.09 -3.37
第一金全球機器人及自動化產業基金(台幣) 07/18 13.14 0.08 -3.37 -2.24
元大全球公用能源效率基金-不配息 07/18 8.84 -0.01 -3.46 -0.98
元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 6.74 -0.01 -3.47 -0.97
元大全球股票入息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.558 0.035 -4.59 -1.81
宏利精選中華基金(人民幣避險) 07/18 2.76 0 -4.91 0.40
凱基亞洲護城河基金(美元) 07/18 12.7706 0.0056 -5.07 -2.74
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 07/18 9.61 0.01 -5.52
群益中國新機會基金(美元) 07/18 9.6218 -0.0725 -5.68 -2.82
群益中國新機會基金N類型(美元) 07/18 8.9987 -0.0678 -5.68
元大新中國基金(人民幣) 07/18 10.39 -0.04 -5.75 -11.38
第一金全球機器人及自動化產業基金N類型(美元) 07/18 14.0653 0.0632 -5.95
第一金全球機器人及自動化產業基金(美元) 07/18 14.0479 0.0632 -5.95 -4.39
復華華人世紀基金 07/18 18.97 -0.11 -6.02 0.85
富邦大中華成長基金(台幣) 07/18 6.55 0.02 -7.93 -5.78
元大新中國基金(台幣) 07/18 9.81 -0.05 -8.74 -12.65
富邦大中華成長基金(美元) 07/18 0.2139 -0.0001 -10.46 -16.80
元大新中國基金(美元) 07/18 9.93 -0.075 -11.23 -14.66
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.99 -0.02
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.99 0
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.09 0.05
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.99 -0.02
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 9.99 0
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 07/18 10.0774 -0.0012
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 07/18 10 -0.02
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 07/18 10.18 0.02
中國信託智慧城市建設基金(美元) 07/18 9.94 -0.04
華南永昌全球新零售基金(美元) 07/18 9.87 -0.01
華南永昌全球新零售基金(台幣) 07/18 10.08 0.01
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 07/18 10.18 0.02
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 07/18 10.0774 -0.0012
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/18 10.09 0.05

資料來源:MoneyDJ理財網