境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 08/28 38.3100 0.14 8.39 10.36
野村全球生技醫療基金 08/28 18.2700 0.02 7.82 9.70
兆豐國際生命科學基金 08/28 16.8100 0.02 7.67 7.47
景順全球康健基金 08/28 19.5000 -0.02 7.56 11.00
國泰全球高股息基金(人民幣) 08/28 2.4941 0.0018 7.42 7.37
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 08/28 14.7500 0.03 7.28 9.78
安聯全球生技趨勢基金(美元) 08/28 10.2200 0.05 7.15 7.46
保德信全球醫療生化基金(台幣) 08/28 34.1400 0.06 7.05 10.84
凱基醫院及長照產業基金(台幣) 08/28 12.3200 0.02 6.66 15.13
凱基銀髮商機基金(人民幣) 08/28 12.3300 0.01 6.40 8.64
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.8500 0.05 6.28 6.39
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 11.6700 0 6.06 6.20
凱基雲端趨勢基金(台幣) 08/28 23.2000 -0.03 6.00 16.07
台新智慧生活基金(台幣) 08/28 11.0500 0 5.97
宏利全球動力股票基金(台幣) 08/29 11.0900 0.02 5.96 6.16
保德信全球醫療生化基金(美元) 08/28 10.3400 0.04 5.82 7.88
第一金全球FinTech金融科技基金N類型(台幣) 08/28 14.1300 -0.01 5.77
第一金全球FinTech金融科技基金(台幣) 08/28 14.1200 -0.01 5.72 12.57
景順全球科技基金 08/28 23.0900 0.02 5.71 14.04
國泰全球高股息基金(澳幣) 08/28 0.5027 0.0006 5.70 7.73
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8300 0.01 5.58 7.66
國泰全球高股息基金(台幣) 08/28 11.2900 -0.02 5.58 5.58
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4800 0.01 5.52 7.67
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 08/28 16.0200 -0.02 5.45 7.89
凱基醫院及長照產業基金(美元) 08/28 12.0550 0.0361 5.44 12.06
永豐主流品牌基金 08/28 18.8800 0.2 5.09 14.96
新光全球生技醫療基金(台幣) 08/28 12.0700 0.02 4.92 9.43
台新智慧生活基金(美元) 08/28 10.7924 0.0246 4.77
凱基雲端趨勢基金(美元) 08/28 22.5416 0.0049 4.76
中國信託智能運動基金(台幣) 08/28 11.2200 0.03 4.72
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 11.8967 0.0709 4.64 3.84
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.9355 0.0592 4.64
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 12.8704 0.0766 4.63 3.83
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.3284 0.0615 4.63
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
元大全球農業商機基金 08/28 17.6800 -0.03 4.60 7.93
凱基銀髮商機基金(台幣) 08/28 11.5800 0.01 4.54 6.84
第一金全球FinTech金融科技基金(美元) 08/28 14.7595 0.0081 4.51 9.58
第一金全球FinTech金融科技基金N類型(美元) 08/28 14.7601 0.0081 4.51
國泰全球高股息基金(美元) 08/28 0.3671 0 4.38 2.80
野村環球基金(台幣) 08/28 17.9000 0.01 4.33 11.80
安聯全球人口趨勢基金 08/28 11.9600 0 4.26 7.22
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 08/28 13.8600 0.01 4.24 5.05
凱基護城河基金(台幣) 08/28 13.5900 0.01 4.24 8.76
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 11.0800 0.01 4.00 4.13
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 10.4200 0.01 4.00 4.13
野村環球基金(人民幣) 08/28 16.4300 0.03 3.99 10.97
保德信全球消費商機基金 08/28 18.6800 0.01 3.83 5.85
新光全球生技醫療基金(美元) 08/28 12.4300 0.04 3.75 6.49
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4000 -0.01 3.61 4.73
華南永昌全球精品基金 08/28 16.6100 0.1 3.60 13.51
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.6800 0.02 3.59 4.30
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 08/28 11.4600 -0.02 3.53 4.67
瑞銀全球創新趨勢基金 08/28 7.7100 0.02 3.52 7.56
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.8200 0.01 3.49 4.20
中國信託智能運動基金(美元) 08/28 10.9400 0.04 3.44
摩根全球α基金 08/28 19.7000 0.01 3.41 6.36
凱基銀髮商機基金(美元) 08/28 12.1408 0.0308 3.32 4.00
未來資產全球大消費基金 08/29 15.8900 0.11 3.31 9.40
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 20.0700 0.05 3.28 6.38
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 13.4200 0.03 3.25 6.36
第一金全球機器人及自動化產業基金(台幣) 08/28 13.7100 0.11 3.19 1.55
第一金全球機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 08/28 13.7400 0.11 3.18
野村環球基金(美元) 08/28 12.8300 0.02 3.13 8.85
日盛全球抗暖化基金 08/28 10.8300 0 3.12 5.79
凱基護城河基金(美元) 08/28 13.3526 0.0332 3.04 5.88
統一全球新科技基金(人民幣) 08/28 16.5500 0.02 3.01 6.31
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.1200 0 2.99 3.51
摩根全球發現基金 08/28 12.9300 0.01 2.95 3.92
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.4700 0.05 2.91 5.31
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 12.6000 0.04 2.86 5.23
元大全球股票入息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7000 0.03 2.85 3.71
元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) 08/28 10.8800 0.04 2.85 3.73
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 10.7400 0.03 2.81 1.34
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 11.4600 0.03 2.80 1.45
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.6800 0.02 2.64
匯豐全球關鍵資源基金 08/29 8.5300 0.01 2.63 7.09
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 11.7000 0.03 2.56 1.66
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.8900 0.02 2.55 1.64
第一金全球大趨勢基金 08/28 24.1300 -0.01 2.53 5.87
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4100 0.02 2.49
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4100 0.01 2.49
保德信全球基礎建設基金 08/28 12.5300 -0.06 2.41 3.84
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.7600 0.02 2.40 1.68
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.8900 0 2.35 1.91
合庫全球高股息基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 11.5000 0.02 2.35 1.52
安聯全球農金趨勢基金 08/28 9.7400 -0.03 2.31 0.73
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 08/28 10.8300 0.07 2.26 3.15
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8300 -0.02 2.19 1.94
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.2300 -0.02 2.14 1.88
第一金全球機器人及自動化產業基金(美元) 08/28 14.5888 0.146 2.03 -1.05
第一金全球機器人及自動化產業基金N類型(美元) 08/28 14.6070 0.1462 2.03
保德信全球中小基金 08/28 30.7400 -0.03 2.00 5.57
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 08/28 9.8499 -0.0211 1.98 -7.10
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4300 0 1.98
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4300 0 1.98
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 08/28 9.8512 -0.0211 1.98 -7.09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4884 -0.0203 1.98 -7.10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4896 -0.0203 1.98 -6.88
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4700 0 1.89
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.5900 0 1.87 2.46
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 08/29 10.3300 0 1.78 2.39
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.6700 0 1.78 2.42
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 08/29 10.3200 0 1.78 2.41
復華全球大趨勢基金(台幣) 08/28 21.9800 -0.04 1.74 11.63
元大全球股票入息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8250 0.053 1.73 1.02
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.8300 0.01 1.69 2.41
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 08/28 9.5600 -0.02 1.69 -8.36
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 08/29 10.6900 0.01 1.68 2.74
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 08/29 10.9600 0.01 1.67 2.75
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.9600 0.01 1.66 2.72
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.7500 0.01 1.66 2.73
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.8300 0.01 1.65 2.40
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.9200 0.01 1.65 2.02
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.3800 0 1.64 2.00
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2000 -0.03 1.64 -8.43
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2000 -0.03 1.64 -8.22
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 08/28 9.5500 -0.03 1.62 -8.44
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.3800 0 1.61
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.2900 0 1.60
華南永昌全球神農水資源基金 08/28 10.2300 0 1.53 1.14
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 08/29 10.6600 0.01 1.53 1.86
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.7700 0.01 1.49 1.85
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 08/29 10.4500 0.01 1.49 1.86
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.9000 0 1.47 1.82
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 12.5139 0.0357 1.44 -0.93
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.5554 0.0301 1.44 -0.93
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.2006 0.0263 1.44
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.1470 0.0261 1.44
國泰全球資源基金(台幣) 08/28 5.9200 -0.01 1.38 3.38
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9800 0.02 1.26
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9800 0.02 1.26
兆豐國際全球基金 08/28 32.5500 0 1.23 3.32
統一全球新科技基金(台幣) 08/28 15.0100 0.01 1.18 4.44
華頓全球時尚精品基金 08/29 18.1000 0.06 1.10 9.39
復華全球原物料基金 08/28 9.6000 0 1.10 5.56
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 08/28 11.1900 0.09 1.07 0.40
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9900 0.02 1.05
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.2160 0.0094 1.02
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.6664 0.0089 1.02
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0400 0 1.02 -0.76
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.1572 0.0094 1.02 1.49
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.4991 0.0088 1.02 1.49
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9400 0.01 1.00
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6400 0 1.00 -0.80
華南永昌全球新零售基金(台幣) 08/28 10.1200 0.01 1.00
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.4147 0.0064 0.98 0.64
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.9549 0.0068 0.98 0.64
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.0732 0.0069 0.98
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.2671 0.007 0.98
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9400 0.01 0.96
安聯全球綠能趨勢基金 08/28 9.3400 0.02 0.72 -0.90
野村全球品牌基金 08/28 28.7400 0.21 0.72 8.47
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6316 0.0009 0.66 -0.46
復華全球大趨勢基金(美元) 08/28 14.0600 0 0.63 8.73
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8760 0.001 0.57 -0.50
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 08/28 13.8500 0.03 0.38 0.52
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
國泰全球資源基金(美元) 08/28 0.1899 -0.0001 0.25 0.25
統一全球新科技基金(美元) 08/28 15.7300 0.04 0.06 1.72
安聯全球油礦金趨勢基金 08/28 8.9000 -0.04 0.01 6.47
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 08/29 10.0000 0 0.00 0.00
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
國泰全球基礎建設基金(台幣) 08/28 13.2800 -0.11 -0.01 2.20
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 08/28 19.4700 -0.06 -0.02 5.33
保德信全球資源基金 08/28 8.2200 -0.03 -0.02 5.95
華南永昌全球新零售基金(美元) 08/28 9.8600 0.03 -0.13
復華全球物聯網科技基金(台幣) 08/28 16.4500 0.04 -0.13 11.54
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5213 0.0158 -0.49 -3.08
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7625 0.0162 -0.57 -3.12
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
國泰全球基礎建設基金(美元) 08/28 0.4594 -0.0032 -1.20 -0.57
復華全球物聯網科技基金(美元) 08/28 17.1800 0.07 -1.27 8.54
復華全球消費基金(台幣) 08/28 13.7300 0.01 -1.29 4.61
凱基亞洲護城河基金(台幣) 08/28 12.4200 0.03 -1.32 -1.15
華頓全球黑鑽油源基金 08/29 5.8900 0.02 -1.78 -0.20
合庫全球新興市場基金 08/29 9.2100 -0.01 -1.80 -3.73
華南永昌策略報酬基金 08/28 10.0300 0.01 -2.26 -4.21
凱基亞洲護城河基金(美元) 08/28 12.6447 0.055 -2.40 -3.68
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 6.6900 -0.01 -3.40 -2.18
元大全球公用能源效率基金-不配息 08/28 8.7800 -0.01 -3.40 -2.20
宏利精選中華基金(台幣) 08/29 12.1600 0.05 -4.11 -2.16
宏利精選中華基金(人民幣避險) 08/29 2.6800 0.01 -4.93 -3.39
摩根龍揚基金 08/28 32.6300 0.05 -4.98 -3.74
元大新中國基金(人民幣) 08/28 9.7800 0.01 -6.08 -15.87
元大新中國基金(台幣) 08/28 9.2000 -0.02 -7.57 -17.27
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 08/28 9.0000 -0.02 -8.25
元大新中國基金(美元) 08/28 9.2730 -0.002 -8.57 -19.39
匯豐黃金及礦業股票型基金 08/29 4.6700 -0.02 -9.02 -10.00
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 08/28 8.7900 -0.01 -9.28
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 08/29 8.6381 -0.03 -9.89
群益中國新機會基金(人民幣) 08/29 7.6607 -0.0266 -9.89 -9.68
富邦大中華成長基金(台幣) 08/28 6.0300 -0.01 -10.57 -13.29
富邦大中華成長基金(美元) 08/28 0.1962 0 -11.53 -15.54
群益中國新機會基金N類型(台幣) 08/29 8.5100 -0.06 -11.57
群益中國新機會基金(台幣) 08/29 8.1200 -0.06 -11.58 -11.55
群益中國新機會基金N類型(美元) 08/29 7.9971 -0.0528 -12.55
群益中國新機會基金(美元) 08/29 8.5508 -0.0565 -12.55 -13.80
復華華人世紀基金 08/28 16.8900 -0.05 -13.66 -11.68
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 08/28 10.3400 0 -31.51
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 08/28 10.3400 0 -31.51
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 08/28 10.1945 0.0173 -31.83
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 08/28 10.1945 0.0173 -31.83
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 08/28 10.1500 -0.01
中國信託智慧城市建設基金(美元) 08/28 10.0400 0.01
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.1300 -0.01
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.1000 0
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.3300 0
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.1300 -0.01
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.1000 0
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.3300 0
保德信全球中小基金(美元) 08/28 10.0000 0

資料來源:MoneyDJ理財網