境內 - 平衡型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 11.9120 0.0045 11.27 15.17
瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 8.5069 0.1411 7.76 6.73
瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 08/29 11.0988 0.1841 7.75 6.70
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 13.7881 0.1382 5.91 5.20
中國信託多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.8814 0.0236 5.64 5.91
中國信託多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4758 0.0205 5.63 5.90
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.1202 0.0829 5.15 4.58
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.7400 0 4.81 8.87
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.3500 0 4.75 8.75
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 9.9400 0.04 4.54 6.11
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.6200 0.04 3.89 6.26
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.9400 0.02 3.59 5.93
瀚亞理財通基金 08/30 28.4100 0.08 3.47 13.39
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.5155 0.0005 3.24 6.51
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.0900 0.01 3.12 3.19
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9500 0 3.02 3.72
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2200 -0.01 2.97 3.71
國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 2.5155 0.012 2.96 1.95
富達卓越領航全球組合基金 08/28 15.5700 -0.04 2.82 5.52
國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.4915 0.0013 2.77 6.05
國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.9100 0 2.64 3.92
國泰智富ETF均衡組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4700 0 2.62 3.96
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 9.9500 -0.01 2.55 3.92
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 10.3400 -0.01 2.53 3.89
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 10.8869 -0.0053 2.49 1.91
貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息可能涉及本金) 08/29 9.2900 0.02 2.44 3.37
新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5600 -0.01 2.44
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 11.9494 0.0421 2.41 4.52
安聯四季成長組合基金(台幣) 08/28 11.8600 0 2.41 5.06
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 8.7102 0.0307 2.41 4.52
野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.9556 -0.0163 2.33 2.35
野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 10.3872 -0.0187 2.32 2.34
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 08/29 14.6660 0.0198 2.21 2.42
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.7882 0.0316 2.20
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 11.4266 0.037 2.20 2.50
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.0021 0.0323 2.20 2.50
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 16.5200 0.02 2.16 4.54
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.2918 0.0285 2.15 1.94
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.0097 0.025 2.15 1.94
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.0652 0.0279 2.15
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.4436 -0.0001 2.14 2.18
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.3436 0.0039 2.05 3.32
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 08/29 12.4234 0.0047 2.04 3.28
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.7437 0.0174 2.03 2.90
國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9800 -0.01 2.01 1.21
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.2100 -0.01 2.01 1.21
安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 13.0300 0 1.99 2.24
保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.2895 -0.0107 1.98 2.44
保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 10.0478 -0.0116 1.98 2.43
野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.6207 -0.0082 1.97 2.19
安聯DMAS 50組合基金(台幣) 08/28 10.6200 -0.01 1.96 1.88
野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 11.3191 -0.0097 1.95 2.16
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 9.5900 -0.01 1.95
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 10.3200 0 1.94 3.00
保德信金平衡基金 08/29 30.7000 0.12 1.93 4.99
國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.3782 -0.0002 1.92 1.51
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.4183 -0.0002 1.92 1.47
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 13.0500 -0.01 1.91 2.94
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 9.9900 0.02 1.90 2.97
野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 10.8052 -0.0109 1.89 1.52
野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.3721 -0.0094 1.89 1.52
摩根平衡基金 08/29 28.9600 0.13 1.86 3.76
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 10.7800 0.02 1.86 2.95
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 12.7727 0.0172 1.84 2.05
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.6660 0.0299 1.79
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.8458 0.0335 1.79 1.38
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.4970 0.0294 1.79 1.38
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.2631 0.0353 1.78 0.78
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 11.9672 0.0467 1.76 0.73
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8000 0.01 1.76 0.88
大華銀多元特別收益平衡基金 08/29 10.3100 -0.01 1.75
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5400 0.01 1.74 0.85
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.6600 0.01 1.70 6.46
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 13.8700 0.01 1.62 6.39
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5689 0.0049 1.61
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0161 0.0051 1.60 0.06
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0160 0.0051 1.60 0.06
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5439 0.0048 1.60 0.06
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.3295 0.0652 1.51 2.13
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.7700 0 1.49 1.44
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 11.9184 0.0799 1.48 2.04
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 20.8100 0.01 1.46 2.44
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.1946 0.0104 1.45 1.66
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 08/29 11.7669 0.0119 1.45 1.65
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.3996 0.0106 1.45 1.66
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.4400 -0.01 1.44 1.39
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 14.0900 0.01 1.44
國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.3535 0.0004 1.44 1.13
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 9.9200 0 1.43 1.24
國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.5051 0.0027 1.40 2.33
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 15.5400 0.01 1.40 1.88
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 15.7300 0.01 1.39 2.46
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 14.1100 0.01 1.39
匯豐安富基金 08/30 26.1000 -0.05 1.39 2.77
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.1683 0.0194 1.38 1.40
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 08/28 10.0728 0.0191 1.38
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 18.9200 0.01 1.37 1.82
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 10.2900 0 1.32 1.11
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 14.7800 0 1.31
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7798 0.0153 1.30 0.83
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 15.7100 0.01 1.29 1.60
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 08/28 11.4738 0.0176 1.28 0.85
德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金) 08/07 10.4500 -0.01 1.23 0.07
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7700 0 1.23 1.11
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 08/28 10.8700 0 1.22 1.13
未來資產閣來寶全球組合基金 06/28 11.6600 0 1.22 0.33
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.0400 0 1.21 -9.45
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.0591 0.0066 1.17 1.03
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 10.8280 0.0197 1.15 0.60
安聯四季成長組合基金(美元) 08/28 11.6100 0.02 1.15 2.23
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9001 0.014 1.13 0.80
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8967 0.014 1.13 0.77
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.3755 0.0146 1.12 0.78
保德信歐洲組合基金 08/28 10.6200 -0.01 1.07 1.19
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.6579 -0.0233 1.07 0.41
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 08/28 10.2323 -0.0275 1.06 0.33
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 10.1649 0.0034 1.05
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 08/28 11.4300 0.01 1.04 1.20
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 08/29 11.3006 -0.0002 1.04 0.62
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.2437 -0.0002 1.04 0.62
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.3030 -0.0002 1.04 0.62
元大全球ETF穩健組合基金 08/28 14.9100 -0.04 1.02 2.01
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 08/29 11.4500 0 1.01 0.85
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 08/29 11.1000 0 1.01 0.83
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 08/28 12.0571 0.0025 1.01 1.24
新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0100 -0.01 0.98
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7400 0 0.96 1.13
柏瑞全球金牌組合基金 08/29 16.3200 -0.02 0.96 1.88
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 08/29 11.3300 -0.01 0.94 1.00
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 8.9534 0.0009 0.91 1.14
國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.4160 0.0302 0.90 -0.70
國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.2662 0.0272 0.90 -0.67
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 9.8714 -0.0017 0.90 0.04
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 08/29 10.8524 -0.0019 0.90 0.04
安聯DMAS 50組合基金(美元) 08/28 10.4400 0.01 0.85 -0.73
群益多重資產組合基金 08/29 15.6400 0.01 0.82 1.40
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.0677 0.0066 0.82 -0.01
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.9582 0.0182 0.81 -0.56
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.7628 0.0218 0.81 -0.56
保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 10.6397 0.0043 0.79 -0.29
保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.8223 0.0043 0.77 -0.33
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 14.0400 0.03 0.76 3.98
摩根亞太高息平衡基金-累積型 08/28 13.7016 0.0274 0.72 -0.05
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.7124 0.0214 0.72 -0.05
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 10.4000 0 0.71 0.96
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 10.4911 0.0372 0.71 0.26
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 11.3227 0.0402 0.71 0.24
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 08/29 11.1400 -0.02 0.68 1.01
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 20.5200 0.04 0.67 1.85
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 8.4000 0 0.65 0.97
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 08/28 10.9848 0.0006 0.60 0.08
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 8.7376 0.0004 0.59 0.10
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 08/28 8.4472 -0.0006 0.55 -0.14
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 08/28 10.6516 -0.0008 0.55 -0.15
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.7400 0.03 0.55 3.64
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 08/28 14.9400 0.02 0.54 -0.24
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 08/29 18.3500 -0.03 0.54 1.36
德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金) 08/07 7.3200 0 0.53 -0.84
瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 8.4235 0.0084 0.48 -2.17
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.2100 -0.01 0.47 -3.16
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 08/28 13.0700 0 0.46 -0.28
瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 08/29 10.5608 0.011 0.44 -2.26
新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9700 -0.01 0.44
瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 08/29 10.0566 0.0582 0.39 -0.35
瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 7.9586 0.0461 0.39 -0.37
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 8.7632 0.0068 0.38 0.64
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 11.2664 0.0088 0.38 0.64
聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7070 -0.0041 0.28 -0.69
野村鑫平衡組合基金 08/28 14.9400 0.04 0.23 3.15
聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.2465 -0.0044 0.20 -0.73
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 11.3333 0.0038 0.17 0.03
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 9.1498 0.0031 0.17 0.03
台新高股息平衡基金 08/29 30.0622 -0.0204 0.14 -0.45
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.3094 0.0175 0.14 -1.53
國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.3712 0.0015 0.13 -2.37
國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 0.3338 0.0013 0.12 -2.34
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 9.5300 -0.02 0.11 -10.21
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 08/28 11.4200 0.02 0.10 -1.54
中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.1069 -0.0009 0.09 -1.14
中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.2299 -0.001 0.09 -1.14
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.1658 0.0228 0.07 -2.03
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.9996 0.0273 0.06 -2.06
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.2400 0.01 0.04 -1.60
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.9800 -0.02 0.03 -10.29
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.1126 0.0113 0.02 -1.65
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 0.00
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.0000 0 -0.07
摩根全球平衡基金 08/28 15.2097 -0.0216 -0.13 -1.62
瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 8.3230 -0.0043 -0.18 -2.60
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 08/28 11.5500 0.02 -0.18 -1.49
瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 08/29 9.8360 -0.0052 -0.19 -2.60
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4000 0.01 -0.29 -1.61
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 08/28 10.9600 0 -0.51 1.17
聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.7601 0.0118 -0.52 -1.80
聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.3439 0.0125 -0.60 -1.87
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.4820 0.006 -0.68 -5.72
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 08/28 9.4500 0.02 -0.69 -11.50
聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5312 0.0096 -0.70 -2.58
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.2872 0.1103 -0.73 -3.38
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.8011 0.0992 -0.77 -2.93
群益平衡王基金 08/30 19.4013 0.0123 -0.77 -1.17
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.5448 0.0865 -0.78 -2.93
聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.1197 0.0101 -0.79 -2.59
保德信新興趨勢組合基金 08/28 11.2300 -0.06 -0.89 -3.32
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.8200 -0.02 -0.95 -12.39
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.8086 0.0061 -1.03 -2.01
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 14.2460 -0.0263 -1.03 -2.79
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.6413 0.0053 -1.03 -2.02
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 12.2553 -0.0227 -1.08 -2.84
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 08/28 9.4900 0.03 -1.13 -11.89
保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.3552 -0.0151 -1.29 -2.52
瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 08/29 10.4544 0.0006 -1.30 -6.00
瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 08/29 8.9683 0.0005 -1.30 -4.97
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 08/28 9.7600 0.01 -1.30
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 12.6197 -0.0075 -1.39 0.61
保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4223 -0.0127 -1.46 -2.96
保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.1721 -0.0138 -1.47 -2.96
保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2997 -0.0125 -1.58 -3.17
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.2300 0 -1.69 -3.63
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.7475 0.1025 -1.70 -5.03
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5200 0 -1.82 -3.70
第一金中概平衡基金 08/29 26.7900 0.17 -1.92 9.61
匯豐中國多元資產入息平衡基金-配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.3729 0.0002 -1.97 -3.36
華南永昌龍盈平衡基金 08/29 24.3243 0.076 -1.97 -0.13
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 12.4787 -0.0254 -2.13 -4.32
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.1192 -0.0225 -2.14 -4.33
兆豐國際萬全基金 08/29 20.8700 0.11 -2.17 1.06
中國信託精穩基金 08/29 18.4626 0.0118 -2.22 1.71
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.7645 -0.003 -2.25 -0.20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 11.4048 -0.0087 -2.25 -3.70
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 12.2586 -0.0031 -2.27 -0.19
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.4793 -0.015 -2.41 -3.76
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.2783 -0.0148 -2.41 -3.77
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.1433 -0.0131 -2.41 -3.77
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5400 0.01 -2.43 -5.09
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8000 0.01 -2.44 -5.12
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8400 0.02 -2.45 -4.67
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4402 -0.0088 -2.76
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 08/28 10.9800 0.02 -2.80 -5.94
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 7.5535 -0.0233 -2.90 -4.04
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.5735 -0.0265 -2.90 -4.03
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 11.0283 -0.0083 -3.01 -4.97
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.5678 -0.0073 -3.02 -4.98
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 11.2930 -0.0085 -3.02 -4.99
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.9724 -0.0106 -3.16 3.40
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.3795 -0.0091 -3.16 -5.45
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 10.5393 -0.0102 -3.16 -5.44
合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.9700 -0.01 -3.17 -5.25
合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.6100 0 -3.18 -5.01
合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.3600 -0.01 -3.18 -5.29
合庫多元入息組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.2100 -0.01 -3.22 -5.10
復華傳家二號基金 08/29 31.4156 0.3048 -3.41 12.20
復華新興債股動力組合基金(台幣) 08/28 9.0200 0 -3.48 -4.35
群益亞太新趨勢平衡基金 08/29 16.6000 0.01 -3.73 -4.01
野村鴻利基金 08/29 22.7300 0.11 -3.91 2.53
匯豐中國多元資產入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.2202 -0.0459 -3.91 -5.56
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.2141 -0.0508 -3.91 -5.55
野村平衡基金 08/29 19.7300 0.14 -3.95 2.92
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.1812 -0.023 -3.98 -6.52
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 8.0881 -0.0203 -3.99 -6.52
新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2200 0.01 -4.13
群益安家基金 08/30 26.0927 0.0856 -4.13 6.35
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.5930 0.014 -4.32 -7.85
華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/29 11.7506 0.0327 -4.63 -7.86
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 08/28 9.7500 0.03 -4.80 -8.84
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 2.9600 0 -4.85 -6.98
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.4692 -0.046 -4.97 -7.98
匯豐中國多元資產入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.4901 -0.0407 -5.14 -8.34
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 08/28 10.4300 0.04 -5.20 -9.67
群益真善美基金 08/30 16.9302 0.0159 -5.29 -3.04
復華人生目標基金 08/29 39.2044 0.2415 -5.45 9.61
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.2680 -0.012 -5.82 -9.36
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 13.3300 -0.04 -6.34 -8.50
國泰平衡基金 08/29 27.9100 0.19 -7.27 -0.99
聯邦金鑽平衡基金 08/29 23.7257 0.2793 -8.35 0.77
復華神盾基金 08/29 26.3690 0.1791 -8.75 7.26
永豐趨勢平衡基金 08/29 46.9500 0.3 -8.98 0.28
復華傳家基金 08/29 25.0987 0.2856 -10.96 7.60
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 12.0600 -0.02 -11.07 -12.49
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.6900 0.04 -33.23
日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0000 -0.01
國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0369 -0.0098
國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 2.2303 0.0034
日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.9700 0
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/29 10.0124 -0.0018
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.9900 0
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 08/29 10.1000 0.05
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 08/29 10.0700 0.03
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 08/29 10.0500 0.02
國泰中國新時代平衡基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 0.3257 0.0002

資料來源:MoneyDJ理財網