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境內 - 債券型 - 海外債券ETF

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 54.8600 -0.06 4.10 8.13
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 03/28 35.5286 0.017 4.05 8.97
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 19.1500 -0.01 3.90 8.26
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 03/28 33.1052 -0.0189 3.81 7.78
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 55.5850 -0.0044 3.62 9.11
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 03/28 38.5859 -0.002 3.62 7.63
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 03/28 39.8647 0.0072 3.58 7.67
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 03/28 32.3570 -0.0835 3.56 6.50
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 16.3600 -0.02 3.54 6.34
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 34.4267 -0.035 3.51 6.69
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 03/28 34.2866 0.1857 3.42 9.27
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 03/28 41.5887 0.0019 3.41 4.96
國泰美國短期公債ETF基金 03/28 44.4974 0.0043 3.39 5.00
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 03/28 44.6383 0.0133 3.39 4.86
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 55.6544 -0.0527 3.37 5.68
群益10年期以上金融債ETF基金 03/28 35.2250 0.0358 3.34 9.25
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 03/28 38.4329 -0.0413 3.33 5.86
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 03/28 31.2447 0.034 3.32 6.31
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 03/28 38.2268 -0.0288 3.27 4.84
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 03/28 39.3844 0.1129 3.24 9.27
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 54.0800 0.08 3.24 8.28
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 03/28 37.3160 0.0033 3.22 6.52
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 35.4708 0.0312 3.20 6.98
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 03/28 40.4410 0.0152 3.17 4.87
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 03/28 15.8800 -0.02 3.17 5.82
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 03/28 28.1326 0.0926 3.12 5.78
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 37.1037 -0.0022 3.09 3.90
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 07/06 44.9289 -0.0557 3.07 3.26
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) 03/28 30.3291 -0.0029 3.05 6.46
永豐1至3年期美國公債ETF基金 03/28 38.2934 -0.0289 3.02 4.36
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 16.8229 0.0216 3.00
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 03/28 36.2461 0.044 2.99 8.41
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 03/28 33.4227 0.0638 2.97 5.77
富邦美國政府債券1-3年期基金 03/28 40.8751 -0.0303 2.97 4.19
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 03/28 31.5172 -0.0484 2.95 4.19
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 03/28 34.3968 0.0247 2.95 8.33
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 03/28 35.3579 0.0418 2.94 8.46
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 03/28 33.7600 0.03 2.91 8.89
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 03/28 34.7220 0.1097 2.90 8.79
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 03/28 41.0790 0.0977 2.89 8.37
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 03/28 33.4592 0.2085 2.86 8.68
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 03/28 33.3469 0.0053 2.86 7.28
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 12/10 38.4691 0 2.85 2.59
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 03/28 32.3285 0.0379 2.84 6.78
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 03/28 34.8736 0.0673 2.83 6.94
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 35.9942 0.0954 2.79 8.41
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 03/28 37.2923 0.1526 2.78 8.13
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 03/28 36.0645 0.101 2.77 7.21
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 03/28 35.0340 0.0598 2.75 6.20
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 38.2254 0.0836 2.75 8.41
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 57.9900 0.11 2.66 6.27
富邦中國政策金融債券ETF基金 03/28 20.3657 0.0203 2.58 3.45
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 03/28 37.1923 0.0714 2.58 5.56
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 03/28 33.3184 0.0606 2.56 6.42
富邦美國政府債券7-10年期基金 03/28 35.3065 -0.034 2.55 3.10
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 03/28 37.4213 0.0519 2.54 6.29
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 03/28 34.7017 0.0895 2.51 6.93
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 03/28 32.1706 0.0723 2.51 5.45
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 03/28 30.6254 0.1131 2.51 2.62
元大美國政府7至10年期債券基金 03/28 35.6830 -0.0696 2.48 3.04
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 03/28 36.2296 0.1853 2.46 6.32
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 03/28 34.2832 0.0881 2.44 6.70
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 03/28 32.7892 0.1887 2.43 7.64
富邦美國政府債券20年期以上基金 03/28 32.1617 0.0208 2.42 2.31
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 03/28 33.3936 0.081 2.41 5.08
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 15.0162 0.0284 2.40
復華美國20年期以上公債ETF基金 03/28 55.1975 -0.0019 2.40 2.34
永豐20年期以上美國公債ETF基金 03/28 25.8559 0.0033 2.34 2.10
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 03/28 32.4005 0.0703 2.34 5.99
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 31.2188 0.0162 2.33 2.23
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 08/10 41.8110 -0.0012 2.32 -1.44
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 29.9648 -0.0143 2.31 2.15
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 53.4057 0.1531 2.31 6.33
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 29.7721 0.0878 2.28 6.50
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/28 34.9616 0.0856 2.24 5.97
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 03/28 33.2402 0.0997 2.19 5.60
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 03/28 31.2567 0.0084 2.13 1.74
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 03/28 46.2122 -0.0376 2.08 2.49
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 12/10 41.5284 0.0039 1.66 3.08
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 08/17 37.2198 -0.0349 0.86 -1.99
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 03/28 19.8650 -0.0759 0.82 1.44
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 09/05 41.9788 -0.0014 0.81 3.67
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 03/28 20.5910 -0.0763 0.79 1.36
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 05/13 41.4352 0.0102 0.73 2.37
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 03/01 42.7953 -0.003 0.69 0.58
第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 10/08 37.2005 0.1047 0.56 -1.39
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 07/16 42.6493 -0.0008 -0.19 0.82
凱基1至3年期美國公債ETF基金 10/14 37.0820 0.0006 -0.34 -1.66
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 12/19 42.2738 0.0043 -0.43 0.06
復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/28 60.5404 -0.0356 -0.44 -0.44
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 07/26 40.3100 -0.01 -0.65 1.02
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 03/11 39.0953 0.0002 -0.71 0.33
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 03/28 9.0577 0.0647 -0.79 -4.85
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 03/28 9.1062 0.0639 -0.80 -5.00
第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 10/08 35.9159 0.1231 -1.10 0.16
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 12/23 51.9443 0.1653 -1.47 -0.87
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 05/12 36.2721 0.0142 -1.52 -4.59
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 03/02 37.2968 -0.0016 -1.60 -2.27
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 06/05 38.5992 -0.0063 -1.66 -0.91
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 08/15 20.1116 0.0001 -2.12 -0.82
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 08/07 17.4562 0 -2.34 -6.59
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 03/02 38.0624 -0.0001 -3.11 -1.40
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 06/30 32.3370 0.0002 -3.13 -12.89
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 12/10 43.9800 0.0002 -5.26 -5.98

資料來源:MoneyDJ理財網