境內 - 債券型 - 海外債券投資等級

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
野村全球短期收益基金(人民幣) 12/24 10.3395 -0.0044 3.64
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.9860 0.0374 3.14
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.8475 0.0491 3.11
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.8972 0.0596 2.98
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.1392 0.061 2.97
復華全球債券基金 12/25 13.5067 -0.0041 2.26 0.29
元大亞太政府公債指數基金A不配息 12/25 8.6537 -0.0074 1.94 0.68
元大亞太政府公債指數基金B配息 12/25 7.0447 -0.006 1.94 0.68
復華南非幣短期收益基金A不配息 12/24 13.9400 0 1.81 3.65
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.0000 0 1.75 3.59
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.0377 0 1.50 0.90
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.1256 -0.0001 1.49 0.90
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/25 0.3322 0.0006 1.48 -1.71
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 9.9241 0.026 1.31
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/25 10.0714 0.009 1.30 0.35
施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.4447 0.0078 1.27 0.54
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 9.9614 0.0384 1.26
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.9403 -0.0005 1.26
施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.7137 0.0083 1.17 0.40
施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.5859 0.0159 1.17 -2.24
施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.4967 0.0128 1.17 -2.24
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 9.6696 0.0024 1.12 -1.00
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 10.1441 0.0026 1.12 -0.96
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.0489 -0.0011 1.10
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 12/24 2.8036 0.0016 1.06 0.62
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 9.8629 0.0037 1.01 -1.75
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.9318 -0.0096 1.00
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 9.5145 0.0036 1.00 -1.79
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.8519 -0.0096 0.99
元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 12/24 9.6866 0.0409 0.90 -0.92
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.8942 0.0243 0.87 2.45
台新亞美短期債券基金 12/25 10.9746 0.0034 0.87 0.57
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 12/24 2.6022 0.0008 0.87 2.34
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.7418 0.016 0.87 -0.86
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.1214 0.015 0.87 -0.86
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 10.2819 0.0016 0.87 1.26
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 9.8322 0.0017 0.86 1.26
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.7583 0.0064 0.86 0.91
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 2.2081 -0.0001 0.85 3.70
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 2.4385 0.0001 0.83 4.86
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.1146 0.0057 0.83 0.90
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.7148 -0.0026 0.81 1.47
元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 12/24 10.5650 -0.0028 0.81 1.48
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.4400 0.01 0.81 -0.42
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.4800 -0.0017 0.81
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.7619 0.0117 0.80 -1.19
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.7984 -0.0018 0.80
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.4059 0.0101 0.79 -1.21
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 12/24 11.3919 0.0254 0.77 0.00
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.3749 0.0164 0.77 -0.00
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 10.0529 0.0029 0.76 0.45
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 9.7081 0.0028 0.75 0.45
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.3914 0.0067 0.74
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.6347 0.0069 0.74
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.6534 0.0131 0.74 -0.30
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.5251 0.0123 0.73 -1.58
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.8573 0.0005 0.69
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.7935 0.0004 0.67
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.8203 0.0199 0.63 -1.77
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.6281 0.0217 0.62 -1.76
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 12/24 10.4659 0.0163 0.61 -0.69
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.1116 0.0031 0.60 1.67
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.8442 0.0035 0.60 1.67
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 12/24 11.7235 0.0139 0.60 -0.40
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.6060 0.0104 0.59 -0.39
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.4289 0.0118 0.59 -2.04
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.7898 0.0109 0.59 -2.05
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.0161 0.0132 0.58 0.33
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.8836 0.0117 0.57 -1.83
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 1.7201 0.0022 0.56 -0.35
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 1.4874 0.0019 0.56 -0.35
復華全球短期收益基金(台幣) 12/24 11.4937 0.0129 0.52 0.26
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 12/24 0.3234 0.0004 0.47 -0.48
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 12/24 0.3394 0.0004 0.45 -0.50
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.4377 0.003 0.41
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 12/24 10.5149 0.0114 0.38 -1.19
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 12/24 9.0123 0.0098 0.38 -1.19
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.7381 0.0222 0.37 -1.56
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.1531 0.0262 0.37 -1.56
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.3131 0.0166 0.37 -4.22
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.1222 0.0131 0.37 -4.24
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.5367 0.0031 0.37
德信萬瑞基金 12/24 10.7956 0.0084 0.35 0.57
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.0943 0.023 0.32 -2.04
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 12/24 2.1920 -0.0042 0.32 5.53
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 12/24 2.5396 -0.0048 0.32 5.51
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.3965 0.0296 0.31 -2.05
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.7591 -0.0008 0.25
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 12/24 11.9509 0.0112 0.25 -0.79
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.3259 0.0585 0.23 2.21
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.2817 0.0096 0.23 -0.81
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.7693 0.0614 0.23 2.22
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.5529 0.0232 0.21 -0.20
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.1251 0.0083 0.20 -0.89
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.4787 -0.0038 0.19 0.41
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.9901 0.0122 0.19 -0.23
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 9.5834 0.0064 0.16
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.0632 -0.003 0.16 0.30
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 9.8682 0.0309 0.13
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 9.9567 0.0041 0.11
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 10.0046 0.004 0.10
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.7075 0.0051 0.10 -0.34
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.0901 0.0052 0.10 -0.30
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.7900 0.01 0.06 -0.52
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.0225 0.0164 -0.01 -0.78
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 9.9652 -0.0011 -0.02
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 9.8977 0.0115 -0.06
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 9.9350 0.0115 -0.07
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 5.2554 0.0073 -0.10 -1.81
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.9264 0.0123 -0.12 -0.61
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.6880 0.0125 -0.12 -0.71
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.9449 0.0071 -0.16 -1.43
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 9.5366 0.0035 -0.22
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 9.8505 0.0076 -0.42
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 9.8880 0.0076 -0.42
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 8.0702 0.0027 -0.51 -6.03
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 8.8502 0.003 -0.52 -6.05
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 8.2417 -0.0047 -0.67 -3.94
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 9.0476 -0.0052 -0.67 -3.94
野村全球短期收益基金(美元) 12/24 10.3117 0.0051 -0.77 -2.02
野村全球短期收益基金(台幣) 12/24 10.1701 0.0051 -1.11 -2.19
保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/25 10.4279 0.011 -31.29
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/25 10.4279 0.011 -31.29
保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/25 10.3908 0.0015 -31.60
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/25 10.3908 0.0015 -31.60
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.0023 0.0007 -32.92
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 9.9322 0.0067 -33.10

資料來源:MoneyDJ理財網