境內 - 債券型 - 海外債券投資等級

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 08/28 2.5015 0.0008 3.36
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 08/28 2.1700 0.0007 3.34
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 2.4263 0.009 3.34 3.76
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 2.1952 0.0059 2.55 3.17
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7886 -0.0366 2.00 2.27
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4200 -0.0352 2.00 2.27
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 08/29 2.5820 0.0004 1.36 2.18
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 10.9110 -0.0226 1.33 1.53
元大中國機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7051 -0.0001 0.95 0.55
元大中國機會債券基金-A不配息(人民幣) 08/28 10.4804 -0.0001 0.95 0.55
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.1549 0.0026 0.90 1.62
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.7616 0.0029 0.90 1.62
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0484 -0.0186 0.81 -0.50
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6814 -0.0179 0.81 -0.50
元大亞太政府公債指數基金-A不配息 08/28 8.6341 -0.0089 0.67 -0.52
元大亞太政府公債指數基金-B配息 08/28 7.1099 -0.0074 0.66 -0.52
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.9900 0 0.62 2.67
復華南非幣短期收益基金A不配息 08/28 13.5400 0 0.60 2.65
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.1908 0.0039 0.52 0.92
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.8447 0.0038 0.50 0.91
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2625 -0.0105 0.47 -1.76
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 7.9088 -0.0089 0.46 -1.76
野村全球短期收益基金(台幣) 08/28 10.3952 0 0.45 -0.70
德信萬瑞基金 08/28 10.7905 -0.0082 0.41 0.10
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8408 -0.0112 0.37 -1.10
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.3842 -0.0107 0.37 -1.10
野村全球短期收益基金(美元) 08/28 10.4915 0.006 0.30 -0.79
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 7.4842 -0.0018 0.29 -1.07
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 08/29 11.4233 -0.0027 0.29 -1.07
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.7646 0.0042 0.26
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.0082 0.0044 0.26
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 08/29 2.7827 -0.004 0.24 -0.52
復華全球短期收益基金(台幣) 08/28 11.4831 -0.0111 0.22 -0.12
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.0409 -0.0016 0.22 -2.01
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7202 -0.0017 0.22 -2.01
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 8.6918 -0.0137 0.18 -1.53
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 08/29 11.7198 -0.0187 0.14 -1.57
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.2597 -0.0113 0.13 0.95
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.5163 -0.0141 0.13 0.88
台新亞美短期債券基金 08/28 10.9413 -0.0024 0.05 -0.12
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 08/28 0.3255 -0.0003 0.03 -1.21
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 08/28 0.3399 -0.0003 0.03 -1.22
施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 11.6112 -0.0126 -0.01 -1.76
施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.4898 -0.0097 -0.01 -1.82
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6069 -0.0122 -0.04 -2.66
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.1508 -0.0116 -0.06 -2.72
復華全球債券基金 08/28 13.4529 -0.0468 -0.11 -1.41
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 8.7172 -0.0263 -0.11 -0.81
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.7900 0 -0.15 -1.13
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8702 -0.0093 -0.16 -1.35
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 08/29 10.5050 -0.0309 -0.18 -0.90
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.0582 -0.0115 -0.20 -3.15
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5350 -0.0119 -0.21 -3.07
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.6711 -0.0082 -0.21 -1.43
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 08/28 12.0206 -0.0105 -0.22 -1.09
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.4205 -0.0091 -0.22 -1.09
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7401 0.0069 -0.24 -1.31
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 08/28 9.1015 -0.0068 -0.29 -2.10
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 08/28 10.5597 -0.0079 -0.29 -2.10
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0657 0.0077 -0.30 -0.80
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 1.7188 -0.0005 -0.30 -0.24
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 1.5029 -0.0005 -0.30 -0.24
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9293 0.0066 -0.33 -1.14
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7593 0.0072 -0.34 -0.86
施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.6039 0.009 -0.38 -0.46
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0448 0.0085 -0.39 -0.46
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9580 0.0105 -0.39 -1.14
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.9978 0.0051 -0.41 -2.04
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.4900 -0.02 -0.50 0.14
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8823 0.0048 -0.51 -2.24
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7285 0.0048 -0.51 -2.25
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0196 -0.0004 -0.52 -0.29
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.6853 0.0019 -0.64 -2.82
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.5633 0.0019 -0.65 -2.84
元大中國機會債券基金-A不配息(台幣) 08/28 9.7169 -0.0243 -0.67 -1.12
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 12.9936 -0.0415 -0.76 2.12
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.1643 -0.0293 -0.76 2.12
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0695 0.0042 -0.80 -2.37
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4795 0.0021 -0.80
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.6849 0.0021 -0.80
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 8.9277 -0.0243 -0.99 -2.37
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.5777 0.0049 -1.22
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4212 0.0048 -1.23
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 10.1302 -0.0322 -1.28 -0.87
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.7559 -0.0311 -1.29 -1.03
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.3904 -0.022 -1.33 -0.60
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.4680 0.0027 -1.33
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5788 -0.0277 -1.33 -0.63
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.5347 0.0027 -1.36
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 5.3307 -0.0242 -1.49 -3.38
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.8918 -0.0311 -1.51
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.6443 -0.0303 -1.52
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 0.3312 0.0005 -1.58 -2.76
施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5995 0.005 -1.62 -3.52
施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.6429 0.0041 -1.62 -3.52
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.4646 -0.0006 -2.27
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.4743 -0.0036 -2.33
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.4965 -0.0036 -2.37 -5.95
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.1420 -0.0039 -2.38 -5.95
景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5328 -0.0112 -2.43 -3.21
景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 8.4493 -0.009 -2.47 -3.24
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.3426 0.0095 -3.51 -8.44
台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 8.9690 0.0106 -3.51 -8.47
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5495 0.0738
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9965 0.0002
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9941 -0.0078
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9764 -0.0083
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9965 0.0002
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9941 -0.0078
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.8911 -0.0039
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.9201 -0.0098
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.9033 0.0273
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/29 9.9201 -0.0098
野村全球短期收益基金(人民幣) 08/28 10.0522 0.0071
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5513 0.0738
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8742 -0.0003
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8506 0.0125
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8507 0.0126
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8742 -0.0003
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.8813 -0.0157
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0391 0.002
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 10.0051 0.0179
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/28 9.9994 0.0009
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8461 0.0032
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8165 -0.0005
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8131 -0.0027
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8461 0.0032
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8165 -0.0005
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/28 9.8131 -0.0027
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/28 9.9764 -0.0083

資料來源:MoneyDJ理財網