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境內 - 債券型 - 海外債券全球新興市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 08/10 | 10.7458 | 0.0509 | 1.10 | -2.04 |
| 日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 08/10 | 8.3663 | 0.0397 | 1.10 | -2.04 |
| 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/24 | 10.4414 | 0.0024 | -0.24 | -1.26 |
| 摩根新興龍虎企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/24 | 8.1417 | 0.0019 | -0.25 | -1.26 |
| 未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10/24 | 8.7131 | -0.0004 | -0.46 | -2.52 |
| 未來資產新興市場債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) | 10/24 | 6.5579 | -0.0004 | -0.46 | -2.52 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」