境內 - 債券型 - 海外債券亞洲新興市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.1867 0.0854 3.52 -1.58
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.3663 0.1042 3.39 -6.55
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 10.2092 0.0851 3.37 -4.09
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.7509 0.0729 3.37 -4.08
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.7844 0.0198 1.68
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.2640 0.0449 1.65
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.7800 -0.01 1.47 -0.03
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.7900 -0.01 1.43 -0.04
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.4943 0.0193 1.12
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.9950 0.0435 1.09
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 9.1300 0.02 1.05 -4.03
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.4600 0.02 1.05 -4.00
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.5700 0.02 1.01 -4.07
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.7200 0 0.97 -1.87
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.6400 -0.01 0.97 -1.87
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 9.3200 -0.01 0.92 -1.92
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.7264 -0.0117 0.51
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.8799 -0.0117 0.51
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 10.1052 0.0024 0.38 0.88
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.8086 0.0023 0.37 0.89
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.5982 -0.0099 0.34
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.7197 -0.0101 0.33
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.0098 -0.0273 0.19
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.0000 0 0.00 -8.33
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.0000 0 0.00 -8.33
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 11/15 9.7374 0.0011 -0.07
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 11/15 9.3957 -0.0002 -0.08
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.6300 -0.01 -0.17 -2.08
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 11/15 9.4157 -0.0008 -0.31
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 11/15 9.6471 -0.0008 -0.32
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.7202 0.009 -0.46 -0.81
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.3714 0.0079 -0.46 -0.57
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 13.6300 0 -0.53 -1.66
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.1362 0.0071 -0.53 -0.68
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.7544 0.0075 -0.54 -0.71
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.3900 0.01 -0.62 -6.08
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 11.0303 -0.0017 -0.62 -1.04
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 11.7026 -0.0018 -0.62 -1.04
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.7016 -0.0015 -0.62 -1.04
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.4824 -0.0015 -0.62 -1.04
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.5400 -0.01 -0.67 -3.94
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 13.6800 0 -0.79 -2.31
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 10.2008 0.0001 -0.83 -1.80
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.2433 0.0001 -0.83 -1.81
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.4801 0.0001 -0.83 -1.81
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 10.7054 0.0001 -0.83 -1.82
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.4830 -0.0087 -0.88 -1.56
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.9547 -0.0112 -0.88 -1.56
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.9611 -0.0049 -0.90 -1.66
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.3347 -0.0044 -0.91 -1.66
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.0200 -0.01 -1.02 -1.80
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.5895 0.0038 -1.04 -2.16
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.9827 0.0034 -1.05 -2.17
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 8.9503 -0.0125 -1.06 -1.45
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.6600 -0.02 -1.06 -1.84
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.3623 -0.013 -1.06 -1.45
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.1027 -0.0127 -1.06 -1.45
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 11.0917 -0.0155 -1.06 -1.45
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/15 9.8962 -0.0138 -1.06 -1.45
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.1030 -0.0161 -1.15 -1.73
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.3105 -0.012 -1.15 -1.70
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 7.2745 -0.0096 -1.28 -1.60
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.5743 -0.0126 -1.28 -1.60
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/14 8.1295 0.0111 -1.46 -2.64
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/14 10.2850 0.014 -1.47 -2.65
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.0646 -0.0128 -1.53 -4.91
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.7398 -0.012 -1.56 -5.19
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/14 8.7789 -0.0022 -1.56 -3.44
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/14 9.4201 -0.0026 -1.57 -3.39
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/14 9.5704 -0.0027 -1.69 -3.70
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/14 8.6405 -0.0028 -1.70 -3.80
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/14 10.0318 0.0079 -1.71 -2.69
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/14 9.1339 0.0072 -1.71 -2.69
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.0950 -0.0106 -1.82 -4.97
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.6674 -0.0112 -1.82 -4.97
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.2073 -0.0243 -1.95 -3.43
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/15 9.7910 -0.026 -1.95 -3.42
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.1355 -0.004 -33.40
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.0561 -0.0061 -33.57
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.9494 -0.0182 -33.66
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.9453 -0.0182 -33.68
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.9398 -0.0154 -33.94
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.9394 -0.0154 -33.94

資料來源:MoneyDJ理財網