境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 11/15 17.5800 -0.1 5.99 3.47
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 11/15 20.7200 -0.13 5.34
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 11/15 8.8400 -0.05 5.19 3.58
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 11/14 16.4500 0.1 1.13 -10.10
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 11/15 16.2228 0.0003 0.09 0.24
元大得利貨幣市場基金 11/15 16.2708 0.0002 0.08 0.24
群益安穩貨幣市場基金 11/15 16.1012 0.0002 0.08 0.24
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 11/15 12.5149 0.0002 0.08 0.24
合庫貨幣市場基金 11/15 10.1398 0.0001 0.08 0.24
未來資產所羅門貨幣市場基金 11/15 12.5787 0.0002 0.08 0.22
凱基凱旋貨幣市場基金 11/15 11.5553 0.0002 0.08 0.22
台新大眾貨幣市場基金 11/15 14.1763 0.0002 0.08 0.24
台新1699貨幣市場基金 11/15 13.4991 0.0002 0.08 0.25
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11/15 11.6733 0.0001 0.08 0.24
瀚亞威寶貨幣市場基金 11/15 13.5766 0.0002 0.08 0.24
富蘭克林華美貨幣市場基金 11/15 10.3147 0.0001 0.08 0.25
第一金台灣貨幣市場基金 11/15 15.2674 0.0002 0.08 0.25
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11/15 11.9493 0.0002 0.08 0.23
元大得寶貨幣市場基金 11/15 11.9940 0.0001 0.08 0.23
元大萬泰貨幣市場基金 11/15 15.1168 0.0002 0.08 0.23
保德信貨幣市場基金 11/15 15.7847 0.0002 0.08 0.25
日盛貨幣市場基金 11/15 14.7849 0.0002 0.08 0.24
中國信託華盈貨幣市場基金 11/15 10.9977 0.0002 0.08 0.24
安聯台灣貨幣市場基金 11/15 12.5041 0.0001 0.08 0.24
野村貨幣市場基金 11/15 16.2838 0.0002 0.08 0.24
統一強棒貨幣市場基金 11/15 16.6761 0.0002 0.07 0.23
復華貨幣市場基金 11/15 14.4109 0.0002 0.07 0.21
第一金全家福貨幣市場基金 11/15 178.0280 0.002 0.07 0.23
華頓平安貨幣市場基金 11/15 11.5311 0.0001 0.07 0.23
新光吉星貨幣市場基金 11/15 15.4583 0.0002 0.07 0.22
復華有利貨幣市場基金 11/15 13.4494 0.0002 0.07 0.21
德信萬保貨幣市場基金 11/15 11.9446 0.0001 0.07 0.22
永豐貨幣市場基金 11/15 13.8957 0.0002 0.07 0.23
富邦吉祥貨幣市場基金 11/15 15.6556 0.0002 0.07 0.23
聯邦貨幣市場基金 11/15 13.1758 0.0001 0.07 0.22
台新真吉利貨幣市場基金 11/15 11.1004 0.0001 0.07 0.21
國泰台灣貨幣市場基金 11/15 12.4219 0.0001 0.06 0.19
摩根第一貨幣市場基金 11/15 15.0910 0.0002 0.06 0.18
宏利萬利貨幣市場基金 11/15 13.6521 0.0001 0.06 0.17
柏瑞巨輪貨幣市場基金 11/15 13.6644 0.0002 0.06 0.18
景順貨幣市場基金 11/15 15.9499 0.0001 0.06 0.19
野村精選貨幣市場基金 11/15 12.0871 0.0001 0.05 0.15
聯博貨幣市場基金 11/15 15.0057 0.0001 0.05 0.15
貝萊德新台幣貨幣市場基金 11/15 12.9414 0.0001 0.05 0.13
保德信瑞騰基金 11/15 15.5528 0.0003 0.04 0.16
匯豐富泰二號貨幣市場基金 11/15 14.9877 0.0001 0.04 0.10
野村鴻揚貨幣市場基金 11/15 16.8687 0.0001 0.04 0.13
施羅德新紀元貨幣市場基金 11/15 11.6546 0 0.03 0.14
富邦台灣金融基金 11/15 44.0100 0.05 -0.26 4.41
元大台灣金融基金 11/15 17.8800 0 -0.56 4.28
國泰臺灣低波動精選30基金 11/15 21.5900 0.04 -0.98 2.97
新光特選內需收益ETF基金 11/15 19.7500 0.01 -2.80
元大台灣高股息基金 11/15 24.2000 0.15 -2.85 -0.60
野村台灣高股息基金 11/15 22.7400 0.07 -2.90 0.56
復華富時台灣高股息低波動基金 11/15 49.4700 0.16 -4.22
元大台灣高股息低波動ETF基金 11/15 29.6500 0.08 -4.34 -3.71
匯豐成功基金 11/15 39.4100 0.04 -4.53 0.36
保德信新世紀基金 11/15 9.8100 0.01 -5.20 -3.23
復華台灣智能基金 11/15 11.2500 -0.01 -5.21 -5.15
日盛MIT主流基金 11/15 13.9300 0 -5.25 -10.40
德信數位時代基金 11/15 25.1900 0.06 -5.27 -10.61
富邦臺灣公司治理100基金 11/15 20.4900 0.1 -5.42 -3.71
保德信高成長基金 11/15 84.7400 0.13 -5.44 -6.03
富達台灣成長基金 11/15 28.2900 -0.06 -5.69 -5.76
路博邁AR台灣股票基金T月配型(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.6600 0 -5.78 -6.64
路博邁AR台灣股票基金T累積型(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 9.2000 0 -5.80 -6.66
永豐臺灣加權ETF基金 11/15 48.9800 0.19 -5.89 -5.67
兆豐國際豐台灣基金 11/15 30.5900 0.04 -5.95 -4.87
匯豐龍鳳基金 11/15 47.6200 0.12 -6.10 -7.73
匯豐龍鳳基金I類型 11/15 47.6200 0.12 -6.10
復華高成長基金 11/15 59.4100 0.04 -6.10 -8.10
匯豐台灣精典基金 11/15 22.1100 0.05 -6.23 -8.02
復華復華基金 11/15 18.5300 0.02 -6.25 -9.06
富邦台灣釆吉50基金 11/15 44.7000 0.22 -6.38 -5.11
元大摩臺基金 11/15 35.7400 0.18 -6.39 -5.81
富邦台灣科技指數基金 11/15 49.6900 0.45 -6.40 -5.76
元大台灣卓越50基金 11/15 77.4500 0.39 -6.44 -5.13
富蘭克林華美傳產基金 11/15 18.2800 0 -6.49 -7.58
元大台灣加權股價指數基金 11/15 23.1770 0.086 -6.50 -6.79
富邦台灣摩根基金 11/15 47.5200 0.24 -6.58 -6.21
野村成長基金 11/15 26.2200 0.03 -6.69 -9.15
野村積極成長基金 11/15 11.0500 0.01 -6.75 -9.24
群益奧斯卡基金 11/15 24.0500 0.07 -6.87 -12.95
元大台灣中型100基金 11/15 29.5400 0.13 -6.92 -8.31
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 11/15 20.5500 0.04 -7.02 -6.26
永豐中小基金 11/15 46.6300 0.19 -7.14 -9.49
群益葛萊美基金 11/15 20.4800 0.03 -7.32 -13.38
聯邦精選科技基金 11/15 10.8300 0.1 -7.38 -14.71
群益創新科技基金 11/15 28.4600 0.13 -7.38 -11.88
瀚亞高科技基金 11/15 52.0700 0.14 -7.43 -12.61
柏瑞巨人基金 11/15 11.5500 0.02 -7.45 -9.68
野村優質基金 11/15 29.1400 0.05 -7.53 -14.45
兆豐國際國民基金 11/15 19.6900 0.13 -7.53 -13.68
日盛新台商基金 11/15 34.8500 0.23 -7.70 -10.00
德信台灣主流中小基金 11/15 16.0400 0.03 -7.80 -14.04
日盛高科技基金 11/15 15.6700 0.1 -7.81 -10.20
台新主流基金 11/15 20.1000 0.06 -7.84 -15.67
中國信託台灣活力基金 11/15 12.6600 0.07 -7.90 -14.32
保德信金滿意基金 11/15 37.5800 0.1 -7.91 -8.94
群益馬拉松基金I類型 11/15 108.0900 -0.02 -7.92
新光台灣富貴基金 11/15 20.6500 0.05 -7.97 -11.61
安聯台灣大壩基金 11/15 24.5600 0.07 -7.99 -6.07
元大台灣電子科技基金 11/15 32.2200 0.17 -8.02 -10.29
群益馬拉松基金 11/15 107.9000 -0.02 -8.05 -11.39
保德信台商全方位基金 11/15 30.8100 0.03 -8.10 -12.05
野村中小基金 11/15 40.7800 0.11 -8.11 -13.76
富邦精準基金 11/15 39.9200 0.07 -8.13 -13.43
華南永昌物聯網精選基金 11/15 9.8800 -0.01 -8.13 -19.51
匯豐龍騰電子基金 11/15 31.5900 0.06 -8.20 -14.83
保德信科技島基金 11/15 22.6900 0.01 -8.21 -10.20
德信大發基金 11/15 25.1600 0.02 -8.21 -14.82
聯邦中國龍基金 11/15 21.1800 0.17 -8.22 -15.72
日盛日盛基金 11/15 11.9100 0.08 -8.32 -10.94
日盛精選五虎基金 11/15 33.0900 0.22 -8.35 -11.94
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 11/15 17.3700 0.08 -8.37
新光創新科技基金 11/15 13.2200 0 -8.49 -14.16
兆豐國際電子基金 11/15 22.2000 0.1 -8.51 -14.15
日盛上選基金 11/15 28.9000 0.15 -8.53 -11.70
保德信第一基金 11/15 22.6600 0.05 -8.55 -12.29
日盛首選基金 11/15 14.9200 0.05 -8.56 -11.89
瀚亞外銷基金 11/15 37.3400 -0.05 -8.59 -11.74
貝萊德寶利基金 11/15 23.2000 0.07 -8.61 -7.85
摩根台灣增長基金 11/15 44.8600 0.02 -8.63 -11.55
野村台灣運籌基金 11/15 31.0100 -0.02 -8.66 -14.67
凱基開創基金 11/15 23.4800 0.06 -8.67 -11.11
安聯台灣智慧基金 11/15 26.5900 0.08 -8.67 -9.55
統一全天候基金 11/15 96.3600 0.09 -8.76 -10.84
華南永昌永昌基金 11/15 16.5200 0.06 -8.80 -14.58
野村鴻運基金 11/15 16.7200 -0.01 -8.90 -17.90
群益長安基金 11/15 24.5100 0.19 -8.92 -14.57
保德信中小型股基金 11/15 37.5600 0.01 -8.93 -16.03
宏利台灣動力基金 11/15 27.2200 0.07 -8.94 -12.45
兆豐國際第一基金 11/15 11.4300 0.03 -9.00 -13.90
富邦台灣發達基金 11/15 42.5100 0.11 -9.04 -9.28
瀚亞電通網基金 11/15 13.0800 -0.01 -9.06 -15.02
富蘭克林華美高科技基金 11/15 17.8800 0.02 -9.08 -12.46
永豐永豐基金 11/15 31.0000 0.08 -9.10 -10.88
永豐高科技基金 11/15 20.3900 0.03 -9.12 -13.49
國泰小龍基金 11/15 13.3200 -0.05 -9.13 -16.47
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 11/15 17.8900 0 -9.15
統一經建基金 11/15 40.4400 0.05 -9.17 -11.48
施羅德樂活中小基金-A類型 11/15 16.4100 0.02 -9.26 -14.84
保德信店頭市場基金 11/15 26.8300 0.09 -9.32 -19.93
富邦富邦基金 11/15 11.6400 0.01 -9.36 -10.58
元大多福基金 11/15 46.8100 0.1 -9.40 -15.83
中國信託台灣優勢基金 11/15 14.6400 0.09 -9.41 -15.25
永豐領航科技基金 11/15 33.6800 0.18 -9.41 -13.43
安聯台灣科技基金 11/15 38.9300 0.05 -9.47 -11.34
第一金電子基金 11/15 28.5100 0.12 -9.52 -13.39
凱基台灣精五門基金 11/15 17.5800 0.07 -9.64 -14.54
台新台灣中小基金 11/15 28.4600 0.2 -9.69 -22.22
富邦台灣心基金 11/15 19.0100 0.01 -9.71 -12.96
元大高科技基金 11/15 16.5900 0.08 -9.75 -10.53
台新中國通基金 11/15 36.0400 0.24 -9.81 -22.12
元大經貿基金 11/15 32.6700 0.07 -9.85 -13.79
第一金大中華基金 11/15 23.4200 0.1 -9.86 -12.44
聯博大利基金 11/15 31.6700 0.15 -9.90 -14.61
統一台灣動力基金 11/15 14.3900 0.05 -9.94 -15.20
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 11/15 13.1500 0.01 -9.95 -19.93
日盛小而美基金 11/15 15.7500 0.07 -10.02 -17.35
富邦高成長基金 11/15 20.7100 0 -10.05 -14.13
統一黑馬基金 11/15 50.8600 0.13 -10.09 -12.92
元大巴菲特基金 11/15 24.0800 0.05 -10.15 -18.41
富邦長紅基金 11/15 53.8300 0.04 -10.24 -15.37
新光大三通基金 11/15 16.2800 0.04 -10.31 -18.22
台新2000高科技基金 11/15 25.3000 0.19 -10.42 -25.19
富邦科技基金 11/15 20.1700 0.01 -10.43 -16.98
元大台商收成基金 11/15 20.6000 0.01 -10.44 -13.65
瀚亞菁華基金 11/15 20.2200 0 -10.53 -11.47
元大卓越基金 11/15 40.6000 0.09 -10.59 -19.62
元大富櫃50基金 11/15 10.5000 0.1 -10.64 -23.24
兆豐國際中小基金 11/15 13.1500 0.03 -10.80 -14.23
統一奔騰基金 11/15 50.1500 0.14 -10.94 -13.23
國泰中小成長基金 11/15 35.7800 -0.12 -10.98 -19.49
瀚亞中小型股基金 11/15 18.6500 -0.05 -11.01 -16.02
宏利臺灣股息收益基金 11/15 23.3900 -0.01 -11.03 -16.24
摩根台灣金磚基金-機構法人型 11/15 16.8700 -0.05 -11.08
摩根台灣金磚基金-累積型 11/15 16.8700 -0.05 -11.08 -17.09
富蘭克林華美第一富基金 11/15 33.3000 0.11 -11.19 -16.67
國泰大中華基金 11/15 16.7300 0.01 -11.20 -19.64
國泰價值卓越基金 11/15 12.4800 0.03 -11.21 -18.21
統一大滿貫基金 11/15 28.8800 0.07 -11.24 -13.04
復華全方位基金 11/15 25.5300 0.02 -11.41 -11.87
統一中小基金 11/15 21.1900 0.03 -11.47 -17.98
復華中小精選基金 11/15 59.3000 0.3 -11.55 -13.51
合庫台灣基金 11/15 9.6200 0.02 -11.60 -14.77
第一金店頭市場基金 11/15 7.5800 0.05 -11.68 -20.33
新光店頭基金 11/15 20.9400 0.1 -11.75 -17.70
未來資產阿波羅基金 11/15 9.7700 0.05 -11.76 -20.28
景順潛力基金 11/15 26.5200 -0.05 -11.79 -23.02
群益中小型股基金 11/15 36.7200 -0.03 -11.82 -19.71
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 11/15 15.5000 0.04 -11.95
富邦精銳中小基金 11/15 9.4000 0.01 -11.95 -17.36
景順主流基金 11/15 14.4200 -0.03 -12.03 -22.77
元大二○○一基金 11/15 51.9000 -0.03 -12.03 -19.64
摩根中小基金 11/15 18.7100 -0.12 -12.32 -22.35
景順台灣科技基金 11/15 24.9400 -0.07 -12.37 -25.14
統一統信基金 11/15 25.0400 0.07 -12.99 -21.23
元大店頭基金 11/15 7.0000 0.03 -13.13 -20.44
國泰科技生化基金 11/15 27.4700 -0.02 -13.16 -24.63
摩根新興科技基金 11/15 44.5500 -0.24 -13.25 -21.94
第一金創新趨勢基金 11/15 19.3200 0.11 -13.26 -16.73
國泰國泰基金 11/15 18.5500 -0.07 -13.42 -21.25
國泰國泰基金-I類型 11/15 18.5500 -0.07 -13.42
元大多多基金 11/15 15.1500 0.06 -13.42 -22.53
元大績效基金 11/15 43.4300 0.22 -13.72 -19.81
群益店頭市場基金 11/15 81.0300 0.17 -13.78 -18.41
元大新主流基金 11/15 20.8100 0.08 -14.12 -20.08
統一龍馬基金 11/15 54.3700 -0.03 -14.21 -21.00
第一金小型精選基金 11/15 29.1600 0.25 -14.22 -21.31
復華數位經濟基金 11/15 43.3400 0.28 -14.29 -20.50
華頓台灣基金 11/15 21.7700 0.09 -15.21 -19.54
華頓中小型基金 11/15 20.7600 0.07 -16.09 -17.16
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
野村高科技基金 11/15 8.2200 -0.01 -17.49 -25.10
野村e科技基金 11/15 15.7200 -0.02 -18.00 -26.23
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96

資料來源:MoneyDJ理財網