境內 - 債券型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富邦台灣科技指數基金 08/30 57.4300 0.59 11.11 10.46
元大台灣卓越50基金 08/30 87.9500 0.17 7.16 8.59
國泰臺灣低波動精選30基金 08/29 22.6300 0.18 6.36 9.95
富邦台灣釆吉50基金 08/29 50.6300 0.78 6.29 8.17
富邦臺灣公司治理100基金 08/29 22.7400 0.28 6.26 7.91
富邦台灣摩根基金 08/30 54.1700 0.09 6.26 7.37
野村台灣高股息基金 08/29 24.1900 -0.01 5.83 8.68
元大台灣高股息基金 08/30 27.7600 -0.01 5.67 8.23
元大摩臺基金 08/29 40.5600 0.58 5.66 7.34
匯豐成功基金 08/30 42.6100 -0.48 5.62 10.71
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 08/29 21.1100 0.04 5.10
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 08/29 21.0900 0.19 4.72
元大台灣電子科技基金 08/30 38.0500 0.17 4.71 5.11
元大台灣金融基金 08/30 18.3100 -0.11 4.44 10.33
富邦台灣金融基金 08/30 44.8900 -0.25 4.35 9.81
元大台灣高股息低波動ETF基金 08/29 32.7000 0.09 4.22 -2.57
合庫台灣基金 08/30 11.9300 -0.03 4.09 4.84
復華富時台灣高股息低波動基金 08/29 53.3600 -0.02 3.82
永豐臺灣加權ETF基金 08/29 57.4100 0.55 3.81 6.61
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 08/29 23.2400 0.26 3.70 7.32
元大台灣加權股價指數基金 08/29 26.2750 0.244 3.33 6.02
野村成長基金 08/29 30.0200 0.1 3.18 2.09
野村積極成長基金 08/29 12.6700 0.04 3.15 2.24
保德信新世紀基金 08/29 10.6900 -0.04 2.76 7.02
柏瑞巨人基金 08/30 13.3200 0.02 2.68 3.56
兆豐國際豐台灣基金 08/29 33.7000 0.15 2.54 6.54
凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.5500 -0.02 2.34 3.22
凱基全球高效平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.9800 -0.02 2.31 3.18
富達台灣成長基金 08/29 31.3900 0.18 2.26 4.56
貝萊德寶利基金 08/30 27.0600 -0.05 2.09 9.77
富邦台灣發達基金 08/30 49.8000 -0.29 1.75 5.29
元大台商收成基金 08/30 24.9800 -0.11 1.70 2.50
新光台灣富貴基金 08/30 23.7700 -0.02 1.57 1.64
元大台灣中型100基金 08/30 34.1800 -0.07 1.29 6.26
凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.8671 0.0009 1.18 0.49
匯豐龍鳳基金 08/30 53.8000 -0.23 1.10 4.02
匯豐龍鳳基金I類型 08/30 53.8000 -0.23 1.10
匯豐台灣精典基金 08/30 25.0100 -0.11 1.07 3.66
路博邁AR台灣股票基金T累積型 08/29 10.1400 0.01 0.60 -6.20
路博邁AR台灣股票基金T月配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/29 9.6700 0.01 0.59 -6.23
保德信金滿意基金 08/29 44.1700 0.45 0.40 6.45
摩根台灣增長基金 08/29 52.7500 0.38 0.11 2.73
第一金台灣貨幣市場基金 08/29 15.2521 0.0002 0.08 0.24
元大得利貨幣市場基金 08/29 16.2545 0.0002 0.08 0.23
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 08/29 11.6622 0.0001 0.08 0.24
保德信貨幣市場基金 08/29 15.7689 0.0002 0.08 0.24
富蘭克林華美貨幣市場基金 08/29 10.3042 0.0002 0.08 0.25
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 08/29 16.2053 0.0002 0.08 0.22
未來資產所羅門貨幣市場基金 08/30 12.5666 0.0002 0.07 0.20
復華貨幣市場基金 08/29 14.3979 0.0002 0.07 0.20
統一強棒貨幣市場基金 08/29 16.6604 0.0001 0.07 0.22
中國信託華盈貨幣市場基金 08/29 10.9866 0.0001 0.07 0.23
凱基凱旋貨幣市場基金 08/29 11.5440 0.0001 0.07 0.19
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 08/30 12.5029 0.0002 0.07 0.24
台新1699貨幣市場基金 08/29 13.4850 0.0002 0.07 0.23
台新大眾貨幣市場基金 08/29 14.1617 0.0002 0.07 0.23
群益安穩貨幣市場基金 08/30 16.0855 0.0002 0.07 0.23
第一金全家福貨幣市場基金 08/29 177.8620 0.002 0.07 0.22
合庫貨幣市場基金 08/30 10.1301 0.0001 0.07 0.23
新光吉星貨幣市場基金 08/29 15.4445 0.0001 0.07 0.21
台新真吉利貨幣市場基金 08/29 11.0910 0.0001 0.07 0.21
安聯台灣貨幣市場基金 08/29 12.4918 0.0001 0.07 0.23
德信萬保貨幣市場基金 08/29 11.9336 0.0001 0.07 0.22
聯邦貨幣市場基金 08/29 13.1638 0.0001 0.07 0.22
永豐貨幣市場基金 08/29 13.8829 0.0001 0.07 0.22
瀚亞威寶貨幣市場基金 08/30 13.5634 0.0001 0.07 0.23
復華有利貨幣市場基金 08/29 13.4370 0.0002 0.07 0.20
野村貨幣市場基金 08/29 16.2679 0.0002 0.07 0.23
日盛貨幣市場基金 08/29 14.7701 0.0002 0.07 0.24
元大萬泰貨幣市場基金 08/29 15.1021 0.0002 0.07 0.22
華南永昌麒麟貨幣市場基金 08/29 11.9379 0.0002 0.07 0.22
華頓平安貨幣市場基金 08/30 11.5204 0.0002 0.07 0.22
元大得寶貨幣市場基金 08/29 11.9826 0.0002 0.07 0.22
富邦吉祥貨幣市場基金 08/29 15.6411 0.0002 0.07 0.22
保德信瑞騰基金 08/30 15.5461 0.0001 0.06 0.20
摩根第一貨幣市場基金 08/29 15.0793 0.0001 0.06 0.17
柏瑞巨輪貨幣市場基金 08/30 13.6546 0.0002 0.06 0.18
景順貨幣市場基金 08/29 15.9379 0.0001 0.06 0.18
國泰台灣貨幣市場基金 08/29 12.4122 0.0002 0.06 0.18
聯博貨幣市場基金 08/29 14.9967 0.0001 0.05 0.14
施羅德新紀元貨幣市場基金 08/29 11.6493 0.0001 0.05 0.16
野村精選貨幣市場基金 08/29 12.0795 0.0001 0.05 0.14
宏利萬利貨幣市場基金 08/30 13.6419 0.0002 0.05 0.16
貝萊德新台幣貨幣市場基金 08/30 12.9340 0 0.04 0.12
野村鴻揚貨幣市場基金 08/30 16.8597 0.0001 0.04 0.12
匯豐富泰二號貨幣市場基金 08/30 14.9810 0.0001 0.03 0.09
安聯台灣大壩基金 08/29 28.9200 0.21 -0.03 13.77
統一大滿貫基金 08/29 36.2200 0.31 -0.07 8.30
瀚亞菁華基金 08/30 24.5500 0.07 -0.30 9.66
富蘭克林華美高科技基金 08/29 21.4100 0.18 -0.42 4.12
聯博大利基金 08/29 37.8200 0.33 -0.43 -0.31
凱基開創基金 08/29 27.4200 0.07 -0.46 4.58
兆豐國際國民基金 08/30 22.8000 0.01 -0.67 -1.94
富蘭克林華美傳產基金 08/29 20.6800 0.07 -0.74 4.76
德信數位時代基金 08/29 28.2900 0.24 -0.80 -3.06
安聯台灣智慧基金 08/29 31.9100 0.29 -0.85 10.46
富邦富邦基金 08/30 14.0100 0.05 -0.89 9.70
華南永昌永昌基金 08/30 19.5100 0.1 -0.96 0.65
永豐永豐基金 08/29 37.2100 0.1 -1.31 7.94
保德信科技島基金 08/29 27.0600 0.45 -1.42 6.14
凱基台灣精五門基金 08/29 20.9300 0.08 -1.54 -0.32
保德信高成長基金 08/29 96.7200 0.77 -1.64 6.90
華頓中小型基金 08/30 27.6600 0.07 -1.79 10.44
安聯台灣科技基金 08/29 48.2400 0.85 -1.79 12.66
復華台灣智能基金 08/29 12.3500 0.09 -1.98 5.51
瀚亞外銷基金 08/30 44.8300 0.1 -2.14 7.33
施羅德樂活中小基金-A類型 08/29 20.0000 0.16 -2.41 2.47
瀚亞高科技基金 08/30 61.4800 0.35 -2.68 2.86
兆豐國際第一基金 08/29 13.4200 0.1 -2.77 -0.90
日盛小而美基金 08/29 19.3100 0.14 -2.86 -1.25
宏利臺灣股息收益基金 08/30 28.4100 -0.12 -2.89 1.37
日盛精選五虎基金 08/29 39.1600 0.15 -3.15 4.78
國泰小龍基金 08/29 15.6900 0.05 -3.26 -3.38
台新主流基金 08/29 24.6000 0.33 -3.28 1.19
摩根台灣金磚基金-累積型 08/29 20.7800 0.17 -3.48 -0.45
匯豐龍騰電子基金 08/30 37.4700 -0.04 -3.49 -1.05
日盛MIT主流基金 08/29 15.7700 0.09 -3.51 0.38
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 08/29 16.0400 -0.12 -3.53 -7.56
宏利台灣動力基金 08/30 32.6100 -0.02 -3.58 5.53
瀚亞中小型股基金 08/30 23.4400 0.07 -3.60 5.98
瀚亞電通網基金 08/30 15.8300 0.08 -3.63 2.23
德信大發基金 08/30 29.8600 -0.02 -3.69 -1.65
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 08/29 18.6800 -0.15 -3.74
野村鴻運基金 08/30 20.3500 0.01 -3.92 -4.91
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 08/29 16.1000 0.17 -4.03 -6.58
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 08/30 8.0100 0.01 -4.03 -7.38
兆豐國際中小基金 08/29 16.3100 0.15 -4.18 5.84
保德信第一基金 08/29 26.9900 0.21 -4.66 3.52
野村台灣運籌基金 08/29 37.5400 0.33 -4.67 1.33
華南永昌物聯網精選基金 08/29 11.7700 0.02 -4.77 -8.44
景順主流基金 08/29 18.2700 0.14 -5.06 -6.60
野村優質基金 08/29 34.5600 0.25 -5.12 -1.83
元大二○○一基金 08/30 65.1300 0.37 -5.18 -1.83
兆豐國際電子基金 08/29 25.9500 0.31 -5.23 -0.44
景順潛力基金 08/29 33.5800 0.25 -5.31 -7.52
日盛首選基金 08/29 17.7900 0.13 -5.32 6.34
富邦台灣心基金 08/29 23.1600 0.15 -5.42 7.49
元大店頭基金 08/29 9.1500 0.08 -5.50 2.88
富邦高成長基金 08/29 25.3100 0.15 -5.52 5.80
元大多福基金 08/29 57.2100 0.44 -5.53 0.51
富蘭克林華美第一富基金 08/29 41.2500 0.48 -5.65 3.08
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 08/29 19.4500 0.13 -5.68
景順台灣科技基金 08/29 31.9100 0.24 -5.86 -8.43
新光店頭基金 08/29 26.1700 0.23 -5.89 2.16
國泰大中華基金 08/29 20.4500 0.17 -5.91 -5.02
第一金電子基金 08/29 35.4700 0.27 -5.92 8.69
日盛高科技基金 08/29 18.8400 0.14 -5.95 10.11
元大高科技基金 08/29 20.6400 0.28 -5.99 13.55
摩根新興科技基金 08/29 57.2900 0.67 -6.02 -3.19
野村中小基金 08/29 49.1600 0.31 -6.03 3.78
國泰國泰基金-I類型 08/29 23.6300 0.14 -6.04
國泰國泰基金 08/29 23.6300 0.14 -6.04 -1.71
第一金大中華基金 08/29 28.2100 0.13 -6.06 6.88
富邦長紅基金 08/29 66.1700 0.55 -6.17 4.03
元大經貿基金 08/29 40.5500 0.43 -6.17 7.03
元大巴菲特基金 08/29 29.1200 0.18 -6.19 -3.80
富邦精準基金 08/29 47.9600 0.49 -6.23 3.70
日盛上選基金 08/29 34.8200 0.22 -6.28 8.34
群益葛萊美基金 08/30 24.2800 -0.07 -6.29 1.75
新光創新科技基金 08/29 15.4700 0.1 -6.43 -0.69
德信台灣主流中小基金 08/29 19.4900 0.16 -6.47 2.83
永豐中小基金 08/29 55.0800 0.59 -6.48 8.14
統一奔騰基金 08/29 63.2400 0.68 -6.49 10.43
元大卓越基金 08/29 49.6900 0.41 -6.51 -4.61
復華高成長基金 08/29 69.7100 0.67 -6.54 10.18
統一黑馬基金 08/29 63.5400 0.68 -6.70 10.11
復華復華基金 08/29 21.8700 0.23 -6.71 9.38
保德信台商全方位基金 08/29 36.2900 0.2 -6.78 2.47
富邦精銳中小基金 08/30 12.0200 0.02 -6.85 5.16
國泰中小成長基金 08/29 44.0200 0.31 -6.87 -3.84
元大富櫃50基金 08/29 13.2900 0.06 -6.93 -6.16
統一統信基金 08/30 33.1000 0.02 -7.00 2.00
統一龍馬基金 08/29 73.1200 0.92 -7.08 4.72
群益長安基金 08/30 28.8800 0 -7.13 1.72
復華全方位基金 08/29 31.8300 0.25 -7.14 13.10
保德信中小型股基金 08/29 46.8600 0.74 -7.23 1.45
中國信託台灣優勢基金 08/29 17.7200 0.08 -7.49 1.81
群益馬拉松基金 08/30 124.7400 -0.55 -7.65 2.26
摩根中小基金 08/29 23.7900 0.18 -7.67 -6.00
日盛日盛基金 08/29 14.2200 0.1 -7.75 8.39
日盛新台商基金 08/29 41.4400 0.27 -7.85 9.10
保德信店頭市場基金 08/29 33.5700 0.45 -7.92 -3.75
群益奧斯卡基金 08/30 27.7600 -0.12 -8.12 -0.05
台新台灣中小基金 08/29 35.7300 0.39 -8.13 -5.96
聯邦精選科技基金 08/29 12.8500 0.18 -8.15 0.38
群益創新科技基金 08/30 33.1100 -0.02 -8.21 2.89
永豐領航科技基金 08/29 41.5300 0.56 -8.29 9.34
聯邦中國龍基金 08/29 25.3400 0.32 -8.30 -0.37
統一全天候基金 08/29 114.6900 0.86 -8.46 7.26
台新中國通基金 08/29 45.4200 0.49 -8.72 -5.08
統一經建基金 08/29 48.4400 0.36 -8.84 7.16
富邦科技基金 08/29 25.2300 0.26 -8.95 2.96
復華中小精選基金 08/29 76.6800 0.71 -8.95 16.03
群益中小型股基金 08/30 47.4200 0.07 -9.16 4.15
群益店頭市場基金 08/30 102.5400 -0.05 -9.24 4.04
統一中小基金 08/29 26.9400 0.21 -9.58 2.82
國泰高科技基金 08/29 13.1400 0.13 -9.60 -0.50
統一台灣動力基金 08/29 18.4600 0.28 -9.69 8.38
第一金小型精選基金 08/29 39.1900 0.32 -9.75 5.76
第一金店頭市場基金 08/29 9.9000 0.1 -9.90 2.33
第一金創新趨勢基金 08/29 25.3200 0.31 -10.05 10.42
國泰科技生化基金 08/29 35.3700 0.35 -10.23 -6.34
中國信託台灣活力基金 08/29 14.9600 0.07 -10.52 0.85
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 08/29 15.8300 0.05 -10.61 -18.23
元大多多基金 08/29 19.9700 0.28 -10.65 -1.33
元大績效基金 08/29 57.6300 0.8 -10.76 7.12
國泰價值卓越基金 08/29 15.5900 0.12 -10.82 2.00
元大新主流基金 08/29 27.8300 0.39 -10.96 7.26
永豐高科技基金 08/29 25.4300 0.33 -11.19 10.04
台新2000高科技基金 08/29 32.7300 0.52 -11.50 -8.35
復華數位經濟基金 08/29 59.6600 0.7 -12.24 11.38
新光大三通基金 08/29 19.4100 0.16 -12.59 -4.48
野村高科技基金 08/29 11.7100 0.18 -12.61 5.23
野村e科技基金 08/29 22.7300 0.37 -13.07 4.74
華頓台灣基金 08/30 29.2300 -0.01 -13.37 10.16
未來資產阿波羅基金 08/30 12.6900 -0.04 -15.23 4.11
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
新光特選內需收益ETF基金 08/29 20.9300 -0.02 -30.68
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0332 0.0038 -33.40
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 10.0332 0.0038 -33.40
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7523 0.0188 -33.69
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/28 9.7523 0.0188 -33.69
群益馬拉松基金I類型 08/30 124.7400 -0.55 -38.24
摩根台灣金磚基金-機構法人型 08/29 20.7800 0.17

資料來源:MoneyDJ理財網