境內 - 債券型 - 國內
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
街口道瓊銅ER指數期貨基金 | 04/18 | 27.4100 | 0.61 | 14.21 | 14.56 |
復華復華基金 | 04/19 | 39.8200 | -1.25 | 12.13 | 24.25 |
復華全方位基金 | 04/19 | 65.4100 | -2.1 | 11.67 | 23.98 |
台中銀台灣主流中小基金 | 06/21 | 37.9500 | 0.33 | 10.82 | 19.95 |
台中銀數位時代基金 | 04/19 | 80.1400 | -2.01 | 10.14 | 21.52 |
保德信台商全方位基金 | 03/22 | 35.5600 | 0.01 | 9.88 | 4.21 |
瀚亞電通網基金 | 03/22 | 15.1100 | -0.06 | 9.80 | 2.97 |
復華高成長基金 | 04/19 | 152.0500 | -6.65 | 9.54 | 29.23 |
第一金小型精選基金 | 04/19 | 80.4800 | -3.3 | 9.31 | 17.04 |
日盛精選五虎基金 | 04/19 | 94.5200 | -3.76 | 8.98 | 20.10 |
日盛上選基金-I類型 | 02/22 | 53.0300 | -0.78 | 8.88 | -0.24 |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 04/19 | 179.4900 | -15.51 | 8.63 | 29.17 |
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 04/19 | 165.5300 | -13.94 | 8.57 | 28.79 |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 04/19 | 64.2400 | -5.43 | 8.47 | 28.89 |
保德信第一基金 | 03/22 | 25.5400 | 0.04 | 8.41 | 1.79 |
野村台灣高股息基金 | 04/19 | 63.6700 | -1.78 | 8.38 | 28.95 |
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 04/19 | 72.1600 | -6.11 | 8.37 | 28.63 |
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 24.6100 | -0.63 | 8.18 | 28.54 |
兆豐國際中小基金 | 02/14 | 14.5900 | 0.06 | 7.91 | -1.87 |
國泰價值卓越基金 | 03/22 | 14.1400 | -0.02 | 7.63 | -2.29 |
新光店頭基金 | 04/19 | 67.7100 | -2.16 | 7.08 | 20.60 |
匯豐成功基金 | 04/19 | 55.6200 | -1.04 | 7.05 | 7.88 |
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 54.2300 | -0.91 | 6.98 | 19.39 |
第一金店頭市場基金 | 04/19 | 17.0600 | -0.65 | 6.90 | 11.05 |
元大巴菲特基金 | 03/22 | 26.0200 | 0 | 6.66 | -4.46 |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 04/19 | 11.8000 | -0.53 | 6.66 | 20.68 |
摩根台灣金磚基金-數位型 | 04/19 | 13.8200 | -0.64 | 6.60 | 20.46 |
摩根中小基金 | 04/19 | 50.6300 | -2.32 | 6.57 | 19.65 |
富邦台灣科技指數基金 | 04/19 | 145.8200 | -8.55 | 6.49 | 25.41 |
元大績效基金 | 03/04 | 48.0500 | 0.06 | 6.49 | -7.50 |
摩根台灣金磚基金-累積型 | 04/19 | 43.3600 | -2 | 6.43 | 19.81 |
第一金大中華基金 | 05/27 | 27.6100 | -0.05 | 5.94 | 2.36 |
群益馬拉松基金I類型 | 02/27 | 112.1200 | 0.03 | 5.85 | |
富邦台灣釆吉50基金 | 04/19 | 88.0400 | -4.47 | 5.82 | 18.36 |
元大台灣卓越50基金 | 04/19 | 150.7100 | -7.66 | 5.73 | 18.20 |
台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 04/19 | 17.4500 | -0.45 | 5.67 | |
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 04/19 | 22.3100 | -1.13 | 5.62 | 17.93 |
國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 04/19 | 20.0600 | -0.98 | 5.62 | 21.03 |
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 04/19 | 19.0100 | -0.96 | 5.62 | 17.93 |
富邦富邦基金 | 04/19 | 27.6700 | -1.4 | 5.48 | 24.84 |
統一台灣動力基金 | 04/19 | 63.3100 | -2.64 | 5.24 | 25.07 |
富邦臺灣公司治理100基金 | 04/19 | 36.3900 | -1.64 | 5.23 | 16.16 |
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 04/19 | 17.0500 | -0.81 | 5.08 | 18.60 |
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 18.4700 | -0.41 | 5.07 | 9.97 |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/19 | 16.8600 | -0.54 | 5.03 | 11.46 |
元大台灣電子科技基金 | 04/19 | 81.6300 | -4.28 | 5.02 | 20.52 |
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 19.5500 | -0.54 | 4.93 | |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) | 04/19 | 15.3600 | -0.14 | 4.73 | 28.00 |
富蘭克林華美第一富基金 | 04/19 | 100.1100 | -3.83 | 4.70 | 15.14 |
富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 04/19 | 15.1300 | -0.41 | 4.69 | 20.63 |
台中銀大發基金 | 04/19 | 58.2800 | -2.06 | 4.68 | 14.16 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) | 04/19 | 17.7700 | -0.17 | 4.67 | 27.90 |
永豐高科技基金 | 08/13 | 23.9200 | -0.08 | 4.67 | 7.27 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 04/19 | 47.8900 | -2.17 | 4.66 | 21.69 |
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 38.2700 | -1.61 | 4.66 | 15.65 |
富邦台灣摩根基金 | 04/19 | 111.6500 | -5.5 | 4.65 | 16.23 |
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 24.0600 | -0.62 | 4.63 | 21.78 |
元大摩臺基金 | 04/19 | 71.9700 | -3.54 | 4.58 | 16.60 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) | 04/19 | 13.1600 | -0.26 | 4.55 | 10.80 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) | 04/19 | 12.4800 | -0.25 | 4.52 | 10.77 |
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) | 04/19 | 54.4910 | -2.183 | 4.50 | 14.78 |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 04/19 | 54.4130 | -2.18 | 4.49 | 14.75 |
合庫台灣基金-A不配息(台幣) | 04/19 | 23.6600 | -0.85 | 4.37 | 14.37 |
凱基台灣精五門基金 | 04/19 | 50.8400 | -1.87 | 4.36 | 18.09 |
富邦精銳中小基金 | 04/19 | 34.0300 | -1.74 | 4.35 | 17.80 |
中國信託特選小資高價30ETF基金 | 04/19 | 17.9000 | -1.02 | 4.30 | 20.84 |
永豐臺灣加權ETF基金 | 04/19 | 97.2200 | -3.75 | 4.28 | 14.43 |
中國信託台灣優勢基金 | 02/14 | 15.4700 | 0.03 | 4.14 | -7.61 |
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 18.0500 | -0.8 | 4.12 | 15.10 |
摩根新興科技基金-數位型 | 04/19 | 14.3000 | -0.7 | 4.07 | 20.09 |
國泰國泰基金 | 04/19 | 61.6200 | -2.96 | 4.06 | 19.73 |
國泰國泰基金-I類型 | 04/19 | 61.6200 | -2.96 | 4.06 | 19.73 |
富邦高成長基金 | 04/19 | 66.4300 | -2.93 | 4.02 | 18.73 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) | 04/19 | 35.3100 | -1.69 | 3.97 | 19.54 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 27.8100 | -1.24 | 3.94 | 30.22 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 24.2800 | -1.08 | 3.93 | 30.18 |
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 22.5500 | -0.51 | 3.92 | 18.76 |
國泰小龍基金(台幣) | 04/19 | 35.0900 | -1.68 | 3.92 | 19.37 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 22.3500 | -1 | 3.91 | 30.17 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 19.7400 | -0.88 | 3.91 | 30.17 |
摩根新興科技基金-一般型 | 04/19 | 127.7300 | -6.25 | 3.91 | 19.46 |
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 18.7900 | -0.84 | 3.82 | 16.82 |
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 72.1300 | -1.63 | 3.67 | 13.66 |
日盛新台商基金 | 04/19 | 119.1200 | -5.73 | 3.60 | 25.52 |
合庫台灣高科技基金 | 04/19 | 18.5600 | -0.73 | 3.57 | 13.84 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) | 04/19 | 27.2000 | -1.11 | 3.52 | 21.02 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) | 04/19 | 21.8200 | -0.9 | 3.50 | 20.96 |
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 04/19 | 21.9600 | -0.71 | 3.43 | 16.25 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 | 04/19 | 11.0500 | -0.41 | 3.40 | 11.77 |
富邦台灣發達基金 | 01/02 | 49.6500 | 0 | 3.35 | 8.00 |
統一經建基金 | 04/19 | 125.6200 | -5.82 | 3.30 | 20.99 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 04/19 | 16.2400 | -0.61 | 3.22 | 11.32 |
富邦台灣心基金 | 04/19 | 61.3400 | -2.78 | 3.21 | 18.72 |
復華中小精選基金 | 04/19 | 152.3700 | -6.86 | 3.04 | 16.11 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 04/19 | 15.5800 | -0.47 | 3.00 | 14.55 |
國泰科技生化基金 | 04/19 | 86.5700 | -4.05 | 2.98 | 17.87 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 04/19 | 19.1500 | -0.57 | 2.98 | 14.56 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 04/19 | 19.1500 | -0.57 | 2.98 | 14.56 |
富邦長紅基金 | 04/19 | 160.4100 | -8.3 | 2.95 | 17.00 |
匯豐龍鳳基金I類型 | 04/19 | 113.6800 | 0 | 2.91 | 16.30 |
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 17.9500 | -0.82 | 2.88 | |
新光創新科技基金 | 04/19 | 39.4100 | -1.61 | 2.80 | 15.89 |
復華數位經濟基金 | 04/19 | 85.8100 | -3.88 | 2.77 | 15.72 |
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 04/19 | 56.8000 | -2.26 | 2.69 | 20.23 |
第一金創新趨勢基金 | 04/19 | 46.5200 | -1.77 | 2.67 | 17.66 |
野村臺灣創新科技50ETF基金 | 04/19 | 18.5600 | -0.95 | 2.52 | |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 11.2500 | -0.32 | 2.49 | 16.09 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 17.1900 | -0.49 | 2.49 | 16.27 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 17.1400 | -0.49 | 2.48 | 16.12 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 11.7500 | -0.34 | 2.46 | 16.27 |
安聯台灣智慧基金 | 04/19 | 119.9200 | -6.05 | 2.35 | 20.90 |
富邦精準基金 | 04/19 | 127.5900 | -5.81 | 2.35 | 18.91 |
復華台灣智能基金 | 04/19 | 21.1300 | -0.61 | 2.34 | 13.15 |
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 19.8100 | -0.55 | 2.33 | |
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 17.2300 | -0.38 | 2.33 | |
富邦台灣金融基金 | 01/08 | 49.7400 | 0 | 2.33 | 9.09 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) | 04/19 | 11.9800 | -0.49 | 2.33 | |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/19 | 11.9000 | -0.49 | 2.33 | |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 04/19 | 30.2900 | -1.4 | 2.18 | 12.38 |
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 04/19 | 28.4500 | -1.45 | 2.15 | 15.54 |
聯博大利基金 | 04/19 | 77.9100 | -3.06 | 2.06 | 12.07 |
日盛首選基金 | 04/19 | 38.1700 | -1.96 | 2.05 | 17.30 |
柏瑞巨人基金 | 04/19 | 23.2100 | -1.09 | 2.02 | 12.36 |
中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 04/19 | 16.2500 | -0.72 | 2.01 | 10.10 |
群益店頭市場基金 | 04/19 | 171.6900 | -6.71 | 1.96 | 6.15 |
群益店頭市場基金N類型 | 04/19 | 171.7300 | -6.71 | 1.95 | 6.15 |
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 04/19 | 18.0800 | -0.54 | 1.94 | |
國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 04/19 | 25.9700 | -0.4 | 1.94 | 5.40 |
日盛日盛基金 | 04/19 | 14.2100 | -0.74 | 1.93 | 15.43 |
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 14.8200 | -0.17 | 1.92 | 4.66 |
元大台灣金融基金 | 04/19 | 24.5200 | -0.44 | 1.92 | 5.50 |
日盛MIT主流基金 | 04/19 | 48.7100 | -2.53 | 1.91 | 21.47 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) | 04/19 | 14.8400 | -0.4 | 1.76 | 13.01 |
統一奔騰基金 | 04/19 | 232.8800 | -10.25 | 1.74 | 23.64 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) | 04/19 | 16.3800 | -0.45 | 1.71 | 13.00 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) | 04/19 | 14.9000 | -0.41 | 1.70 | 12.96 |
新光大三通基金 | 04/19 | 57.1100 | -2.29 | 1.70 | 14.90 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) | 04/19 | 16.3600 | -0.45 | 1.69 | 12.97 |
富邦科技基金 | 04/19 | 63.4000 | -2.92 | 1.44 | 18.51 |
元大台灣中型100基金 | 04/19 | 75.7900 | -1.98 | 1.43 | 13.14 |
摩根台灣增長基金 | 04/19 | 83.7400 | -2.81 | 1.43 | 8.65 |
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) | 04/19 | 14.8400 | -0.37 | 1.33 | 15.70 |
台新台灣中小基金 | 04/19 | 81.6500 | -3.77 | 1.33 | 15.52 |
統一全天候基金 | 04/19 | 296.5700 | -13.47 | 1.30 | 18.01 |
富蘭克林華美高科技基金 | 04/19 | 56.8700 | -2.11 | 1.27 | 21.28 |
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) | 04/19 | 20.3000 | -0.52 | 1.26 | 15.67 |
國泰中小成長基金(台幣) | 04/19 | 117.6700 | -5.22 | 1.25 | 15.60 |
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 37.1500 | -0.91 | 1.24 | 16.02 |
宏利臺灣股息收益基金A類 | 04/19 | 61.8500 | -2.29 | 1.19 | 18.83 |
國泰大中華基金 | 04/19 | 53.1400 | -2.4 | 1.16 | 15.60 |
中國信託上櫃ESG30ETF基金 | 04/19 | 16.6100 | -0.78 | 1.10 | -0.16 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 04/19 | 26.4100 | -1.25 | 1.06 | 17.46 |
統一黑馬基金 | 04/19 | 206.6700 | -9.43 | 1.05 | 15.18 |
台新中國通基金 | 04/19 | 118.7000 | -5.72 | 1.04 | 15.24 |
永豐中小基金-A類型 | 04/19 | 97.2400 | -4.34 | 1.02 | 15.83 |
永豐中小基金-I類型 | 04/19 | 97.2400 | -4.34 | 1.02 | 15.83 |
第一金電子基金 | 04/19 | 78.4100 | -3.27 | 1.00 | 17.55 |
新光台灣富貴基金 | 04/19 | 63.8500 | -2.46 | 0.99 | 9.90 |
富邦台灣高股息基金B配息 | 04/19 | 13.1500 | -0.55 | 0.99 | 11.64 |
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 04/19 | 18.7900 | -0.94 | 0.96 | 12.78 |
富邦台灣高股息基金A不配息 | 04/19 | 16.2800 | -0.69 | 0.92 | 11.56 |
聯邦中國龍基金 | 04/19 | 57.0800 | -2.21 | 0.91 | 13.55 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 04/19 | 85.6500 | -4.06 | 0.90 | 16.80 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 14.1000 | -0.5 | 0.87 | 12.48 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 14.1000 | -0.5 | 0.87 | 12.47 |
國泰小龍基金-I類型(美元) | 04/19 | 1.0793 | -0.0575 | 0.82 | 15.34 |
日盛台灣永續成長股息基金 | 04/19 | 16.9100 | -0.94 | 0.81 | 19.33 |
統一統信基金 | 04/19 | 86.9500 | -4.25 | 0.81 | 21.96 |
華南永昌物聯網精選基金 | 03/25 | 20.7500 | 0.04 | 0.67 | 25.56 |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 14.8100 | -0.6 | 0.67 | 8.25 |
元大台商收成基金 | 06/29 | 29.8200 | 0 | 0.65 | -2.38 |
台新主流基金 | 04/19 | 50.7000 | -2.56 | 0.65 | 15.92 |
富蘭克林華美傳產基金 | 12/26 | 23.0900 | -0.01 | 0.52 | 8.86 |
貝萊德寶利基金 | 04/19 | 58.4300 | -2.61 | 0.43 | 12.33 |
統一龍馬基金 | 04/19 | 166.8700 | -7.08 | 0.41 | 14.88 |
日盛高科技基金 | 04/19 | 39.2700 | -1.9 | 0.31 | 10.31 |
統一大滿貫基金 | 04/19 | 78.4000 | -3.24 | 0.25 | 16.56 |
日盛上選基金-N類型 | 04/19 | 95.0800 | -5.28 | 0.24 | 17.66 |
富蘭克林華美貨幣市場基金 | 04/19 | 10.6733 | 0.0004 | 0.24 | 0.74 |
日盛上選基金-A類型 | 04/19 | 95.0700 | -5.28 | 0.23 | 17.66 |
台新1699貨幣市場基金 | 04/19 | 14.0000 | 0.0006 | 0.23 | 0.72 |
中國信託華盈貨幣市場基金 | 04/19 | 11.3608 | 0.0004 | 0.22 | 0.70 |
永豐貨幣市場基金 | 04/19 | 14.3590 | 0.0005 | 0.22 | 0.71 |
PGIM保德信貨幣市場基金 | 04/19 | 16.3230 | 0.0006 | 0.22 | 0.69 |
新光吉星貨幣市場基金 | 04/19 | 15.9656 | 0.0006 | 0.22 | 0.69 |
元大萬泰貨幣市場基金 | 04/19 | 15.6146 | 0.0006 | 0.22 | 0.69 |
聯邦貨幣市場基金 | 04/19 | 13.6295 | 0.0005 | 0.22 | 0.70 |
台新大眾貨幣市場基金 | 04/19 | 14.6670 | 0.0005 | 0.22 | 0.69 |
富邦吉祥貨幣市場基金 | 04/19 | 16.1673 | 0.0006 | 0.22 | 0.69 |
第一金台灣貨幣市場基金 | 04/19 | 15.8023 | 0.0006 | 0.22 | 0.71 |
兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 04/19 | 12.9515 | 0.0004 | 0.22 | 0.70 |
統一強棒貨幣市場基金 | 04/19 | 17.2140 | 0.0006 | 0.22 | 0.68 |
日盛貨幣市場基金 | 04/19 | 15.3166 | 0.0006 | 0.22 | 0.71 |
群益安穩貨幣市場基金 | 04/19 | 16.6527 | 0.0006 | 0.22 | 0.70 |
元大得利貨幣市場基金 | 04/19 | 16.8319 | 0.0007 | 0.22 | 0.68 |
凱基凱旋貨幣市場基金 | 04/19 | 11.9436 | 0.0005 | 0.21 | 0.68 |
第一金全家福貨幣市場基金 | 04/19 | 183.8840 | 0.006 | 0.21 | 0.68 |
國泰台灣貨幣市場基金 | 04/19 | 12.8109 | 0.0005 | 0.21 | 0.66 |
野村貨幣市場基金 | 04/19 | 16.8073 | 0.0006 | 0.21 | 0.65 |
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 04/19 | 16.7905 | 0.0006 | 0.21 | 0.69 |
安聯台灣貨幣市場基金 | 04/19 | 12.9393 | 0.0005 | 0.21 | 0.69 |
元大得寶貨幣市場基金 | 04/19 | 12.3954 | 0.0005 | 0.21 | 0.68 |
合庫貨幣市場基金 | 04/19 | 10.4530 | 0.0004 | 0.20 | 0.65 |
街口平安貨幣市場基金 | 04/19 | 11.8912 | 0.0004 | 0.20 | 0.64 |
華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 04/19 | 12.3459 | 0.0004 | 0.20 | 0.66 |
台中銀萬保貨幣市場基金 | 04/19 | 12.3050 | 0.0004 | 0.20 | 0.65 |
復華有利貨幣市場基金 | 04/19 | 13.8605 | 0.0005 | 0.20 | 0.63 |
柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 04/19 | 14.0526 | 0.0005 | 0.20 | 0.63 |
瀚亞威寶貨幣市場基金 | 04/19 | 14.0144 | 0.0005 | 0.20 | 0.65 |
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 04/19 | 12.0649 | 0.0004 | 0.20 | 0.66 |
復華貨幣市場基金 | 04/19 | 14.8420 | 0.0005 | 0.20 | 0.63 |
景順貨幣市場基金 | 04/19 | 16.3933 | 0.0005 | 0.19 | 0.61 |
摩根第一貨幣市場基金 | 04/19 | 15.4983 | 0.0006 | 0.19 | 0.61 |
野村精選貨幣市場基金 | 04/19 | 12.3858 | 0.0004 | 0.18 | 0.58 |
日盛小而美基金 | 04/19 | 39.9500 | -1.89 | 0.18 | 11.27 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.9100 | -0.46 | 0.17 | 11.69 |
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 04/19 | 15.8100 | -0.92 | 0.16 | 17.88 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.9500 | -0.46 | 0.15 | 11.69 |
宏利萬利貨幣市場基金 | 04/19 | 13.9493 | 0.0004 | 0.14 | 0.46 |
元大店頭基金 | 04/19 | 18.9300 | -0.88 | 0.07 | 9.56 |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 | 06/04 | 12.6681 | 0.0003 | 0.06 | 0.10 |
貝萊德新台幣貨幣市場基金 | 06/15 | 13.0272 | 0 | 0.04 | 0.07 |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 04/19 | 50.3500 | -2.13 | 0.03 | 17.79 |
施羅德新紀元貨幣市場基金 | 12/26 | 11.6570 | 0 | 0.03 | 0.13 |
匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 04/28 | 15.0598 | 0.0001 | 0.02 | 0.05 |
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/19 | 15.9015 | -0.0004 | 0.02 | 0.73 |
台新真吉利貨幣市場基金 | 10/13 | 11.1879 | -0.0001 | 0.02 | 0.05 |
聯博貨幣市場基金 | 07/16 | 15.0753 | 0 | 0.01 | 0.11 |
野村鴻揚貨幣市場基金 | 05/19 | 16.9681 | 0 | 0.01 | 0.05 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 04/19 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
富邦台灣核心半導體ETF基金 | 04/19 | 14.7200 | -0.81 | -0.03 | 14.17 |
群益葛萊美基金 | 04/19 | 50.6400 | -1.91 | -0.08 | 9.44 |
宏利臺灣股息收益基金I類 | 10/12 | 32.3100 | -0.08 | -0.42 | 12.06 |
復華台灣好收益基金 | 04/19 | 10.9300 | -0.51 | -0.45 | 12.31 |
PGIM保德信店頭市場基金 | 04/19 | 70.3200 | -3.23 | -0.47 | 12.93 |
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 21.6100 | -0.52 | -0.54 | 10.20 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) | 04/19 | 9.9200 | -0.2 | -0.59 | 3.81 |
景順主流基金 | 04/19 | 37.2600 | -1.45 | -0.60 | 11.01 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) | 04/19 | 9.9200 | -0.2 | -0.62 | 3.77 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 | 04/19 | 11.8000 | -0.58 | -0.63 | 14.51 |
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 04/19 | 16.7600 | -0.91 | -0.70 | 18.14 |
元大富櫃50基金 | 04/19 | 20.8400 | -0.96 | -0.70 | 10.15 |
宏利台灣動力基金I類 | 04/19 | 79.3800 | -3.46 | -0.71 | 14.09 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 04/19 | 80.0600 | -3.89 | -0.72 | 14.14 |
台新2000高科技基金-I不配息 | 04/19 | 82.2100 | -4.06 | -0.72 | 18.80 |
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) | 04/19 | 17.0200 | -0.76 | -0.75 | 9.74 |
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) | 04/19 | 19.6800 | -0.88 | -0.76 | 9.74 |
景順台灣科技基金 | 04/19 | 66.5000 | -2.68 | -0.80 | 12.68 |
台新2000高科技基金-A不配息 | 04/19 | 81.4500 | -4.02 | -0.85 | 18.26 |
宏利台灣動力基金A類 | 04/19 | 76.3900 | -3.34 | -0.89 | 13.43 |
統一中小基金 | 04/19 | 61.8800 | -2.98 | -0.93 | 10.40 |
野村台灣運籌基金 | 04/19 | 116.0100 | -5.79 | -0.94 | 18.25 |
兆豐豐台灣基金 | 04/19 | 73.7800 | -2.49 | -1.04 | 6.49 |
群益馬拉松基金N類型 | 04/19 | 187.6200 | -9.38 | -1.06 | 9.70 |
群益馬拉松基金 | 04/19 | 187.6300 | -9.38 | -1.06 | 9.69 |
野村鴻運基金 | 04/19 | 71.3700 | -3.62 | -1.09 | 18.08 |
富達台灣成長基金 | 04/19 | 68.1800 | -3.16 | -1.09 | 15.11 |
華南永昌未來科技基金 | 04/19 | 10.4100 | -0.5 | -1.17 | |
安聯台灣科技基金 | 04/19 | 183.4900 | -9.54 | -1.22 | 18.06 |
景順潛力基金 | 04/19 | 54.4400 | -2.14 | -1.27 | 9.40 |
匯豐台灣精典基金 | 04/19 | 51.1700 | -2.48 | -1.54 | 14.07 |
PGIM保德信高成長基金 | 04/19 | 195.7500 | -9.76 | -1.62 | 10.54 |
群益中小型股基金 | 04/19 | 88.8900 | -3.6 | -1.71 | 4.12 |
PGIM保德信中小型股基金 | 04/19 | 91.3800 | -3.93 | -1.75 | 15.37 |
國泰中小成長基金-I類型(美元) | 04/19 | 3.6193 | -0.1801 | -1.77 | 11.71 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) | 04/19 | 38.3300 | -1.84 | -1.78 | 16.16 |
野村優質基金 | 04/19 | 135.7300 | -6.51 | -1.86 | 15.82 |
瀚亞中小型股基金 | 04/19 | 50.5300 | -2.39 | -1.89 | 15.07 |
野村成長基金 | 04/19 | 111.4200 | -5.56 | -1.90 | 16.68 |
野村積極成長基金 | 04/19 | 47.0000 | -2.35 | -1.95 | 16.64 |
瀚亞高科技基金 | 04/19 | 186.5400 | -8.55 | -1.98 | 18.01 |
匯豐龍鳳基金R類型 | 04/19 | 109.2300 | -4.9 | -2.03 | 10.87 |
匯豐龍鳳基金 | 04/19 | 108.1000 | -4.86 | -2.10 | 10.61 |
野村中小基金-累積S類型(台幣) | 04/19 | 18.6400 | -0.84 | -2.12 | 14.84 |
元大新主流基金 | 04/19 | 54.1500 | -2.97 | -2.21 | 12.59 |
元大經貿基金 | 04/19 | 57.5900 | -3.08 | -2.26 | 9.30 |
兆豐台灣先進通訊基金 | 04/19 | 19.4800 | -0.64 | -2.29 | 16.71 |
華南永昌永昌基金 | 04/19 | 46.7400 | -2.27 | -2.30 | 3.75 |
野村中小基金 | 04/19 | 161.8900 | -7.32 | -2.32 | 14.09 |
兆豐電子基金 | 04/19 | 69.8900 | -2.27 | -2.35 | 15.58 |
群益長安基金 | 04/19 | 67.1400 | -2.28 | -2.41 | 8.48 |
聯邦精選科技基金 | 04/19 | 31.4000 | -1.39 | -2.46 | 10.93 |
野村高科技基金 | 04/19 | 36.3300 | -1.77 | -2.51 | 18.39 |
匯豐龍騰電子基金 | 04/19 | 82.3100 | -4.17 | -2.64 | 12.52 |
PGIM保德信科技島基金 | 04/19 | 61.0800 | -2.93 | -2.64 | 12.36 |
永豐領航科技基金 | 04/19 | 55.8600 | -2.68 | -2.78 | 3.87 |
元大二○○一基金 | 04/19 | 140.0900 | -7.7 | -2.99 | 8.19 |
街口台灣基金 | 04/19 | 50.2800 | -2.28 | -3.11 | 9.80 |
野村e科技基金 | 04/19 | 65.7900 | -3.27 | -3.14 | 16.48 |
永豐永豐基金-R類型 | 04/19 | 54.8000 | -2.44 | -3.17 | 6.79 |
永豐永豐基金-A類型 | 04/19 | 53.8600 | -2.4 | -3.28 | 6.39 |
永豐永豐基金-I類型 | 04/19 | 53.8600 | -2.4 | -3.28 | 6.39 |
兆豐第一基金 | 04/19 | 28.0600 | -1.32 | -3.29 | 4.66 |
元大卓越基金 | 04/19 | 64.9000 | -2.44 | -3.39 | 6.68 |
街口中小型基金 | 04/19 | 50.3100 | -2.26 | -3.62 | 8.01 |
凱基開創基金 | 04/19 | 67.0600 | -2.91 | -3.69 | 4.33 |
元大多福基金 | 04/19 | 97.4800 | -4.94 | -3.85 | 6.43 |
瀚亞外銷基金 | 04/19 | 91.4300 | -4.27 | -4.18 | 12.39 |
元大多多基金 | 04/19 | 34.6000 | -1.9 | -4.29 | 4.76 |
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 04/19 | 2.7400 | 0.11 | -4.31 | -12.95 |
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 04/19 | 2.5400 | 0.09 | -4.40 | -12.85 |
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 04/19 | 4.5900 | 0.17 | -4.48 | -13.03 |
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 | 04/18 | 23.0600 | -0.32 | -4.54 | -13.06 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 04/19 | 4.0600 | 0.15 | -4.60 | -13.32 |
群益奧斯卡基金 | 04/19 | 58.5000 | -2.66 | -4.72 | 8.41 |
新光特選內需收益ETF基金 | 05/23 | 22.0900 | -0.01 | -4.90 | -0.50 |
中國信託台灣活力基金 | 04/19 | 20.2200 | -0.7 | -5.22 | 1.73 |
鋒裕匯理阿波羅基金 | 08/25 | 13.8900 | 0 | -6.13 | -19.87 |
元大高科技基金 | 04/19 | 35.6800 | -1.77 | -6.38 | 3.36 |
瀚亞菁華基金 | 04/19 | 54.2200 | -3.08 | -7.00 | 11.41 |
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 | 03/22 | 18.8100 | -0.05 | -7.30 | -13.30 |
兆豐國民基金 | 04/19 | 39.6200 | -0.98 | -7.75 | -3.35 |
群益創新科技基金 | 04/19 | 65.8800 | -3.38 | -9.12 | -1.03 |
群益創新科技基金N類型 | 04/19 | 65.8800 | -3.38 | -9.12 | -1.03 |
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 | 11/25 | 10.5300 | 0 | -9.50 | -20.44 |
未來資產台灣新趨勢基金 | 08/23 | 19.2500 | -0.17 | -17.00 | -1.87 |
國泰高科技基金 | 10/16 | 10.4800 | 0.03 | -20.57 | -20.96 |
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 10.8500 | -0.19 | -30.54 | |
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 11.0100 | -0.2 | -30.59 | |
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 10.7500 | -0.44 | -32.44 | |
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 10.8600 | -0.46 | -32.48 | |
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 10.7900 | -0.38 | -32.59 | |
統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 14.0100 | -0.43 | ||
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/19 | 9.3500 | -0.24 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」