台股盤前》大盤逼近月線 近期多空雙方恐進行攻防


2018-07-13 08:33

近2日大盤守住週一長紅低點10638點,而且週四隨即拉出中長紅迅速回補週三所留下的空方缺口,並收復5日與10日均線。(資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕近2日大盤守住週一長紅低點10638點,而且週四隨即拉出中長紅迅速回補週三所留下的空方缺口,並收復5日與10日均線,使得技術面重返短線反彈格局,不過目前大盤位置即將逼近正在下彎的月線,近期多空雙方恐將針對月線進行攻防。

另一方面,週三外資在連續2天買超後轉為賣超82.3億元,但當日大盤融資餘額反而增加4.3億元,顯示市場並未出現恐慌性多殺多的現象,若參考上次大盤回跌至年線附近整理結束後的波段漲勢(參考今年5月走勢)經驗,即使外資未積極買超,但當融資不再減少且開始持續增加,仍可使短線反彈轉為波段漲勢。

因此,若融資餘額持續增加,對盤勢為正面訊號,將有助大盤收復月線。短線反彈未破壞之前,操作仍以短線價差為主,並留意盤面資金輪動節奏,盤面可關注營收表現亮麗或技術面呈現低基期轉強以及重返月線之個股。

今日觀察重點:

1. 臉書與亞馬遜股價創新歷史高點,思科與英特爾表現亦亮眼,推升Nasdaq創新歷史高點,單日漲幅達1.39%,美股週四大幅上漲。道瓊、S&P 500漲幅約0.90%,SOX則是上漲0.71%。美股7月份守年線後上攻,儘管週三受中美貿易戰影響呈現下跌,但週四很快回到短線上漲趨勢,整體美股短、中期偏多態勢不變。

2. 中美貿易戰愈演愈烈,美股週三呈現下跌,惟亞股已經先行反應,故週四亞股普遍於開低後隨即拉升,台股亦呈現開低走高,各類股皆有表現,終場指數上漲61.54點,漲幅0.58%,收在10738.38,成交金額1319.21億元。

3. 觀察台股技術面,6月下旬回測年線後,近半個月皆在年線附近呈現反覆整理格局,由於年線(目前在10725)持續走揚中,且4月底、5月初10500附近整理平台具型態支撐,即便近期台股量能不足,指數下檔空間有限。不過,觀察台股上檔壓力區,目前20、60日均線持續下滑中,且5、6月頭部型態頸線壓力在10800附近,即便近期日KD指標來到相對低檔呈現黃金交叉向上,上檔空間恐怕也將有限。綜合上述,由於台股技術面現階段呈現下有支撐、上有壓力情況,推測近期台股以區間整理格局機率居大,推測整理格局區間約在10500-10800。觀察台股籌碼面,外資+8.06億元、投信-0.15億元、自營商+17.90億元,三大法人合計買超25.81億元。

4. 觀察台股盤面結構,電子+0.64%、金融+0.75%、非金電+0.39%、櫃檯指數+0.93%,近期各區塊皆呈現下跌,盤面普遍呈現個別族群表現,電子股短中多架構不變者,僅存被動元件、設備,中期偏多架構不變者,包括部份IC設計、連接線器、光學;金融股近期隨著盤勢拉回,惟具指標或佔權值個股,中多架構沒有改變,操作上仍可留意個股;非金電則是以較不受貿易戰影響的生技股、內需股、水泥股,短線最具題材且最有表現空間。

5. 在電子股部份,週四佔大盤成交比重71.95%,權值電子股僅3008大立光稍有表現,其它權值電子股普遍呈現整理或下跌。在族群部份,短中多架構不變者,僅存被動元件、設備,被動元件指標股2327國巨、6173信昌電,操作上持續留意強勢股2492華新科、3026禾伸堂、3090日電貿;設備指標除息股6192巨路、3583辛耘,6196帆宣亦維持強勢。中期偏多架構不變者,包括部份IC設計、連接線器、光學,IC設計強勢指標股3014聯陽、3034聯詠(兩檔皆是除息股),操作上留意回檔後轉強的3443創意、3661世芯-KY、2379瑞昱;連接線器以3023信邦、3533嘉澤、5457宣德為焦點;光學指標股3008大立光,操作上留意3406玉晶光、3504揚明光。

6. 報載3008大立光公佈第二季獲利,出現史上最旺淡季,第二季每股盈餘高達41.01元,為歷年同期最佳,並且樂觀展望下半年,釋出營收7、8月逐月增加的訊息。近期3008大立光股價持續盤堅,在法人積極回補持股下,預料短線股價或將持續上漲。

7. 3221台嘉碩公告,將引進士鼎創投參與私募。士鼎創投是以聯電為首的聯家軍主導,惟聯電表示,參與台嘉碩私募完全財務性投資,不會參與經營,著眼於看好產業後市及該公司未來營運發展。3221台嘉碩發行私募股數600萬股,每股價格23.5元,預計募得1.41億元,以昨日收盤價28元計算,私募價格折價16.07%。

8. 在金融股部份,週四佔大盤成交比重僅4.22%,近期金融股隨著大盤回檔,惟具指標或具權值者,回檔空間有限,股價維持強勢,台股若再有轉強,金融股將是可用之兵,操作上宜趁著金融股進入整理時,中線佈局具指標或具權值者的2884玉山金、2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金。

9. 至於非金電,近期走勢以較不受貿易戰影響的生技股、內需股、水泥股、塑化股較有表現,惟塑化股在週三國際油價出現重挫後,漲勢明顯鈍化,目前仍是以台塑集團相關個股,例如1301台塑、1303南亞、1326台化、6505台塑化較具指標。水泥股指標股1102亞泥,短線1101台泥亦有跟上。內需股指標1216統一、9943好樂迪,操作上留意2912統一超、2915潤泰全。生技股近期成為盤面資金追逐標的,除了不受中美貿易戰影響外,7/19即將展開的台灣生技大展,亦成為盤面題材,包括製藥、醫材、醫美、保健食品皆有表現空間,製藥指標股4123晟德、4162智擎、4168醣聯,操作上留意1795美時、3705永信、4114健喬、4119旭富、1760寶齡富錦;醫材指標股4107邦特、4745合富-KY,操作上留意4736泰博;醫美指標股4137麗豐-KY,操作上留意4190佐登-KY;保健食品指標1707葡萄王、6472保瑞、8436大江。

資料由「日盛投顧」、「凱基投顧」提供

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